Compte de Résultat INFONET GROUP inc.

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4444

JP3153490002

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
935,00 ^JPY	+0,11%		-2,40%	+5,77%

13/11	InfoNet inc. (TSE:4444) lance un programme de rachat d'actions portant sur 14 000 titres, soit 0,69 %, pour 21 millions ¥	CI
13/11	InfoNet inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI

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Données Financières Publiées: INFONET GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,74 Md	1,7 Md	1,77 Md	2,01 Md	2,08 Md
Total Chiffre d'affaires	1,74 Md	1,7 Md	1,77 Md	2,01 Md	2,08 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,15 Md	962 M	995 M	1,15 Md	1,26 Md
Résultat Brut	593 M	733 M	772 M	862 M	825 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	617 M	574 M	583 M	693 M	770 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	17 M	16 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	634 M	590 M	583 M	693 M	770 M
Résultat d'Exploitation	-41 M	143 M	189 M	169 M	55 M
Intérêts payés, total	-4 M	-3 M	-2 M	-5 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-3 M	-2 M	-5 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	-12 M	-1 M	-20 M	0	0
EBT, hors éléments non courants	-57 M	139 M	167 M	164 M	49 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-59 M
EBT, elements non courants inclus	-57 M	139 M	167 M	164 M	-8 M
Charge d'impôt	32 M	57 M	68 M	68 M	17 M
Résultat des activités poursuivies	-89 M	82 M	99 M	96 M	-25 M
Résultat net part du groupe	-89 M	82 M	99 M	96 M	-25 M
Résultat net	-89 M	82 M	99 M	96 M	-25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-89 M	82 M	99 M	96 M	-25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-89 M	82 M	99 M	96 M	-25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-45,14	41,18	48,65	47,06	-12,32
BPA de base - Activités poursuivies	-45,14	41,18	48,65	47,06	-12,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,97 M	1,99 M	2,03 M	2,04 M	2,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-45,14	40,66	47,98	46,63	-12,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-45,14	40,66	47,98	46,63	-12,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,97 M	2,02 M	2,08 M	2,06 M	2,03 M
BPA de base normalisé	-18,07	43,63	51,29	50,25	15,09
BPA dilué normalisé	-18,07	42,95	50,29	49,64	15,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	44 M	224 M	268 M	300 M	250 M
EBITA	-3 M	181 M	227 M	226 M	112 M
EBIT	-41 M	143 M	189 M	169 M	55 M
Taux d’imposition effectif (%)	-56,14	41,01	40,72	41,46	-212,5
Résultat net normalisé	-35,62 M	86,88 M	104 M	102 M	30,62 M
Provisions de pension	8,75 M	6,74 M	8,05 M	11,18 M	7,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	91 M	89 M	82 M	103 M	101 M
Dépense en recherche et de développement	6 M	6 M	7 M	8 M	3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	577 M	625 M	509 M	595 M	377 M
Total des liquidités et VMP	577 M	625 M	509 M	595 M	377 M
Créances clients, total	468 M	361 M	452 M	488 M	600 M
Total des créances	468 M	361 M	452 M	488 M	600 M
Stocks	5 M	4 M	5 M	4 M	2 M
Dépenses payées d'avance	20 M	12 M	16 M	14 M	23 M
Autres actifs à court terme, total	26 M	13 M	11 M	11 M	53 M
Total de l'actif circulant	1,1 Md	1,02 Md	993 M	1,11 Md	1,06 Md
Immobilisations corporelles nettes	69 M	60 M	53 M	61 M	163 M
Investissements à long terme	35 M	34 M	83 M	134 M	50 M
Goodwill	315 M	277 M	239 M	305 M	209 M
Autres immobilisations incorporelles, total	200 M	212 M	255 M	438 M	448 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	17 M	13 M	2 M	5 M	4 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	3 M
Total des actifs	1,73 Md	1,61 Md	1,63 Md	2,06 Md	1,93 Md
Passifs
Comptes à payer, total	80 M	52 M	67 M	88 M	96 M
Charges à payer, total	85 M	80 M	86 M	79 M	96 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	100 M
Part à court terme de la dette à long terme	153 M	130 M	99 M	176 M	134 M
Impôts sur le revenu à payer	111 M	81 M	92 M	111 M	89 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16 M	16 M	18 M	17 M	18 M
Autres passifs à court terme	41 M	34 M	36 M	34 M	61 M
Total du passif circulant	486 M	393 M	398 M	505 M	594 M
Dette à long terme	338 M	208 M	108 M	323 M	188 M
Contrats de location à long terme	1 M	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	40 M	39 M	48 M	56 M	51 M
Passif d'impôt différé Non courant	38 M	38 M	31 M	33 M	10 M
Autres passifs non courants	4 M	4 M	3 M	4 M	3 M
Total du passif	907 M	682 M	588 M	921 M	846 M
Actions ordinaires, total	274 M	285 M	290 M	291 M	293 M
Primes d'émissions d'actions	254 M	265 M	270 M	271 M	273 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	296 M	378 M	478 M	574 M	547 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-26 M
Résultat global et autres	2 M	2 M	1 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	826 M	930 M	1,04 Md	1,14 Md	1,09 Md
Total des capitaux propres	826 M	930 M	1,04 Md	1,14 Md	1,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,73 Md	1,61 Md	1,63 Md	2,06 Md	1,93 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,98 M	2,03 M	2,04 M	2,04 M	2,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,98 M	2,02 M	2,04 M	2,04 M	2,02 M
Actif net par action	416,62	459,75	509,71	556,67	537,31
Actif corporel net	311 M	441 M	545 M	393 M	430 M
Actif corporel net par action	156,86	218,01	267,36	192,58	212,55
Total de la dette	492 M	338 M	207 M	499 M	422 M
Dette nette	-85 M	-287 M	-302 M	-96 M	45 M
Dette relative aux PBO non financés	31,53 M	35,02 M	40,09 M	45,56 M	45,68 M
Stocks - travaux en cours, total	5 M	4 M	5 M	4 M	2 M
Employés à temps plein	139	135	129	132	141
Backlog de commande	150 M	255 M	289 M	231 M	416 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-57 M	139 M	168 M	164 M	-8 M
Dépréciation et amortissement - CF	47 M	43 M	41 M	74 M	138 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	38 M	38 M	38 M	57 M	57 M
Amortissements et dépréciations, Total	85 M	81 M	79 M	131 M	195 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	59 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2 M
Autres activités d'exploitation, total	-33 M	-79 M	-46 M	-65 M	-92 M
Variation des créances	-41 M	106 M	-90 M	-25 M	-112 M
Variation des stocks	13 M	-	-1 M	-	1 M
Variation des dettes fournisseurs	7 M	-19 M	11 M	9 M	46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	49 M	-2 M	2 M	6 M	4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	23 M	226 M	123 M	220 M	91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-3 M	-3 M	-19 M	-126 M
Acquisitions en espèces	-527 M	-	-	-144 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11 M	-44 M	-65 M	-218 M	-125 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-49 M	-	52 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	2 M	-1 M	-45 M	15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-550 M	-45 M	-118 M	-426 M	-184 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	100 M
Dette à long terme émise, total	500 M	-	-	430 M	-
Total de la dette émise	500 M	-	-	430 M	100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-190 M	-153 M	-130 M	-139 M	-176 M
Total de la dette remboursée	-190 M	-153 M	-130 M	-139 M	-176 M
Émission d'actions ordinaires	18 M	21 M	8 M	1 M	4 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-53 M
Autres activités de financement, total	-	1 M	1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	328 M	-131 M	-121 M	292 M	-125 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-2 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-198 M	48 M	-116 M	86 M	-218 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	3 M	2 M	5 M	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	34 M	81 M	47 M	68 M	91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	17,88 M	180 M	69,88 M	-6,5 M	-156 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	20,38 M	182 M	71,12 M	-3,38 M	-152 M
Variation du fonds de roulement net	18 M	-59 M	58 M	3 M	130 M
Dette nette émise (remboursée)	310 M	-153 M	-130 M	291 M	-76 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,73	5,34	7,29	5,73	1,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,17	6,91	9,4	7,33	2,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,32	9,34	10,06	8,83	-2,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,32	9,34	10,06	8,83	-2,25
Analyse des marges
Marge brute %	34,1	43,24	43,69	42,89	39,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,48	33,86	32,99	34,48	36,93
Marge d’EBITDA %	2,53	13,22	15,17	14,93	11,99
Marge EBITA %	-0,17	10,68	12,85	11,24	5,37
Marge d'EBIT %	-2,36	8,44	10,7	8,41	2,64
Marge des activités poursuivies %	-5,12	4,84	5,6	4,78	-1,2
Marge nette %	-5,12	4,84	5,6	4,78	-1,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,12	4,84	5,6	4,78	-1,2
Marge nette normalisée %	-2,05	5,13	5,91	5,1	1,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,03	10,65	3,95	-0,32	-7,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,17	10,76	4,03	-0,17	-7,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,17	1,01	1,09	1,09	1,05
Rotation des actifs corporels	25,39	26,28	31,27	35,26	18,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,69	4,09	4,35	4,28	3,83
Rotation des stocks (stock moyen)	163,71	213,78	221,11	255,11	420
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,26	2,58	2,49	2,2	1,78
Quick Ratio	2,15	2,51	2,41	2,14	1,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,58	0,31	0,44	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,76	89,26	84,2	85,35	95,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,23	1,71	1,66	1,43	0,87
Délais de paiement des fournisseurs	14,86	25,07	21,86	24,66	26,69
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	65,13	65,9	63,99	62,12	69,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,56	36,34	19,92	43,93	38,82
Dette totale / Capital total	37,33	26,66	16,61	30,52	27,97
Dette à long terme / Capitaux propres	41,04	22,37	10,39	28,43	17,3
Dette à long terme / Capital total	25,72	16,4	8,67	19,76	12,46
Dette totale / Total de l'actif	52,34	42,31	36,14	44,77	43,77
EBIT / Charges d'intérêt	-10,25	47,67	94,5	33,8	7,86
EBITDA / Charges d'intérêt	11	74,67	134	60	35,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,5	73,67	132,5	56,2	17,71
Dette totale / EBITDA	11,18	1,51	0,77	1,66	1,69
Dette nette / EBITDA	-1,93	-1,28	-1,13	-0,32	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,47	1,53	0,78	1,78	3,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,5	-1,3	-1,14	-0,34	0,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	77,45	-2,53	4,25	13,75	3,73
Résultat brut, Croissance 1 an	26,71	23,61	5,32	11,66	-4,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-56	409,09	19,64	11,94	-16,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-103,33	-6,13 k	25,41	-0,44	-50,44
EBIT, 1 an Croissance %	-147,67	-448,78	32,17	-10,58	-67,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-250,85	-192,13	20,73	-3,03	-126,04
Résultat net, Croissance 1 an	-250,85	-192,13	20,73	-3,03	-126,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-163,33	-343,86	20,14	-1,8	-70,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-254,18	-190,07	18	-2,81	-126,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	71,43	-22,86	25,21	7,96	22,95
Stocks, Croissance 1 an	-44,44	-20	25	-20	-50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,47	-13,04	-11,67	15,09	167,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	40,55	-6,98	0,93	26,43	-6,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-64,58	41,8	23,58	-27,89	9,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,02	12,59	11,72	9,34	-4,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,82	882,61	-45,58	78,86	-58,64
CAPEX, Croissance 1 an	42,86	-70	0	533,33	563,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	909,79	-61,29	-109,3	2,3 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	795,09	-61	-104,75	4,39 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	31,51	0,8	8,9	8,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	25,15	14,1	8,44	3,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	49,67	146,8	15,73	-3,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	41,81	769,87	11,74	-29,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	28,95	114,7	8,71	-46,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	17,89	5,47	8,2	-49,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	17,89	5,47	8,2	-49,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	24,28	71,17	8,62	-45,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	17,84	3,09	7,09	-49,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	14,99	-1,72	16,27	15,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-33,33	0	0	-36,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-6,07	-12,36	0,83	75,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	14,34	-3,11	12,96	9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-29,13	32,38	-5,6	-11,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,77	12,15	10,52	2,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	40,8	131,25	-1,34	-13,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-34,53	-45,23	151,66	548,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	97,71	-81,02	49,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	86,84	-86,4	46,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	21,71	4,95	7,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	18,16	13,28	4,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	38,9	89,62	3,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	36,12	322,34	-14,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	30,01	60,34	-27,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	18,83	2,56	-32,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	18,83	2,56	-32,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	22,88	42,23	-29,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	17,9	1,09	-32,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	18,3	1,4	18,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,79	-7,17	-20,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-7,97	-4,02	39,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	9,68	5,88	6,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,7	8,11	-0,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	4,98	11,21	5,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	2,57	112,27	-26,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-24,61	23,86	247,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,62	-4,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,08	-5,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-15,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,26