Compte de Résultat INTERMARUM Spólka Akcyjna

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PLTLPKA00010

Jouets et produits pour enfants

Cours en clôture Warsaw S.E. 28/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0355 ^PLN	-26,80%		-.--%	-

17/11	INTERMARUM Spólka Akcyjna : Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clôturés au 30 septembre 2025	CI
14/08/25	INTERMARUM Spólka Akcyjna : Résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre clos au 30 juin 2025	CI

22afaec990592a297.8PBqXrNH1WLZ3ZG11jXn6-lnDwSkiJZ_IBXptUXeaFY.pskPAdwRojSW7vXftVDfm68zOGqcv8EpU0yD7QSHIhiplSM48Ai5Kpzq5g

Données Financières Publiées: INTERMARUM SPÓLKA AKCYJNA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	441 k	1,73 M	3,84 M	2,57 M	2,04 M
Total Chiffre d'affaires	441 k	1,73 M	3,84 M	2,57 M	2,04 M
Coût des marchandises vendues, total	2,44 k	-1,32 M	565 k	-165 k	-234 k
Résultat Brut	438 k	3,05 M	3,27 M	2,73 M	2,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	472 k	3,83 M	4,41 M	4 M	2,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	383 k	720 k	1,1 M	4,21 M	580 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	855 k	4,55 M	5,51 M	8,21 M	2,89 M
Résultat d'Exploitation	-417 k	-1,51 M	-2,24 M	-5,47 M	-621 k
Intérêts payés, total	-2,14 k	-93	-21,8 k	-45,55 k	-55,66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,14 k	-93	-21,8 k	-45,55 k	-55,66 k
Autres produits non opérationnels	-	-3,98 k	-29,72 k	-1,07 k	-4,03 k
EBT, hors éléments non courants	-419 k	-1,51 M	-2,29 M	-5,52 M	-681 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	64,36 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4,4 M
EBT, elements non courants inclus	-355 k	-1,51 M	-2,29 M	-5,52 M	-5,08 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	10,58 k
Résultat des activités poursuivies	-355 k	-1,51 M	-2,29 M	-5,52 M	-5,09 M
Résultat net part du groupe	-355 k	-1,51 M	-2,29 M	-5,52 M	-5,09 M
Résultat net	-355 k	-1,51 M	-2,29 M	-5,52 M	-5,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-355 k	-1,51 M	-2,29 M	-5,52 M	-5,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-355 k	-1,51 M	-2,29 M	-5,52 M	-5,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,36 M	165 M	165 M	165 M	165 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,36 M	165 M	165 M	165 M	165 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-915 k	-1,22 M	-1,17 M	3,68 M
EBITA	-417 k	-915 k	-1,22 M	-1,17 M	-621 k
EBIT	-417 k	-1,51 M	-2,24 M	-5,47 M	-621 k
Total des revenus (tels que rapportés)	441 k	3,18 M	3,36 M	2,75 M	2,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,21
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-262 k	-944 k	-1,43 M	-3,45 M	-425 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	143 k	127 k	59,22 k	23,98 k	283 k
Total des liquidités et VMP	143 k	127 k	59,22 k	23,98 k	283 k
Créances clients, total	285 k	141 k	284 k	-	30,68 k
Autres créances	102 k	83,77 k	25,9 k	161 k	18,36 k
Total des créances	387 k	225 k	310 k	161 k	49,04 k
Stocks	-	1,45 M	968 k	1,15 M	1,4 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1,24 k
Total de l'actif circulant	530 k	1,8 M	1,34 M	1,34 M	1,73 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	2,69 M	-	-	-	-
Goodwill	-	9,56 M	8,54 M	4,24 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	640 k	640 k	640 k	-
Total des actifs	3,22 M	12 M	10,52 M	6,22 M	1,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	109 k	228 k	226 k	439 k	338 k
Charges à payer, total	47	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	400 k	763 k	887 k
Impôts sur le revenu à payer	22,2 k	257 k	669 k	1,3 M	1,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	12,2 k	44,72 k
Autres passifs à court terme	498 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	629 k	485 k	1,29 M	2,51 M	2,87 M
Dette à long terme	-	-	-	-	247 k
Autres passifs non courants	125 k	-	-	-	-
Total du passif	754 k	485 k	1,29 M	2,51 M	3,12 M
Actions ordinaires, total	3,64 M	16,5 M	16,5 M	16,5 M	16,5 M
Primes d'émissions d'actions	3,18 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,35 M	-8,08 M	-10,37 M	-15,89 M	-20,99 M
Total des fonds propres ordinaires	2,47 M	11,51 M	9,23 M	3,7 M	-1,39 M
Intérêts minoritaires	2 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,47 M	11,51 M	9,23 M	3,7 M	-1,39 M
Total du passif et des capitaux propres	3,22 M	12 M	10,52 M	6,22 M	1,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,36 M	-	165 M	165 M	165 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,36 M	165 M	165 M	165 M	165 M
Actif net par action	0,07	0,07	0,06	0,02	-0,01
Actif corporel net	2,47 M	1,96 M	682 k	-536 k	-1,39 M
Actif corporel net par action	0,07	0,01	0	-0	-0,01
Total de la dette	0	0	400 k	763 k	1,13 M
Dette nette	-143 k	-127 k	341 k	739 k	851 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	5	5	3
Stocks - travaux en cours, total	-	1,45 M	968 k	1,15 M	1,4 M
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	-	16	9	5

Période Fiscale: Décembre	2019	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-355 k	-1,51 M	-2,29 M	-5,52 M	-5,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	592 k	1,02 M	4,3 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	592 k	1,02 M	4,3 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-64,36 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,14 k	-592 k	21,8 k	45,55 k	4,97 M
Variation des créances	328 k	673 k	-84,61 k	149 k	112 k
Variation des stocks	-	-1,45 M	482 k	-186 k	-243 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,3 k	413 k	409 k	858 k	234 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-72,62 k	-1,88 M	-447 k	-352 k	-22,14 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-10,2 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	100 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	100 k	-10,2 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	400 k	362 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	293 k
Total de la dette émise	-	-	400 k	362 k	293 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-16,6 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-16,6 k
Émission d'actions ordinaires	-	11,34 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,14 k	-93	-21,8 k	-45,55 k	-
Flux de trésorerie de financement	-2,14 k	11,34 M	379 k	317 k	276 k
Variation nette de la trésorerie	25,58 k	-729 k	-67,93 k	-35,24 k	254 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,14 k	93	21,8 k	45,55 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	82,38 k	-10,91 M	409 k	1,67 M	-320 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	83,72 k	-10,91 M	422 k	1,7 M	-285 k
Variation du fonds de roulement net	-344 k	364 k	-806 k	-821 k	-103 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	400 k	362 k	276 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,64	-13,7	-12,42	-40,89	-9,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,85	-14,28	-13,23	-48,56	-18,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,41	-22,9	-22,07	-85,41	-440,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,42	-22,9	-22,07	-85,41	-440,6
Analyse des marges
Marge brute %	99,44	176,15	85,27	106,42	111,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	107,2	221,66	114,93	155,89	113,51
Marge d’EBITDA %	-	-52,9	-31,86	-45,67	180,92
Marge EBITA %	-94,63	-52,9	-31,86	-45,67	-30,52
Marge d'EBIT %	-94,63	-87,13	-58,31	-213,34	-30,52
Marge des activités poursuivies %	-80,5	-87,37	-59,65	-215,16	-250,35
Marge nette %	-80,5	-87,37	-59,65	-215,16	-250,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-80,5	-87,37	-59,65	-215,16	-250,35
Marge nette normalisée %	-59,45	-54,6	-37,28	-134,48	-20,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,7	-630,86	10,65	65,23	-15,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19	-630,86	11	66,34	-14,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,25	0,34	0,31	0,51
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,54	24,22	18,04	-	21,99
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,47	-0,16	-0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	3,71	1,03	0,53	0,6
Quick Ratio	0,84	0,73	0,29	0,07	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-3,86	-0,34	-0,14	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	236,66	15,07	20,23	-	16,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	780,43	-2,35 k	-1,99 k
Délais de paiement des fournisseurs	15,7 k	-	989,36	5,76 k	19,55 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-188,7	-	-21,52 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	4,34	20,59	-81,5
Dette totale / Capital total	-	-	4,16	17,07	-440,43
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-17,72
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-95,77
Dette totale / Total de l'actif	23,39	4,04	12,31	40,44	180,47
EBIT / Charges d'intérêt	-195,08	-16,21 k	-102,66	-120,2	-11,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-9,84 k	-56,09	-25,73	66,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-119 k	-56,09	-25,73	66,15
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,33	-0,65	0,31
Dette nette / EBITDA	-	0,14	-0,28	-0,63	0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,33	-0,65	0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,01	-0,28	-0,63	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	80,23	5,57 k	121,82	-33,12	-20,7
Résultat brut, Croissance 1 an	87,49	9,96 k	7,37	-16,52	-16,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	33,59	-4,13	-414,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,17	536,46	33,59	-4,13	-47,01
EBIT, 1 an Croissance %	-19,17	948,29	48,46	144,7	-88,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,85	-41,08	51,46	141,23	-7,73
Résultat net, Croissance 1 an	-73,85	-41,08	51,46	141,23	-7,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,84	927,47	51,46	141,23	-87,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,85	-	51,47	141,23	-7,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,42	8,4 k	101,34	-	-80,13
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-33,22	19,21	20,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,59	584,66	-12,33	-40,89	-72,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,22	16,37	-65,12	-178,57	159,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,58	584,89	-19,88	-59,85	-137,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,33	96,16	-76,19	-21,22	-93,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	17 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-110,34	841,75	-103,74	309,72	-119,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-110,51	843,5	-103,87	303,24	-116,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-50,65	98,15	1,02 k	21,8	-27,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-50,49	163,72	939,53	-5,33	-16,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	13,17	73,55
EBITA, 2 ans CAGR %	52,49	48,15	191,59	13,17	-28,72
EBIT, 2 ans CAGR %	52,49	90,13	294,49	90,6	-47,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,98	106,42	-5,53	91,15	49,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,98	106,42	-5,53	91,15	49,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,15	89,91	294,49	91,15	-45,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,99	-3,11	-	91,15	49,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,7	-29,63	1,21 k	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-10,78	20,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,14	93,01	145	-28,01	-59,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,07	-10,93	-36,29	-47,65	42,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,17	116,1	134,25	-43,28	-61,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-56,38	408,19	-31,66	-56,69	-77,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,11	1,05 k	-40,62	-60,83	-11,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-56,82	1,04 k	-39,58	-60,5	-17,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-48,24	91,98	105,74	338,03	5,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-45,26	135,37	95,46	348,48	-9,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	21,21	-	-	59,06
EBITA, 3 ans CAGR %	28,35	21,06	43,13	101,25	-12,12
EBIT, 3 ans CAGR %	28,35	42,97	75,08	236,44	-25,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,72	3,67	86,18	29,12	49,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,72	3,67	86,18	29,12	49,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,21	43,05	76,11	234,84	-23,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,72	-37,38	12,45	-	49,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-39,9	-20,99	-0,1	-	-39,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,34	49,34	48,37	52,52	-47,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,59	-11,03	-34,83	-31,68	-10,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,29	59,83	55,24	30,12	-50,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	75	25,59	83,21	-28,34	-77,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,84	139,23	70,53	13,04	-69,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,71	139,3	71,49	13,75	-70,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-22,11	-11,45	16,23	60,04	35,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,9	2,67	12,85	63,51	38,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	24,51	47,12	17,93	-
EBITA, 5 ans CAGR %	23,18	35,93	46,8	17,84	8,3
EBIT, 5 ans CAGR %	9,77	50,2	65,67	60,39	8,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,55	-6,36	66,11	32,42	70,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,55	-6,36	66,11	32,42	70,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,72	50,03	66,11	60,63	10,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	56,03	-30,81	22,75	-2,15	25,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,73	-35,99	-14,19	-	-35,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,33	15,19	13,45	11,54	-11,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,15	-7,76	-27,55	-28,03	-10,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,51	21,45	17,17	5,6	-10,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-45,26	168,06	3,19	-17,96	-21,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,57	162,77	-1,82	16	31,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,4	162,14	-1,22	16,41	27,8