Flux de Trésorerie Illumina, Inc.

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Equipement et technologie médicale avancés

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09:35	Illumina : un initié cède pour 85 241 664 $ d'actions, selon un récent document de la SEC	MT
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Données Financières Publiées: ILLUMINA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,53 Md	4,58 Md	4,5 Md	4,37 Md	4,34 Md
Total Chiffre d'affaires	4,53 Md	4,58 Md	4,5 Md	4,37 Md	4,34 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,3 Md	1,44 Md	1,56 Md	1,38 Md	1,38 Md
Résultat Brut	3,22 Md	3,14 Md	2,94 Md	2,99 Md	2,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,57 Md	1,57 Md	1,64 Md	1,39 Md	1,16 Md
Dépenses de R&D	935 M	1,22 Md	1,21 Md	1,07 Md	865 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	71 M	173 M	191 M	127 M	66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,57 Md	2,97 Md	3,04 Md	2,59 Md	2,1 Md
Résultat d'Exploitation	652 M	179 M	-94 M	400 M	869 M
Intérêts payés, total	-61 M	-26 M	-77 M	-100 M	-101 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11 M	58 M	46 M	40 M
Charges d'intérêt nettes	-61 M	-15 M	-19 M	-54 M	-61 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-8 M	-
Autres produits non opérationnels	9 M	-13 M	1 M	13 M	12 M
EBT, hors éléments non courants	600 M	151 M	-112 M	351 M	820 M
Charges de restructuration	-	-30 M	-152 M	-62 M	-47 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-745 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-3,91 Md	-712 M	-1,47 Md	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	917 M	-122 M	-40 M	-312 M	328 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-423 M	-23 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-115 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-619 M	-20 M	456 M	-10 M
Autres éléments non courants	112 M	198 M	34 M	277 M	18 M
EBT, elements non courants inclus	884 M	-4,34 Md	-1,12 Md	-1,18 Md	1,09 Md
Charge d'impôt	122 M	68 M	44 M	44 M	236 M
Résultat des activités poursuivies	762 M	-4,4 Md	-1,16 Md	-1,22 Md	850 M
Résultat net part du groupe	762 M	-4,4 Md	-1,16 Md	-1,22 Md	850 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	762 M	-4,4 Md	-1,16 Md	-1,22 Md	850 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	762 M	-4,4 Md	-1,16 Md	-1,22 Md	850 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	762 M	-4,4 Md	-1,16 Md	-1,22 Md	850 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,08	-28,05	-7,35	-7,69	5,48
BPA de base - Activités poursuivies	5,08	-28,05	-7,35	-7,69	5,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	150 M	157 M	158 M	159 M	155 M
Bénéfice net par action - dilué	5,04	-28,05	-7,35	-7,69	5,45
BPA dilué - Activités poursuivies	5,04	-28,05	-7,35	-7,69	5,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	151 M	157 M	158 M	159 M	156 M
BPA de base normalisé	2,5	0,6	-0,44	1,38	3,31
BPA dilué normalisé	2,48	0,6	-0,44	1,38	3,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	903 M	573 M	338 M	754 M	1,14 Md
EBITA	727 M	358 M	103 M	530 M	936 M
EBIT	652 M	179 M	-94 M	400 M	869 M
EBITDAR	986 M	665 M	461 M	853 M	1,22 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	4,53 Md	4,58 Md	4,5 Md	4,37 Md	4,34 Md
Taux d’imposition effectif (%)	13,8	-1,57	-3,94	-3,73	21,73
Impôts intérieurs courants	91 M	16 M	1 M	24 M	13 M
Impôts étrangers courants	107 M	75 M	77 M	137 M	104 M
Total des impôts courants	198 M	91 M	78 M	161 M	117 M
Impôts intérieurs différés	-73 M	-7 M	-39 M	-115 M	125 M
Impôts étrangers différés	-3 M	-16 M	5 M	-2 M	-6 M
Total des impôts différés	-76 M	-23 M	-34 M	-117 M	119 M
Résultat net normalisé	375 M	94,38 M	-70 M	219 M	512 M
Intérêts sur la dette à long terme	61 M	26 M	77 M	100 M	101 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	48 M	53 M	36 M	37 M	37 M
Dépense en recherche et de développement	1,18 Md	1,32 Md	1,47 Md	1,59 Md	967 M
Charges locatives nettes, total	83 M	92 M	123 M	99 M	86 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,22 M	6,28 M	26,05 M	32,43 M	26,85 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	64,78 M	85,72 M	96,95 M	66,57 M	59,15 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	27 M	32 M	36 M	31 M	23 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	276 M	153 M	155 M	146 M	107 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	638 M	181 M	189 M	194 M	145 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	941 M	366 M	380 M	371 M	275 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,23 Md	2,01 Md	1,05 Md	1,13 Md	1,42 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	107 M	26 M	6 M	93 M	215 M
Total des liquidités et VMP	1,34 Md	2,04 Md	1,05 Md	1,22 Md	1,63 Md
Créances clients, total	664 M	688 M	752 M	751 M	875 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	664 M	688 M	752 M	751 M	875 M
Stocks	431 M	568 M	587 M	547 M	564 M
Dépenses payées d'avance	279 M	268 M	216 M	228 M	217 M
Total de l'actif circulant	2,71 Md	3,56 Md	2,61 Md	2,75 Md	3,29 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,49 Md	2,71 Md	2,69 Md	2,49 Md	2,49 Md
Amortissements cumulés	-796 M	-962 M	-1,14 Md	-1,25 Md	-1,36 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,7 Md	1,74 Md	1,55 Md	1,23 Md	1,13 Md
Investissements à long terme	213 M	211 M	196 M	244 M	325 M
Goodwill	7,11 Md	3,24 Md	2,54 Md	1,11 Md	1,11 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,54 Md	2,58 Md	2,4 Md	295 M	210 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	567 M	454 M
Charges différées à long terme	705 M	705 M	590 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	232 M	212 M	217 M	104 M	124 M
Total des actifs	15,22 Md	12,25 Md	10,11 Md	6,3 Md	6,64 Md
Passifs
Comptes à payer, total	332 M	293 M	245 M	221 M	240 M
Charges à payer, total	335 M	287 M	348 M	343 M	374 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,25 Md	-	499 M	499 M
Part à court terme des contrats de location	71 M	76 M	86 M	79 M	78 M
Impôts sur le revenu à payer	98 M	97 M	79 M	101 M	107 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	234 M	245 M	252 M	260 M	270 M
Autres passifs à court terme	23 M	527 M	560 M	44 M	17 M
Total du passif circulant	1,09 Md	2,77 Md	1,57 Md	1,55 Md	1,58 Md
Dette à long terme	1,7 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md	1,49 Md
Contrats de location à long terme	774 M	744 M	687 M	554 M	486 M
Recettes non acquises Non courantes	63 M	63 M	77 M	67 M	76 M
Autres passifs non courants	852 M	586 M	543 M	272 M	284 M
Total du passif	4,48 Md	5,65 Md	4,37 Md	3,93 Md	3,92 Md
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	8,94 Md	9,21 Md	9,56 Md	7,52 Md	7,82 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,48 Md	1,14 Md	-19 M	-1,24 Md	-392 M
Actions détenues en propre	-3,7 Md	-3,76 Md	-3,79 Md	-3,93 Md	-4,7 Md
Résultat global et autres	17 M	3 M	-1 M	22 M	-10 M
Total des fonds propres ordinaires	10,74 Md	6,6 Md	5,74 Md	2,37 Md	2,72 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	10,74 Md	6,6 Md	5,74 Md	2,37 Md	2,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,22 Md	12,25 Md	10,11 Md	6,3 Md	6,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	158 M	159 M	158 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	158 M	159 M	159 M	153 M
Actif net par action	68,41	41,77	36,13	14,92	17,8
Actif corporel net	1,08 Md	780 M	797 M	965 M	1,4 Md
Actif corporel net par action	6,89	4,94	5,01	6,07	9,15
Total de la dette	2,54 Md	3,56 Md	2,26 Md	2,62 Md	2,55 Md
Dette nette	1,2 Md	1,52 Md	1,21 Md	1,4 Md	920 M
Dette relative aux PBO non financés	56 M	51 M	59 M	65 M	72 M
Dette relative aux contrats de location	664 M	736 M	984 M	792 M	688 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	173 M	183 M	168 M	201 M	235 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	92 M	247 M	276 M	225 M	254 M
Stocks - travaux en cours, total	312 M	386 M	402 M	404 M	398 M
Stocks de produits finis, total	27 M	28 M	30 M	31 M	45 M
Bâtiments, total	44 M	44 M	44 M	44 M	44 M
Machines, total	939 M	1,12 Md	1,2 Md	1,21 Md	1,24 Md
Employés à temps plein	9,8 k	11,5 k	10,59 k	8,97 k	8,6 k
Salariés à temps partiel	50	60	50	60	50
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 M	4 M	7 M	9 M	7 M
Backlog de commande	1,04 Md	1,03 Md	653 M	657 M	738 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	762 M	-4,4 Md	-1,16 Md	-1,22 Md	850 M
Dépréciation et amortissement - CF	176 M	215 M	235 M	224 M	203 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	75 M	179 M	197 M	130 M	67 M
Amortissements et dépréciations, Total	251 M	394 M	432 M	354 M	270 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	32 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-917 M	122 M	40 M	312 M	-328 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	3,91 Md	927 M	1,94 Md	27 M
Rémunération à base d'actions (CF)	754 M	366 M	380 M	370 M	275 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-185 M	-204 M	-50 M	-428 M	138 M
Variation des créances	-164 M	-12 M	-40 M	-25 M	-108 M
Variation des stocks	-58 M	-135 M	-20 M	19 M	-17 M
Variation des dettes fournisseurs	60 M	-38 M	-44 M	-4 M	2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10 M	389 M	14 M	-473 M	-30 M
Flux de trésorerie d'exploitation	545 M	392 M	478 M	837 M	1,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-208 M	-286 M	-195 M	-128 M	-148 M
Acquisitions en espèces	-2,44 Md	-85 M	-29 M	-81 M	-10 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	83 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-180 M	-1 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,53 Md	-40 M	-6 M	-52 M	103 M
Autres activités d'investissement, total	52 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,07 Md	-591 M	-231 M	-178 M	-55 M
Dette à long terme émise, total	988 M	991 M	-	1,24 Md	495 M
Total de la dette émise	988 M	991 M	-	1,24 Md	495 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-517 M	-	-1,24 Md	-750 M	-500 M
Total de la dette remboursée	-517 M	-	-1,24 Md	-750 M	-500 M
Émission d'actions ordinaires	60 M	63 M	67 M	56 M	44 M
Rachat d'actions ordinaires	-511 M	-54 M	-40 M	-148 M	-782 M
Autres activités de financement, total	-71 M	-	-2 M	-969 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-51 M	1 Md	-1,21 Md	-570 M	-744 M
Ajustements des taux de change	-3 M	-22 M	-	-10 M	11 M
Variation nette de la trésorerie	-578 M	779 M	-963 M	79 M	291 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	73 M	83 M	95 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	233 M	122 M	65 M	105 M	73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,36 Md	667 M	513 M	298 M	786 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,37 Md	683 M	561 M	361 M	849 M
Variation du fonds de roulement net	23 M	-277 M	-4 M	486 M	91 M
Dette nette émise (remboursée)	471 M	991 M	-1,24 Md	491 M	-5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,57	0,81	-0,53	3,05	8,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,1	0,95	-0,65	3,85	10,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,87	-50,8	-18,81	-30,13	33,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,87	-50,8	-18,81	-30,13	33,36
Analyse des marges
Marge brute %	71,25	68,61	65,3	68,37	68,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,62	34,25	36,35	31,88	26,8
Marge d’EBITDA %	19,95	12,5	7,5	17,25	26,23
Marge EBITA %	16,06	7,81	2,29	12,12	21,55
Marge d'EBIT %	14,41	3,9	-2,09	9,15	20,01
Marge des activités poursuivies %	16,84	-96,07	-25,78	-27,97	19,57
Marge nette %	16,84	-96,07	-25,78	-27,97	19,57
Net Avail. Pour la marge commune %	16,84	-96,07	-25,78	-27,97	19,57
Marge nette normalisée %	8,29	2,06	-1,55	5,02	11,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,1	14,54	11,39	6,83	18,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,24	14,9	12,46	8,26	19,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,4	0,33	0,4	0,53	0,67
Rotation des actifs corporels	2,87	2,67	2,73	3,14	3,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,77	6,78	6,26	5,82	5,34
Rotation des stocks (stock moyen)	3,24	2,88	2,71	2,44	2,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,48	1,28	1,66	1,78	2,08
Quick Ratio	1,83	0,98	1,15	1,27	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0,14	0,3	0,54	0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,85	53,68	58,19	62,57	68,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	112,33	126,35	134,49	149,23	146,63
Délais de paiement des fournisseurs	70,12	72,18	61,89	63,15	60,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	89,06	107,85	130,79	148,65	154,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,65	53,87	39,37	110,49	93,76
Dette totale / Capital total	19,13	35,01	28,25	52,49	48,39
Dette à long terme / Capitaux propres	22,99	33,81	37,88	86,14	72,57
Dette à long terme / Capital total	18,59	21,97	27,18	40,92	37,45
Dette totale / Total de l'actif	29,42	46,14	43,18	62,35	59,02
EBIT / Charges d'intérêt	10,69	6,88	-1,22	4	8,6
EBITDA / Charges d'intérêt	16,16	25,58	5,99	8,53	12,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,75	14,58	3,45	7,25	10,66
Dette totale / EBITDA	2,58	5,35	4,91	3,07	2,08
Dette nette / EBITDA	1,22	2,28	2,62	1,64	0,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,26	9,38	8,5	3,62	2,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,54	4,01	4,54	1,93	0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,73	1,28	-1,75	-2,93	-0,66
Résultat brut, Croissance 1 an	44,55	-2,48	-6,49	1,63	-0,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,12	-36,54	-37,75	112,39	51,06
EBITA, 1 an Croissance en %	3,41	-50,76	-68,6	341,67	76,6
EBIT, 1 an Croissance %	-2,98	-72,55	-163,09	-619,48	117,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	16,16	-677,95	-73,64	5,34	-169,5
Résultat net, Croissance 1 an	16,16	-677,95	-73,64	5,34	-169,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,11	-74,83	-192,56	-469,47	133,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,26	-656,57	-73,8	4,68	-170,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,53	3,61	9,3	-0,13	16,51
Stocks, Croissance 1 an	15,86	31,79	3,34	-6,81	3,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,64	2,83	-11,07	-20,44	-8,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	100,62	-19,48	-17,47	-37,66	5,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-70,4	-27,91	2,18	21,08	45,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	128,8	-38,56	-12,94	-58,69	14,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,54	-28,07	21,94	75,1	28,91
CAPEX, Croissance 1 an	10,05	37,5	-31,82	-34,36	15,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	92,05	-51,07	-20,8	-43,12	163,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	95,5	-50,1	-15,49	-36,98	135,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,02	18,96	-0,24	-2,34	-1,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,56	18,73	-4,5	-2,51	0,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,26	-13,57	-32,73	17,84	79,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,66	-23,45	-57,53	27,12	179,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,64	-44,45	-56,47	63,85	235,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,27	159,1	23,44	-47,3	-14,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,79	159,1	23,44	-47,3	-14,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,39	-49,11	-49,78	70,32	193,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,53	151,07	20,75	-47,64	-13,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,65	17,19	6,42	4,48	7,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,57	23,57	16,7	-1,87	-1,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,38	9,52	-4,37	-15,88	-14,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,22	27,09	-18,49	-28,28	-18,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-45,51	-53,8	-14,17	11,23	32,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,58	18,57	-26,86	-40,03	-31,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,99	-39,75	-6,35	46,12	50,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,24	23,01	-3,18	-33,1	-12,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,01	1,12	-36,31	-32,12	22,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,81	3,09	-33,55	-26,27	21,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,74	8,97	11,62	-1,15	-1,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,36	7,94	9,65	-2,5	-1,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,26	-21,24	-23,9	0,31	28,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,62	-29,51	-44,76	-2,45	41,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,62	-43,36	-45,48	-6,92	80
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,86	64,46	20,96	17,08	-42,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,65	63,8	20,96	17,08	-42,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14	-47,14	-42,3	-7,54	89,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,22	60,85	18,2	15,13	-42,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,91	6,29	14,5	4,19	8,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,74	16,52	16,42	8,27	-0,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,41	6,49	2,18	-10,06	-13,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,8	18,75	10,06	-25,46	-18,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-26,65	-40,18	-39,81	-3,74	21,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	41,91	12,68	6,97	-39,55	-25,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,85	-28,02	-23,79	15,37	40,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,1	11,02	1,05	-14,94	-19,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,53	0,02	-7,67	-38,2	6,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,33	1,52	-4,41	-34,27	8,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,55	10,74	6,21	4,29	6,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,54	10,8	4,72	3,63	5,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,66	-5,98	-20,46	-8,46	8,23
EBITA, 5 ans CAGR %	2,94	-11,78	-35,49	-12,31	8,9
EBIT, 5 ans CAGR %	2,44	-22,1	-36,11	-16,49	8,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,23	45,39	8,22	4,32	5,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,48	43,41	7,05	4,07	5,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,26	-26,09	-34,7	-19,25	7,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,42	41,64	5,74	2,68	4,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,75	10,85	7,91	5,56	11,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,52	11,27	8,75	8,79	8,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,92	13,38	7,61	-3,09	-4,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,87	18,44	7,76	-2,94	-2,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,69	-15,43	-21,9	-23,34	-17,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,35	19,14	8,86	-12,45	-10,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,9	-14,84	-15,99	-4,45	-0,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,36	-1,6	-8,01	-9,34	-4,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,76	13	2,6	-14,83	3,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,35	13,98	4,71	-11,17	5,74