Flux de Trésorerie Immunovia AB

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IMMNOV

SE0006091997

Equipement et technologie médicale avancés

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Données Financières Publiées: IMMUNOVIA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	844 k	1,14 M	1,58 M	931 k	685 k
Total Chiffre d'affaires	844 k	1,14 M	1,58 M	931 k	685 k
Coût des marchandises vendues, total	-14,97 M	4,21 M	6,68 M	-	136 k
Résultat Brut	15,81 M	-3,07 M	-5,11 M	931 k	549 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	162 M	163 M	148 M	94,48 M	77,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,06 M	24,91 M	142 M	13,42 M	2,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,4 M	259 k	1,56 M	3,21 M	948 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	183 M	188 M	292 M	111 M	81 M
Résultat d'Exploitation	-167 M	-191 M	-297 M	-110 M	-80,45 M
Intérêts payés, total	-1,43 M	-1,6 M	-1,16 M	-1,86 M	-2,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	710 k	745 k	2,92 M	34,73 M	540 k
Charges d'intérêt nettes	-722 k	-855 k	1,75 M	32,87 M	-1,5 M
Gains (pertes) de change	11,5 M	23,97 M	-14,51 M	763 k	-63,96 M
EBT, hors éléments non courants	-156 M	-168 M	-309 M	-76,54 M	-146 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-156 M	-168 M	-309 M	-76,54 M	-146 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-156 M	-168 M	-309 M	-76,54 M	-146 M
Résultat net part du groupe	-156 M	-168 M	-309 M	-76,54 M	-146 M
Résultat net	-156 M	-168 M	-309 M	-76,54 M	-146 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-156 M	-168 M	-309 M	-76,54 M	-146 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-156 M	-168 M	-309 M	-76,54 M	-146 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,89	-7,43	-7,95	-0,93	-0,42
BPA de base - Activités poursuivies	-6,89	-7,43	-7,95	-0,93	-0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,63 M	22,63 M	38,93 M	82,61 M	344 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,89	-7,43	-7,95	-0,93	-0,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,89	-7,43	-7,95	-0,93	-0,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,63 M	22,63 M	38,93 M	82,61 M	344 M
BPA de base normalisé	-4,31	-4,64	-4,97	-0,58	-0,26
BPA dilué normalisé	-4,31	-4,64	-4,97	-0,58	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-161 M	-185 M	-170 M	-108 M	-80,41 M
EBITA	-166 M	-190 M	-296 M	-109 M	-79,8 M
EBIT	-167 M	-191 M	-297 M	-110 M	-80,45 M
EBITDAR	-161 M	-185 M	-	-108 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	956 k	1,2 M	1,8 M	1,69 M	752 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-97,48 M	-105 M	-193 M	-47,84 M	-91,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,43 M	1,6 M	1,17 M	821 k	32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	50,09 M	60,32 M	34,42 M	28,45 M	23,86 M
Charges locatives nettes, total	85 k	78 k	-	100 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	29,33 k	28,19 k	-	272 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	55,67 k	49,81 k	-	-172 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	292 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	292 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	287 M	106 M	76,79 M	25,32 M	77,46 M
Total des liquidités et VMP	287 M	106 M	76,79 M	25,32 M	77,46 M
Créances clients, total	72 k	253 k	146 k	-	39 k
Autres créances	4,41 M	3,4 M	1,3 M	2,15 M	1,27 M
Total des créances	4,48 M	3,65 M	1,45 M	2,15 M	1,31 M
Stocks	2,15 M	2,02 M	-	-	119 k
Dépenses payées d'avance	3,06 M	3,91 M	2,28 M	1,12 M	1,52 M
Total de l'actif circulant	297 M	116 M	80,51 M	28,59 M	80,4 M
Immobilisations corporelles brutes	79,14 M	91,91 M	28,07 M	9,13 M	2,34 M
Amortissements cumulés	-32,62 M	-44,03 M	-12,95 M	-7,18 M	-1,37 M
Immobilisations corporelles nettes	46,53 M	47,88 M	15,12 M	1,95 M	965 k
Autres immobilisations incorporelles, total	24,66 M	23,52 M	2,55 M	1,94 M	6,72 M
Charges différées à long terme	122 M	110 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,03 M	3,5 M	506 k	553 k	127 k
Total des actifs	494 M	301 M	98,68 M	33,04 M	88,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,07 M	1,58 M	8,48 M	875 k	5,64 M
Charges à payer, total	20,21 M	15,17 M	15,01 M	7,84 M	2,66 M
Part à court terme des contrats de location	6,11 M	4,87 M	2,5 M	680 k	857 k
Autres passifs à court terme	3,37 M	2,46 M	3,92 M	6,3 M	6,53 M
Total du passif circulant	32,75 M	24,09 M	29,9 M	15,68 M	15,69 M
Contrats de location à long terme	27,16 M	32,7 M	1,79 M	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	5,71 M	7,78 M
Total du passif	59,91 M	56,79 M	31,69 M	21,39 M	23,48 M
Actions ordinaires, total	1,13 M	1,13 M	2,26 M	5,09 M	20,18 M
Primes d'émissions d'actions	1,02 Md	1,02 Md	1,14 Md	1,19 Md	1,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-581 M	-749 M	-1,06 Md	-1,14 Md	-1,28 Md
Résultat global et autres	-1,66 M	-24,31 M	-12,92 M	-44,13 M	16,56 M
Total des fonds propres ordinaires	434 M	244 M	66,99 M	11,65 M	64,74 M
Total des capitaux propres	434 M	244 M	66,99 M	11,65 M	64,74 M
Total du passif et des capitaux propres	494 M	301 M	98,68 M	33,04 M	88,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,63 M	22,63 M	45,29 M	170 M	673 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,63 M	22,63 M	45,29 M	170 M	673 M
Actif net par action	19,17	10,77	1,48	0,07	0,1
Actif corporel net	409 M	220 M	64,44 M	9,71 M	58,02 M
Actif corporel net par action	18,08	9,73	1,42	0,06	0,09
Total de la dette	33,26 M	37,57 M	4,29 M	680 k	857 k
Dette nette	-254 M	-68,47 M	-72,5 M	-24,64 M	-76,6 M
Dette relative aux contrats de location	680 k	624 k	-	800 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	20,92 M	23,17 M	2,65 M	2,88 M	882 k
Employés à temps plein	65	64	11	9	13

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-156 M	-168 M	-309 M	-76,54 M	-146 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,74 M	10,86 M	132 M	12,72 M	1,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,08 M	1,64 M	1,11 M	692 k	649 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,82 M	12,5 M	133 M	13,42 M	1,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,24 M	12,42 M	6,21 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	292 k
Autres activités d'exploitation, total	-10,41 M	-25,25 M	15,92 M	-27,49 M	62,98 M
Variation des créances	-1,1 M	298 k	4,73 M	502 k	310 k
Variation des stocks	-2,04 M	438 k	2 M	-	-123 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,2 M	-7,89 M	409 k	-6,64 M	2,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-153 M	-176 M	-147 M	-96,75 M	-78,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,1 M	-1,26 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	358 k	-	1,33 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-21,08 M	-368 k	-1,06 M	-	5,56 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	2,93 M	-	134 k
Flux de trésorerie d'investissement	-23,83 M	-1,62 M	3,2 M	-	5,69 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	14,5 M	19 M
Total de la dette émise	-	-	-	14,5 M	19 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-14,5 M	-19 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,71 M	-5,75 M	-6,5 M	-7,6 M	-1,2 M
Total de la dette remboursée	-5,71 M	-5,75 M	-6,5 M	-22,1 M	-20,2 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	121 M	63,24 M	163 M
Autres activités de financement, total	440 k	639 k	-	-10,83 M	-24,97 M
Flux de trésorerie de financement	-5,27 M	-5,11 M	115 M	44,81 M	137 M
Ajustements des taux de change	687 k	948 k	-136 k	471 k	-586 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-181 M	-181 M	-29,25 M	-51,47 M	63,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,44 M	1,49 M	1,17 M	1,92 M	2,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-116 M	-105 M	-33,85 M	-62,58 M	-43,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-115 M	-104 M	-33,12 M	-61,42 M	-42,61 M
Variation du fonds de roulement net	5,36 M	7,31 M	-14,04 M	5,97 M	-161 k
Dette nette émise (remboursée)	-5,71 M	-5,75 M	-6,5 M	-7,6 M	-1,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,05	-30,09	-92,88	-104,55	-82,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,95	-31,93	-105,16	-153,73	-129,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,19	-49,61	-199,13	-194,66	-382,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,19	-49,61	-199,13	-194,66	-382,06
Analyse des marges
Marge brute %	1,87 k	-267,77	-324,25	100	80,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,21 k	14,23 k	9,42 k	10,15 k	11,35 k
Marge d’EBITDA %	-19,09 k	-16,17 k	-10,8 k	-11,65 k	-11,74 k
Marge EBITA %	-19,63 k	-16,56 k	-18,77 k	-11,76 k	-11,65 k
Marge d'EBIT %	-19,76 k	-16,7 k	-18,84 k	-11,83 k	-11,74 k
Marge des activités poursuivies %	-18,48 k	-14,68 k	-19,65 k	-8,22 k	-21,3 k
Marge nette %	-18,48 k	-14,68 k	-19,65 k	-8,22 k	-21,3 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-18,48 k	-14,68 k	-19,65 k	-8,22 k	-21,3 k
Marge nette normalisée %	-11,55 k	-9,18 k	-12,28 k	-5,14 k	-13,31 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,7 k	-9,13 k	-2,15 k	-6,72 k	-6,41 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,59 k	-9,04 k	-2,1 k	-6,6 k	-6,22 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,02	0,02	0,05	0,11	0,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,05	7,89	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,02	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,07	4,8	2,69	1,82	5,12
Quick Ratio	8,91	4,55	2,62	1,75	5,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,66	-7,29	-4,92	-6,17	-5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	51,8	46,23	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	180,55	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	207,88	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	24,47	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,67	15,41	6,4	5,84	1,32
Dette totale / Capital total	7,12	13,35	6,01	5,52	1,31
Dette à long terme / Capitaux propres	6,26	13,41	2,67	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,81	11,62	2,51	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,13	18,89	32,11	64,74	26,61
EBIT / Charges d'intérêt	-116,44	-119,51	-255,54	-59,23	-39,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-108,19	-111,7	-140,89	-52,02	-38,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-110,35	-112,48	-140,89	-52,02	-38,58
Dette totale / EBITDA	-0,21	-0,21	-0,03	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,64	0,38	0,44	0,25	0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,21	-0,03	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,61	0,38	0,44	0,25	0,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	133,15	35,66	37,55	-40,89	-26,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,84	-119,39	66,57	-118,23	-41,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,54	14,93	-8,17	-35,32	-25,84
EBITA, 1 an Croissance en %	23,23	14,43	55,92	-62,96	-27,11
EBIT, 1 an Croissance %	23,81	14,67	55,16	-62,87	-26,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,8	7,77	84,09	-75,26	90,64
Résultat net, Croissance 1 an	6,8	7,77	84,09	-75,26	90,64
Résultat net normalisé sur 1 an	6,8	7,77	84,09	-75,26	90,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,71	7,81	7	-88,3	-54,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	251,39	-42,29	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-6,23	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,46	2,9	-68,43	-87,07	-50,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,31	-39,13	-67,17	-66,52	166,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,91	-46,17	-70,74	-84,94	497,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,61	-43,81	-72,52	-82,61	455,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,46	15,02	-16,25	-34,21	-18,97
CAPEX, Croissance 1 an	-22,44	-59,5	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,34	-9,57	-67,62	67,15	-29,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,37	-9,74	-68,01	67,31	-30,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,97	77,85	36,61	-9,83	-34,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,57	-72,45	-43,17	-44,9	-67,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,74	19,16	2,73	-23,47	-30,74
EBITA, 2 ans CAGR %	20,49	18,75	33,58	-24	-48,04
EBIT, 2 ans CAGR %	20,75	19,15	33,39	-24,09	-47,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,7	7,29	40,86	-32,52	-31,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,7	7,29	40,86	-32,52	-31,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,7	7,29	40,86	-32,52	-31,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,52	4,2	7,41	-64,62	-76,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	42,4	-	-48,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,21	-0,85	-43	-79,8	-74,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,51	-32,57	-55,3	-66,85	-5,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,21	-38,14	-60,32	-79,01	-5,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,15	-36,22	-60,71	-78,14	-1,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,84	20,61	-1,85	-25,77	-26,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,31	-43,95	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,23	-6,03	-45,89	-22,62	8,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,34	-6,13	-46,26	-22,98	7,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,34	47,61	63,25	3,32	-15,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,54	-51,62	-49,81	-61,1	-43,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,53	18,77	9,25	-12,36	-24,27
EBITA, 3 ans CAGR %	23,48	18,44	30,03	-12,9	-25,05
EBIT, 3 ans CAGR %	23,63	18,69	30,12	-12,9	-25,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,7	13,65	28,44	-21,12	-4,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,7	13,65	28,44	-21,12	-4,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,7	13,65	28,44	-21,12	-4,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,85	8,28	5,13	-48,71	-61,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	31,04	-	-	-	-46,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-61,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	49,16	-4,65	-32,29	-65,24	-72,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,13	-10,51	-46,96	-59,4	-33,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,75	-13,21	-51,81	-71,27	-35,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,07	-11,99	-51,83	-70,06	-35,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,98	24,06	6,8	-14,1	-23,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,04	-40,74	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,09	6,9	-34,12	-18,5	-25,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,8	6,9	-34,43	-18,8	-25,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,02	50,36	36,45	21,2	13,6
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,23	-39,38	-33,71	-49,03	-57,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	62	33,11	14,75	-0,38	-9,22
EBITA, 5 ans CAGR %	61,92	33,1	27,42	-0,82	-9,91
EBIT, 5 ans CAGR %	61,96	33,21	27,45	-0,74	-9,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	60,33	30,02	29,02	-7,74	-0,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	60,33	30,02	29,02	-7,74	-0,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	60,38	30,02	29,03	-7,74	-0,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,64	22,7	11,23	-30,78	-42,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	35,47	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	73	46,03	1,52	-48,74	-54,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,75	3,69	-27,04	-39,84	-33,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,1	-0,2	-32,05	-50,81	-36,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,42	0,58	-32,04	-49,58	-35,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,68	30,54	11,82	1,02	-8,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,2	-25,2	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,91	11,35	-17,59	-6,06	-18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,72	11,14	-17,95	-6,24	-18,36