Flux de Trésorerie Immuneering Corporation

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US45254E1073

Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel estimé Cboe BZX 17:06:23 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,690 ^USD	-1,88%		-6,27%	-28,50%

26/08	Immuneering annonce l'approbation par la FDA d'un nouveau traitement de deuxième ligne pour le cancer du pancréas métastatique et fait le point sur l'essai de phase 3 MAPKeeper 301 de l'atebimetinib	CI
06/08	Immuneering Corporation : HC Wainwright maintient sa recommandation à l'achat	ZM

7d8e.gzuyCfG4bkA5FcprHcefM59474b0xVk5-R1R9soc_H8.x17gO8T1Aw94T_oofJTaBugev7W88ihhvG8_walJyzK3bcVPn4gUdX9Wjw

Données Financières Publiées: IMMUNEERING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	2,08 M	317 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,08 M	317 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	1,15 M	158 k	-	-	-
Résultat Brut	927 k	159 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,27 M	15,61 M	16,76 M	16,08 M	17,3 M
Dépenses de R&D	26,54 M	36,27 M	41,62 M	47,96 M	42,05 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	30,05 k	29,27 k	29,27 k	29,27 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,81 M	51,9 M	58,41 M	64,07 M	59,38 M
Résultat d'Exploitation	-33,89 M	-51,74 M	-58,41 M	-64,07 M	-59,38 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	170 k	1,01 M	3,61 M	2,59 M	3,04 M
Charges d'intérêt nettes	170 k	1,01 M	3,61 M	2,59 M	3,04 M
Autres produits non opérationnels	3,18 k	45,46 k	317 k	182 k	156 k
EBT, hors éléments non courants	-33,71 M	-50,68 M	-54,49 M	-61,3 M	-56,18 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-130 k	171 k	1,02 M	259 k	156 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-33,84 M	-50,51 M	-53,47 M	-61,04 M	-56,02 M
Charge d'impôt	-307 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-33,54 M	-50,51 M	-53,47 M	-61,04 M	-56,02 M
Résultat net part du groupe	-33,54 M	-50,51 M	-53,47 M	-61,04 M	-56,02 M
Résultat net	-33,54 M	-50,51 M	-53,47 M	-61,04 M	-56,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-33,54 M	-50,51 M	-53,47 M	-61,04 M	-56,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-33,54 M	-50,51 M	-53,47 M	-61,04 M	-56,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,46	-1,91	-1,88	-2,04	-1,27
BPA de base - Activités poursuivies	-2,46	-1,91	-1,88	-2,04	-1,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,61 M	26,39 M	28,42 M	29,98 M	44,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,46	-1,91	-1,88	-2,04	-1,27
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,46	-1,91	-1,88	-2,04	-1,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,61 M	26,39 M	28,42 M	29,98 M	44,01 M
BPA de base normalisé	-1,55	-1,2	-1,2	-1,28	-0,8
BPA dilué normalisé	-1,55	-1,2	-1,2	-1,28	-0,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,84 M	-51,47 M	-58,06 M	-63,69 M	-59,02 M
EBITA	-33,89 M	-51,71 M	-58,38 M	-64,04 M	-59,35 M
EBIT	-33,89 M	-51,74 M	-58,41 M	-64,07 M	-59,38 M
EBITDAR	-33,42 M	-50,36 M	-57,12 M	-62,8 M	-58,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,91	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-21,07 M	-31,68 M	-34,06 M	-38,31 M	-35,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,27 M	15,61 M	16,76 M	16,08 M	17,3 M
Dépense en recherche et de développement	26,54 M	36,27 M	41,62 M	47,96 M	42,05 M
Charges locatives nettes, total	419 k	1,11 M	940 k	887 k	893 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	103 k	9,7 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	769 k	1,98 M	2,67 M	2,75 M	2,8 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	931 k	2,08 M	3,06 M	3,75 M	3,51 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,8 M	4,06 M	5,73 M	6,5 M	6,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	74,89 M	72,64 M	59,41 M	36,14 M	129 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	74,31 M	32,89 M	26,26 M	-	44,19 M
Total des liquidités et VMP	149 M	106 M	85,67 M	36,14 M	173 M
Créances clients, total	246 k	12,42 k	-	-	-
Total des créances	246 k	12,42 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,89 M	3,21 M	3,42 M	3,44 M	3,41 M
Total de l'actif circulant	152 M	109 M	89,08 M	39,59 M	176 M
Immobilisations corporelles brutes	6,31 M	6,2 M	6,12 M	5,87 M	5,66 M
Amortissements cumulés	-174 k	-418 k	-728 k	-1,08 M	-1,4 M
Immobilisations corporelles nettes	6,13 M	5,78 M	5,4 M	4,79 M	4,26 M
Investissements à long terme	997 k	-	-	-	44,18 M
Goodwill	6,7 M	6,69 M	6,69 M	6,69 M	6,69 M
Autres immobilisations incorporelles, total	439 k	409 k	380 k	350 k	321 k
Autres actifs à long terme, total	102 k	744 k	1,03 M	1,3 M	284 k
Total des actifs	167 M	122 M	103 M	52,71 M	232 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,39 M	3,15 M	2,11 M	1,96 M	1,54 M
Charges à payer, total	3,97 M	4,5 M	5,17 M	4,97 M	7,84 M
Part à court terme des contrats de location	274 k	379 k	300 k	338 k	397 k
Autres passifs à court terme	-	19,8 k	260 k	234 k	292 k
Total du passif circulant	5,63 M	8,05 M	7,85 M	7,5 M	10,07 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	5,09 M	4,46 M	4,16 M	3,82 M	3,43 M
Total du passif	10,72 M	12,52 M	12,01 M	11,33 M	13,5 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	26,32 k	26,42 k	29,27 k	31,05 k	64,65 k
Primes d'émissions d'actions	215 M	220 M	254 M	266 M	499 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-59,27 M	-110 M	-163 M	-224 M	-280 M
Résultat global et autres	-49,01 k	-30,12 k	-778	-	81,33 k
Total des fonds propres ordinaires	156 M	110 M	90,58 M	41,39 M	218 M
Total des capitaux propres	156 M	110 M	90,58 M	41,39 M	218 M
Total du passif et des capitaux propres	167 M	122 M	103 M	52,71 M	232 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,38 M	26,44 M	29,28 M	35,89 M	64,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,32 M	26,42 M	29,27 M	31,05 M	64,65 M
Actif net par action	5,93	4,16	3,09	1,33	3,38
Actif corporel net	149 M	103 M	83,51 M	34,35 M	211 M
Actif corporel net par action	5,65	3,89	2,85	1,11	3,27
Total de la dette	5,36 M	4,84 M	4,46 M	4,16 M	3,82 M
Dette nette	-145 M	-101 M	-81,2 M	-31,98 M	-213 M
Dette relative aux contrats de location	3,35 M	8,86 M	7,52 M	7,09 M	7,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	829 k	1,5 M	1,83 M	1,91 M	2 M
Employés à temps plein	64	73	68	66	53

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-33,54 M	-50,51 M	-53,47 M	-61,04 M	-56,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	159 k	767 k	323 k	356 k	325 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	30,05 k	29,27 k	29,27 k	29,27 k
Amortissements et dépréciations, Total	159 k	797 k	352 k	385 k	354 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	5,17 k	3,94 k	6,78 k	2,09 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	130 k	-171 k	-1,02 M	-259 k	-156 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,8 M	4,06 M	5,73 M	6,5 M	6,31 M
Autres activités d'exploitation, total	-307 k	-	412 k	328 k	345 k
Variation des créances	280 k	234 k	12,42 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-130 k	1,76 M	-1,11 M	-112 k	-401 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	751 k	-277 k	120 k	-813 k	4,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,85 M	-44,1 M	-48,97 M	-55 M	-45,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60,79 k	-742 k	-343 k	-84,88 k	-142 k
Acquisitions en espèces	70,35 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-75,63 M	42,57 M	7,64 M	26,52 M	-88,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-75,62 M	41,83 M	7,3 M	26,43 M	-88,74 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	122 M	300 k	28,64 M	5,43 M	231 M
Émission d'actions privilégiées	24,79 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,12 M	-281 k	-204 k	-127 k	-3,93 M
Flux de trésorerie de financement	144 M	19 k	28,44 M	5,3 M	227 M
Variation nette de la trésorerie	37,8 M	-2,25 M	-13,23 M	-23,26 M	92,5 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,59 M	-25,99 M	-31,1 M	-33,65 M	-28,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,59 M	-25,99 M	-31,1 M	-33,65 M	-28,05 M
Variation du fonds de roulement net	-687 k	-2,23 M	326 k	405 k	-2,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,65	-22,38	-32,46	-51,57	-26,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,44	-23,43	-34,81	-56,97	-27,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,01	-38	-53,36	-92,51	-43,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,24	-38	-53,36	-92,51	-43,12
Analyse des marges
Marge brute %	44,56	50,11	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	397,7	4,92 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,63 k	-16,24 k	-	-	-
Marge EBITA %	-1,63 k	-16,32 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-1,63 k	-16,33 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,61 k	-15,94 k	-	-	-
Marge nette %	-1,61 k	-15,94 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,61 k	-15,94 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-1,01 k	-9,99 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-893,81	-8,2 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-893,81	-8,2 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,61	0,05	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,58	2,45	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,04	13,5	11,35	5,28	17,5
Quick Ratio	26,53	13,1	10,92	4,82	17,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,48	-5,48	-6,24	-7,33	-4,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,47	148,82	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	455,01	5,25 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,44	4,41	4,93	10,06	1,75
Dette totale / Capital total	3,33	4,22	4,7	9,14	1,72
Dette à long terme / Capitaux propres	3,26	4,06	4,6	9,24	1,57
Dette à long terme / Capital total	3,16	3,89	4,38	8,4	1,54
Dette totale / Total de l'actif	6,43	10,23	11,71	21,49	5,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,1	-0,08	-0,07	-0,07
Dette nette / EBITDA	4,33	2	1,42	0,51	3,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,09	-0,08	-0,07	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,33	1,97	1,41	0,51	3,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,02	-84,76	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,12	-82,86	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	98,38	52,09	12,81	9,69	-7,32
EBITA, 1 an Croissance en %	98,37	52,61	12,9	9,69	-7,33
EBIT, 1 an Croissance %	98,37	52,7	12,89	9,69	-7,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	96,81	50,63	5,86	14,15	-8,21
Résultat net, Croissance 1 an	96,81	50,63	5,86	14,15	-8,21
Résultat net normalisé sur 1 an	97,85	50,34	7,51	12,49	-8,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,43	-22,29	-1,7	8,19	-37,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-50,8	-94,95	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	805,05	-5,77	-6,6	-11,23	-11,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	333,87	-26,6	-16,17	-48,61	340,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-762,05	-30,97	-18,73	-58,87	515,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-793,82	-29,57	-17,55	-54,31	427,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	111,01	42,95	11,04	12,32	-17,55
CAPEX, Croissance 1 an	13,8	1,12 k	-53,84	-75,24	67,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	125,36	39,82	19,64	8,2	-16,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	125,36	39,82	19,64	8,2	-16,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,09	-62,97	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,34	-60,75	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	132,26	73,7	30,99	11,24	0,82
EBITA, 2 ans CAGR %	132,09	73,99	31,26	11,28	0,82
EBIT, 2 ans CAGR %	132,09	74,04	31,29	11,28	0,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	108,57	72,18	26,27	9,92	2,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	108,57	72,18	26,27	9,92	2,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	126,27	72,47	27,13	9,97	1,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,77	-25,43	-12,6	3,12	-17,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,26	-84,24	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,22 k	192,03	-6,19	-8,94	-11,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	243,86	78,46	-21,55	-34,37	50,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	377,48	113,79	-25,1	-42,18	59,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	388,8	121,05	-23,8	-38,62	55,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	163,52	73,68	25,99	11,67	-3,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	72,09	272,83	137,46	-66,19	-35,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	77,51	29,33	13,78	-5,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	77,51	29,33	13,78	-5,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-45,14	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-38,91	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	101,69	50,42	23,46	4,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	101,82	50,63	23,64	4,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	101,86	50,66	23,66	4,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	87,12	46,4	22,09	3,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	87,12	46,4	22,09	3,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	97,45	47,33	22,05	3,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	7,12	-18,24	-6,16	-12,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-61,04	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	447,12	99,71	-7,9	-9,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	105,51	38,73	-31,87	23,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	150,61	54,87	-38,66	27,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	156,25	59,12	-35,74	25,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	114,92	49,62	21,25	0,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	230,72	85,82	11,77	-42,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	55,63	21,87	2,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	55,63	21,87	2,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	58,97	28,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	59,06	28,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	59,07	28,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,26	26,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	51,26	26,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,24	26,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,5	-18,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	167,04	44,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,18	43,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,38	56,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,68	57,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,4	25,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,83	21,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,73