Flux de Trésorerie Infronics Systems Limited

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Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,85 ^INR	-0,65%		+1,85%	-20,28%

11/08	Infronics Systems Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Infronics Systems Limited annonce la nomination d'Arihant Jain aux postes de Secrétaire Général, Cadre Dirigeant et Responsable de la Conformité, avec effet au 31 mai 2026	CI

31acb0d2596a717fa502502737.ubi7QZo45bCSVtTkioeGB7exEyQOeKNeiM6fp1hmyNI.yMHQBf0BqdGrCZPc1bLcaODGalVaAvEO6fzL8R8Wuf_xwO0SqG6khdsT4A

Données Financières Publiées: INFRONICS SYSTEMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	67,76 M	61,82 M	43,41 M	22,86 M	-
Total Chiffre d'affaires	67,76 M	61,82 M	43,41 M	22,86 M	-
Coût des marchandises vendues, total	59,54 M	46,11 M	2,88 M	3,77 M	4,13 M
Résultat Brut	8,22 M	15,71 M	40,52 M	19,09 M	-4,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	225 k	108 k	87 k	89 k	514 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	274 k	438 k	438 k	164 k
Autres dépenses de fonctionnement	7,78 M	6,39 M	2,17 M	2,9 M	2,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8 M	6,77 M	2,69 M	3,43 M	3,52 M
Résultat d'Exploitation	212 k	8,94 M	37,83 M	15,66 M	-7,65 M
Intérêts payés, total	-125 k	-2,21 M	-2,84 M	-862 k	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	404 k	570 k	339 k	396 k	310 k
Charges d'intérêt nettes	279 k	-1,64 M	-2,5 M	-466 k	305 k
Autres produits non opérationnels	-8 k	-4 k	-30 k	481 k	-8 k
EBT, hors éléments non courants	483 k	7,29 M	35,3 M	15,68 M	-7,36 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	483 k	7,29 M	35,3 M	15,68 M	-7,36 M
Charge d'impôt	-	2,11 M	10,09 M	4,44 M	101 k
Résultat des activités poursuivies	483 k	5,18 M	25,21 M	11,24 M	-7,46 M
Résultat net part du groupe	483 k	5,18 M	25,21 M	11,24 M	-7,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	483 k	5,18 M	25,21 M	11,24 M	-7,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	483 k	5,18 M	25,21 M	11,24 M	-7,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	483 k	5,18 M	25,21 M	11,24 M	-7,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,65	3,18	1,42	-0,94
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,65	3,18	1,42	-0,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,93 M	7,93 M	7,93 M	7,93 M	7,93 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,65	3,18	1,42	-0,94
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,65	3,18	1,42	-0,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,93 M	7,93 M	7,93 M	7,93 M	7,93 M
BPA de base normalisé	0,04	0,58	2,78	1,24	-0,58
BPA dilué normalisé	0,04	0,58	2,78	1,24	-0,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	8,96 M	37,87 M	15,7 M	-7,64 M
EBITA	212 k	8,94 M	37,83 M	15,66 M	-7,65 M
EBIT	212 k	8,94 M	37,83 M	15,66 M	-7,65 M
EBITDAR	-	8,98 M	-	-	-7,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	68,17 M	62,38 M	43,74 M	23,74 M	310 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	28,97	28,57	28,31	-1,37
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	2,13 M	10,08 M	4,43 M	104 k
Total des impôts différés	-	-19 k	7 k	4 k	-3 k
Résultat net normalisé	302 k	4,56 M	22,06 M	9,8 M	-4,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	87 k	97 k	51 k	5 k
Provisions de pension	-	-	-	17 k	429 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	92 k	84 k	87 k	89 k	180 k
Dépense de marketing	92 k	84 k	87 k	89 k	180 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	133 k	24 k	-	-	334 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	334 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 M	36 M	30,2 M	30,88 M	25,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,44 M	36 M	30,2 M	30,88 M	25,37 M
Créances clients, total	12,49 M	13,06 M	7,93 M	2,69 M	-
Autres créances	198 k	9 k	-	-	-
Total des créances	12,69 M	13,07 M	7,93 M	2,69 M	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1 k
Autres actifs à court terme, total	8,13 M	4,11 M	2 M	628 k	842 k
Total de l'actif circulant	22,26 M	53,17 M	40,13 M	34,2 M	26,21 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M
Amortissements cumulés	-	-274 k	-712 k	-1,15 M	-1,31 M
Immobilisations corporelles nettes	-	1,05 M	608 k	169 k	6 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	19 k	12 k	8 k	11 k
Autres actifs à long terme, total	24 k	1,6 M	1,8 M	2,12 M	2,22 M
Total des actifs	22,28 M	55,84 M	42,55 M	36,5 M	28,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,56 M	19,06 M	8,47 M	8 k	842 k
Charges à payer, total	2,48 M	8,23 M	432 k	1,12 M	1,18 M
Emprunts à court terme	-	-	10,17 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	469 k	432 k	178 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,39 M	-
Autres passifs à court terme	5,51 M	557 k	641 k	278 k	54 k
Total du passif circulant	30,54 M	28,32 M	20,14 M	2,97 M	2,07 M
Dette à long terme	-	30 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	500 k	178 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	19 k	167 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-100 k	-	-	36 k	198 k
Total du passif	30,44 M	58,82 M	20,32 M	3,03 M	2,44 M
Actions ordinaires, total	79,26 M	79,26 M	79,26 M	79,26 M	79,26 M
Primes d'émissions d'actions	102 M	-	102 M	102 M	102 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-189 M	-	-159 M	-148 M	-155 M
Résultat global et autres	-	-82,25 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-8,16 M	-2,98 M	22,23 M	33,47 M	26,01 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-8,16 M	-2,98 M	22,23 M	33,47 M	26,01 M
Total du passif et des capitaux propres	22,28 M	55,84 M	42,55 M	36,5 M	28,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,93 M	7,93 M	7,93 M	7,93 M	7,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,93 M	7,93 M	7,93 M	7,93 M	7,93 M
Actif net par action	-1,03	-0,38	2,8	4,22	3,28
Actif corporel net	-8,16 M	-2,98 M	22,23 M	33,47 M	26,01 M
Actif corporel net par action	-1,03	-0,38	2,8	4,22	3,28
Total de la dette	0	30,97 M	10,78 M	178 k	0
Dette nette	-1,44 M	-5,03 M	-19,42 M	-30,71 M	-25,37 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	74 k	518 k
Dette relative aux contrats de location	1,06 M	192 k	-	-	2,67 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	6	6	3	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	-	115 k	115 k	115 k	115 k
Employés à temps plein	2	3	3	3	2

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	483 k	5,18 M	25,21 M	11,24 M	-7,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	274 k	437 k	438 k	164 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	274 k	437 k	438 k	164 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	8,34 M	2,46 M	272 k	-303 k
Variation des créances	6,15 M	-565 k	5,13 M	5,42 M	2,52 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3,72 M	-3,49 M	-10,59 M	-8,46 M	834 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,03 M	-2,15 M	-5,07 M	2,95 M	-1,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,32 M	7,59 M	17,57 M	11,86 M	-5,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-115 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-308 k	-100 k
Autres activités d'investissement, total	-	563 k	156 k	339 k	306 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	448 k	156 k	31 k	206 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	30 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	30 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,34 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-289 k	-20,83 M	-10,6 M	-178 k
Total de la dette remboursée	-4,34 M	-289 k	-20,83 M	-10,6 M	-178 k
Autres activités de financement, total	-	-1,81 M	-2,7 M	-605 k	-5 k
Flux de trésorerie de financement	-4,34 M	27,9 M	-23,53 M	-11,21 M	-183 k
Variation nette de la trésorerie	-26 k	35,94 M	-5,8 M	680 k	-5,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,58 M	2,7 M	605 k	5 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,13 M	10,08 M	4,43 M	104 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,89 M	5,42 M	11,78 M	9,55 M	-2,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,97 M	6,8 M	13,56 M	10,09 M	-2,87 M
Variation du fonds de roulement net	-3,83 M	-1,05 M	10,52 M	134 k	-1,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,34 M	29,71 M	-20,83 M	-10,6 M	-178 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,58	14,28	48,06	24,76	-14,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,13	56,35	76,85	29,37	-16,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,75	-93	261,93	40,35	-25,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,75	-93	261,93	40,35	-25,07
Analyse des marges
Marge brute %	12,13	25,41	93,36	83,51	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,33	0,17	0,2	0,39	-
Marge d’EBITDA %	-	14,49	87,24	68,67	-
Marge EBITA %	0,31	14,46	87,16	68,51	-
Marge d'EBIT %	0,31	14,46	87,16	68,51	-
Marge des activités poursuivies %	0,71	8,38	58,08	49,16	-
Marge nette %	0,71	8,38	58,08	49,16	-
Net Avail. Pour la marge commune %	0,71	8,38	58,08	49,16	-
Marge nette normalisée %	0,45	7,37	50,83	42,86	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,74	8,76	27,14	41,79	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,85	11	31,23	44,15	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,98	1,58	0,88	0,58	-
Rotation des actifs corporels	-	-	52,49	58,84	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,35	4,84	4,14	4,3	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	1,88	1,99	11,5	12,66
Quick Ratio	0,46	1,73	1,89	11,29	12,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,27	0,87	3,99	-2,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	83,85	75,44	88,49	84,8	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	126,87	164,72	1,75 k	410,26	37,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-1,04 k	48,49	0,53	-
Dette totale / Capital total	-	110,65	32,65	0,53	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-1,02 k	0,8	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	108,98	0,54	-	-
Dette totale / Total de l'actif	136,62	105,34	47,75	8,3	8,56
EBIT / Charges d'intérêt	1,7	4,04	13,3	18,17	-1,53 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	4,17	13,46	18,68	-1,5 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	4,12	13,46	18,68	-1,5 k
Dette totale / EBITDA	-	3,36	0,28	0,01	-
Dette nette / EBITDA	-	-0,55	-0,51	-1,91	3,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	3,4	0,28	0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,55	-0,51	-1,91	3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,53	-8,78	-29,78	-47,34	-
Résultat brut, Croissance 1 an	51,08	95,3	158,02	-52,9	-121,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	322,73	-58,55	-148,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-88,69	10,17 k	323,28	-58,6	-148,86
EBIT, 1 an Croissance %	-88,69	10,17 k	323,28	-58,6	-148,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-68,78	972,67	386,62	-55,43	-166,35
Résultat net, Croissance 1 an	-68,78	972,67	386,62	-55,43	-166,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-73,65	1,41 k	383,93	-55,59	-146,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,26	983,33	389,23	-55,42	-166,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,97	4,51	-39,26	-66,1	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-41,87	-72,2	-96,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,24	149,47	-23,79	-14,23	-22,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,59	-63,47	-845,79	50,55	-22,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,59	-63,47	-845,79	50,55	-22,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-212,63	83,36	131,45	-32,54	-146,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-192,05	43,04	141,59	-18,91	-130,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-194,28	79,52	116,67	-25,57	-128,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	81	17,96	-19,96	-39,19	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	101,76	69,93	124,48	10,24	-68,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	32,37	-55,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-71,69	118,33	1,99 k	32,37	-55,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-71,69	118,33	1,99 k	32,37	-55,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,51	83	622,49	47,28	-45,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,51	83	622,49	47,28	-45,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-56,51	99,48	754,87	46,6	-54,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-56,84	82,49	628,01	47,69	-45,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,83	-16,3	-20,32	-54,62	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-59,8	-90,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,47	54,91	37,88	-19,15	-18,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,51	-41,28	65,05	235,08	8,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,51	-41,28	65,05	235,08	8,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-70,91	40,76	106,01	24,96	-43,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-72,14	13,25	76,39	39,97	-50,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,86	27,13	89,23	27	-54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,87	44,04	-0,77	-30,39	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	212,21	98,16	95,31	33,39	-35,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-40,11	50,07	172,24	464,63	-5,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-40,11	50,07	172,24	464,63	-5,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,49	26,6	153,54	185,48	12,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,49	26,6	153,54	185,48	12,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,49	41,89	168,04	218,98	0,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,79	26,37	153,51	186,96	13,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,53	23,24	-24,78	-40,07	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-82,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-36,96	55,47	22,29	17,7	-20,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,23	-33,62	37,01	60,07	105,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,23	-33,62	37,01	60,07	105,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,68	-47	66,14	42	-9,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-58,32	-52,36	40,77	36,14	-16,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-58,29	-48,61	47,72	38,65	-22,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,6	-5,77	3	2,02	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,54	-3,06	172,44	56,73	-5,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-19,1	20,91	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,72	-26,44	107,35	42,72	32,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,72	-26,44	107,35	42,72	32,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-42,96	-42,1	58,26	34,5	36,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-42,42	-40,71	58,26	34,5	36,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,6	-25,04	69,28	43,76	32,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,6	-40,77	58,25	34,5	36,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,33	30,55	-15,74	-17,36	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-41,88	-16,47	-13,71	19,69	4,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,58	2,92	23,82	26,85	24,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-34,58	2,92	23,82	26,85	24,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,64	44,13	64,58	-25,31	7,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,78	-11,65	-26,17	-28,21	-7,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,96	-11,16	-24,33	-27,42	-7,37