Flux de Trésorerie Intellia Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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14/09	Transcript : Intellia Therapeutics, Inc. Presents at Morgan Stanley 24th Annual Global Healthcare Conference, Sep-14-2026 04:05 PM
08/09	Intellia Therapeutics, Inc. : Wedbush maintient sa recommandation neutre	ZM

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Données Financières Publiées: INTELLIA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	33,05 M	52,12 M	36,28 M	57,88 M	67,67 M
Total Chiffre d'affaires	33,05 M	52,12 M	36,28 M	57,88 M	67,67 M
Coût des marchandises vendues, total	220 M	420 M	435 M	466 M	324 M
Résultat Brut	-187 M	-368 M	-399 M	-408 M	-257 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	71,1 M	90,31 M	116 M	126 M	184 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	71,1 M	90,31 M	116 M	126 M	184 M
Résultat d'Exploitation	-258 M	-458 M	-515 M	-534 M	-441 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,28 M	8,54 M	49,83 M	47,81 M	29,2 M
Charges d'intérêt nettes	1,28 M	8,54 M	49,83 M	47,81 M	29,2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,32 M	-11,08 M	-15,63 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-258 M	-461 M	-481 M	-486 M	-412 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-32,56 M	-899 k
Autres éléments non courants	-10 M	-13,48 M	-100 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-268 M	-474 M	-481 M	-519 M	-413 M
Résultat des activités poursuivies	-268 M	-474 M	-481 M	-519 M	-413 M
Résultat net part du groupe	-268 M	-474 M	-481 M	-519 M	-413 M
Résultat net	-268 M	-474 M	-481 M	-519 M	-413 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-268 M	-474 M	-481 M	-519 M	-413 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-268 M	-474 M	-481 M	-519 M	-413 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,78	-6,16	-5,42	-5,25	-3,81
BPA de base - Activités poursuivies	-3,78	-6,16	-5,42	-5,25	-3,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,89 M	76,97 M	88,77 M	98,85 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,78	-6,16	-5,42	-5,25	-3,81
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,78	-6,16	-5,42	-5,25	-3,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,89 M	76,97 M	88,77 M	98,85 M	108 M
BPA de base normalisé	-2,27	-3,74	-3,39	-3,08	-2,37
BPA dilué normalisé	-2,27	-3,74	-3,39	-3,08	-2,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	-251 M	-451 M	-506 M	-524 M	-431 M
EBITA	-258 M	-458 M	-515 M	-534 M	-441 M
EBIT	-258 M	-458 M	-515 M	-534 M	-441 M
EBITDAR	-235 M	-428 M	-473 M	-486 M	-367 M
Résultat net normalisé	-161 M	-288 M	-301 M	-304 M	-257 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	71,1 M	90,31 M	116 M	126 M	120 M
Dépense en recherche et de développement	230 M	420 M	435 M	466 M	389 M
Charges locatives nettes, total	16,24 M	22,47 M	33,4 M	37,51 M	64,41 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	26,71 M	56,28 M	82,21 M	94,23 M	49,44 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	20,3 M	35,12 M	51,84 M	60,04 M	30,78 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	47,01 M	91,4 M	134 M	154 M	80,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	123 M	524 M	227 M	189 M	155 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	625 M	669 M	685 M	412 M	294 M
Total des liquidités et VMP	749 M	1,19 Md	912 M	602 M	450 M
Créances clients, total	2,03 M	3,77 M	36,46 M	8,52 M	9,47 M
Total des créances	2,03 M	3,77 M	36,46 M	8,52 M	9,47 M
Dépenses payées d'avance	18,58 M	20,41 M	47,55 M	29,83 M	68,36 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,1 M	-	-
Total de l'actif circulant	769 M	1,22 Md	998 M	640 M	528 M
Immobilisations corporelles brutes	126 M	194 M	188 M	296 M	182 M
Amortissements cumulés	-26,11 M	-33,2 M	-39,86 M	-49,69 M	-58,61 M
Immobilisations corporelles nettes	100 M	161 M	148 M	247 M	124 M
Investissements à long terme	420 M	127 M	136 M	287 M	178 M
Autres actifs à long terme, total	4,76 M	15,73 M	18,08 M	17,39 M	13,08 M
Total des actifs	1,29 Md	1,52 Md	1,3 Md	1,19 Md	842 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,65 M	5,15 M	7,45 M	14,59 M	20,25 M
Charges à payer, total	43,31 M	60,88 M	60,13 M	55,36 M	49,86 M
Part à court terme des contrats de location	9,11 M	16,68 M	18,6 M	20,25 M	26,48 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	63,76 M	43,84 M	22,14 M	20,66 M	7,29 M
Autres passifs à court terme	-	-	6,89 M	-	-
Total du passif circulant	126 M	127 M	115 M	111 M	104 M
Contrats de location à long terme	64,91 M	114 M	96,75 M	190 M	66,85 M
Recettes non acquises Non courantes	63,48 M	19,93 M	38,85 M	18,26 M	-
Autres passifs non courants	-	24,03 M	-	-	-
Total du passif	254 M	285 M	251 M	319 M	171 M
Actions ordinaires, total	7 k	9 k	9 k	10 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	1,75 Md	2,42 Md	2,71 Md	3,05 Md	3,26 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-703 M	-1,18 Md	-1,66 Md	-2,18 Md	-2,59 Md
Résultat global et autres	-2,63 M	-7,46 M	-2,26 M	605 k	1,03 M
Total des fonds propres ordinaires	1,04 Md	1,24 Md	1,05 Md	872 M	671 M
Total des capitaux propres	1,04 Md	1,24 Md	1,05 Md	872 M	671 M
Total du passif et des capitaux propres	1,29 Md	1,52 Md	1,3 Md	1,19 Md	842 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,67 M	88,02 M	96,11 M	104 M	118 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,49 M	87,1 M	93 M	102 M	116 M
Actif net par action	13,97	14,19	11,29	8,55	5,77
Actif corporel net	1,04 Md	1,24 Md	1,05 Md	872 M	671 M
Actif corporel net par action	13,97	14,19	11,29	8,55	5,77
Total de la dette	74,02 M	131 M	115 M	210 M	93,33 M
Dette nette	-1,01 Md	-1,13 Md	-897 M	-652 M	-512 M
Dette relative aux contrats de location	130 M	180 M	267 M	300 M	515 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	58,13 M	32,46 M	11,76 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	43,34 M	56,33 M	67,58 M	71,97 M	71,16 M
Employés à temps plein	485	598	526	403	377

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-268 M	-474 M	-481 M	-519 M	-413 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,89 M	7,57 M	8,98 M	10,28 M	15,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,89 M	7,57 M	8,98 M	10,28 M	15,92 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-162 k	72 k	-76 k	527 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	10,54 M	15,41 M	-19,27 M	-6,22 M	-4,96 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	55,99 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,32 M	11,08 M	15,63 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	47,01 M	91,4 M	134 M	154 M	80,22 M
Autres activités d'exploitation, total	-	13,48 M	100 k	-	-
Variation des créances	99 k	-1,74 M	-32,69 M	27,94 M	-951 k
Variation des dettes fournisseurs	529 k	-4,58 M	2,52 M	6,8 M	5,99 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-31,36 M	-63,46 M	-2,78 M	-22,08 M	-28,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,82 M	15,91 M	-19,51 M	-785 k	-50,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-225 M	-333 M	-394 M	-349 M	-395 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,76 M	-13,56 M	-13,98 M	-5,78 M	-1,13 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	150 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-44,83 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-538 M	219 M	-17,36 M	131 M	229 M
Flux de trésorerie d'investissement	-551 M	160 M	-31,35 M	126 M	228 M
Émission d'actions ordinaires	737 M	583 M	130 M	186 M	131 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	737 M	583 M	130 M	186 M	131 M
Variation nette de la trésorerie	-39,12 M	410 M	-295 M	-37,57 M	-35,22 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-63,32 M	-256 M	-268 M	-133 M	-233 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-63,32 M	-256 M	-268 M	-133 M	-233 M
Variation du fonds de roulement net	-56,69 M	10,41 M	75,19 M	-41,76 M	52,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,35	-20,35	-22,83	-26,8	-27,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,18	-23,09	-25,44	-29,71	-29,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,18	-41,67	-42,1	-54	-53,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,18	-41,67	-42,1	-54	-53,48
Analyse des marges
Marge brute %	-565,01	-705,78	-1,1 k	-705,69	-379,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	215,1	173,26	321,15	217,41	272,21
Marge d’EBITDA %	-759,26	-864,51	-1,4 k	-905,33	-637,23
Marge EBITA %	-780,11	-879,04	-1,42 k	-923,1	-651,67
Marge d'EBIT %	-780,11	-879,04	-1,42 k	-923,1	-651,67
Marge des activités poursuivies %	-810,49	-909,78	-1,33 k	-896,77	-609,85
Marge nette %	-810,49	-909,78	-1,33 k	-896,77	-609,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-810,49	-909,78	-1,33 k	-896,77	-609,85
Marge nette normalisée %	-487,65	-552,44	-828,9	-525,31	-380,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-191,57	-491,51	-739,37	-230,45	-344,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-191,57	-491,51	-739,37	-230,45	-344,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,03	0,05	0,07
Rotation des actifs corporels	0,43	0,4	0,23	0,29	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,89	17,98	1,8	2,57	7,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,11	9,61	8,67	5,77	5,08
Quick Ratio	5,97	9,45	8,23	5,5	4,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,79	-2,63	-3,42	-3,15	-3,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,97	20,3	202,37	142,2	48,5
Délais de paiement des fournisseurs	16,7	6,43	5,29	8,65	19,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,12	10,58	10,98	24,11	13,9
Dette totale / Capital total	6,64	9,57	9,9	19,42	12,2
Dette à long terme / Capitaux propres	6,24	9,23	9,21	21,78	9,96
Dette à long terme / Capital total	5,83	8,34	8,3	17,55	8,74
Dette totale / Total de l'actif	19,64	18,72	19,28	26,79	20,27
Dette totale / EBITDA	-0,32	-0,31	-0,24	-0,43	-0,25
Dette nette / EBITDA	4,31	2,64	1,9	1,34	1,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,3	-0,24	-0,43	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,09	2,56	1,84	1,32	1,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-43,01	57,69	-30,4	59,55	16,92
Résultat brut, Croissance 1 an	102,08	86,96	8,41	2,42	-26,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	92,64	72,67	12,37	3,49	-17,7
EBITA, 1 an Croissance en %	88,79	71,05	12,47	3,68	-17,46
EBIT, 1 an Croissance %	88,79	71,05	12,47	3,68	-17,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	99,58	77,01	1,48	7,86	-20,49
Résultat net, Croissance 1 an	99,58	77,01	1,48	7,86	-20,49
Résultat net normalisé sur 1 an	92,13	71,97	4,43	1,11	-15,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	57,61	63,03	-12,01	-3,14	-27,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-4,65	85,52	867,52	-76,64	11,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	81,83	60,82	-7,99	66,52	-49,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	91,4	17,43	-14,42	-8,45	-29,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	97,36	18,78	-15,01	-16,97	-23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	97,36	18,78	-15,01	-16,97	-23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	350,85	48,11	18,24	-11,47	13,14
CAPEX, Croissance 1 an	255,82	6,29	3,15	-58,68	-80,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	45,71	268,25	4,69	-50,27	74,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	45,71	268,25	4,69	-50,27	74,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,43	-5,2	4,76	5,38	36,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	69,1	99,51	42,37	5,37	-19,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	57,8	85,98	39,29	7,84	-7,71
EBITA, 2 ans CAGR %	55,7	83,15	38,7	7,99	-7,49
EBIT, 2 ans CAGR %	55,7	83,15	38,7	7,99	-7,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,06	87,95	34,02	4,62	-7,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,06	87,95	34,02	4,62	-7,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,97	85,26	34,01	2,76	-7,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	33,93	60,3	19,77	-7,68	-16,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,7	33	323,67	50,34	-49,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	64,2	71	21,64	23,78	-8,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	96,78	49,92	0,25	-11,48	-19,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	96,33	53,11	0,48	-15,99	-20,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	96,33	53,11	0,48	-15,99	-20,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,64	158,41	32,34	2,31	0,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	37,02	94,47	4,71	-34,72	-71,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,96	142,8	96,35	-27,84	-6,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,96	142,8	96,35	-27,84	-6,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,79	6,54	-14,48	20,53	9,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	47,09	77,92	62,81	27,57	-11,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	42,68	64,74	57,23	26,16	-1,45
EBITA, 3 ans CAGR %	41,57	62,71	55,67	25,88	-1,27
EBIT, 3 ans CAGR %	41,57	62,71	55,67	25,88	-1,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,42	68,26	53,05	24,66	-4,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,42	68,26	53,05	24,66	-4,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,57	66,65	53,04	22	-3,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,01	43	31,25	11,59	-14,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-35,44	-6,57	157,71	61,26	35,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	80,37	63,06	39,09	35,07	-8,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	55,04	65,67	24,37	-2,74	-17,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,26	66,05	25,83	-5,71	-18,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	55,26	66,05	25,83	-5,71	-18,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,3	47,79	99,13	15,74	5,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,12	25,9	57,42	-23,2	-56,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,44	60,37	83,43	24,23	-3,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,44	60,37	83,43	24,23	-3,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,94	14,82	3,57	6,07	3,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	64,8	54,69	46,71	44,29	22,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	51,88	46,59	42,42	39,06	27,05
EBITA, 5 ans CAGR %	51,64	45,79	41,49	38,1	26,42
EBIT, 5 ans CAGR %	51,64	45,79	41,49	38,1	26,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,31	47,66	41,33	39,14	25,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	53,31	47,66	41,33	39,14	25,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,14	46,81	41,32	37,35	25,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,56	26,85	22,3	20,04	9,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-20,64	-18,49	37,02	13,01	34,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	56,61	60,17	54,07	46,04	17,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,06	32,22	30,23	28,93	4,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,74	32,67	30,46	26,43	4,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,74	32,67	30,46	26,43	4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,19	38,55	45,11	27,58	51,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,65	6,08	17,08	-3,19	-20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,22	44,6	55,82	16,51	39,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	67,22	44,6	55,82	16,51	39,95