Flux de Trésorerie Inventus Mining Corp.

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IVS

CA4612172003

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:19:43 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2700 ^CAD	-3,57%		-1,82%	+3,85%

23/09	Inventus Mining Corp. publie les résultats de 100 forages de son programme de forage de phase 2 sur le projet Pardo – River of Gold	CI
28/08	Inventus Mining bondit de 15 % à un sommet de 7 mois après l'acquisition de l'ancienne mine Golden Rose auprès de Conquest Resources	MT

4fa33ba2.5wb2UifRTWKPFEOpQiAvNduBVjiiwa-CYsBn_1dUiEM.pDKaZ32WCwTbOS_uOGlVU-q5P1GSpdrBUPQh0jxs7XSJTrMmTKMdKd9mNA

Données Financières Publiées: INVENTUS MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	410 k	287 k	203 k	184 k	-1,49 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,94 M	1,47 M	308 k	436 k	4,3 M
Rémunération à base d'actions (IS)	273 k	115 k	-	28,34 k	360 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,41 k	21,4 k	16,28 k	43,17 k	42,15 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,64 M	1,9 M	528 k	691 k	3,22 M
Résultat d'Exploitation	-3,64 M	-1,9 M	-528 k	-691 k	-3,22 M
Intérêts payés, total	-9,3 k	-3,29 k	-3,94 k	-6,59 k	-6,27 k
Charges d'intérêt nettes	-9,3 k	-3,29 k	-3,94 k	-6,59 k	-6,27 k
Autres produits non opérationnels	-	30	-901	76,44 k	294 k
EBT, hors éléments non courants	-3,65 M	-1,9 M	-533 k	-622 k	-2,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-529 k	-57,16 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	20 k	3,84 k	-3,84 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,16 M	-1,95 M	-536 k	-622 k	-2,93 M
Résultat des activités poursuivies	-4,16 M	-1,95 M	-536 k	-622 k	-2,93 M
Résultat net part du groupe	-4,16 M	-1,95 M	-536 k	-622 k	-2,93 M
Résultat net	-4,16 M	-1,95 M	-536 k	-622 k	-2,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,16 M	-1,95 M	-536 k	-622 k	-2,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,16 M	-1,95 M	-536 k	-622 k	-2,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	132 M	142 M	167 M	167 M	197 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	132 M	142 M	167 M	167 M	197 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,62 M	-1,88 M	-511 k	-648 k	-3,18 M
EBITA	-3,64 M	-1,9 M	-528 k	-691 k	-3,22 M
EBIT	-3,64 M	-1,9 M	-528 k	-691 k	-3,22 M
EBITDAR	-3,46 M	-1,82 M	-490 k	-631 k	-3,08 M
Résultat net normalisé	-2,28 M	-1,19 M	-333 k	-388 k	-1,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,3 k	3,29 k	3,94 k	6,59 k	6,27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-1,98 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	-1,98 M
Dépenses générales et administratives	250 k	232 k	182 k	167 k	398 k
Frais d'exploration et de forage	2,88 M	1,45 M	308 k	436 k	4,3 M
Charges locatives nettes, total	160 k	55,74 k	20,99 k	17,12 k	91,43 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	148 k	27,93 k	9,34 k	13,98 k	59,7 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	12,12 k	27,82 k	11,65 k	3,14 k	31,73 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	57,42 k	24,18 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	273 k	115 k	-	28,34 k	360 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	330 k	139 k	-	28,34 k	360 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	437 k	725 k	290 k	354 k	320 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	255 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	692 k	725 k	290 k	354 k	320 k
Autres créances	32,18 k	27,76 k	964	53,38 k	81,17 k
Total des créances	32,18 k	27,76 k	964	53,38 k	81,17 k
Dépenses payées d'avance	19,27 k	19,01 k	15,6 k	15,58 k	17,87 k
Total de l'actif circulant	744 k	772 k	306 k	423 k	419 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	21,4 k	-	69,83 k	26,66 k	131 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	116 k	116 k	116 k	116 k	541 k
Total des actifs	881 k	888 k	492 k	566 k	1,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	528 k	370 k	144 k	309 k	471 k
Charges à payer, total	41,33 k	12,42 k	15,37 k	13,28 k	-
Emprunts à court terme	-	36,16 k	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	28,91 k	-	42,21 k	23,44 k	69,34 k
Autres passifs à court terme	66,17 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	665 k	419 k	242 k	345 k	541 k
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	23,44 k	-	60,78 k
Autres passifs non courants	50,21 k	116 k	116 k	116 k	541 k
Total du passif	755 k	535 k	382 k	462 k	1,14 M
Actions ordinaires, total	22,91 M	24,89 M	25,12 M	25,45 M	28,28 M
Primes d'émissions d'actions	5,99 M	6,17 M	6,17 M	6,05 M	5,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,03 M	-30,98 M	-31,52 M	-31,75 M	-34,68 M
Résultat global et autres	249 k	271 k	337 k	363 k	889 k
Total des fonds propres ordinaires	126 k	353 k	111 k	104 k	-50,84 k
Total des capitaux propres	126 k	353 k	111 k	104 k	-50,84 k
Total du passif et des capitaux propres	881 k	888 k	492 k	566 k	1,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 M	165 M	168 M	183 M	208 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	136 M	165 M	168 M	183 M	208 M
Actif net par action	0	0	0	0	-0
Actif corporel net	126 k	353 k	111 k	104 k	-50,84 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	-0
Total de la dette	68,91 k	36,16 k	106 k	23,44 k	130 k
Dette nette	-623 k	-689 k	-184 k	-330 k	-190 k
Dette relative aux contrats de location	1,28 M	446 k	168 k	137 k	731 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,16 M	-1,95 M	-536 k	-622 k	-2,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	21,41 k	21,4 k	16,28 k	43,17 k	42,15 k
Amortissements et dépréciations, Total	21,41 k	21,4 k	16,28 k	43,17 k	42,15 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	529 k	57,16 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	330 k	139 k	-	28,34 k	360 k
Autres activités d'exploitation, total	1,44 M	-554	7,79 k	-64,12 k	-194 k
Variation des créances	-11,12 k	4,42 k	26,8 k	-52,42 k	-27,79 k
Variation des dettes fournisseurs	495 k	-187 k	-223 k	233 k	149 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,97 k	259	3,42 k	18	422 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,33 M	-1,92 M	-705 k	-433 k	-2,18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	376 k	198 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-643	-	-	-	-425 k
Flux de trésorerie d'investissement	375 k	198 k	-	-	-425 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-40 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,5 k	-32,2 k	-24,4 k	-48,8 k	-46,2 k
Total de la dette remboursée	-32,5 k	-32,2 k	-24,4 k	-88,8 k	-46,2 k
Émission d'actions ordinaires	932 k	1,85 M	231 k	342 k	2,62 M
Autres activités de financement, total	-	189 k	63,6 k	244 k	-8,69 k
Flux de trésorerie de financement	899 k	2,01 M	270 k	498 k	2,57 M
Variation nette de la trésorerie	-58,62 k	288 k	-435 k	64,02 k	-33,32 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,36 M	-1,28 M	-509 k	-255 k	-1,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,35 M	-1,27 M	-506 k	-251 k	-1,49 M
Variation du fonds de roulement net	-573 k	249 k	193 k	-110 k	-119 k
Dette nette émise (remboursée)	-32,5 k	-32,2 k	-24,4 k	-88,8 k	-46,2 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-165,11	-134,03	-47,79	-81,68	-242,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-228	-405,73	-108,89	-251,28	-1,95 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-453,17	-815,03	-231,22	-578,62	-11,03 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-453,17	-815,03	-231,22	-578,62	-11,03 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	1,84	1,27	1,22	0,78
Quick Ratio	1,09	1,8	1,2	1,18	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,01	-4,59	-2,92	-1,26	-4,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,56	10,24	95,31	22,55	-255,92
Dette totale / Capital total	35,3	9,29	48,8	18,4	164,14
Dette à long terme / Capitaux propres	31,67	-	21,15	-	-119,54
Dette à long terme / Capital total	20,49	-	10,83	-	76,67
Dette totale / Total de l'actif	85,67	60,23	77,49	81,62	104,66
EBIT / Charges d'intérêt	-391,78	-576,68	-133,77	-104,93	-513,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-387,18	-563,67	-125,52	-91,82	-499,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-387,18	-563,67	-125,52	-91,82	-499,94
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,21	-0,04	-0,04
Dette nette / EBITDA	0,17	0,37	0,37	0,55	0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,21	-0,04	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	0,37	0,37	0,55	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	204,8	-48,22	-72,73	26,74	389,86
EBITA, 1 an Croissance en %	201,17	-47,93	-72,18	31,01	365,37
EBIT, 1 an Croissance %	201,17	-47,93	-72,18	31,01	365,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,65 k	-53,05	-72,55	15,86	371,34
Résultat net, Croissance 1 an	-5,65 k	-53,05	-72,55	15,86	371,34
Résultat net normalisé sur 1 an	198,51	-47,98	-71,98	16,7	371,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,24 k	-56,26	-76,68	15,74	298,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-50	-	-	-61,82	391,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-53,05	0,76	-44,55	14,88	92,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-92,62	179,61	-68,61	-6,2	-148,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-92,62	179,61	-68,61	-6,2	-148,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,69	43,98	-63,27	-38,51	402,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	97,53	-6,05	-60,15	-49,91	486,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	99,21	-5,8	-60,28	-50,48	494,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	110,5	25,63	-62,43	-41,22	149,16
EBITA, 2 ans CAGR %	108,41	25,22	-61,94	-39,63	146,91
EBIT, 2 ans CAGR %	108,41	25,22	-61,94	-39,63	146,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	120,44	410,64	-64,1	-43,6	133,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	120,44	410,64	-64,1	-43,6	133,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	106,53	24,62	-61,82	-42,81	134,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	101,44	374,14	-68,06	-48,04	114,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-42,27	-	80,62	-	37,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	173,64	-31,22	-25,26	-20,19	48,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,9	-54,56	-6,32	-45,74	-32,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,9	-54,56	-6,32	-45,74	-32,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	65	30,17	-27,28	-52,48	75,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	170,22	36,22	-38,81	-55,32	71,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	177,96	36,98	-38,83	-55,65	71,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	31,9	-24,5	-43,65	19,18
EBITA, 3 ans CAGR %	65,32	31,26	-24,16	-42,54	19,25
EBIT, 3 ans CAGR %	65,32	31,26	-24,16	-42,54	19,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	72,81	31,64	92,73	-46,95	14,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	72,81	31,64	92,73	-46,95	14,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,46	30,43	-24,22	-44,59	15,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	61,34	21,08	73,72	-50,94	2,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	17,72	7,59	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,89	96,13	-35,99	-13,74	7,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-36,75	78,74	-59,83	-6,28	-47,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-36,75	78,74	-59,83	-6,28	-47,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,43	57,68	-14,62	-31,24	4,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,23	90,01	-9,57	-42,76	5,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63	93,79	-9,33	-42,99	5,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,17	-	-	-4,54	21,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,08	8,92	-8,13	-3,79	21,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,08	8,92	-8,13	-3,79	21,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,69	9,56	-7,83	-6,21	108,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,69	9,56	-7,83	-6,21	108,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,07	8,96	-7,96	-6,21	19,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,87	2,67	-15,59	-13,68	89,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	634,69	-	-	-16,12	25,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,11	-0,93	-3,26	36,88	-10,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-28,59	-14,42	-25,98	10,95	-50,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-28,59	-14,42	-25,98	10,95	-50,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,02	13,35	2,77	-2,41	13,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,48	17,83	10,24	6,49	16,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,51	17,8	10,13	7,44	17