Flux de Trésorerie IG Group Holdings plc

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GB00B06QFB75

Services de banque d'investissement et de courtage

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23/09	GAGNANTS ET PERDANTS : JD Sports face à un contexte « difficile » ; Pollen Street en discussions	AN
21/09	Le FTSE 100 progresse alors que le pétrole recule face aux espoirs de discussions entre les États-Unis et l'Iran	AN

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Données Financières Publiées: IG GROUP HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	2,1 M	3,5 M	81,8 M	146 M	137 M
Intérêts payés, total	7,7 M	17,5 M	17,2 M	28,1 M	75,43 M
Revenus nets d'intérêts	-5,6 M	-14 M	64,6 M	118 M	61,71 M
Négociations et transactions pour compte propre	863 M	982 M	950 M	852 M	1,02 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	857 M	968 M	1,01 Md	970 M	1,08 Md
Provision pour pertes sur prêts	2,9 M	2,7 M	1,1 M	15,5 M	-343 k
Total Chiffre d'affaires	854 M	965 M	1,01 Md	954 M	1,08 Md
Coût des services fournis, total	393 M	507 M	589 M	587 M	687 M
Autres dépenses de fonctionnement	-6,8 M	-6,1 M	-800 k	-1,5 M	-6,86 M
Total des dépenses de fonctionnement	386 M	501 M	588 M	585 M	680 M
Résultat d'Exploitation	468 M	464 M	425 M	369 M	400 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-2,3 M	-2,6 M	-2,4 M	-3,77 M
Autres produits non opérationnels	2,1 M	3,4 M	30,2 M	59,9 M	79,71 M
EBT, hors éléments non courants	470 M	466 M	453 M	427 M	476 M
Charges de restructuration	-	-	-	-23,7 M	-4,1 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-19,6 M	-2 M	-2,7 M	-1,3 M	-6,7 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-1,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	4,1 M	-	-1,1 M	7,03 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-400 k	-	-	-	130 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	9,3 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	450 M	477 M	450 M	401 M	614 M
Charge d'impôt	78,4 M	80,9 M	86,2 M	93,1 M	113 M
Résultat des activités poursuivies	372 M	396 M	364 M	308 M	501 M
Résultat des activités abandonnées	-	108 M	1,3 M	-	-
Résultat net part du groupe	372 M	504 M	365 M	308 M	501 M
Résultat net	372 M	504 M	365 M	308 M	501 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	372 M	504 M	365 M	308 M	501 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	372 M	396 M	364 M	308 M	501 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,01	1,18	0,87	0,79	1,45
BPA de base - Activités poursuivies	1,01	0,93	0,87	0,79	1,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	369 M	426 M	419 M	388 M	345 M
Bénéfice net par action - dilué	1	1,17	0,86	0,78	1,43
BPA dilué - Activités poursuivies	1	0,92	0,86	0,78	1,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	372 M	430 M	423 M	392 M	349 M
BPA de base normalisé	0,8	0,68	0,68	0,69	0,86
BPA dilué normalisé	0,79	0,68	0,67	0,68	0,85
Dividende par action	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48
Ratio de distribution	42,94	36,95	51,53	57,95	39,58
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	17,41	16,96	19,16	23,23	18,41
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	81,3 M	112 M	93,3 M	106 M	114 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2,9 M	-2,3 M	-6,7 M	-12,4 M	-1,37 M
Résultat net normalisé	294 M	291 M	283 M	267 M	298 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	11,2 M	17,8 M	16,8 M	18,8 M	16,97 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,2 M	17,8 M	16,8 M	18,8 M	16,97 M

Période Fiscale: Mai	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	655 M	1,25 Md	798 M	983 M	1,13 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	-	-	-	-	435 M
Créances clients, total	491 M	470 M	570 M	508 M	500 M
Autres créances	5,5 M	9,8 M	18,8 M	25,6 M	50,3 M
Immobilisations corporelles brutes	114 M	123 M	136 M	114 M	140 M
Amortissements cumulés	-75,3 M	-86,5 M	-100 M	-71,9 M	-83,7 M
Immobilisations corporelles nettes	38,6 M	36,6 M	36,1 M	41,8 M	56,2 M
Goodwill	107 M	605 M	611 M	599 M	662 M
Autres immobilisations incorporelles, total	32,7 M	292 M	276 M	217 M	213 M
Investissements en titres de créance et de participation	255 M	336 M	608 M	462 M	154 M
Autres actifs à court terme, total	68,9 M	73,7 M	40,3 M	64 M	48,3 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	12,9 M	17,5 M	23,2 M	24,6 M	21,8 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	61,1 M	40,1 M	12,8 M	15,3 M	11,8 M
Total des actifs	1,73 Md	3,13 Md	3 Md	2,94 Md	3,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,2 M	50,3 M	54,9 M	58,3 M	49,8 M
Charges à payer, total	108 M	120 M	116 M	176 M	204 M
Part à court terme des contrats de location	6,7 M	8,9 M	7,4 M	8,7 M	7,8 M
Dette à long terme	98,8 M	297 M	298 M	298 M	549 M
Contrats de location à long terme	16,4 M	13 M	13,3 M	15,1 M	41,1 M
Impôts sur le revenu à payer	6,4 M	20,5 M	6,1 M	8,1 M	3,8 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	354 M	521 M	423 M	435 M	454 M
Passif d'impôt différé Non courant	800 k	67,2 M	60,8 M	51,3 M	57,1 M
Autres passifs non courants	-	800 k	1,2 M	1,3 M	-
Total du passif	595 M	1,1 Md	981 M	1,05 Md	1,37 Md
Primes d'émissions d'actions	126 M	126 M	126 M	126 M	126 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	860 M	1,19 Md	1,19 Md	1,1 Md	1,61 Md
Actions détenues en propre	-1,6 M	-6 M	-11,4 M	-6 M	-6,1 M
Résultat global et autres	149 M	722 M	705 M	671 M	316 M
Total des fonds propres ordinaires	1,13 Md	2,03 Md	2,01 Md	1,89 Md	1,92 Md
Total des capitaux propres	1,13 Md	2,03 Md	2,01 Md	1,89 Md	1,92 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,73 Md	3,13 Md	3 Md	2,94 Md	3,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	369 M	431 M	408 M	372 M	339 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	369 M	431 M	408 M	372 M	339 M
Actif net par action	3,07	4,71	4,94	5,07	5,65
Actif corporel net	993 M	1,13 Md	1,13 Md	1,07 Md	1,04 Md
Actif corporel net par action	2,69	2,62	2,77	2,88	3,07
Total de la dette	122 M	319 M	318 M	322 M	598 M
Dette nette	-533 M	-927 M	-480 M	-661 M	-969 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	14,8 M	12,5 M	9,9 M	7,7 M
Employés à temps plein	2,09 k	2,51 k	2,54 k	2,57 k	2,35 k

Période Fiscale: Mai	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	372 M	504 M	365 M	308 M	501 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	15 M	18,3 M	18,7 M	18,9 M	17,83 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	28,3 M	28,6 M	31,54 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	15 M	18,3 M	47 M	47,5 M	49,37 M
Amortissement des charges différées, total	10,7 M	39,2 M	14 M	16,1 M	12 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	400 k	-300 k	800 k	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	12,2 M	857 k
Rémunération à base d'actions (CF)	7,4 M	13,6 M	13,3 M	16,7 M	16,97 M
Variation des créances	-162 M	53,9 M	-103 M	30,9 M	-135 M
Variation des dettes fournisseurs	248 M	209 M	-108 M	9,8 M	72,86 M
Autres activités opérationnelles	-800 k	-126 M	-49,1 M	-43,9 M	-159 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-200 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	490 M	712 M	180 M	397 M	359 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,1 M	-8,5 M	-11,6 M	-15,2 M	-6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	100 k
Acquisitions en espèces	-	-194 M	-4,8 M	-	-152 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	143 M	1,8 M	-	42,17 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-6,9 M	-9 M	-14,6 M	-2,3 M	-1,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-118 M	-34,5 M	-226 M	161 M	-103 M
Autres activités d'investissement, total	1,5 M	3,2 M	25,6 M	50,6 M	75,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-133 M	-99 M	-229 M	194 M	7,03 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	111 M
Dette à long terme émise, total	-	449 M	-	-	250 M
Total de la dette émise	-	449 M	-	-	361 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-111 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,2 M	-258 M	-7,1 M	-6,6 M	-4,6 M
Total de la dette remboursée	-5,2 M	-258 M	-7,1 M	-6,6 M	-7,89 M
Rachat d'actions ordinaires	-200 k	-6,7 M	-190 M	-259 M	-198 M
Dividendes ordinaires payés	-160 M	-186 M	-188 M	-178 M	-198 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-160 M	-186 M	-188 M	-178 M	-198 M
Autres activités de financement, total	-6,9 M	-17 M	-15,9 M	-22,5 M	-21,6 M
Flux de trésorerie de financement	-172 M	-18,2 M	-401 M	-466 M	-426 M
Ajustements des taux de change	-16,8 M	-3,8 M	-700 k	-8 M	11,66 M
Variation nette de la trésorerie	169 M	591 M	-451 M	117 M	-48,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,6 M	11,6 M	13,7 M	22,1 M	40,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	83 M	99,2 M	117 M	103 M	115 M
Dette nette émise / remboursée	-5,2 M	192 M	-7,1 M	-6,6 M	-7,89 M

Période Fiscale: Mai	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	24,57	16,32	11,88	10,37	12,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,95	25,06	17,99	15,76	20,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,95	25,06	17,99	15,76	20,39
Analyse des marges
Marge brute %	63,08	57,46	52,16	48,36	47,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,08	9,98	10,29	9,82	10,98
Marge des activités poursuivies %	43,52	41,03	35,9	32,24	46,34
Marge nette %	43,52	52,2	36,02	32,24	46,34
Net Avail. Pour la marge commune %	43,52	41,03	35,9	32,24	46,34
Marge nette normalisée %	34,4	30,15	27,92	27,95	27,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	0,4	0,33	0,32	0,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,55	2,5	2,35	2,31	3,01
Quick Ratio	2,41	2,4	2,28	2,21	2,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,02	0,99	0,3	0,58	0,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,76	15,74	15,8	17,04	31,16
Dette totale / Capital total	9,71	13,6	13,64	14,56	23,76
Dette à long terme / Capitaux propres	10,16	15,3	15,43	16,58	30,75
Dette à long terme / Capital total	9,18	13,22	13,33	14,16	23,45
Dette totale / Total de l'actif	34,42	35,13	32,74	35,75	41,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,32	15,15	3,38	-5,79	10,09
Résultat brut, Croissance 1 an	50,18	4,36	-7,2	-12,66	20,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,7	7,46	-8,18	-15,4	23,63
Résultat net, Croissance 1 an	54,7	35,49	-27,56	-15,7	23,63
Résultat net normalisé sur 1 an	59,32	-0,09	-3	-5,68	21,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	53,93	-6,97	-6,51	-8,94	34,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,09	78,93	-0,65	-6,21	-2,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,96	80,9	-4,19	-1,81	4,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,94	13,86	-0,34	-4,72	-12,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,69	45,2	-74,78	121,05	23,88
CAPEX, Croissance 1 an	-8,08	-6,59	36,47	31,03	-65,13
Dividende par action, 1 an de croissance	0	2,31	2,26	2,21	2,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,26	22,26	9,94	-1,31	1,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,06	24,32	-0,28	-9,97	1,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,28	28,36	-0,67	-11,86	2,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,28	44,78	-0,93	-21,86	2,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,58	25,59	-1,45	-4,35	6,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	52,78	19,13	-6,74	-7,74	10,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,03	47,2	33,33	-3,47	-4,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,07	55,09	31,65	-3,01	1,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,96	19,75	6,52	-2,56	-8,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,86	56,04	-39,49	-25,34	65,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	27,48	-7,34	12,9	33,72	-32,41
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	1,15	2,29	2,24	2,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,05	25,49	16,2	4,42	2,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,32	28,78	13,77	-4,59	-1,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,99	35,76	14,8	-5,84	-1,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,99	47,1	14,94	-6,12	-8,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,76	33,82	15,31	-2,88	3,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,74	29,1	9,88	-7,48	4,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,41	34,05	29,12	18,58	-3,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,65	40,69	32,09	19,39	-0,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,87	17,89	12,64	2,63	-5,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,15	48,29	-15	-6,81	-11,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,41	14,92	5,42	18,65	-14,57
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0,77	1,52	2,26	2,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,73	13,11	11,36	14,34	10,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,82	13,44	8,5	12,19	8,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,75	18,54	9,94	14,22	9,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,75	24,39	10,02	14,22	9,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,43	16,85	10,02	17,05	11,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,51	14,94	7,07	12,87	10,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,32	22,49	19,06	17,55	14,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,92	27,49	23,06	21,24	18,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,58	13,84	10,29	9,24	3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,59	31,84	-4,64	12,7	10,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,28	-4,32	21,4	22,1	-11,75
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,59	6,47	0,91	1,35	1,79