Flux de Trésorerie Ilustrato Pictures International Inc.

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Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - OTC Markets 15:49:06 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000200 ^USD	-.--%		+100,00%	-

02/06/25	ILUS fournit des informations actualisées sur l'assemblée générale des actionnaires	RE
31/03/25	Ilustrato Pictures International Inc. annonce la démission de John-Paul Backwell en tant que dirigeant et directeur général, à compter du 31 mars 2025	CI

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Données Financières Publiées: ILUSTRATO PICTURES INTERNATIONAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	11,26 M	78,34 M	6,59 M
Total Chiffre d'affaires	-	11,26 M	78,34 M	6,59 M
Coût des marchandises vendues, total	-	7,49 M	49,98 M	4,44 M
Résultat Brut	-	3,77 M	28,36 M	2,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	80,18 k	1,63 M	19,03 M	7,86 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	492 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	242 k	101 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	6,99 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	80,18 k	1,63 M	26,27 M	8,45 M
Résultat d'Exploitation	-80,18 k	2,14 M	2,09 M	-6,31 M
Intérêts payés, total	-	-	-4,36 M	-851 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	6,11 M	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	1,75 M	-851 k
Autres produits non opérationnels	-	11,84 M	720 k	-2,75 M
EBT, hors éléments non courants	-80,18 k	13,98 M	4,56 M	-9,91 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-693 k
EBT, elements non courants inclus	-80,18 k	13,98 M	4,56 M	-10,6 M
Résultat des activités poursuivies	-80,18 k	13,98 M	4,56 M	-10,6 M
Résultat net part du groupe	-80,18 k	13,98 M	4,56 M	-10,6 M
Résultat net	-80,18 k	13,98 M	4,56 M	-10,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-80,18 k	13,98 M	4,56 M	-10,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-80,18 k	13,98 M	4,56 M	-10,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,01	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	767 M	1,05 Md	1,36 Md	1,72 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,68 Md	31,68 Md	31,98 Md	31,98 Md
BPA de base normalisé	-0	0,01	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	2,15 M	2,1 M	-6,21 M
EBITA	-80,18 k	2,14 M	2,09 M	-6,31 M
EBIT	-80,18 k	2,14 M	2,09 M	-6,31 M
EBITDAR	-	2,17 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	11,26 M	78,34 M	-
Résultat net normalisé	-50,12 k	8,74 M	2,85 M	-6,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	58,7 k	486 k	784 k
Dépenses générales et administratives	80,18 k	1,55 M	13,71 M	2,1 M
Charges locatives nettes, total	-	20,94 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	2,24 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	60,74 k	-	-	492 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	60,74 k	-	-	2,73 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,33 k	177 k	1,48 M	213 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	25,94 k	1,55 M	46,92 k
Total des liquidités et VMP	1,33 k	203 k	3,03 M	260 k
Créances clients, total	-	10,08 M	60,69 M	22,83 M
Autres créances	-	-	146 k	268 k
Notes à recevoir	-	1,52 M	2,55 M	1,86 M
Total des créances	-	11,6 M	63,39 M	24,95 M
Stocks	-	1,11 M	59,96 M	1,61 M
Dépenses payées d'avance	-	74,55 k	151 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	958 k	12,66 M	3,28 M
Total de l'actif circulant	1,33 k	13,95 M	139 M	30,1 M
Immobilisations corporelles nettes	-	204 k	32,92 M	140 k
Investissements à long terme	-	3,34 M	18,37 M	23,64 M
Goodwill	473 k	872 k	60,31 M	8,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,26 M	624 k	-
Autres actifs à long terme, total	3,32 M	11,98 M	-2	-
Total des actifs	3,79 M	31,59 M	251 M	62,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	6,39 M	52,14 M	9,89 M
Charges à payer, total	6,3 k	674 k	1,46 M	828 k
Emprunts à court terme	549 k	5,98 M	82,34 M	6,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	18,22 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	836 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	31,42 k	-
Autres passifs à court terme	29,5 k	478 k	9,91 k	1,98 M
Total du passif circulant	585 k	13,52 M	155 M	18,72 M
Dette à long terme	-	-	24,08 M	12,9 M
Contrats de location à long terme	-	-	13,7 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	2,01 M	146 k
Autres passifs non courants	-	-	468 k	820 k
Total du passif	585 k	13,52 M	195 M	32,58 M
Actions privilégiées rachetables	3,17 k	3,17 k	3,17 k	3,17 k
Actions privilégiées Convertibles	70,74 k	78,74 k	75,77 k	76,42 k
Total des capitaux propres privilégiés	73,91 k	81,91 k	78,95 k	79,6 k
Actions ordinaires, total	767 k	1,24 M	1,36 M	1,72 M
Primes d'émissions d'actions	3,26 M	3,66 M	20,63 M	24,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-899 k	13,08 M	9,69 M	-100 k
Résultat global et autres	-	-	-20,67 k	-
Total des fonds propres ordinaires	3,13 M	17,99 M	31,65 M	26,14 M
Intérêts minoritaires	-	-	24,39 M	3,69 M
Total des capitaux propres	3,2 M	18,07 M	56,12 M	29,91 M
Total du passif et des capitaux propres	3,79 M	31,59 M	251 M	62,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	767 M	1,24 Md	1,38 Md	1,95 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	767 M	1,24 Md	1,36 Md	1,72 Md
Actif net par action	0	0,01	0,02	0,02
Actif corporel net	2,66 M	15,86 M	-29,28 M	17,54 M
Actif corporel net par action	0	0,01	-0,02	0,01
Total de la dette	549 k	5,98 M	139 M	18,92 M
Dette nette	548 k	5,77 M	136 M	18,66 M
Dette relative aux contrats de location	-	168 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	24,39 M	3,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	5
Stocks - travaux en cours, total	-	62,3 k	58,08 M	648 k
Stocks de produits finis, total	-	1,05 M	-	-
Stocks - Autres	-	-	1,88 M	965 k
Employés à temps plein	-	1,8 k	1,8 k	205

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-80,18 k	13,98 M	4,56 M	-10,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	4,58 k	-	101 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	4,58 k	-	101 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	276 k	187 k	255 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-11,84 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	693 k
Rémunération à base d'actions (CF)	60,74 k	-	-	2,73 M
Autres activités d'exploitation, total	-	181 k	2,6 M	2,62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-4,11 M	20,97 M	5,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,44 k	-1,5 M	28,32 M	1,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,47 M	-92,4 M	-19,86 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-5,77 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-164 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	20,76 k	-	34,68 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	20,76 k	-1,63 M	-57,71 M	-5,79 M
Dette à court terme émise, total	-	2,85 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	8,45 M	3,87 M
Total de la dette émise	-	2,85 M	8,45 M	3,87 M
Émission d'actions ordinaires	-	878 k	28,78 M	510 k
Émission d'actions privilégiées	-	8,25 k	1,2 k	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-250	-4,17 k	-
Autres activités de financement, total	-	-426 k	-1,97 M	-25 k
Flux de trésorerie de financement	-	3,31 M	35,26 M	4,36 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-4,56 M	-500
Variation nette de la trésorerie	1,32 k	175 k	1,3 M	43,8 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,6 M	25 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,08 M	-166 M	-593 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,35 M	-164 M	-316 k
Variation du fonds de roulement net	-	6,23 M	72,5 M	-812 k
Dette nette émise (remboursée)	-	2,85 M	8,45 M	3,87 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,58	0,92	-6,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,64	1,18	-8,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	131,42	12,29	-34,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	132,39	18,37	-36,75
Analyse des marges
Marge brute %	-	33,51	36,2	32,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	14,46	24,29	119,37
Marge d’EBITDA %	-	19,08	2,67	-94,23
Marge EBITA %	-	19,04	2,67	-95,77
Marge d'EBIT %	-	19,04	2,67	-95,77
Marge des activités poursuivies %	-	124,12	5,82	-161,01
Marge nette %	-	124,12	5,82	-161,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-	124,12	5,82	-161,01
Marge nette normalisée %	-	77,57	3,64	-94,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-53,95	-212,06	-9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-56,4	-208,81	-4,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,64	0,55	0,11
Rotation des actifs corporels	-	-	4,56	36,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	2,21	0,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,64	3,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	1,03	0,9	1,61
Quick Ratio	0	0,76	0,41	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,11	0,18	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	164,85	1,27 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	222,97	120,71
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	722,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	664,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,12	33,08	248,01	63,25
Dette totale / Capital total	14,62	24,85	71,26	38,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	67,32	43,12
Dette à long terme / Capital total	-	-	19,35	26,41
Dette totale / Total de l'actif	15,43	42,8	77,68	52,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	0,48	-7,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	0,49	-7,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-20,69	-7,32
Dette totale / EBITDA	-	2,78	65,76	-3,05
Dette nette / EBITDA	-	2,69	64,33	-3,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	8,73	-1,54	-3,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	8,44	-1,51	-3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	595,53	-48,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	651,46	-67,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-19,82	180,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-2,78 k	-19,85	173,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	-2,78 k	-19,85	173,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-17,54 k	-67,39	357,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	-17,54 k	-67,39	357,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-17,54 k	-67,39	327,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-484,62	-67,95	260,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	502,25	-0,13
Stocks, Croissance 1 an	-	-	5,31 k	21,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	2,15 k	-36,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	733,73	695,76	15,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	496,64	-262,78	-23,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	474,55	75,95	-17,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	7,64 k	-1,98 k	-111,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	6,21 k	20,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,63 k	-95,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,56 k	-97,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-23,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	54,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	410,66	55,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	410,66	55,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	654,06	-12,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	654,06	-12,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	654,06	-15,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	16,85	273,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	20,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-17,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	714,52	40,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	231,89	5,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	217,95	20,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,72 k	-0,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-88,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-69,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	328,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	328,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	409,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	409,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	398,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	289,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	154,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	323,48