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Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:33 28/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,000 HKD | +1,52% |
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-0,40% | -68,15% |
| Période Fiscale: Décembre | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|
Résultat net | 15,47 M | 33,32 M | 22,77 M |
Dépréciation et amortissement - CF | 29,54 k | 166 k | 271 k |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 1,04 M | 1,12 M | 1,12 M |
Amortissements et dépréciations, Total | 1,07 M | 1,29 M | 1,4 M |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | - | 43 k |
Provision et annulation de créances irrécouvrables | - | 62 k | - |
Autres activités d'exploitation, total | 3,44 M | 3,6 M | 268 k |
Variation des créances | -3,26 M | -3,2 M | -13,62 M |
Variation des stocks | -408 k | -590 k | 1,04 M |
Variation des dettes fournisseurs | 8,12 M | 6,98 M | 1,04 M |
Variation des revenus collectés avant livraison | 78,46 k | 50 k | 161 k |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 371 k | 247 k | -763 k |
Flux de trésorerie d'exploitation | 24,87 M | 41,75 M | 12,33 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -311 k | -187 k | -465 k |
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -3,46 M | -7,49 M | - |
Autres activités d'investissement, total | - | - | -2,78 M |
Flux de trésorerie d'investissement | -3,77 M | -7,68 M | -3,25 M |
Remboursement de la dette à long terme, total | -10 k | -162 k | -89 k |
Total de la dette remboursée | -9,23 k | -162 k | -89 k |
Émission d'actions ordinaires | 680 k | 17,5 M | 148 M |
Dividendes ordinaires payés | -7,38 M | -11,5 M | -42 M |
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -7,38 M | -11,5 M | -42 M |
Autres activités de financement, total | 8,31 k | -715 k | -6,62 M |
Flux de trésorerie de financement | -6,71 M | 5,12 M | 98,9 M |
Ajustements des taux de change | 923 | 23 k | 44 k |
Variation nette de la trésorerie | 14,4 M | 39,22 M | 108 M |
Éléments supplémentaires | |||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 6,46 k | 15 k | 18 k |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | - | 3,24 M | 6,93 M |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | 22,03 M | 4,97 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | 22,04 M | 4,98 M |
Variation du fonds de roulement net | - | -3,32 M | 12,29 M |
Dette nette émise (remboursée) | -9,23 k | -162 k | -89 k |
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