Flux de Trésorerie Inventiva

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Recherche biotechnologique et médicale

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Données Financières Publiées: INVENTIVA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	4,19 M	12,18 M	17,48 M	9,2 M	4,48 M
Autres recettes, total	4,31 M	6,64 M	5,69 M	4,9 M	2,28 M
Total Chiffre d'affaires	8,5 M	18,81 M	23,16 M	14,09 M	6,76 M
Coût des marchandises vendues, total	1,02 M	995 k	1,02 M	1,4 M	22 k
Résultat Brut	7,48 M	17,82 M	22,15 M	12,7 M	6,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,68 M	14,64 M	14,84 M	16,64 M	43,62 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	1,29 M
Dépenses de R&D	45,26 M	57,26 M	107 M	87,51 M	83,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,66 M	3,08 M	3,42 M	4,46 M	11,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	59,61 M	74,98 M	125 M	109 M	140 M
Résultat d'Exploitation	-52,12 M	-57,16 M	-103 M	-95,92 M	-133 M
Intérêts payés, total	-138 k	-707 k	-5,18 M	-12,18 M	-33,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	57 k	390 k	991 k	1,14 M	2,94 M
Charges d'intérêt nettes	-81 k	-317 k	-4,19 M	-11,04 M	-30,62 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-2,02 M	-313 k	-350 k
Gains (pertes) de change	3,58 M	3,46 M	-472 k	680 k	-2,3 M
Autres produits non opérationnels	-4 k	-47 k	-435 k	-75,67 M	-180 M
EBT, hors éléments non courants	-48,63 M	-54,06 M	-110 M	-182 M	-346 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-8,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-651 k	-407 k	-	160 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9 k	-9 k	-	-10 k	285 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,79 M	-
Règlements judiciaires	-	180 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-49,27 M	-54,29 M	-110 M	-184 M	-354 M
Charge d'impôt	364 k	-20 k	607 k	313 k	22 k
Résultat des activités poursuivies	-49,64 M	-54,27 M	-110 M	-184 M	-354 M
Résultat net part du groupe	-49,64 M	-54,27 M	-110 M	-184 M	-354 M
Résultat net	-49,64 M	-54,27 M	-110 M	-184 M	-354 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-49,64 M	-54,27 M	-110 M	-184 M	-354 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-49,64 M	-54,27 M	-110 M	-184 M	-354 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,27	-1,31	-2,43	-3,08	-1,9
BPA de base - Activités poursuivies	-1,27	-1,31	-2,43	-3,08	-1,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,17 M	41,45 M	45,35 M	59,78 M	187 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,27	-1,31	-2,43	-3,08	-1,9
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,27	-1,31	-2,43	-3,08	-1,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,17 M	41,45 M	45,35 M	59,78 M	187 M
BPA de base normalisé	-0,78	-0,82	-1,51	-1,91	-1,16
BPA dilué normalisé	-0,78	-0,82	-1,51	-1,91	-1,16
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-51,26 M	-56,31 M	-102 M	-93,76 M	-132 M
EBITA	-51,96 M	-56,99 M	-103 M	-95,6 M	-133 M
EBIT	-52,12 M	-57,16 M	-103 M	-95,92 M	-133 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,5 M	18,81 M	23,16 M	14,72 M	7,93 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,74	0,04	-0,55	-0,17	-0,01
Impôts intérieurs courants	364 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	364 k	34 k	62 k	305 k	124 k
Total des impôts différés	-	-54 k	545 k	8 k	-102 k
Résultat net normalisé	-30,39 M	-33,79 M	-68,64 M	-114 M	-216 M
Intérêts capitalisés	-	-	3,4 M	7,5 M	9,3 M
Provisions de pension	-24 k	-7 k	45 k	50 k	-1,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	351 k	2,55 M	1,94 M	1,9 M	4,92 M
Dépense de marketing	364 k	2,57 M	1,96 M	1,94 M	4,95 M
Dépenses générales et administratives	10,32 M	12,07 M	12,87 M	14,71 M	38,66 M
Dépense en recherche et de développement	48,45 M	60,47 M	110 M	90,88 M	87,04 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,02 M	995 k	1,02 M	1,02 M	403 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,29 M	1,4 M	2,67 M	2,34 M	3,95 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	13 k	13 k	25 k	41 k	37 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	783 k	808 k	1,27 M	1,19 M	21,49 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,29 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,09 M	2,22 M	3,97 M	3,58 M	26,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	87,32 M	87,02 M	27,34 M	96,91 M	99,84 M
Total des liquidités et VMP	87,32 M	87,02 M	27,34 M	96,91 M	99,84 M
Créances clients, total	4 M	-	3,81 M	531 k	2,02 M
Autres créances	7,59 M	9,34 M	11,9 M	11,63 M	7,1 M
Total des créances	11,59 M	9,34 M	15,71 M	12,16 M	9,12 M
Stocks	392 k	373 k	417 k	0	-
Dépenses payées d'avance	7,45 M	8,6 M	4,66 M	2,44 M	3,95 M
Autres actifs à court terme, total	8,83 M	1,05 M	69 k	-1 k	132 M
Total de l'actif circulant	116 M	106 M	48,19 M	112 M	244 M
Immobilisations corporelles brutes	10,32 M	15,94 M	19,84 M	20,2 M	19,94 M
Amortissements cumulés	-7,12 M	-8,56 M	-10,71 M	-15,19 M	-16,96 M
Immobilisations corporelles nettes	3,2 M	7,38 M	9,12 M	5 M	2,98 M
Investissements à long terme	-	-	1,42 M	1,14 M	527 k
Autres immobilisations incorporelles, total	770 k	568 k	541 k	48 k	182 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	225 k	217 k	191 k
Autres actifs à long terme, total	2,44 M	1,67 M	10,06 M	1,05 M	1,16 M
Total des actifs	122 M	116 M	69,56 M	119 M	250 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,6 M	19,36 M	37,68 M	32,86 M	26,02 M
Charges à payer, total	3,81 M	5,47 M	7,14 M	8,27 M	15,24 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,24 M	4,57 M	3,01 M	76,75 M	30,27 M
Part à court terme des contrats de location	38 k	1,28 M	2,3 M	2,52 M	2,04 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	6 k	6 k	-	-
Autres passifs à court terme	3,16 M	11 k	23 k	332 k	3,81 M
Total du passif circulant	22,85 M	30,7 M	50,16 M	121 M	77,38 M
Dette à long terme	8,74 M	35,31 M	44,51 M	99,85 M	198 M
Contrats de location à long terme	92 k	3,23 M	4,27 M	2,14 M	735 k
Recettes non acquises Non courantes	-	55 k	70 k	107 k	126 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,43 M	1,23 M	1,56 M	1,76 M	755 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-1 k	1,03 M	1,03 M	1,19 M
Total du passif	33,12 M	70,53 M	102 M	226 M	278 M
Actions ordinaires, total	409 k	421 k	521 k	957 k	1,93 M
Primes d'émissions d'actions	165 M	174 M	202 M	249 M	528 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,64 M	-54,27 M	-110 M	-184 M	-354 M
Résultat global et autres	-26,98 M	-74,56 M	-124 M	-173 M	-205 M
Total des fonds propres ordinaires	88,87 M	45,48 M	-32,03 M	-107 M	-28,52 M
Total des capitaux propres	88,87 M	45,48 M	-32,03 M	-107 M	-28,52 M
Total du passif et des capitaux propres	122 M	116 M	69,56 M	119 M	250 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,86 M	42,12 M	52,01 M	95,66 M	208 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,86 M	42,12 M	52,01 M	95,66 M	193 M
Actif net par action	2,17	1,08	-0,62	-1,11	-0,15
Actif corporel net	88,1 M	44,91 M	-32,57 M	-107 M	-28,7 M
Actif corporel net par action	2,16	1,07	-0,63	-1,12	-0,15
Total de la dette	10,12 M	44,39 M	54,08 M	181 M	231 M
Dette nette	-77,2 M	-42,63 M	26,74 M	84,34 M	131 M
Dette relative aux PBO non financés	1,43 M	1,23 M	1,56 M	1,76 M	755 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1,42 M	1,14 M	527 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks - Autres	425 k	406 k	426 k	381 k	-
Terres possédées	172 k	172 k	172 k	172 k	172 k
Bâtiments, total	3,41 M	3,47 M	3,47 M	3,47 M	3,47 M
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	101	109	120	114	69
Salariés à temps partiel	4	4	3	4	8

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-49,64 M	-54,27 M	-110 M	-184 M	-354 M
Dépréciation et amortissement - CF	709 k	1,46 M	2,38 M	4,68 M	3,11 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	165 k	165 k	165 k	325 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	874 k	1,62 M	2,54 M	5,01 M	3,11 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	53 k	52 k	56 k	189 k	112 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	651 k	407 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	2,02 M	152 k	350 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,09 M	2,22 M	3,97 M	3,58 M	26,77 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,87 M	-2,35 M	6,11 M	89,47 M	216 M
Variation des créances	-5,32 M	3,84 M	-5,84 M	2,81 M	850 k
Variation des stocks	-72 k	19 k	-44 k	417 k	-
Variation des dettes fournisseurs	7,6 M	3,54 M	20 M	-3,34 M	2,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-47,63 M	-44,93 M	-81,61 M	-85,93 M	-105 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-534 k	-561 k	-540 k	-333 k	-247 k
Vente d'immobilisations corporelles	89 k	41 k	131 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,35 M	9,39 M	-7,32 M	9,08 M	-133 M
Autres activités d'investissement, total	1 k	1 k	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,79 M	8,87 M	-7,73 M	8,74 M	-133 M
Dette à long terme émise, total	-	30,21 M	-	24,92 M	-
Total de la dette émise	-	30,21 M	-	24,92 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-28 k	-1,77 M	-4,1 M	-4,99 M	-5,98 M
Total de la dette remboursée	-28 k	-1,77 M	-4,1 M	-4,99 M	-5,98 M
Émission d'actions ordinaires	25,43 M	9,37 M	30,59 M	57,34 M	206 M
Autres activités de financement, total	49 k	-539 k	2,59 M	68,33 M	40,82 M
Flux de trésorerie de financement	25,45 M	37,27 M	29,08 M	146 M	241 M
Ajustements des taux de change	4,84 M	-1,02 M	445 k	1,24 M	-468 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-19,13 M	183 k	-59,82 M	69,65 M	2,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	248 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,48 M	-20,66 M	-42,88 M	-56,25 M	-201 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,4 M	-20,22 M	-39,65 M	-48,64 M	-180 M
Variation du fonds de roulement net	-5,7 M	-12,18 M	-18,52 M	-2,86 M	126 M
Dette nette émise (remboursée)	-28 k	28,44 M	-4,1 M	19,92 M	-5,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,97	-30,02	-69,19	-63,6	-45,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,58	-37,83	-114,72	-124,05	-59,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,62	-80,8	-1,64 k	265,67	523,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,62	-80,8	-1,64 k	265,67	523,99
Analyse des marges
Marge brute %	88,04	94,71	95,61	90,09	99,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	125,64	77,8	64,05	118,09	645,1
Marge d’EBITDA %	-603,05	-299,32	-439,7	-665,26	-1,96 k
Marge EBITA %	-611,2	-302,93	-442,71	-678,27	-1,97 k
Marge d'EBIT %	-613,14	-303,81	-443,42	-680,57	-1,97 k
Marge des activités poursuivies %	-583,87	-288,48	-476,73	-1,31 k	-5,24 k
Marge nette %	-583,87	-288,48	-476,73	-1,31 k	-5,24 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-583,87	-288,48	-476,73	-1,31 k	-5,24 k
Marge nette normalisée %	-357,52	-179,58	-296,32	-808,24	-3,2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-288	-109,81	-185,14	-399,12	-2,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-286,99	-107,46	-171,17	-345,12	-2,66 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,16	0,25	0,15	0,04
Rotation des actifs corporels	2,62	3,56	2,81	1,99	1,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,07	-	-	4,24	3,52
Rotation des stocks (stock moyen)	2,86	2,6	2,57	6,7	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,06	3,47	0,96	0,92	3,16
Quick Ratio	4,33	3,14	0,86	0,9	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,08	-1,46	-1,63	-0,71	-1,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	176,15	-	-	86,31	103,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	127,77	140,31	141,76	54,62	-
Délais de paiement des fournisseurs	3,61 k	6,35 k	9,81 k	-	488 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-3,3 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,39	97,61	-168,83	-169,95	-809,52
Dette totale / Capital total	10,22	49,4	245,28	242,95	114,09
Dette à long terme / Capitaux propres	9,94	84,75	-152,26	-95,63	-696,24
Dette à long terme / Capital total	8,93	42,88	221,2	136,7	98,13
Dette totale / Total de l'actif	27,15	60,8	146,05	189,64	111,43
EBIT / Charges d'intérêt	-377,7	-80,85	-19,84	-7,88	-3,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-371,37	-78,55	-19,34	-7,47	-3,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-375,24	-79,35	-19,45	-7,49	-3,87
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,8	-0,54	-1,99	-1,78
Dette nette / EBITDA	1,51	0,77	-0,27	-0,93	-1,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,79	-0,54	-1,99	-1,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,49	0,76	-0,27	-0,92	-1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	61,52	121,32	23,12	-38,24	-52,03
Résultat brut, Croissance 1 an	69,44	138,09	24,28	-41,76	-48,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,34	9,85	80,94	-7,94	41,88
EBITA, 1 an Croissance en %	60,07	9,69	79,93	-6,78	39,55
EBIT, 1 an Croissance %	59,77	9,66	79,69	-6,61	39,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,64	9,35	103,46	66,82	92,24
Résultat net, Croissance 1 an	47,64	9,35	103,46	66,82	92,24
Résultat net normalisé sur 1 an	26,92	11,16	101,63	65,97	90,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,69	3,33	85,95	26,56	-38,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,23 k	-	-	-86,05	279,66
Stocks, Croissance 1 an	22,5	-4,85	11,8	-100	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,62	131,07	23,56	-45,15	-40,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,19	-4,9	-40,04	71,03	109,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,11	-49,02	-172,53	227,56	-73,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,09	-48,83	-170,44	232,94	-73,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	55,7	-5,67	81,66	5,29	22,06
CAPEX, Croissance 1 an	82,88	5,06	-3,74	-38,33	-25,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,83	-15,61	107,84	31,17	258,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24	-17,13	96,36	22,68	271,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,23	89,07	65,07	-11,64	-45,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,59	100,85	72,02	-13,72	-44,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,46	33,13	38,94	29,06	14,06
EBITA, 2 ans CAGR %	33,74	32,51	38,5	29,51	13,84
EBIT, 2 ans CAGR %	33,57	32,36	38,4	29,54	13,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,16	27,06	49,16	84,23	79,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,16	27,06	49,16	84,23	79,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,22	18,78	47,06	82,93	77,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,69	14,86	38,62	53,41	-11,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,06 k	-	-2,44	-	-27,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,64	7,96	3,14	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,32	50,01	68,97	-17,68	-42,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	46,34	-8,62	-24,49	1,27	89,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,1	-36,19	-39,19	54,14	-6,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,52	-36,05	-39,96	53,14	-5,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,49	21,19	30,9	38,3	13,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	123,4	38,61	0,56	-22,96	-32,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,65	-19,83	24,58	65,11	116,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	28,43	-20,64	19,97	55,21	112,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,83	18,55	63,88	18,36	-27,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,29	16,43	71,15	19,27	-26,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,96	25,7	47,44	21,13	33,02
EBITA, 3 ans CAGR %	16,64	25,19	46,73	21,38	32,6
EBIT, 3 ans CAGR %	16,57	25,07	46,56	21,39	32,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,56	21,56	48,65	54,83	86,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,56	21,56	48,65	54,83	86,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,01	22,9	42,05	53,11	85,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,62	0,63	34,87	34,47	13,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	773,58	-	329,65	-48,99	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,49	-1,22	9,23	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,14	25,67	40,61	16,13	-26,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,19	26,76	-20,59	-0,83	29,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,62	3,79	-33,4	6,59	-13,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13	3,19	-33,96	6,27	-14,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,67	16,51	38,7	21,74	32,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,43	73,72	22,74	-14,57	-23,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,37	11,78	10,09	26,74	113,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,25	10,98	7,29	20,87	107,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,92	13,59	25,71	4,53	5,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,85	14,77	28,13	2,37	8,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,69	20,68	26,02	27,02	33,05
EBITA, 5 ans CAGR %	34,3	20,18	25,65	26,9	32,56
EBIT, 5 ans CAGR %	34,01	20,08	25,57	26,84	32,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,77	23,25	27,31	43,55	60,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,77	23,25	27,31	43,55	60,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,2	18,75	27,33	44,31	55,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,53	1,26	8,66	19,12	13,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	38,99	-	263,48	165,83	111,18
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,64	-4,64	0,34	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,41	10,34	16,45	6,11	-1,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,08	9,3	-2,71	15,87	12,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,23	-5,66	-11,52	21,58	-23,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,99	-5,98	-12,26	20,84	-23,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,23	21,45	19	24,78	27,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,48	11,88	4,04	25,49	-3,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,81	35,98	16,74	30,62	44,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,74	35,41	14,93	26,88	41,13