INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

Flux de Trésorerie Innovative Technology Development Corporation

Actions

ITD

VN000000ITD1

Matériels et logiciels intégrés

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11 100,00 ^VND	-1,77%		-0,45%	-16,57%

10/08	Itd Technology Corporation annonce la nomination de Vu Thi Nu au poste de chef comptable, à compter du 6 août 2026	CI
28/07	Innovative Technology Development Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

29ec809d4439e8e5d28f7d951.2GaqFduPV4D9Lbmz4yIYbeO7iHSZwNVjRKeJbSU5lGU.izGff4j2E-GfSc6EgEVSJJnC71msqZE7Ff6wK2xI2RSHVutwvbYc0osZzg

Données Financières Publiées: INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2014 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)	2026 (VND)
Chiffre d'affaires	466 Md	591 Md	752 Md	569 Md
Total Chiffre d'affaires	466 Md	591 Md	752 Md	569 Md
Coût des marchandises vendues, total	351 Md	444 Md	557 Md	386 Md
Résultat Brut	115 Md	147 Md	195 Md	182 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	85,05 Md	180 Md	109 Md	67,5 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	85,05 Md	180 Md	109 Md	67,5 Md
Résultat d'Exploitation	30,17 Md	-33,56 Md	85,6 Md	115 Md
Intérêts payés, total	-6,35 Md	-3,87 Md	-4,16 Md	-2,75 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	7,97 Md	8,67 Md	4,95 Md	3,49 Md
Charges d'intérêt nettes	1,61 Md	4,81 Md	790 M	746 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	162 M	-2,88 Md	-579 M	-1,56 Md
Gains (pertes) de change	-1,21 Md	-	-	535 M
Autres produits non opérationnels	6,09 Md	-1,44 Md	4,04 Md	1,94 Md
EBT, hors éléments non courants	36,83 Md	-33,07 Md	89,85 Md	117 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,06 Md	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-40,44 M	-	-	905 M
Autres éléments non courants	-2,32 Md	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	28,41 Md	-33,07 Md	89,85 Md	117 Md
Charge d'impôt	8,81 Md	6,83 Md	14,32 Md	13,5 Md
Résultat des activités poursuivies	19,61 Md	-39,9 Md	75,53 Md	104 Md
Résultat net part du groupe	19,61 Md	-39,9 Md	75,53 Md	104 Md
Intérêts minoritaires	-11,17 Md	-18,61 Md	-28,55 Md	-32,76 Md
Résultat net	8,44 Md	-58,52 Md	46,98 Md	71,15 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	1,95 Md	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,44 Md	-58,52 Md	45,03 Md	71,15 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,44 Md	-58,52 Md	45,03 Md	71,15 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	307,89	-1,89 k	1,46 k	2,3 k
BPA de base - Activités poursuivies	307,89	-1,89 k	1,46 k	2,3 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,41 M	30,88 M	30,88 M	30,88 M
Bénéfice net par action - dilué	307,89	-1,89 k	1,46 k	2,3 k
BPA dilué - Activités poursuivies	307,89	-1,89 k	1,46 k	2,3 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,41 M	30,88 M	30,88 M	30,88 M
BPA de base normalisé	432,33	-1,27 k	893,86	1,3 k
BPA dilué normalisé	432,33	-1,27 k	893,86	1,3 k
Ratio de distribution	-	-34,55	49	61,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	43,45 Md	-18,66 Md	96,88 Md	130 Md
EBITA	31,65 Md	-33,56 Md	86,38 Md	124 Md
EBIT	30,17 Md	-33,56 Md	85,6 Md	115 Md
EBITDAR	44,59 Md	-	97,66 Md	130 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	466 Md	591 Md	752 Md	569 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,99	-20,65	15,94	11,5
Total des impôts courants	8,95 Md	6,66 Md	13,79 Md	13,67 Md
Total des impôts différés	-139 M	170 M	534 M	-172 M
Résultat net normalisé	11,85 Md	-39,28 Md	27,61 Md	40,06 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	31,52 Md	50,22 Md	46,75 Md	55,07 Md
Dépenses générales et administratives	53,54 Md	130 Md	62,2 Md	12,44 Md
Charges locatives nettes, total	1,14 Md	-	778 M	768 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	656 M	-	2,1 Md	195 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	487 M	-	-1,32 Md	573 M

Période Fiscale: Mars	2014 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)	2026 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,28 Md	123 Md	63,05 Md	65,93 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	55 Md	85,56 Md	31,36 Md	76,47 Md
Total des liquidités et VMP	94,28 Md	208 Md	94,41 Md	142 Md
Créances clients, total	122 Md	142 Md	353 Md	228 Md
Autres créances	6,99 Md	4,62 Md	4,59 Md	4,22 Md
Notes à recevoir	-	60 M	60 M	-
Total des créances	129 Md	147 Md	358 Md	233 Md
Stocks	53,97 Md	35,97 Md	46,26 Md	51,46 Md
Dépenses payées d'avance	2,83 Md	311 M	691 M	758 M
Autres actifs à court terme, total	75,63 Md	26,37 Md	45,5 Md	30,54 Md
Total de l'actif circulant	356 Md	418 Md	544 Md	458 Md
Immobilisations corporelles brutes	72,05 Md	106 Md	108 Md	109 Md
Amortissements cumulés	-16,88 Md	-50,9 Md	-54,61 Md	-57,15 Md
Immobilisations corporelles nettes	55,18 Md	55,37 Md	53,76 Md	52,17 Md
Investissements à long terme	3,73 Md	2,7 Md	1,66 Md	100 M
Goodwill	2,36 Md	72,56 Md	64,27 Md	55,98 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	31,8 Md	15,85 Md	14,27 Md	13,4 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,88 Md	171 M	143 M	557 M
Autres actifs à long terme, total	10,68 Md	4,91 Md	3,4 Md	7,52 Md
Total des actifs	461 Md	570 Md	682 Md	587 Md
Passifs
Comptes à payer, total	30,85 Md	57,71 Md	46,05 Md	34,75 Md
Charges à payer, total	20,23 Md	21,16 Md	27,89 Md	22,07 Md
Emprunts à court terme	18,61 Md	19,28 Md	5,42 Md	26,46 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2 Md	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	5,88 Md	1,43 Md	10,97 Md	10,02 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	31,5 M	31,5 M	33,08 M
Autres passifs à court terme	82,58 Md	101 Md	172 Md	29,59 Md
Total du passif circulant	160 Md	200 Md	262 Md	123 Md
Dette à long terme	33 Md	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	12,87 Md	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	3,38 Md	3,88 Md	4,04 Md
Autres passifs non courants	4,62 Md	5,52 Md	5,93 Md	4,9 Md
Total du passif	211 Md	209 Md	272 Md	132 Md
Actions ordinaires, total	128 Md	245 Md	245 Md	262 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	95,89 Md	8,84 Md	54,02 Md	77,8 Md
Actions détenues en propre	-15,68 M	-722 M	-722 M	-722 M
Résultat global et autres	-25,72 Md	4,1 Md	4,1 Md	4,1 Md
Total des fonds propres ordinaires	198 Md	258 Md	303 Md	344 Md
Intérêts minoritaires	52,65 Md	103 Md	107 Md	112 Md
Total des capitaux propres	251 Md	360 Md	410 Md	456 Md
Total du passif et des capitaux propres	461 Md	570 Md	682 Md	587 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,41 M	30,88 M	30,88 M	30,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,41 M	30,88 M	-	30,88 M
Actif net par action	7,22 k	8,34 k	9,8 k	11,13 k
Actif corporel net	164 Md	169 Md	224 Md	274 Md
Actif corporel net par action	5,97 k	5,48 k	7,26 k	8,88 k
Total de la dette	53,61 Md	19,28 Md	5,42 Md	26,46 Md
Dette nette	-40,67 Md	-189 Md	-88,99 Md	-116 Md
Dette relative aux contrats de location	9,15 Md	-	6,22 Md	6,14 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	52,65 Md	103 Md	107 Md	112 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,45 Md	2,14 Md	1,56 Md	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	6	6
Stocks - matières premières, total	2,21 Md	2,6 Md	2,65 Md	2,53 Md
Stocks - travaux en cours, total	29,94 Md	36,37 Md	44,33 Md	32,14 Md
Stocks de produits finis, total	31,07 Md	18,78 Md	18,23 Md	23,43 Md
Stocks - Autres	38,01 M	-	-	-
Bâtiments, total	42,61 Md	48,23 Md	48,23 Md	48,23 Md
Machines, total	29,43 Md	58,01 Md	59,9 Md	60,47 Md
Employés à temps plein	-	-	418	409
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,69 Md	93,04 Md	87,53 Md	19,57 Md

Période Fiscale: Mars	2014 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)	2026 (VND)
Résultat net	8,44 Md	-58,52 Md	46,98 Md	71,15 Md
Dépréciation et amortissement - CF	11,79 Md	14,9 Md	10,5 Md	5,79 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,48 Md	-	778 M	9,06 Md
Amortissements et dépréciations, Total	13,27 Md	14,9 Md	11,28 Md	14,85 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	143 M	-	648 M	609 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7,35 Md	-	-	-2,44 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-3,26 Md	-1,97 Md	-
Autres activités d'exploitation, total	7,72 Md	82,35 Md	10,2 Md	-52,1 Md
Variation des créances	-37,76 Md	49,22 Md	-225 Md	206 Md
Variation des stocks	55,11 Md	7,67 Md	-7,46 Md	7,1 Md
Variation des dettes fournisseurs	-62,65 Md	-30,1 Md	-14,09 Md	-25,34 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,21 Md	1,5 Md	-149 M	-4,05 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,87 Md	63,75 Md	-180 Md	216 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,12 Md	-5,83 Md	-440 M	-4,52 Md
Vente d'immobilisations corporelles	2,44 Md	897 M	-	1,34 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	31,06 Md	19,96 Md	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-50,49 Md	-21,39 Md	55,6 Md	-43,54 Md
Autres activités d'investissement, total	12,17 Md	5,85 Md	3,77 Md	2,2 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-6,93 Md	-517 M	58,93 Md	-44,51 Md
Dette à court terme émise, total	-	139 Md	209 Md	112 Md
Dette à long terme émise, total	49,27 Md	-	-	-
Total de la dette émise	49,27 Md	139 Md	209 Md	112 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-132 Md	-124 Md	-230 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-77,35 Md	-	-	-
Total de la dette remboursée	-77,35 Md	-132 Md	-124 Md	-230 Md
Émission d'actions ordinaires	-	4,07 Md	-	101 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-759 M	-7,42 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-20,22 Md	-23,02 Md	-43,64 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-20,22 Md	-23,02 Md	-43,64 Md
Flux de trésorerie de financement	-28,08 Md	-9,66 Md	61,47 Md	-168 Md
Ajustements des taux de change	-	152 M	35,15 M	140 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-5,95 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-54,89 Md	53,73 Md	-59,6 Md	2,89 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,83 Md	3,96 Md	3,86 Md	3,04 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25,84 Md	10,69 Md	13,79 Md	14,68 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	27,19 Md	-	-102 Md	196 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	31,16 Md	-	-99,34 Md	197 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,01 Md	-	164 Md	-115 Md
Dette nette émise (remboursée)	-28,08 Md	6,5 Md	85,25 Md	-118 Md

Période Fiscale: Mars	2014 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)	2026 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,46	-	8,55	11,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,86	-	13,47	13,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,56	-	19,62	24,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,07	-	16,07	22,02
Analyse des marges
Marge brute %	24,7	24,81	25,88	32,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,24	30,48	14,49	11,87
Marge d’EBITDA %	9,31	-3,16	12,89	22,81
Marge EBITA %	6,79	-5,68	11,49	21,79
Marge d'EBIT %	6,47	-5,68	11,39	20,2
Marge des activités poursuivies %	4,2	-6,75	10,05	18,27
Marge nette %	1,81	-9,9	6,25	12,51
Net Avail. Pour la marge commune %	1,81	-9,9	5,99	12,51
Marge nette normalisée %	2,54	-6,65	3,67	7,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,83	-	-13,56	34,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,68	-	-13,21	34,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	-	1,2	0,9
Rotation des actifs corporels	4,64	-	13,78	10,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,51	-	3,04	1,96
Rotation des stocks (stock moyen)	4,28	-	13,56	7,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,22	2,09	2,07	3,72
Quick Ratio	1,39	1,77	1,72	3,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	0,32	-0,69	1,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,96	-	120,22	186,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	85,3	-	26,93	46,16
Délais de paiement des fournisseurs	49,11	-	33,36	37,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	117,15	-	113,79	195,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,4	5,35	1,32	5,81
Dette totale / Capital total	17,63	5,08	1,3	5,49
Dette à long terme / Capitaux propres	13,17	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	10,85	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	45,68	36,75	39,92	22,45
EBIT / Charges d'intérêt	4,75	-8,68	20,56	41,79
EBITDA / Charges d'intérêt	6,84	-4,83	23,26	47,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,5	-6,34	23,16	45,55
Dette totale / EBITDA	1,23	-1,03	0,06	0,2
Dette nette / EBITDA	-0,94	10,12	-0,92	-0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,3	-0,79	0,06	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,98	7,71	-0,92	-0,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,19	-	27,2	-24,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,26	-	32,69	-6,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,14	-	-619,06	32,98
EBITA, 1 an Croissance en %	4,78	-	-357,39	44,74
EBIT, 1 an Croissance %	-0,12	-	-355,08	34,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-28,59	-	-289,28	37,57
Résultat net, Croissance 1 an	-44,76	-	-180,28	51,45
Résultat net normalisé sur 1 an	513	-	-170,27	43,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,76	-	-176,96	58
Créances clients, Croissance sur 1 an	43,22	-	147,76	-35,3
Stocks, Croissance 1 an	-51,02	-	28,6	11,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-62,15	-	-2,91	-2,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-26,73	-	19,73	-13,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,52	-	32,55	22,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,57	-	17,54	13,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-150,86	-	-382,38	-219,84
CAPEX, Croissance 1 an	-61,93	-	-92,45	925,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-180,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-182,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	163,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	92,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	84,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	10,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	26,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-2,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	1,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	27,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	83,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,02