Flux de Trésorerie Investigator Silver Limited

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IVR

AU000000IVR6

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:11:08 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0490 ^AUD	0,00%		-10,91%	-66,21%

23/09	Investigator Silver annonce le lancement de 30 000 mètres de forage sur un projet argentifère en Australie-Méridionale ; le titre gagne plus de 5 %	MT
16/09	Investigator Silver Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: INVESTIGATOR SILVER LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	234 k	14,59 k	13,64 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	234 k	14,59 k	13,64 k	-	-
Résultat Brut	234 k	14,59 k	13,64 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,44 M	2,12 M	1,48 M	1,22 M	1,93 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	1,22 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,97 M	646 k	683 k	85,25 k	187 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,41 M	2,77 M	2,16 M	1,31 M	3,33 M
Résultat d'Exploitation	-4,18 M	-2,75 M	-2,14 M	-1,31 M	-3,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	41,21 k	113 k	162 k	71,61 k	798 k
Charges d'intérêt nettes	41,21 k	113 k	162 k	71,61 k	798 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	48,39 k
EBT, hors éléments non courants	-4,13 M	-2,64 M	-1,98 M	-1,23 M	-2,49 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,46 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,13 M	-2,64 M	-1,98 M	228 k	-2,49 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,13 M	-2,64 M	-1,98 M	228 k	-2,49 M
Résultat net part du groupe	-4,13 M	-2,64 M	-1,98 M	228 k	-2,49 M
Résultat net	-4,13 M	-2,64 M	-1,98 M	228 k	-2,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,13 M	-2,64 M	-1,98 M	228 k	-2,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,13 M	-2,64 M	-1,98 M	228 k	-2,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,33 Md	1,39 Md	1,51 Md	1,59 Md	2,06 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,33 Md	1,39 Md	1,51 Md	1,59 Md	2,06 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,2 M	-2,1 M	-1,44 M	-1,21 M	-3,19 M
EBITA	-4,18 M	-2,75 M	-2,14 M	-1,31 M	-3,33 M
EBIT	-4,18 M	-2,75 M	-2,14 M	-1,31 M	-3,33 M
EBITDAR	-	-2,09 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,58 M	-1,65 M	-1,24 M	-771 k	-1,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	454 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	454 k
Dépenses générales et administratives	831 k	814 k	702 k	834 k	956 k
Charges locatives nettes, total	-	3,94 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	601 k	-	33,56 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	139 k	-	86,06 k	-	1,22 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	139 k	601 k	86,06 k	33,56 k	1,22 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,22 M	4,5 M	4,53 M	5,07 M	58,76 M
Total des liquidités et VMP	6,22 M	4,5 M	4,53 M	5,07 M	58,76 M
Autres créances	101 k	106 k	41,04 k	24,97 k	694 k
Total des créances	101 k	106 k	41,04 k	24,97 k	694 k
Stocks	27,39 k	12,06 k	15,1 k	6,18 k	43,32 k
Dépenses payées d'avance	11,42 k	53,36 k	64,6 k	55,74 k	383 k
Total de l'actif circulant	6,36 M	4,67 M	4,65 M	5,15 M	59,88 M
Immobilisations corporelles brutes	23,27 M	26,76 M	30,77 M	34,23 M	40,05 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	23,27 M	26,76 M	30,77 M	34,23 M	40,05 M
Investissements à long terme	187 k	209 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	117 k	117 k	152 k	152 k	1,12 M
Total des actifs	29,94 M	31,76 M	35,57 M	39,53 M	101 M
Passifs
Comptes à payer, total	951 k	441 k	919 k	383 k	2,31 M
Charges à payer, total	372 k	453 k	475 k	163 k	200 k
Part à court terme des contrats de location	61,15 k	64,21 k	79,74 k	83,06 k	101 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	10	10	-	-
Autres passifs à court terme	48,06 k	34,88 k	35,95 k	16,01 k	42,89 k
Total du passif circulant	1,43 M	992 k	1,51 M	645 k	2,66 M
Contrats de location à long terme	80,79 k	28,23 k	40,27 k	82,93 k	214 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	12 k	27,49 k	52,91 k	8,08 k	10,33 k
Total du passif	1,53 M	1,05 M	1,6 M	736 k	2,88 M
Actions ordinaires, total	70,74 M	74,73 M	79,75 M	83,64 M	144 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,64 M	-45,06 M	-47,17 M	-46,21 M	-48,03 M
Résultat global et autres	312 k	1,03 M	1,39 M	1,36 M	1,89 M
Total des fonds propres ordinaires	28,41 M	30,71 M	33,97 M	38,79 M	98,17 M
Total des capitaux propres	28,41 M	30,71 M	33,97 M	38,79 M	98,17 M
Total du passif et des capitaux propres	29,94 M	31,76 M	35,57 M	39,53 M	101 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,33 Md	1,44 Md	1,59 Md	1,73 Md	2,62 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,33 Md	1,44 Md	1,58 Md	1,73 Md	2,6 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04
Actif corporel net	28,41 M	30,71 M	33,97 M	38,79 M	98,17 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04
Total de la dette	142 k	92,44 k	120 k	166 k	315 k
Dette nette	-6,08 M	-4,4 M	-4,41 M	-4,9 M	-58,44 M
Dette relative aux contrats de location	-	31,52 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	27,39 k	12,06 k	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-4,13 M	-2,64 M	-1,98 M	228 k	-2,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,02 k	10,12 k	18,96 k	5,77 k	52,41 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,97 M	646 k	683 k	85,25 k	187 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,98 M	656 k	702 k	91,02 k	240 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,46 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	139 k	601 k	86,06 k	33,56 k	1,22 M
Autres activités d'exploitation, total	-231 k	-	-	-	-48,39 k
Variation des créances	-3,19 k	-17,2 k	1,07 k	-20,83 k	-108 k
Variation des stocks	-	-	-	-8,91 k	-37,14 k
Variation des dettes fournisseurs	17,56 k	9,17 k	61,54 k	133 k	234 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	178 k	-12,54 k	-35,94 k	-535 k	-9,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,06 M	-1,4 M	-1,17 M	-1,54 M	-998 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,26 M	-4,59 M	-4,2 M	-3,76 M	-6,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	13,64 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-237 k	-	99 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-49,42 k	-	1,52 M	615 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,5 M	-4,64 M	-4,09 M	-2,23 M	-5,55 M
Émission d'actions ordinaires	192 k	4,53 M	5,72 M	4,3 M	63,2 M
Autres activités de financement, total	-	-212 k	-435 k	10,76 k	-2,96 M
Flux de trésorerie de financement	192 k	4,32 M	5,29 M	4,31 M	60,25 M
Variation nette de la trésorerie	-5,37 M	-1,72 M	31,96 k	537 k	53,69 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,19 M	-5,53 M	-4,2 M	-5,28 M	-5,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,19 M	-5,53 M	-4,2 M	-5,28 M	-5,83 M
Variation du fonds de roulement net	-563 k	475 k	-552 k	834 k	-963 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,26	-5,58	-3,98	-2,17	-2,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,57	-5,8	-4,13	-2,23	-3,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,63	-8,93	-6,13	0,63	-3,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,63	-8,93	-6,13	0,63	-3,63
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	614,36	14,55 k	10,82 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-512,22	-14,38 k	-10,58 k	-	-
Marge EBITA %	-1,78 k	-18,87 k	-15,73 k	-	-
Marge d'EBIT %	-1,78 k	-18,87 k	-15,73 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,76 k	-18,1 k	-14,54 k	-	-
Marge nette %	-1,76 k	-18,1 k	-14,54 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,76 k	-18,1 k	-14,54 k	-	-
Marge nette normalisée %	-1,1 k	-11,31 k	-9,09 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,36 k	-37,86 k	-30,8 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,36 k	-37,86 k	-30,8 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	0	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,44	4,7	3,08	7,99	22,53
Quick Ratio	4,41	4,64	3,03	7,9	22,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,74	-1,41	-0,77	-2,39	-0,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,5	0,3	0,35	0,43	0,32
Dette totale / Capital total	0,5	0,3	0,35	0,43	0,32
Dette à long terme / Capitaux propres	0,28	0,09	0,12	0,21	0,22
Dette à long terme / Capital total	0,28	0,09	0,12	0,21	0,22
Dette totale / Total de l'actif	5,1	3,3	4,51	1,86	2,85
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,04	-0,08	-0,14	-0,1
Dette nette / EBITDA	5,07	2,1	3,06	4,03	18,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,11	0,66	0,78	0,99	6,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,07 k	-93,77	-6,56	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	1,07 k	-93,77	-6,56	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,97	74,82	-31,22	-15,81	162,73
EBITA, 1 an Croissance en %	100,91	-34,04	-22,13	-39,12	155,15
EBIT, 1 an Croissance %	100,91	-34,04	-22,13	-39,12	155,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	108,86	-36,11	-24,92	-111,48	-1,19 k
Résultat net, Croissance 1 an	108,86	-36,11	-24,92	-111,48	-1,19 k
Résultat net normalisé sur 1 an	103,71	-36,11	-24,92	-37,76	101,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	83,06	-38,85	-31,11	-107,55	-1,32 k
Stocks, Croissance 1 an	3,64	-55,96	25,17	-59,03	600,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,06	15	14,96	11,24	17,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,86	6,08	12	11,13	155,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,93	8,09	10,61	14,21	153,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,93	8,09	10,61	14,21	153,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,09	32,64	-16,79	31,92	-35,22
CAPEX, Croissance 1 an	-12,14	7,64	-8,44	-10,53	64,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,82	73,01	-23,98	25,78	10,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-34,82	73,01	-23,98	25,78	10,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	71,91	-14,58	-75,87	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	71,91	-14,58	-75,87	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,72	34,82	9,65	-23,91	48,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,6	15,12	-28,33	-31,14	24,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,6	15,12	-28,33	-31,14	24,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,69	15,51	-30,74	-70,64	11,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,69	15,51	-30,74	-70,64	11,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,79	14,08	-30,74	-31,64	11,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,21	5,8	-35,09	-77,19	-4,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	316,73	-32,44	-25,76	-28,39	69,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,94	11,99	14,98	13,08	14,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,68	-2,21	9	11,57	68,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,67	-2,43	9,34	12,4	70
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,67	-2,43	9,34	12,4	70
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,3	30,34	5,05	4,77	-7,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	53,92	-2,76	-0,73	-9,49	21,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,89	6,19	14,68	-2,21	17,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,89	6,19	14,68	-2,21	17,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	115	-43,11	-11,99	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	115	-43,11	-11,99	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,83	30,48	7,73	0,41	15,01
EBITA, 3 ans CAGR %	12,44	-41,99	1,06	-32,12	6,55
EBIT, 3 ans CAGR %	12,44	-41,99	1,06	-32,12	6,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,96	-42,67	0,06	-61,95	-2,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,96	-42,67	0,06	-61,95	-2,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,64	-42,74	-0,77	-33,17	-2,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,25	-51,81	-8,3	-68,31	-14,15
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	97,02	-17,03	-39,1	53,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,81	15,63	12,97	13,72	14,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,14	16,88	2,31	9,71	47,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,54	16,97	1,73	10,94	47,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,54	16,97	1,73	10,94	47,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,99	29,06	12,23	13,34	-10,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	62,34	36,62	-4,69	-4,11	10,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	68,02	22,35	-5	18,27	1,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,02	22,35	-5	18,27	1,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-60,37	-10,37	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-60,37	-10,37	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,09	66	4,89	5,16	22,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,74	33,26	-6,09	-37,87	9,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,74	33,26	-6,09	-37,87	9,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,66	35,35	-7,12	-56,13	4,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,66	35,35	-7,12	-56,13	4,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,5	35,35	-7,27	-38,53	4,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,15	17,55	-19,59	-64,27	-6,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	46,43	-1	-	31,43	10,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,06	-2,64	0,71	14,6	13,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,21	-1,48	2,8	14,73	24,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,71	-1,76	2,05	15,12	24,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,71	-1,76	2,05	15,12	24,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,23	29,49	10,33	18,73	3,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,34	9,19	33,35	15,87	4,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,88	11,92	44,22	11,86	3,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,88	11,92	44,22	11,86	3,55