Flux de Trésorerie Inbound Tech Inc.

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Services d'assistance aux entreprises

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Données Financières Publiées: INBOUND TECH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,77 Md	3,29 Md	3,32 Md	2,54 Md	2,13 Md
Total Chiffre d'affaires	2,77 Md	3,29 Md	3,32 Md	2,54 Md	2,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,1 Md	2,33 Md	2,43 Md	1,97 Md	1,79 Md
Résultat Brut	668 M	960 M	891 M	571 M	343 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	350 M	478 M	470 M	459 M	474 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1 M	1 M	2 M	1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27 M	87 M	89 M	89 M	22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	377 M	566 M	560 M	550 M	512 M
Résultat d'Exploitation	291 M	394 M	331 M	21 M	-169 M
Intérêts payés, total	-2 M	-4 M	-3 M	-5 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-4 M	-3 M	-5 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-2 M	-5 M	1 M	-20 M
EBT, hors éléments non courants	287 M	388 M	323 M	17 M	-194 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-4 M	-604 M	-7 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	16 M
EBT, elements non courants inclus	287 M	388 M	319 M	-587 M	-193 M
Charge d'impôt	100 M	120 M	101 M	53 M	43 M
Résultat des activités poursuivies	187 M	268 M	218 M	-640 M	-236 M
Résultat net part du groupe	187 M	268 M	218 M	-640 M	-236 M
Intérêts minoritaires	-5 M	-14 M	-10 M	226 M	1 M
Résultat net	182 M	254 M	208 M	-414 M	-235 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	182 M	254 M	208 M	-414 M	-235 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	182 M	254 M	208 M	-414 M	-235 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	70,17	97,14	82,11	-169,11	-98,97
BPA de base - Activités poursuivies	70,17	97,14	82,11	-169,11	-98,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,59 M	2,61 M	2,53 M	2,45 M	2,37 M
Bénéfice net par action - dilué	67,33	92,84	78,57	-169,11	-98,97
BPA dilué - Activités poursuivies	67,33	92,84	78,57	-169,11	-98,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,7 M	2,74 M	2,65 M	2,45 M	2,37 M
BPA de base normalisé	67,23	87,39	75,75	96,66	-50,64
BPA dilué normalisé	64,51	83,37	72,37	96,66	-50,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	357 M	569 M	526 M	250 M	-54 M
EBITA	318 M	481 M	420 M	110 M	-147 M
EBIT	291 M	394 M	331 M	21 M	-169 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,84	30,93	31,66	-9,03	-22,28
Résultat net normalisé	174 M	228 M	192 M	237 M	-120 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	73 M	114 M	108 M	115 M	101 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,66 Md	2,04 Md	1,7 Md	1,41 Md	1,34 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	94 M	-
Total des liquidités et VMP	1,66 Md	2,04 Md	1,7 Md	1,5 Md	1,34 Md
Créances clients, total	518 M	412 M	535 M	480 M	399 M
Total des créances	518 M	412 M	535 M	480 M	399 M
Autres actifs à court terme, total	155 M	49 M	46 M	83 M	86 M
Total de l'actif circulant	2,33 Md	2,5 Md	2,28 Md	2,06 Md	1,82 Md
Immobilisations corporelles nettes	60 M	82 M	143 M	116 M	115 M
Investissements à long terme	86 M	101 M	156 M	154 M	140 M
Goodwill	793 M	718 M	633 M	18 M	93 M
Autres immobilisations incorporelles, total	540 M	534 M	518 M	478 M	331 M
Actifs d'impôts différés à long terme	21 M	39 M	44 M	12 M	51 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	3,83 Md	3,98 Md	3,78 Md	2,84 Md	2,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	197 M	191 M	132 M	71 M	81 M
Charges à payer, total	2 M	3 M	1 M	-	-
Emprunts à court terme	300 M	300 M	300 M	400 M	400 M
Part à court terme de la dette à long terme	144 M	144 M	144 M	144 M	108 M
Impôts sur le revenu à payer	77 M	86 M	44 M	4 M	175 M
Autres passifs à court terme	219 M	228 M	221 M	123 M	29 M
Total du passif circulant	939 M	952 M	842 M	742 M	793 M
Dette à long terme	540 M	396 M	252 M	108 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	32 M
Autres passifs non courants	2 M	2 M	2 M	11 M	8 M
Total du passif	1,48 Md	1,35 Md	1,1 Md	861 M	833 M
Actions ordinaires, total	547 M	547 M	547 M	548 M	554 M
Primes d'émissions d'actions	584 M	584 M	582 M	536 M	542 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	705 M	959 M	1,17 Md	635 M	400 M
Actions détenues en propre	-	-	-189 M	-85 M	-123 M
Résultat global et autres	-	13 M	19 M	21 M	21 M
Total des fonds propres ordinaires	1,84 Md	2,1 Md	2,13 Md	1,66 Md	1,39 Md
Intérêts minoritaires	514 M	528 M	554 M	327 M	326 M
Total des capitaux propres	2,35 Md	2,63 Md	2,68 Md	1,98 Md	1,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,83 Md	3,98 Md	3,78 Md	2,84 Md	2,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,61 M	2,62 M	2,47 M	2,4 M	2,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,61 M	2,61 M	2,47 M	2,4 M	2,39 M
Actif net par action	702,16	804,3	862,38	689,68	583,95
Actif corporel net	503 M	851 M	976 M	1,16 Md	970 M
Actif corporel net par action	192,37	325,47	395,71	482,98	406,34
Total de la dette	984 M	840 M	696 M	652 M	508 M
Dette nette	-673 M	-1,2 Md	-1 Md	-849 M	-828 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	514 M	528 M	554 M	327 M	326 M
Employés à temps plein	64	77	106	94	79
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	15 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	288 M	389 M	320 M	-587 M	-193 M
Dépréciation et amortissement - CF	39 M	88 M	106 M	140 M	93 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27 M	87 M	89 M	89 M	22 M
Amortissements et dépréciations, Total	66 M	175 M	195 M	229 M	115 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	604 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-112 M	-130 M	-148 M	-81 M	6 M
Variation des créances	-158 M	105 M	-122 M	55 M	66 M
Variation des dettes fournisseurs	147 M	-36 M	-44 M	-104 M	76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3 M	149 M	-15 M	-41 M	22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	234 M	652 M	186 M	75 M	92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-28 M	-77 M	-13 M	-32 M
Acquisitions en espèces	-943 M	-	-8 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-48 M	-63 M	-72 M	-139 M	-54 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-40 M
Autres activités d'investissement, total	-18 M	-38 M	-50 M	7 M	40 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,02 Md	-129 M	-207 M	-145 M	-86 M
Dette à court terme émise, total	180 M	-	-	100 M	-
Dette à long terme émise, total	720 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	900 M	-	-	100 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-47 M	-144 M	-144 M	-144 M	-144 M
Total de la dette remboursée	-47 M	-144 M	-144 M	-144 M	-144 M
Émission d'actions ordinaires	19 M	8 M	13 M	-	105 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-191 M	-179 M	-38 M
Autres activités de financement, total	-	-	1 M	-1 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	872 M	-136 M	-321 M	-224 M	-76 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	90 M	386 M	-343 M	-294 M	-70 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	4 M	3 M	6 M	7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	113 M	131 M	146 M	79 M	-2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	553 M	21 M	-95 M	84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	555 M	22,88 M	-91,88 M	88,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	-225 M	230 M	182 M	-165 M
Dette nette émise (remboursée)	853 M	-144 M	-144 M	-44 M	-144 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,3	5,33	0,4	-3,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,24	6,04	0,44	-4,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	10,76	8,21	-27,45	-12,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,9	9,83	-21,89	-15,41
Analyse des marges
Marge brute %	24,12	29,17	26,85	22,44	16,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,64	14,52	14,17	18,04	22,22
Marge d’EBITDA %	12,89	17,29	15,85	9,83	-2,53
Marge EBITA %	11,48	14,62	12,66	4,32	-6,89
Marge d'EBIT %	10,51	11,97	9,98	0,83	-7,92
Marge des activités poursuivies %	6,75	8,14	6,57	-25,16	-11,06
Marge nette %	6,57	7,72	6,27	-16,27	-11,02
Net Avail. Pour la marge commune %	6,57	7,72	6,27	-16,27	-11,02
Marge nette normalisée %	6,3	6,94	5,78	9,3	-5,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	16,8	0,63	-3,73	3,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	16,87	0,69	-3,61	4,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,84	0,86	0,77	0,79
Rotation des actifs corporels	-	46,35	29,49	19,64	18,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,08	7,01	5,01	4,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,48	2,63	2,71	2,78	2,3
Quick Ratio	2,32	2,58	2,66	2,67	2,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,68	0,22	0,1	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	51,57	52,23	72,81	75,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	30,38	24,35	18,78	15,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,87	31,93	25,96	32,9	29,53
Dette totale / Capital total	29,51	24,2	20,61	24,75	22,8
Dette à long terme / Capitaux propres	22,98	15,05	9,4	5,45	-
Dette à long terme / Capital total	16,2	11,41	7,46	4,1	-
Dette totale / Total de l'actif	38,66	33,91	29,02	30,28	32,63
EBIT / Charges d'intérêt	145,5	98,5	110,33	4,2	-24,14
EBITDA / Charges d'intérêt	178,5	142,25	175,33	50	-7,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	175	135,25	149,67	47,4	-12,29
Dette totale / EBITDA	2,76	1,48	1,32	2,61	-9,41
Dette nette / EBITDA	-1,89	-2,12	-1,91	-3,4	15,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,81	1,55	1,55	2,75	-5,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,92	-2,23	-2,24	-3,58	9,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18,85	0,82	-23,33	-16,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	43,71	-7,19	-35,91	-39,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	59,38	-7,56	-52,47	-121,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-	51,26	-12,68	-73,81	-233,64
EBIT, 1 an Croissance %	-	35,4	-15,99	-93,66	-904,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	43,32	-18,66	-393,58	-63,12
Résultat net, Croissance 1 an	-	39,56	-18,11	-299,04	-43,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	31,04	-16,03	23,32	-150,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	37,89	-15,37	-315,23	-41,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-20,46	29,85	-10,28	-16,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	36,67	74,39	-18,88	-0,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,92	-5,12	-24,73	-10,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	69,18	14,69	18,75	-16,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,54	1,14	-22,19	-15,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	178,63	-71,47	-59,68	22,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	300	175	-83,12	146,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-96,2	-552,38	-188,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-95,88	-501,64	-196,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	9,47	-12,08	-19,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	15,49	-22,88	-37,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	21,38	-33,72	-67,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	14,92	-52,18	-40,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	6,65	-76,91	-28,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	7,97	54,53	4,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	6,9	27,67	6,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,9	1,76	-20,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	8,03	34,96	12,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,63	7,94	-13,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	54,38	18,94	-10,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,71	-15,49	-17,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	39,3	16,7	-0,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,63	-11,29	-19,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,84	-66,08	-29,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	231,66	-31,86	-35,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-58,54	100
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-59,32	96,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,79	-13,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,1	-29,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,2	-54,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,8	-32,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-58,37	-24,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,7	-4,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,52	-2,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,71	-19,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	35,93	2,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,51	-1,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,58	11,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,46	-13,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,08	4,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,4	-12,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,56	-47,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,92	4,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-46,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-45,81