Flux de Trésorerie iLearningEngines, Inc.

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AILEQ

US45175Q1067

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Marché Fermé - OTC Markets 21:42:37 04/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-

10/03/25	ILearningEngines On March 6, Bankruptcy Court Approved Conversion Of Chapter 11 Cases to Cases Under Chapter 7	RE
06/03/25	Motion de conversion de dossier approuvée pour iLearningEngines, Inc.	CI

983d98f4.BxQ-WoAGvewLCXcKVV1xezLwUHTzC_CvQAl5hkaXgpA.S0wHINMx64pzeUNzJzcnF2KFGVnLecHbATk_znH4wdQyLXoZuUfOrUw9Jg

Données Financières Publiées: ILEARNINGENGINES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	142 M	218 M	309 M	421 M
Total Chiffre d'affaires	142 M	218 M	309 M	421 M
Coût des marchandises vendues, total	41,66 M	64,83 M	93,89 M	132 M
Résultat Brut	100 M	153 M	215 M	288 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,26 M	74,43 M	106 M	141 M
Dépenses de R&D	50,89 M	70,91 M	97,44 M	129 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	92,15 M	145 M	203 M	269 M
Résultat d'Exploitation	7,94 M	7,69 M	11,93 M	18,99 M
Intérêts payés, total	-1,08 M	-5,05 M	-6,61 M	-6,27 M
Charges d'intérêt nettes	-1,08 M	-5,05 M	-6,61 M	-6,27 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-45 k
Autres produits non opérationnels	-	-86 k	227 k	-771 k
EBT, hors éléments non courants	6,86 M	2,55 M	5,54 M	11,9 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-50 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-14,15 M
EBT, elements non courants inclus	6,86 M	2,55 M	5,49 M	-2,25 M
Charge d'impôt	-	32 k	-5,98 M	2,16 M
Résultat des activités poursuivies	6,86 M	2,52 M	11,47 M	-4,41 M
Résultat net part du groupe	6,86 M	2,52 M	11,47 M	-4,41 M
Résultat net	6,86 M	2,52 M	11,47 M	-4,41 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	358 k	3,39 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,86 M	2,16 M	8,07 M	-4,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,86 M	2,16 M	8,07 M	-4,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,02	0,08	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,02	0,08	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	93,87 M	94,7 M	95,73 M	95,78 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,02	0,08	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,02	0,08	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	98,83 M	98,04 M	95,73 M	95,78 M
BPA de base normalisé	0,05	0,02	0,04	0,08
BPA dilué normalisé	0,04	0,02	0,04	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	12 M	19,12 M
EBITA	7,94 M	7,69 M	11,94 M	18,99 M
EBIT	7,94 M	7,69 M	11,93 M	18,99 M
EBITDAR	-	-	12,06 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,25	-108,81	-95,87
Impôts intérieurs courants	-	32 k	802 k	1,04 M
Impôts étrangers courants	-	-	21 k	21 k
Total des impôts courants	-	32 k	823 k	1,06 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-6,8 M	1,1 M
Impôts étrangers différés	-	-	-3 k	-3 k
Total des impôts différés	-	-	-6,8 M	1,09 M
Résultat net normalisé	4,29 M	1,6 M	3,46 M	7,44 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,5 M	4,5 M	6,7 M	6,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	50,89 M	70,91 M	97,44 M	129 M
Charges locatives nettes, total	-	-	63 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	54,06 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	8,94 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	56 k	39 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	56 k	39 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	4,41 M	856 k	4,76 M
Total des liquidités et VMP	-	4,41 M	856 k	4,76 M
Créances clients, total	-	32,95 M	44,11 M	74,01 M
Total des créances	-	32,95 M	44,11 M	74,01 M
Dépenses payées d'avance	-	56 k	88 k	62 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	2 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,95 M	-	-
Total de l'actif circulant	-	39,36 M	45,05 M	80,83 M
Goodwill	-	-	169 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	136 k	-
Prêts à long terme	-	727 k	10,22 M	13,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	6,8 M	5,7 M
Charges différées à long terme	-	-	-	3,99 M
Autres actifs à long terme, total	-	633 k	1,18 M	1,19 M
Total des actifs	-	40,72 M	63,54 M	105 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	540 k	787 k	3,75 M
Charges à payer, total	-	2,88 M	3,24 M	4,28 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,45 M	8,14 M	10,52 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	71 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	32 k	834 k	1,74 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,49 M	2,11 M	2,76 M
Autres passifs à court terme	-	228 k	166 k	116 k
Total du passif circulant	-	8,62 M	15,34 M	23,17 M
Dette à long terme	-	54,36 M	57,21 M	91,39 M
Contrats de location à long terme	-	-	102 k	-
Autres passifs non courants	-	6,87 M	7,67 M	11,94 M
Total du passif	-	69,84 M	80,32 M	127 M
Actions ordinaires, total	-	10 k	10 k	10 k
Primes d'émissions d'actions	-	35,5 M	36,38 M	36,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-64,64 M	-53,17 M	-57,58 M
Total des fonds propres ordinaires	-	-29,12 M	-16,78 M	-21,18 M
Total des capitaux propres	-	-29,12 M	-16,78 M	-21,18 M
Total du passif et des capitaux propres	-	40,72 M	63,54 M	105 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	93,87 M	94,7 M	95,78 M	135 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	93,87 M	94,7 M	95,78 M	95,78 M
Actif net par action	-	-0,31	-0,18	-0,22
Actif corporel net	-	-29,12 M	-17,08 M	-21,18 M
Actif corporel net par action	-	-0,31	-0,18	-0,22
Total de la dette	-	57,81 M	65,52 M	102 M
Dette nette	-	53,4 M	64,66 M	97,14 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	504 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	98
Salariés à temps partiel	-	-	2	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	336 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	6,86 M	2,52 M	11,47 M	-4,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	63 k	128 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	7 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	70 k	128 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2,19 M	3,26 M	2,1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	56 k	39 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	336 k
Autres activités d'exploitation, total	2,37 M	1,75 M	-5,34 M	17,68 M
Variation des créances	-15,58 M	-3,28 M	-11,1 M	-30,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-155 k	536 k	163 k	1,91 M
Variation des revenus collectés avant livraison	477 k	613 k	613 k	659 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,69 M	-12,6 M	-8,07 M	-4,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,29 M	-8,23 M	-8,94 M	-16,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-18 k	-	-24 k
Acquisitions en espèces	-	-	161 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-18 k	161 k	-24 k
Dette à long terme émise, total	8,41 M	7 M	10 M	32,4 M
Total de la dette émise	8,41 M	7 M	10 M	32,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,65 M	-272 k	-4,77 M	-10,3 M
Total de la dette remboursée	-1,65 M	-272 k	-4,77 M	-10,3 M
Émission d'actions ordinaires	434 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	11 k	1 k	-3 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,2 M	6,73 M	5,23 M	22,1 M
Variation nette de la trésorerie	5,92 M	-1,52 M	-3,55 M	5,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	275 k	922 k	3,56 M	2,51 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-631 k	-16,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	255 k	-14,45 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	7,28 M	26,42 M
Dette nette émise (remboursée)	6,76 M	6,73 M	5,23 M	22,1 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	14,3	14,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	19,26	18,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-49,96	23,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-35,18	23,22
Analyse des marges
Marge brute %	70,61	70,24	69,63	68,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,1	34,16	34,26	33,5
Marge d’EBITDA %	-	-	3,88	4,54
Marge EBITA %	5,6	3,53	3,86	4,51
Marge d'EBIT %	5,6	3,53	3,86	4,51
Marge des activités poursuivies %	4,84	1,16	3,71	-1,05
Marge nette %	4,84	1,16	3,71	-1,05
Net Avail. Pour la marge commune %	4,84	0,99	2,61	-1,05
Marge nette normalisée %	3,02	0,73	1,12	1,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-0,2	-3,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	0,08	-3,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	5,93	4,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	8,02	7,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	4,57	2,94	3,49
Quick Ratio	-	4,33	2,93	3,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,96	-0,58	-0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	45,49	51,25
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2,58	6,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-198,5	-390,58	-481,1
Dette totale / Capital total	-	201,53	134,41	126,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-186,65	-341,64	-431,45
Dette à long terme / Capital total	-	189,5	117,57	113,21
Dette totale / Total de l'actif	-	171,52	126,4	120,11
EBIT / Charges d'intérêt	7,34	1,52	1,8	3,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,82	3,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,82	3,04
Dette totale / EBITDA	-	-	5,43	5,33
Dette nette / EBITDA	-	-	5,36	5,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	5,43	5,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	5,36	5,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	53,69	41,91	36,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-	52,9	40,68	33,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	59,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-3,19	55,28	59,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	-3,19	55,19	59,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-63,23	354,82	-138,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	-63,23	354,82	-138,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-62,77	117,04	114,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-67,9	256,2	-162,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	33,85	67,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	56,05	65,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-41,35	26,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-42,4	26,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	539,78	8,61	80,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	2,81 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-4,53 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	47,68	38,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	46,66	37,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	22,61	57,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	22,57	57,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	29,31	32,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,31	32,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,11	115,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	6,94	49,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	49,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	60,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-14,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	163,6	40,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	15,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-10,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	132,46