Flux de Trésorerie Intouch Insight Ltd.

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:19:19 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2600 ^CAD	0,00%		0,00%	-13,33%

27/08	Transcript : Intouch Insight Ltd., Q2 2026 Earnings Call, Aug 27, 2026
27/08	Flash résultats (INX.V) : Intouch Insight Ltd. publie un chiffre d'affaires de 7,0 millions de dollars canadiens au T2	MT

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Données Financières Publiées: INTOUCH INSIGHT LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	16,02 M	23,49 M	25,43 M	28,22 M	25,39 M
Total Chiffre d'affaires	16,02 M	23,49 M	25,43 M	28,22 M	25,39 M
Coût des marchandises vendues, total	7,43 M	11,58 M	13,68 M	15,66 M	12,63 M
Résultat Brut	8,58 M	11,91 M	11,76 M	12,57 M	12,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,16 M	8,76 M	9,08 M	9,2 M	10 M
Dépenses de R&D	2,07 M	2,09 M	2,22 M	1,98 M	1,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-269 k	-65,72 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,22 M	10,85 M	11,3 M	10,9 M	11,82 M
Résultat d'Exploitation	-640 k	1,06 M	459 k	1,67 M	942 k
Intérêts payés, total	-120 k	-191 k	-128 k	-271 k	-215 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-120 k	-191 k	-128 k	-271 k	-215 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-122 k	-134 k	-140 k
EBT, hors éléments non courants	-760 k	864 k	209 k	1,26 M	587 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-28,09 k	-	-461 k	-920 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-106 k	-	-	-274 k
Autres éléments non courants	483 k	-198 k	-441 k	1,3 M	55,74 k
EBT, elements non courants inclus	-277 k	532 k	-232 k	2,1 M	-551 k
Charge d'impôt	38,87 k	-78,32 k	152 k	696 k	283 k
Résultat des activités poursuivies	-315 k	610 k	-384 k	1,4 M	-835 k
Résultat net part du groupe	-315 k	610 k	-384 k	1,4 M	-835 k
Résultat net	-315 k	610 k	-384 k	1,4 M	-835 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-315 k	610 k	-384 k	1,4 M	-835 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-315 k	610 k	-384 k	1,4 M	-835 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,02	-0,02	0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0,02	0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,41 M	25,34 M	25,52 M	25,53 M	25,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,02	-0,02	0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0,02	0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,41 M	25,59 M	25,52 M	25,64 M	25,62 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,02	0,01	0,03	0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	0,02	0,01	0,03	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	34,55 k	1,78 M	1,17 M	2,15 M	1,4 M
EBITA	-345 k	1,34 M	769 k	2,12 M	1,38 M
EBIT	-640 k	1,06 M	459 k	1,67 M	942 k
EBITDAR	35,3 k	-	-	2,19 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-14,06	-14,73	-65,74	33,17	-51,4
Total des impôts courants	38,87 k	105 k	115 k	471 k	389 k
Total des impôts différés	-	-183 k	37,9 k	225 k	225 k
Résultat net normalisé	-475 k	540 k	130 k	788 k	367 k
Intérêts sur la dette à long terme	42,82 k	31,53 k	30,38 k	33,36 k	39,2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	297 k	464 k	648 k	684 k	874 k
Dépense de marketing	1,11 M	1,68 M	2,15 M	2,15 M	2,41 M
Dépenses générales et administratives	6,05 M	7,09 M	6,93 M	7,04 M	7,58 M
Dépense en recherche et de développement	1,89 M	2,09 M	2,22 M	1,98 M	1,89 M
Charges locatives nettes, total	756	-	-	39,02 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	510	-	-	25,43 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	246	-	-	13,59 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	20,49 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	97,74 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	30,21 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	330 k	129 k	150 k	187 k	158 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	479 k	129 k	150 k	187 k	158 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	740 k	860 k	898 k	1,25 M	1,6 M
Total des liquidités et VMP	740 k	860 k	898 k	1,25 M	1,6 M
Créances clients, total	3,49 M	4,44 M	6,96 M	4,09 M	3,75 M
Autres créances	78,71 k	10,08 k	21,34 k	10,89 k	-
Total des créances	3,57 M	4,45 M	6,98 M	4,1 M	3,75 M
Dépenses payées d'avance	181 k	385 k	306 k	305 k	281 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,49 M	5,7 M	8,18 M	5,65 M	5,63 M
Immobilisations corporelles brutes	3,76 M	3,56 M	3,86 M	3,09 M	2,59 M
Amortissements cumulés	-2,22 M	-2,57 M	-3,14 M	-2,72 M	-2,07 M
Immobilisations corporelles nettes	1,54 M	991 k	721 k	365 k	520 k
Goodwill	1,03 M	1 M	2,22 M	1,76 M	1,19 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,12 M	2,63 M	4,65 M	4,2 M	3,53 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	183 k	145 k	-	25,55 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,18 M	10,5 M	15,92 M	11,97 M	10,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	478 k	356 k	3,13 M	636 k	677 k
Charges à payer, total	430 k	477 k	544 k	624 k	540 k
Emprunts à court terme	840 k	1,14 M	732 k	-	380 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	478 k	606 k	582 k
Part à court terme des contrats de location	249 k	211 k	288 k	171 k	171 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	645 k	767 k	376 k	164 k	87,76 k
Autres passifs à court terme	869 k	636 k	511 k	-	-
Total du passif circulant	3,51 M	3,59 M	6,06 M	2,2 M	2,44 M
Dette à long terme	-	-	2,2 M	1,59 M	885 k
Contrats de location à long terme	563 k	383 k	412 k	176 k	365 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	80,38 k	-
Autres passifs non courants	469 k	-	959 k	15 k	-
Total du passif	4,54 M	3,97 M	9,63 M	4,06 M	3,69 M
Actions ordinaires, total	7,03 M	7,23 M	7,23 M	7,27 M	7,28 M
Primes d'émissions d'actions	1,63 M	1,71 M	1,86 M	2,03 M	2,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,02 M	-2,41 M	-2,79 M	-1,39 M	-2,23 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,64 M	6,53 M	6,3 M	7,91 M	7,2 M
Total des capitaux propres	5,64 M	6,53 M	6,3 M	7,91 M	7,2 M
Total du passif et des capitaux propres	10,18 M	10,5 M	15,92 M	11,97 M	10,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,11 M	25,52 M	25,52 M	25,6 M	25,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,11 M	25,52 M	25,52 M	25,6 M	25,58 M
Actif net par action	0,22	0,26	0,25	0,31	0,28
Actif corporel net	1,48 M	2,9 M	-577 k	1,95 M	2,49 M
Actif corporel net par action	0,06	0,11	-0,02	0,08	0,1
Total de la dette	1,65 M	1,73 M	4,11 M	2,54 M	2,38 M
Dette nette	912 k	874 k	3,21 M	1,3 M	783 k
Dette relative aux contrats de location	6,05 k	-	-	312 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,01 M	2,12 M	2,1 M	2,07 M	1,75 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,06 k	38,47 k	11,36 k	-	18,24 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-315 k	610 k	-384 k	1,4 M	-835 k
Dépréciation et amortissement - CF	646 k	653 k	597 k	187 k	170 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	295 k	284 k	310 k	452 k	436 k
Amortissements et dépréciations, Total	942 k	938 k	907 k	640 k	606 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	106 k	106 k	8,83 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-46	-	3,24 k	-32,02 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	134 k	-	461 k	1,19 M
Rémunération à base d'actions (CF)	479 k	129 k	150 k	187 k	158 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	889	46,24 k	-2,7 k	-13,17 k	70,44 k
Autres activités d'exploitation, total	303 k	206 k	728 k	-669 k	194 k
Variation des créances	132 k	-991 k	-1,27 M	2,9 M	277 k
Variation des dettes fournisseurs	-255 k	-110 k	1,92 M	-2,42 M	-41,8 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-215 k	121 k	-390 k	-212 k	-76,13 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-44,72 k	-204 k	87,91 k	859	24,11 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,13 M	985 k	1,75 M	2,24 M	1,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-187 k	-109 k	-22,66 k	-6,86 k	-5,18 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,76 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2,15 M	-	-1,05 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-341 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,33 M	-109 k	-1,07 M	-6,86 k	-346 k
Dette à court terme émise, total	840 k	300 k	-	-	380 k
Dette à long terme émise, total	-	-	2 M	-	-
Total de la dette émise	840 k	300 k	2 M	-	380 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-195 k	-	-1,57 M	-732 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-256 k	-218 k	-200 k	-624 k	-863 k
Total de la dette remboursée	-451 k	-218 k	-1,77 M	-1,36 M	-863 k
Émission d'actions ordinaires	154 k	155 k	-	23,88 k	21 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-53,44 k
Autres activités de financement, total	-465 k	-993 k	-871 k	-556 k	-356 k
Flux de trésorerie de financement	77,26 k	-756 k	-644 k	-1,89 M	-871 k
Variation nette de la trésorerie	-1,13 M	120 k	38,07 k	348 k	353 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	173 k	278 k	128 k	271 k	215 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	212	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	680 k	331 k	1,12 M	1,44 M	1,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	755 k	450 k	1,2 M	1,61 M	1,6 M
Variation du fonds de roulement net	185 k	1,27 M	125 k	253 k	-253 k
Dette nette émise (remboursée)	389 k	81,9 k	227 k	-1,36 M	-483 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,62	6,38	2,17	7,46	5,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,15	8,48	3,07	9,98	5,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,2	10,02	-5,99	19,75	-11,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,2	10,02	-5,99	19,75	-11,04
Analyse des marges
Marge brute %	53,6	50,7	46,22	44,53	50,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,69	37,31	35,71	32,58	39,37
Marge d’EBITDA %	0,22	7,56	4,6	7,63	5,53
Marge EBITA %	-2,15	5,7	3,02	7,5	5,43
Marge d'EBIT %	-4	4,49	1,8	5,9	3,71
Marge des activités poursuivies %	-1,97	2,6	-1,51	4,97	-3,29
Marge nette %	-1,97	2,6	-1,51	4,97	-3,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,97	2,6	-1,51	4,97	-3,29
Marge nette normalisée %	-2,96	2,3	0,51	2,79	1,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,24	1,41	4,42	5,1	5,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,71	1,92	4,74	5,7	6,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,85	2,27	1,92	2,02	2,22
Rotation des actifs corporels	9,07	18,59	29,71	51,99	57,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,61	5,92	4,46	5,11	6,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	1,59	1,35	2,57	2,31
Quick Ratio	1,23	1,48	1,3	2,43	2,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,27	0,29	1,02	0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,06	61,64	81,8	71,62	56,32
Délais de paiement des fournisseurs	18,28	13,15	46,49	43,99	18,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,3	26,55	65,25	32,16	33,07
Dette totale / Capital total	22,66	20,98	39,48	24,34	24,85
Dette à long terme / Capitaux propres	9,99	5,86	41,45	22,35	17,35
Dette à long terme / Capital total	7,73	4,63	25,08	16,91	13,04
Dette totale / Total de l'actif	44,63	37,8	60,46	33,93	33,86
EBIT / Charges d'intérêt	-5,35	5,51	3,58	6,15	4,37
EBITDA / Charges d'intérêt	2,52	10,41	10,67	8,51	7,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,96	9,84	10,5	8,48	7,16
Dette totale / EBITDA	5,47	0,87	3,01	1,1	1,54
Dette nette / EBITDA	3,02	0,44	2,35	0,56	0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,43	0,92	3,06	1,11	1,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,96	0,46	2,39	0,57	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,18	46,64	8,29	10,97	-10,03
Résultat brut, Croissance 1 an	31,34	38,72	-1,27	6,9	1,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-105,96	5,04 k	-34,15	84,18	-34,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-61,28	-488,69	-42,59	175,46	-34,92
EBIT, 1 an Croissance %	-48,23	-264,86	-56,54	263,24	-43,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,47 k	-293,35	-163,02	-465,01	-159,49
Résultat net, Croissance 1 an	4,47 k	-293,35	-163,02	-465,01	-159,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,83	-213,7	-75,83	504,05	-53,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,32 k	-248,42	-200	-350	-165,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,47	27,18	56,7	-41,28	-8,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,12	-35,44	-27,3	-49,34	42,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,88	3,13	51,66	-24,81	-9,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-60,24	95,58	-119,89	-437,78	27,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,33	15,84	-3,59	25,63	-8,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,62	-12,94	77,98	27,89	-29,95
CAPEX, Croissance 1 an	-74,19	-41,83	-79,21	-69,72	-24,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	135,7	-51,36	183,86	27,9	1,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	117,97	-40,32	167,53	33,47	-0,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,8	35,48	26,01	9,62	-0,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,17	34,98	17,03	2,73	4,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-83,07	75,01	481,82	10,12	9,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,55	22,67	49,38	25,75	33,89
EBIT, 2 ans CAGR %	9,25	-7,62	-15,35	25,65	43,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,72	840,28	10,38	51,66	47,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,72	840,28	10,38	51,66	47,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,45	-19,38	-47,57	20,84	67,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	60,85	709,78	21,83	58,11	27,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,1	41,52	41,17	-4,07	-26,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,65	-29,55	-31,49	-39,31	-15,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,18	21,39	25,06	6,79	-17,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-36,39	-11,81	-37,63	-18,03	107,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,79	20,01	5,68	10,05	6,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,48	-33,77	24,48	50,87	-5,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	148,87	-61,25	-65,22	-74,91	-52,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,41	7,07	28,62	90,54	14,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,89	14,05	26,35	88,97	15,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,46	6,85	25,73	20,79	2,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,63	6,13	21,62	13,55	2,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-74,19	13,81	26,34	296,52	-7,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,4	14,87	-4,76	83,18	0,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,25	25,31	-28,15	37,56	-3,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,71	73,76	281,93	64,45	11,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,71	73,76	281,93	64,45	11,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,72	23,33	-46,04	18,41	-12,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,03	56,6	303,25	54,81	17,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,69	18,31	46,41	5,38	-5,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,47	-8,66	-28,81	-38,05	-19,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,47	19,84	30,74	5,55	1,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,32	-7,5	-46,32	9,53	-4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,07	15,14	11,57	11,95	3,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,45	-13,97	-7,92	25,61	16,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,05	53,31	-68,52	-66,79	-63,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,49	-37,07	57,4	28,38	54,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,75	-31,05	51,54	28,68	52,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,71	11,13	11,3	7,95	14,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,59	10,12	8,8	4,75	14,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-48,73	114,27	-10,26	12,32	19,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,76	37,42	-20,14	19,11	9,14
EBIT, 5 ans CAGR %	17,92	8,5	-29,95	25,45	-5,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,35	-1,39	-32,79	64,56	160,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,35	-1,39	-32,79	64,56	160,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,12	3,03	-40,2	22,33	-15,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,56	-14,03	-31,23	57,2	154,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,09	18,36	23,97	8,79	11,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,39	-1,03	-3,4	-22,44	-23,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,42	4,59	26,5	14,44	8,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,59	-11,24	-28,3	-11,87	-7,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,38	-0,3	9,47	13,08	9,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,36	19,22	-8,48	7,71	-6,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,73	-31,53	-33,66	-25,68	-62,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,6	36,08	-10,32	1,63	38,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,21	58,96	-8,9	3,2	35,84