Flux de Trésorerie Invesco Asia Dragon Trust plc

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IAD

GB0004535307

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:18 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
491,50 ^GBX	+0,92%		-1,90%	+15,92%

16/09	Invesco Asia Dragon : départ prochain du gestionnaire de portefeuille Ian Hargreaves	AN
22/07	Invesco Asia Dragon Trust plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: INVESCO ASIA DRAGON TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	101 M	-20,85 M	-1,31 M	2,42 M	-32,02 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5,67 M	6,29 M	7,65 M	7,45 M	12,75 M
Total Chiffre d'affaires	107 M	-14,56 M	6,34 M	9,87 M	-19,27 M
Résultat Brut	107 M	-14,56 M	6,34 M	9,87 M	-19,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,45 M	2,55 M	2,52 M	2,46 M	4,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,45 M	2,55 M	2,52 M	2,46 M	4,16 M
Résultat d'Exploitation	105 M	-17,12 M	3,82 M	7,42 M	-23,44 M
Intérêts payés, total	-91 k	-44 k	-433 k	-501 k	-824 k
Charges d'intérêt nettes	-91 k	-44 k	-433 k	-501 k	-824 k
Gains (pertes) de change	643 k	-178 k	625 k	-30 k	2,4 M
EBT, hors éléments non courants	105 M	-17,34 M	4,01 M	6,88 M	-21,86 M
EBT, elements non courants inclus	105 M	-17,34 M	4,01 M	6,88 M	-21,86 M
Charge d'impôt	668 k	1,51 M	1,29 M	1,32 M	2,9 M
Résultat des activités poursuivies	104 M	-18,85 M	2,72 M	5,56 M	-24,76 M
Résultat net part du groupe	104 M	-18,85 M	2,72 M	5,56 M	-24,76 M
Résultat net	104 M	-18,85 M	2,72 M	5,56 M	-24,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	104 M	-18,85 M	2,72 M	5,56 M	-24,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	104 M	-18,85 M	2,72 M	5,56 M	-24,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,56	-0,28	0,04	0,08	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	1,56	-0,28	0,04	0,08	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,85 M	66,85 M	66,85 M	66,75 M	94,07 M
Bénéfice net par action - dilué	1,56	-0,28	0,04	0,08	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	1,56	-0,28	0,04	0,08	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,85 M	66,85 M	66,85 M	66,75 M	94,07 M
BPA de base normalisé	0,98	-0,16	0,04	0,06	-0,15
BPA dilué normalisé	0,98	-0,16	0,04	0,06	-0,15
Dividende par action	0,15	0,15	0,15	0,14	0,16
Éléments supplémentaires
EBITA	105 M	-17,12 M	3,82 M	7,42 M	-23,44 M
EBIT	105 M	-17,12 M	3,82 M	7,42 M	-23,44 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,64	-8,69	32,12	19,17	-13,29
Impôts étrangers courants	668 k	652 k	756 k	698 k	1,16 M
Total des impôts courants	668 k	652 k	756 k	698 k	1,16 M
Résultat net normalisé	65,67 M	-10,84 M	2,51 M	4,3 M	-13,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,86 M	1,94 M	1,84 M	1,76 M	1,73 M

Période Fiscale: Avril	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,58 M	738 k	1,34 M	537 k	2,4 M
Total des liquidités et VMP	4,58 M	738 k	1,34 M	537 k	2,4 M
Créances clients, total	-	1,75 M	-	-	-
Autres créances	21 k	16 k	19 k	14 k	17 k
Total des créances	21 k	1,76 M	19 k	14 k	17 k
Dépenses payées d'avance	292 k	567 k	358 k	686 k	2,4 M
Autres actifs à court terme, total	237 k	163 k	145 k	227 k	205 k
Total de l'actif circulant	5,13 M	3,23 M	1,86 M	1,46 M	5,02 M
Investissements à long terme	279 M	257 M	259 M	251 M	772 M
Total des actifs	284 M	260 M	261 M	253 M	777 M
Passifs
Charges à payer, total	844 k	1,44 M	668 k	679 k	979 k
Emprunts à court terme	2,1 M	5,61 M	14,33 M	12,68 M	43,92 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	320 k	7 k
Total du passif circulant	2,94 M	7,05 M	15 M	13,68 M	44,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	693 k	816 k	770 k	2,43 M
Total du passif	2,94 M	7,74 M	15,82 M	14,44 M	47,34 M
Actions ordinaires, total	6,68 M	6,68 M	6,68 M	6,68 M	20,48 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	530 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	233 M	204 M	197 M	193 M	153 M
Résultat global et autres	41,27 M	41,27 M	41,27 M	38,35 M	26,45 M
Total des fonds propres ordinaires	281 M	252 M	245 M	238 M	730 M
Total des capitaux propres	281 M	252 M	245 M	238 M	730 M
Total du passif et des capitaux propres	284 M	260 M	261 M	253 M	777 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	66,85 M	66,85 M	66,85 M	65,91 M	204 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	66,85 M	66,85 M	66,85 M	65,91 M	205 M
Actif net par action	4,21	3,77	3,66	3,62	3,56
Actif corporel net	281 M	252 M	245 M	238 M	730 M
Actif corporel net par action	4,21	3,77	3,66	3,62	3,56
Total de la dette	2,1 M	5,61 M	14,33 M	12,68 M	43,92 M
Dette nette	-2,49 M	4,87 M	13 M	12,14 M	41,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2016 (GBP)	2017 (GBP)	2018 (GBP)	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-58 k	1,35 M	-1,2 M	74 k	1,71 M

Période Fiscale: Avril	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	27,09	-3,93	0,92	1,8	-2,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	27,18	-3,95	0,92	1,82	-2,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	44,6	-7,07	1,09	2,3	-5,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	44,6	-7,07	1,09	2,3	-5,12
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,29	-17,54	39,81	24,9	-21,59
Marge EBITA %	97,71	117,54	60,19	75,1	121,59
Marge d'EBIT %	97,71	117,54	60,19	75,1	121,59
Marge des activités poursuivies %	97,6	129,41	42,91	56,35	128,48
Marge nette %	97,6	129,41	42,91	56,35	128,48
Net Avail. Pour la marge commune %	97,6	129,41	42,91	56,35	128,48
Marge nette normalisée %	61,39	74,41	39,51	43,57	70,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	-0,05	0,02	0,04	-0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	0,46	0,12	0,11	0,11
Quick Ratio	1,57	0,35	0,09	0,04	0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,75	2,22	5,85	5,32	6,02
Dette totale / Capital total	0,74	2,18	5,53	5,05	5,68
Dette totale / Total de l'actif	1,03	2,98	6,06	5,72	6,09
EBIT / Charges d'intérêt	1,15 k	-389,05	8,82	14,8	-28,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-626,08	-113,62	-143,55	55,67	-295,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-626,08	-113,62	-143,55	55,67	-295,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-564,47	-116,38	-122,3	94,21	-416,05
EBIT, 1 an Croissance %	-564,47	-116,38	-122,3	94,21	-416,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-545,37	-118,05	-114,44	104,41	-545,08
Résultat net, Croissance 1 an	-545,37	-118,05	-114,44	104,41	-545,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-562,65	-116,5	-123,13	71,67	-417,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-556,9	-118,05	-114,44	104,72	-415,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,55	-8,54	0,35	-3,11	207,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,44	-10,34	-2,84	-2,75	206,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	50,44	-10,34	-2,84	-2,75	206,34
Dividende par action, 1 an de croissance	115,71	1,32	-3,27	-4,73	10,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	453,13	-15,36	-75,65	-17,66	74,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	453,13	-15,36	-75,65	-17,66	74,32
EBITA, 2 ans CAGR %	785,8	-12,78	-80,89	-34,18	147,75
EBIT, 2 ans CAGR %	785,8	-12,78	-80,89	-34,18	147,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	837,43	-10,33	-83,85	-45,67	201,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	837,43	-10,33	-83,85	-45,67	201,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	674,84	-12,62	-80,46	-36,99	133,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	864,7	-9,18	-83,85	-45,63	154,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,65	14,58	-4,2	-1,4	72,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,22	16,14	-6,67	-2,8	72,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,22	16,14	-6,67	-2,8	72,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	62,76	47,84	-1	-4	2,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,85	60,91	-32,18	-54,81	9,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42,85	60,91	-32,18	-54,81	9,79
EBITA, 3 ans CAGR %	44,96	134,23	-44,64	-58,6	11,04
EBIT, 3 ans CAGR %	44,96	134,23	-44,64	-58,6	11,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,31	151,27	-51,21	-62,37	9,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,31	151,27	-51,21	-62,37	9,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,76	114,78	-43,9	-59,69	8,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,63	156,12	-50,8	-62,35	-2,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,2	4,46	9,62	-3,84	44,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,44	3,51	9,43	-5,38	42,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,44	3,51	9,43	-5,38	42,51
Dividende par action, 3 ans CAGR %	40,02	38,98	28,35	-2,26	0,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	53,67	-27,67	-29,61	23,08	-1,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	53,67	-27,67	-29,61	23,08	-1,06
EBITA, 5 ans CAGR %	48,88	-24,84	-35,54	40,97	0,82
EBIT, 5 ans CAGR %	48,88	-24,84	-35,54	40,97	0,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,36	-23,14	-39,41	36,18	1,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,36	-23,14	-39,41	36,18	1,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	48,41	-24,52	-34,76	31,51	-0,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	55,32	-19,55	-38,1	37,79	-5,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	13,75	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,83	1,28	1,91	2,08	31,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,32	0,74	0,99	0,94	31,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,32	0,74	0,99	0,94	31,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	32,84	28,9	21,89	19,86	17,38