IIG S.P.A. (Alliance News) - Italia Independent Group Spa a annoncé mardi que, suite à la conclusion d'accords avec 99% de ses créanciers, le conseil d'administration a décidé de déposer un recours pour l'approbation des accords de restructuration en vertu du Code des crises et de l'insolvabilité des entreprises.
En outre, suite à la conclusion d'accords avec 91% de ses créanciers dans le cadre de la procédure de règlement négocié de la crise ouverte en juin 2022, l'administrateur unique de sa filiale à 100% Italia Independent Spa a pris la décision de déposer un recours en vue de l'approbation des accords de restructuration du Code des crises et de l'insolvabilité des entreprises.
Les décisions prises ce mardi s'inscrivent dans le cadre du plan de réorganisation des deux entreprises lancé le 15 juin 2022 et déjà communiqué au marché.
Il convient de rappeler que l'élaboration et l'exécution des plans de réorganisation définitifs des deux sociétés, qui sous-tendent les accords de restructuration respectifs, sont rendues possibles grâce à l'apport de financements externes par l'actionnaire majoritaire de l'IIG, Lapo Elkann, qui a pris des engagements de financement spécifiques envers les sociétés.
Les plans de restructuration définitifs prévoient le paiement des dettes soumises à restructuration : en ce qui concerne l'IIG, à hauteur de 10% de la dette au 30 juin et, en totalité, en ce qui concerne les dettes nées après cette date en rapport avec la continuité des activités ; en ce qui concerne Italia Independent, à hauteur de 20% de la dette et, en totalité, en ce qui concerne les dettes nées en rapport avec la continuité des activités et la restructuration du modèle commercial.
En outre, le plan définitif d'Italia Independent prévoit la reconnaissance en faveur des créanciers d'Italia Independent d'un earn-out spécifique, consistant dans le droit de recevoir tout produit net dérivant de la vente de la société Italia Independent ou de la participation dans Italia Independent ou, en tout cas, de la valorisation des actifs d'Italia Independent, avec des méthodes et des formes techniques à identifier. Le complément de prix de l'entreprise, s'il y en a un, sera attribué et définitivement libéré en faveur des créanciers apurés d'ici le 30 juin 2027.
En outre, le plan prévoit un autre complément de prix, consistant dans le droit de recevoir les fonds qui pourraient être libérés d'un fonds spécifique définitif dans le plan d'Italia Independent "Contingency Fund". Le complément de prix éventuel sera attribué et définitivement libéré en faveur des créanciers déchargés d'ici le 31 décembre 2023.
Par conséquent, après l'exécution des plans de restructuration définitifs, les engagements de paiement découlant des compléments de prix resteront acquis aux entreprises, également en ce qui concerne l'IIG au cas où les "actifs débiteurs" d'Italia Independent seraient vendus ou "valorisés" sous quelque forme que ce soit ; Après l'exécution des engagements découlant des compléments de prix, il y aura des engagements résiduels envers l'actionnaire de référence de l'IIG, Lapo Elkann, pour rembourser les prêts accordés aux deux sociétés - d'un montant maximum d'environ 12,8 millions d'euros - afin de respecter les plans de redressement définitifs ; ces prêts sont subordonnés à toute dette d'entreprise des sociétés, y compris les dettes futures, mais pas au remboursement des prêts ou du capital social d'autres actionnaires ; en outre, les actionnaires de l'IIG seront invités à décider s'il y a lieu d'effectuer des opérations de capital pour la poursuite des activités lors d'une assemblée spéciale qui sera convoquée par le conseil d'administration après l'approbation des accords de restructuration des sociétés.
L'action de l'IIG est stable à 0,29 euro par action.
Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News
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