Flux de Trésorerie Imunon, Inc.

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US15117N7012

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,360 ^USD	-1,45%		-7,48%	-64,30%

10/09	Imunon, Inc. conclut un accord de recherche et de développement coopératif avec le National Cancer Institute	CI
26/08	IMUNON organise une journée R&D 2026 axée sur l'essai de Phase 3 OVATION 3 et le potentiel clinique d'IMNN-001	CI

0.gPNJHml3oP3DPF49IN-dUX8fFplGaAEP0Hqsibzx0rM.sqoQdT490ZP6eRBSDbzNfExqW-wxJWpuuinUuO2ilOPkuBxQXxmRrO5ODw

Données Financières Publiées: IMUNON, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	500 k	500 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	500 k	500 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	10,62 M	11,73 M	-	-	-
Résultat Brut	-10,12 M	-11,23 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,89 M	13,69 M	9,74 M	7,49 M	6,87 M
Dépenses de R&D	-	-	11,29 M	11,64 M	7,78 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,89 M	13,69 M	21,03 M	19,13 M	14,65 M
Résultat d'Exploitation	-21,01 M	-24,92 M	-21,03 M	-19,13 M	-14,65 M
Intérêts payés, total	-570 k	-5,03 M	-197 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	11 k	453 k	1,16 M	512 k	156 k
Charges d'intérêt nettes	-559 k	-4,58 M	961 k	512 k	156 k
Autres produits non opérationnels	1,9 k	1,8 k	-396 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-21,56 M	-29,5 M	-20,47 M	-18,62 M	-14,5 M
Dépréciation du goodwill	-1,98 M	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-13,37 M	-	-	-
Autres éléments non courants	1,39 M	5,4 M	-329 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-22,15 M	-37,47 M	-20,8 M	-18,62 M	-14,5 M
Charge d'impôt	-1,38 M	-1,57 M	-1,28 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M	-18,62 M	-14,5 M
Résultat net part du groupe	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M	-18,62 M	-14,5 M
Résultat net	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M	-18,62 M	-14,5 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M	-18,62 M	-14,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M	-18,62 M	-14,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-49,92	-65,55	-28,14	-21,1	-6,83
BPA de base - Activités poursuivies	-49,92	-65,55	-28,14	-21,1	-6,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	416 k	548 k	693 k	882 k	2,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-49,92	-65,55	-28,14	-21,1	-6,83
BPA dilué - Activités poursuivies	-49,92	-65,55	-28,14	-21,1	-6,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	416 k	548 k	693 k	882 k	2,12 M
BPA de base normalisé	-32,39	-33,66	-18,45	-13,19	-4,27
BPA dilué normalisé	-32,39	-33,66	-18,45	-13,19	-4,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,3 M	-24,19 M	-20,78 M	-18,89 M	-14,36 M
EBITA	-20,89 M	-24,92 M	-21,03 M	-19,13 M	-14,65 M
EBIT	-21,01 M	-24,92 M	-21,03 M	-19,13 M	-14,65 M
EBITDAR	-19,74 M	-23,6 M	-	-18,24 M	-13,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,24	4,18	6,16	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-1,38 M	-1,57 M	-1,28 M	-	-
Total des impôts différés	-1,38 M	-1,57 M	-1,28 M	-	-
Résultat net normalisé	-13,48 M	-18,43 M	-12,79 M	-11,64 M	-9,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	570 k	5,03 M	197 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,89 M	13,69 M	9,74 M	7,49 M	6,87 M
Dépense en recherche et de développement	10,62 M	25,1 M	11,29 M	11,64 M	7,78 M
Charges locatives nettes, total	561 k	588 k	-	652 k	521 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	398 k	3,67 M	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	162 k	-3,08 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,4 M	900 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	200 k	300 k	32 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,4 M	1,8 M	600 k	200 k	100 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,8 M	2,7 M	800 k	500 k	132 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,59 M	11,49 M	5,84 M	5,87 M	8,78 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	29,8 M	21,25 M	9,86 M	-	-
Total des liquidités et VMP	49,39 M	32,75 M	15,7 M	5,87 M	8,78 M
Autres créances	109 k	129 k	-	-	-
Total des créances	109 k	129 k	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	1,5 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,45 M	2,78 M	2,55 M	2,14 M	1,94 M
Total de l'actif circulant	51,95 M	37,15 M	18,24 M	8,01 M	10,72 M
Immobilisations corporelles brutes	4,52 M	3,35 M	4,45 M	2,85 M	2,79 M
Amortissements cumulés	-3,36 M	-2,64 M	-2,1 M	-1,2 M	-1,28 M
Immobilisations corporelles nettes	1,17 M	704 k	2,35 M	1,66 M	1,51 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	13,37 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,38 M	1,57 M	1,28 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,18 M	4,55 M	50 k	50 k	50 k
Total des actifs	74,05 M	43,98 M	21,92 M	9,72 M	12,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,55 M	3,59 M	3,52 M	1,3 M	1,39 M
Charges à payer, total	1,77 M	2,6 M	1,95 M	1,99 M	1,82 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,42 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	549 k	231 k	485 k	452 k	406 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	500 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,4 M	2,2 M	1,44 M	1,05 M	1 M
Total du passif circulant	6,77 M	10,04 M	7,39 M	4,79 M	4,62 M
Dette à long terme	5,85 M	4,61 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	231 k	-	1,14 M	687 k	602 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	5,4 M	-	-	-	-
Total du passif	18,25 M	14,65 M	8,53 M	5,47 M	5,23 M
Actions ordinaires, total	57,7 k	74,36 k	94 k	145 k	34,2 k
Primes d'émissions d'actions	389 M	398 M	402 M	411 M	428 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-333 M	-369 M	-388 M	-407 M	-421 M
Actions détenues en propre	-85,19 k	-85,19 k	-85,19 k	-85,19 k	-85,19 k
Résultat global et autres	-7,97 k	26,49 k	60,8 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	55,8 M	29,33 M	13,39 M	4,24 M	7,06 M
Total des capitaux propres	55,8 M	29,33 M	13,39 M	4,24 M	7,06 M
Total du passif et des capitaux propres	74,05 M	43,98 M	21,92 M	9,72 M	12,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	442 k	697 k	721 k	1,12 M	3,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	442 k	570 k	721 k	1,11 M	3,42 M
Actif net par action	126,12	51,44	18,58	3,82	2,07
Actif corporel net	42,43 M	29,33 M	13,39 M	4,24 M	7,06 M
Actif corporel net par action	95,91	51,44	18,58	3,82	2,07
Total de la dette	6,63 M	6,27 M	1,62 M	1,14 M	1,01 M
Dette nette	-42,76 M	-26,48 M	-14,07 M	-4,73 M	-7,77 M
Dette relative aux contrats de location	4,48 M	4,7 M	-	5,22 M	4,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	3,49 M	2,82 M	2,25 M	1,12 M	1,11 M
Employés à temps plein	29	31	33	25	20

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-20,77 M	-35,9 M	-19,51 M	-18,62 M	-14,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	589 k	732 k	720 k	718 k	699 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	114 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	703 k	732 k	720 k	718 k	699 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	237 k	181 k	55,12 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	34,3 k	-61,98 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,98 M	13,37 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,76 M	2,67 M	759 k	477 k	226 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,16 M	-5,4 M	991 k	1,28 M	704
Variation des dettes fournisseurs	302 k	1,04 M	-1,99 M	-3,06 M	-521 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-500 k	-500 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-773 k	671 k	-73,48 k	409 k	194 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,22 M	-23,13 M	-19,02 M	-18,85 M	-13,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-312 k	-268 k	-452 k	-29,54 k	-281 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-29,81 M	8,58 M	11,46 M	9,86 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-30,12 M	8,32 M	11,01 M	9,83 M	-281 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	5,76 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	5,76 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,19 M	-	-6,42 M	-	-
Total de la dette remboursée	-5,19 M	-	-6,42 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	54,2 M	6,72 M	2,78 M	9,06 M	17,1 M
Émission d'actions privilégiées	-	28,5 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-28,5 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-10,28 k
Flux de trésorerie de financement	54,77 M	6,72 M	-3,64 M	9,06 M	17,09 M
Variation nette de la trésorerie	8,42 M	-8,09 M	-11,65 M	34,2 k	2,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	357 k	4,85 M	180 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,94 M	-15,06 M	-12,13 M	-12,93 M	-8,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,82 M	-12,1 M	-12,06 M	-12,93 M	-8,53 M
Variation du fonds de roulement net	-122 k	-310 k	-11,47 k	2,16 M	-77,21 k
Dette nette émise (remboursée)	566 k	-	-6,42 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,54	-26,39	-39,89	-75,6	-83,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,1	-31,78	-51,95	-117,26	-136,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,83	-84,34	-91,37	-211,21	-256,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,83	-84,34	-91,37	-211,21	-256,41
Analyse des marges
Marge brute %	-2,02 k	-2,25 k	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,18 k	2,74 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-4,06 k	-4,84 k	-	-	-
Marge EBITA %	-4,18 k	-4,98 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-4,2 k	-4,98 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-4,15 k	-7,18 k	-	-	-
Marge nette %	-4,15 k	-7,18 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,15 k	-7,18 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-2,7 k	-3,69 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,79 k	-3,01 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,76 k	-2,42 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,4	0,53	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,67	3,7	2,47	1,67	2,32
Quick Ratio	7,31	3,28	2,12	1,23	1,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,4	-2,3	-2,57	-3,94	-3,01
Délais de paiement des fournisseurs	82,36	95,4	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,89	21,37	12,14	26,84	14,28
Dette totale / Capital total	10,63	17,61	10,82	21,16	12,5
Dette à long terme / Capitaux propres	10,91	15,72	8,51	16,18	8,53
Dette à long terme / Capital total	9,75	12,95	7,59	12,76	7,46
Dette totale / Total de l'actif	24,65	33,31	38,92	56,32	42,53
EBIT / Charges d'intérêt	-36,86	-4,96	-106,71	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-34,65	-4,69	-102,15	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,19	-4,75	-104,44	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,34	-0,27	-0,08	-0,06	-0,07
Dette nette / EBITDA	2,17	1,12	0,7	0,26	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,26	-0,08	-0,06	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,13	1,11	0,68	0,26	0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	0	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,69	11,01	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,42	19,14	-15,95	-9,09	-24
EBITA, 1 an Croissance en %	14,43	19,28	-15,61	-9,02	-23,42
EBIT, 1 an Croissance %	13,64	18,63	-15,61	-9,02	-23,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,32	72,84	-45,64	-4,58	-22,15
Résultat net, Croissance 1 an	-3,32	72,84	-45,64	-4,58	-22,15
Résultat net normalisé sur 1 an	9,69	36,78	-30,61	-9,02	-22,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,04	31,32	-57,07	-25	-59,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,96	-39,71	233,29	-29,34	-8,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	97,31	-40,61	-50,16	-55,67	26,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,24 k	-30,88	-54,35	-68,3	66,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	199,8	-47,44	-54,35	-68,3	66,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,87	42,58	-17,64	-0,88	-26,3
CAPEX, Croissance 1 an	1,53 k	-14,06	68,69	-93,46	849,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,02	68,59	-17,41	6,59	-34,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-8,93	37,27	2,87	7,19	-34,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0	0	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,26	1,78	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,15	16,76	1,17	-12,59	-16,88
EBITA, 2 ans CAGR %	1,36	16,83	0,33	-12,38	-16,53
EBIT, 2 ans CAGR %	1,07	16,11	0,06	-12,38	-16,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,02	29,27	-3,07	-27,98	-13,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,02	29,27	-3,07	-27,98	-13,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,25	22,49	-2,58	-20,55	-15,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,51	-29,4	-24,92	-43,26	-50,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,26	-27,56	41,75	53,46	-19,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,08	8,25	-45,59	-52,99	-25,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	248,45	204,88	-43,83	-61,96	-27,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	95,76	25,53	-51,02	-61,96	-27,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,51	21,7	8,28	-9,65	-14,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,53	274,52	20,41	-66,79	-21,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,56	22,48	16,52	-6,17	-16,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,35	11,81	16,98	5,01	-15,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0	0	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,43	-3,67	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,66	6,82	5,41	-2,37	-16,57
EBITA, 3 ans CAGR %	1,4	7,01	4,82	-2,89	-16,23
EBIT, 3 ans CAGR %	1,21	6,61	4,39	-3,07	-16,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,46	28,67	-3,15	-3,58	-26,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,46	28,67	-3,15	-3,58	-26,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,5	11,19	1,35	-4,78	-21,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,73	-24,28	-40,19	-24,95	-52,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	84,95	-27,36	20,48	12,4	29,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,48	4,73	-16,41	-49,18	-34,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	154,3	103,22	61,89	-53,58	-37,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,81	26,29	-10,4	-57,63	-37,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,08	4,52	6,79	5,14	-15,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,07	-8,46	187,09	-54,4	1,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,57	8	6,51	13,12	-16,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,11	1,79	7,61	13,62	-10,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0	0	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	82,49	-2,24	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,69	6,19	0,86	-0,98	-4,15
EBITA, 5 ans CAGR %	0,8	6,44	0,97	-1,21	-4,31
EBIT, 5 ans CAGR %	0,34	6,18	0,74	-1,43	-4,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,19	11,96	10,43	2,02	-7,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,19	11,96	10,43	2,02	-7,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,21	9,74	-0,15	-2,8	-5,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-34,22	-26,62	-32,54	-44,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,34	31,99	66,28	-2,02	2,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,14	-1,54	-14,1	-23,98	-20,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,38	51,4	39	3,96	17,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	52,68	1,89	-8,49	-21,85	-17,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,46	6,81	21,99	-1,43	-2,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,89	47,29	26,69	-38,98	71,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,07	9,56	7,31	1,58	-3,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,91	4,91	7,81	2,42	-2,5