Flux de Trésorerie iFabric Corp.

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Textiles et Cuirs

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,990 ^CAD	-1,48%		-0,50%	+116,85%

20/08	Transcript : IFabric Corp., Q2 2026 Earnings Call, Aug 20, 2026
18/08	Intelligent Fabric Technologies (North America) Inc. étend sa présence internationale avec le déploiement de la marque Verzuz All au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Suède et en Islande	CI

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Données Financières Publiées: IFABRIC CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	19,76 M	19,74 M	22,72 M	27,33 M	32,87 M
Total Chiffre d'affaires	19,76 M	19,74 M	22,72 M	27,33 M	32,87 M
Coût des marchandises vendues, total	12,03 M	12,74 M	13,88 M	16,06 M	22,41 M
Résultat Brut	7,73 M	7 M	8,84 M	11,27 M	10,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,06 M	6,44 M	7,89 M	8,61 M	9,59 M
Rémunération à base d'actions (IS)	21,99 k	473 k	130 k	548 k	159 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	90,1 k	104 k	129 k	196 k	190 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,18 M	7,02 M	8,15 M	9,36 M	9,94 M
Résultat d'Exploitation	2,56 M	-17,86 k	684 k	1,91 M	521 k
Intérêts payés, total	-53,4 k	-49,72 k	-88,17 k	-97,05 k	-280 k
Charges d'intérêt nettes	-53,4 k	-49,72 k	-88,17 k	-97,05 k	-280 k
Gains (pertes) de change	223 k	-175 k	85	53,04 k	4,83 k
Autres produits non opérationnels	-	17,9 k	21,33 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,73 M	-225 k	617 k	1,87 M	246 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	17,5 k	6,26 k	-217	-
Règlements judiciaires	-	-	-3,07 M	362 k	-
Autres éléments non courants	315 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,04 M	-207 k	-2,45 M	2,23 M	246 k
Charge d'impôt	667 k	245 k	-762 k	601 k	345 k
Résultat des activités poursuivies	2,38 M	-452 k	-1,69 M	1,63 M	-99,2 k
Résultat net part du groupe	2,38 M	-452 k	-1,69 M	1,63 M	-99,2 k
Intérêts minoritaires	-5,31 k	-2,54 k	1,86 k	4,89 k	-
Résultat net	2,37 M	-455 k	-1,69 M	1,63 M	-99,2 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,37 M	-455 k	-1,69 M	1,63 M	-99,2 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,37 M	-455 k	-1,69 M	1,63 M	-99,2 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	-0,02	-0,06	0,05	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	-0,02	-0,06	0,05	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,14 M	29,69 M	30,2 M	30,3 M	30,3 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	-0,02	-0,06	0,05	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	-0,02	-0,06	0,05	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,21 M	30,38 M	30,2 M	30,3 M	30,3 M
BPA de base normalisé	0,06	-0	0,01	0,04	0,01
BPA dilué normalisé	0,06	-0	0,01	0,04	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,61 M	56,67 k	782 k	2,01 M	611 k
EBITA	2,56 M	-17,86 k	684 k	1,91 M	521 k
EBIT	2,56 M	-17,86 k	684 k	1,91 M	521 k
Taux d’imposition effectif (%)	21,93	-118,07	31,11	26,96	140,39
Total des impôts courants	378 k	457 k	78,37 k	99,26 k	518 k
Total des impôts différés	289 k	-212 k	-841 k	502 k	-174 k
Résultat net normalisé	1,7 M	-143 k	388 k	1,17 M	153 k
Intérêts sur la dette à long terme	53,4 k	49,72 k	117 k	97,05 k	280 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	983 k	1,35 M	2,39 M	2,53 M	2,93 M
Dépenses générales et administratives	4,08 M	5,09 M	5,5 M	6,08 M	6,66 M
Dépense en recherche et de développement	26,82 k	26,82 k	21,46 k	35,6 k	35,6 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	21,99 k	473 k	130 k	548 k	159 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	21,99 k	473 k	130 k	548 k	159 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,9 M	945 k	1,57 M	2,06 M	3,78 M
Total des liquidités et VMP	8,9 M	945 k	1,57 M	2,06 M	3,78 M
Créances clients, total	6,4 M	6,99 M	3,96 M	7,33 M	6,36 M
Autres créances	104 k	41,78 k	65,48 k	31,5 k	17,7 k
Total des créances	6,5 M	7,03 M	4,02 M	7,36 M	6,37 M
Stocks	3,02 M	9,35 M	9,48 M	10,16 M	21,03 M
Dépenses payées d'avance	104 k	148 k	269 k	479 k	997 k
Autres actifs à court terme, total	4,67 M	5,22 M	4,54 M	4,27 M	5,35 M
Total de l'actif circulant	23,19 M	22,69 M	19,88 M	24,33 M	37,53 M
Immobilisations corporelles brutes	3,67 M	3,91 M	4,47 M	4,44 M	4,67 M
Amortissements cumulés	-675 k	-750 k	-847 k	-920 k	-1,01 M
Immobilisations corporelles nettes	3 M	3,16 M	3,62 M	3,52 M	3,66 M
Goodwill	55,05 k	55,05 k	55,05 k	55,05 k	55,05 k
Prêts à long terme	131 k	87,25 k	49,75 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,02 M	1,17 M	2,13 M	1,44 M	1,63 M
Charges différées à long terme	232 k	205 k	178 k	142 k	107 k
Total des actifs	27,63 M	27,37 M	25,91 M	29,49 M	42,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,23 M	1,96 M	2,58 M	3,85 M	9,49 M
Charges à payer, total	633 k	386 k	331 k	308 k	1,2 M
Emprunts à court terme	-	1,02 M	1,04 M	780 k	10,31 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,22 M	137 k	12,36 k	156 k	237 k
Part à court terme des contrats de location	30,61 k	19,21 k	71,18 k	102 k	107 k
Impôts sur le revenu à payer	256 k	195 k	42,37 k	24,85 k	544 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	206 k	13,09 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	229 k	257 k	235 k	282 k	160 k
Total du passif circulant	4,8 M	3,99 M	4,31 M	5,5 M	22,05 M
Dette à long terme	530 k	581 k	509 k	495 k	-
Contrats de location à long terme	20,86 k	33,34 k	397 k	351 k	243 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	5,35 M	4,6 M	5,21 M	6,35 M	22,29 M
Actions ordinaires, total	13,59 M	13,66 M	8,99 M	8,9 M	8,82 M
Primes d'émissions d'actions	853 k	853 k	6,43 M	6,75 M	4,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,61 M	5,16 M	3,05 M	4,68 M	4,58 M
Résultat global et autres	2,22 M	3,08 M	2,22 M	2,8 M	2,71 M
Total des fonds propres ordinaires	22,27 M	22,75 M	20,69 M	23,13 M	20,7 M
Intérêts minoritaires	10,31 k	12,86 k	10,54 k	5,64 k	-
Total des capitaux propres	22,28 M	22,77 M	20,7 M	23,14 M	20,7 M
Total du passif et des capitaux propres	27,63 M	27,37 M	25,91 M	29,49 M	42,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,62 M	29,82 M	30,3 M	30,3 M	30,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,62 M	29,82 M	30,3 M	30,3 M	30,3 M
Actif net par action	0,75	0,76	0,68	0,76	0,68
Actif corporel net	22,21 M	22,7 M	20,63 M	23,08 M	20,64 M
Actif corporel net par action	0,75	0,76	0,68	0,76	0,68
Total de la dette	1,8 M	1,79 M	2,03 M	1,88 M	10,9 M
Dette nette	-7,1 M	845 k	455 k	-175 k	7,11 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	10,31 k	12,86 k	10,54 k	5,64 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	3,02 M	9,55 M	9,63 M	10,46 M	21,03 M
Terres possédées	3,36 M	3,47 M	348 k	3,57 M	3,67 M
Machines, total	258 k	391 k	3,67 M	470 k	707 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	33
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	121 k	3,98 M	3,5 M	3,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	2,37 M	-455 k	-1,69 M	1,63 M	-99,2 k
Dépréciation et amortissement - CF	90,1 k	104 k	129 k	196 k	190 k
Amortissements et dépréciations, Total	90,1 k	104 k	129 k	196 k	190 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	26,82 k	26,82 k	21,46 k	35,6 k	35,6 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-6,26 k	217	-
Rémunération à base d'actions (CF)	21,99 k	473 k	130 k	548 k	159 k
Autres activités d'exploitation, total	297 k	-207 k	2,2 M	683 k	-147 k
Variation des créances	-2,01 M	-564 k	-639 k	-3 M	974 k
Variation des stocks	123 k	-6,34 M	-99,81 k	-686 k	-10,86 M
Variation des dettes fournisseurs	1,17 M	-421 k	438 k	1,31 M	6,45 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-140 k	-193 k	-10,47 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	107 k	-10,59 k	-128 k	9,15 k	529 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,28 M	-626 k	489 k	-428 k	-1,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,22 M	-8,21 M	834 k	302 k	-4,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-253 k	-243 k	-189 k	-92,86 k	-337 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	50,4 k	40 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-253 k	-243 k	-138 k	-52,86 k	-337 k
Dette à court terme émise, total	40 k	-	-	-	6,66 M
Dette à long terme émise, total	28,21 k	68,25 k	82,14 k	-	2,87 M
Total de la dette émise	68,21 k	68,25 k	65,71 k	-	9,53 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-84,32 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,32 k	-103 k	-290 k	-215 k	-543 k
Total de la dette remboursée	-115 k	-103 k	-232 k	-215 k	-543 k
Émission d'actions ordinaires	11,78 M	80 k	152 k	-	-
Autres activités de financement, total	-1,27 M	-2,94 k	-	-	-2,2 M
Flux de trésorerie de financement	10,46 M	41,93 k	-14,42 k	-215 k	6,78 M
Ajustements des taux de change	-243 k	456 k	-179 k	452 k	-319 k
Variation nette de la trésorerie	7,74 M	-7,96 M	502 k	486 k	1,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,94 k	2,94 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,44 M	-7,88 M	-	-868 k	-4,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,4 M	-7,85 M	-	-807 k	-4,17 M
Variation du fonds de roulement net	4,89 M	8,2 M	-	2,69 M	4,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-46,43 k	-35,13 k	-166 k	-215 k	8,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,08	-0,04	-	4,31	0,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,07	-0,05	-	5	1,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,02	-2,01	-	7,43	-0,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,99	-2,02	-	7,45	-0,45
Analyse des marges
Marge brute %	39,13	35,45	38,9	41,23	31,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,63	32,62	34,75	31,51	29,17
Marge d’EBITDA %	13,22	0,29	3,44	7,35	1,86
Marge EBITA %	12,94	-0,09	3,01	6,99	1,58
Marge d'EBIT %	12,94	-0,09	3,01	6,99	1,58
Marge des activités poursuivies %	12,02	-2,29	-7,43	5,96	-0,3
Marge nette %	11,99	-2,3	-7,42	5,97	-0,3
Net Avail. Pour la marge commune %	11,99	-2,3	-7,42	5,97	-0,3
Marge nette normalisée %	8,6	-0,72	1,71	4,29	0,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,38	-39,91	-	-3,18	-13,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,21	-39,75	-	-2,95	-12,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	0,72	-	0,99	0,91
Rotation des actifs corporels	6,81	6,41	-	7,66	9,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,68	2,95	-	4,84	4,81
Rotation des stocks (stock moyen)	3,91	2,06	-	1,64	1,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,83	5,69	4,61	4,42	1,7
Quick Ratio	3,21	2	1,3	1,71	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,46	-2,06	0,19	0,05	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	99,26	123,73	-	75,55	75,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	93,35	177,12	-	223,8	253,96
Délais de paiement des fournisseurs	53,28	40,11	-	70,27	73,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	139,33	260,75	-	229,08	256,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,07	7,86	9,79	8,14	52,64
Dette totale / Capital total	7,47	7,29	8,92	7,53	34,49
Dette à long terme / Capitaux propres	2,47	2,7	4,38	3,66	1,18
Dette à long terme / Capital total	2,29	2,5	3,99	3,38	0,77
Dette totale / Total de l'actif	19,37	16,82	20,12	21,53	51,85
EBIT / Charges d'intérêt	47,88	-0,36	7,76	19,69	1,86
EBITDA / Charges d'intérêt	49,57	1,73	9,22	21,71	2,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	44,83	-3,15	7,08	20,76	1,33
Dette totale / EBITDA	0,68	20,82	2,49	0,89	15,32
Dette nette / EBITDA	-2,68	9,83	0,56	-0,08	10
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,75	-11,42	3,25	0,94	29,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,97	-5,39	0,73	-0,09	19,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	71,53	-0,1	-	20,28	20,3
Résultat brut, Croissance 1 an	80,95	-9,5	-	27,49	-7,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-329,46	-97,83	-	156,98	-69,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-314,32	-100,7	-	179,35	-72,74
EBIT, 1 an Croissance %	-314,32	-100,7	-	179,35	-72,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-480,18	-119,05	-	-196,44	-106,09
Résultat net, Croissance 1 an	-483,59	-119,2	-	-196,83	-106,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-373,12	-108,37	-	202,24	-86,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-444,81	-118,92	-	-196,22	-106,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	46,94	9,26	-	85,24	-13,24
Stocks, Croissance 1 an	-3,92	210,22	-	7,23	106,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,76	5,56	-	-2,86	4,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,76	-0,94	-	13,8	45,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	139,23	2,19	-	11,85	-10,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	138,41	2,18	-	11,82	-10,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	109,16	269,62	-	-63,8	-1,56 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-4,2	-	-50,81	262,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	152,6	129,35	-	-	400,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	155,16	130,69	-	-	416,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	37,62	30,9	-	-	20,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,5	27,97	-	-	8,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,44	-77,69	-	-	-11,63
EBITA, 2 ans CAGR %	26,32	-87,76	-	-	-12,73
EBIT, 2 ans CAGR %	26,32	-87,76	-	-	-12,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,34	-14,9	-	-	-75,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,02	-14,18	-	-	-75,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,99	-52,03	-	-	-37,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,28	-19,23	-	-	-75,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	65,6	26,71	-	-	26,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,67	72,64	-	-	48,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,46	6,16	-	-	0,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,84	25,01	-	-	28,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,37	56,35	-	-	0,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	55,1	56,08	-	-	0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,55	178,05	-	-	129,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	83,73	-	-	-	33,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	382,79	140,7	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	437,43	142,62	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,33	23,68	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,48	23,63	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,08	-66,71	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	24,26	-77,66	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	24,26	-77,66	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,82	-29,6	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,84	-29,52	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,72	-47,78	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	33,56	-32,58	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,81	44,17	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11,12	50,35	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,75	4,16	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,9	31,69	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,49	35,12	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,39	34,96	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,07	128,4	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	82,44	47,88	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,02	276,71	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,68	305,4	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,81	0,92	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,71	-3,4	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	105,03	-53,53	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	81,81	-62,9	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	81,81	-62,9	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,03	-22,22	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,67	-22,21	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,65	-37,21	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	41,22	-23,63	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,73	4,24	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,11	19,06	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,39	1,94	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,58	13,2	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,98	18,54	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,86	18,47	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,04	68,09	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,23	94,22	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,03	70,12	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,16	74,39	-	-	-