Compte de Résultat IDH Development S.A.

Actions

IDH

PLICI0000010

Construction et ingénierie

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,880 ^PLN	+1,41%		+1,41%	+24,14%

15/05	IDH Development S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	IDH Development S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

4bc4002f47f196e9f.UHL8MIKvpgEzzHo-EpF1IfVd5yQqz18k6gPB5Q2SWN4.KiavHfeYzk1BmEl_RfUyZpg00BRcpwZNnmmtoGHkHLAgP5JCupfFSAG1Mw

Données Financières Publiées: IDH DEVELOPMENT S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	21,31 M	-6,2 M	9,57 M	4,84 M	7 M
Total Chiffre d'affaires	21,31 M	-6,2 M	9,57 M	4,84 M	7 M
Coût des marchandises vendues, total	15,54 M	-8,23 M	837 k	854 k	559 k
Résultat Brut	5,76 M	2,03 M	8,73 M	3,99 M	6,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,51 M	5,16 M	4,86 M	3,15 M	5,65 M
Provision pour créances douteuses	29,28 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	512 k	628 k	579 k	393 k	351 k
Autres dépenses de fonctionnement	27,53 M	1,67 M	-16,89 M	51,32 k	219 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	81,83 M	7,46 M	-11,45 M	3,6 M	6,22 M
Résultat d'Exploitation	-76,07 M	-5,44 M	20,18 M	392 k	220 k
Intérêts payés, total	-504 k	-130 k	-535 k	-104 k	-32,5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	202 k	337 k	43,7 k	10,6 k	-
Charges d'intérêt nettes	-302 k	207 k	-492 k	-93,69 k	-32,5 k
Autres produits non opérationnels	5,84 M	-2,33 M	851 k	538 k	-22,82 M
EBT, hors éléments non courants	-70,54 M	-7,56 M	20,54 M	836 k	-22,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	20 k	219 k	129 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-44,3 M	4,37 M	-7,2 M	23,5 M
EBT, elements non courants inclus	-70,54 M	-51,86 M	24,93 M	-6,14 M	991 k
Charge d'impôt	-132 k	-	-	34,05 k	48,54 k
Résultat des activités poursuivies	-70,41 M	-51,86 M	24,93 M	-6,18 M	942 k
Résultat net part du groupe	-70,41 M	-51,86 M	24,93 M	-6,18 M	942 k
Résultat net	-70,41 M	-51,86 M	24,93 M	-6,18 M	942 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-70,41 M	-51,86 M	24,93 M	-6,18 M	942 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-70,41 M	-51,86 M	24,93 M	-6,18 M	942 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,77	-4,25	1,07	-0,27	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-5,77	-4,25	1,07	-0,27	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,2 M	12,2 M	23,31 M	23,31 M	23,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,77	-4,25	1,07	-0,27	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,77	-4,25	1,07	-0,27	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,2 M	12,2 M	23,31 M	23,31 M	23,31 M
BPA de base normalisé	-3,61	-0,39	0,55	0,02	-0,61
BPA dilué normalisé	-3,61	-0,39	0,55	0,02	-0,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-75,56 M	-4,81 M	20,76 M	784 k	571 k
EBITA	-76,07 M	-5,44 M	20,18 M	392 k	220 k
EBIT	-76,07 M	-5,44 M	20,18 M	392 k	220 k
Total des revenus (tels que rapportés)	21,31 M	-6,2 M	9,57 M	4,84 M	7 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,19	-	-	-0,55	4,9
Résultat net normalisé	-44,09 M	-4,73 M	12,84 M	522 k	-14,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,27 k	9,93 k	2,68 k	2,62 k	1,44 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,86 M	1,65 M	138 k	4,72 k	4,72 k
Total des liquidités et VMP	1,87 M	1,66 M	141 k	7,34 k	6,16 k
Créances clients, total	6,17 M	2,86 M	1,98 M	2,62 M	4,38 M
Autres créances	8,26 M	1,9 M	288 k	290 k	245 k
Total des créances	14,43 M	4,76 M	2,27 M	2,91 M	4,63 M
Stocks	404 k	428 k	5,22 M	7 M	6,76 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	310 k	-	-
Total de l'actif circulant	16,71 M	6,85 M	7,94 M	9,91 M	11,4 M
Immobilisations corporelles brutes	4,34 M	4,45 M	3,86 M	3,4 M	-
Amortissements cumulés	-707 k	-1,33 M	-1,61 M	-1,81 M	-
Immobilisations corporelles nettes	3,63 M	3,12 M	2,25 M	1,59 M	1,33 M
Investissements à long terme	39,55 M	-	10,65 M	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	727 k	602 k	314 k	152 k	138 k
Autres actifs à long terme, total	12,8 M	448 k	2,7 M	2,7 M	130 k
Total des actifs	73,41 M	11,01 M	23,85 M	14,35 M	13 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,58 M	3,11 M	6,9 M	7,99 M	4,13 M
Charges à payer, total	14,8 k	11,64 k	22,09 k	23,43 k	25,58 k
Emprunts à court terme	763 k	5,08 M	3,7 k	3,7 k	3,7 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,83 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	5,91 M	5,76 M	155 k	248 k	349 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,38 M	2,38 M	1,88 M	147 k	-
Autres passifs à court terme	69,54 M	70,25 M	3,15 M	988 k	2,52 M
Total du passif circulant	97,01 M	86,6 M	12,11 M	9,4 M	7,03 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	727 k	602 k	314 k	186 k	221 k
Autres passifs non courants	-	-	545 k	365 k	325 k
Total du passif	97,74 M	87,2 M	12,97 M	9,96 M	7,57 M
Actions ordinaires, total	610 k	610 k	1,17 M	1,17 M	1,17 M
Primes d'émissions d'actions	6,05 M	-	58,97 M	9,72 M	3,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-70,41 M	-76,8 M	-49,26 M	-6,49 M	719 k
Résultat global et autres	39,42 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-24,33 M	-76,19 M	10,88 M	4,4 M	5,43 M
Total des capitaux propres	-24,33 M	-76,19 M	10,88 M	4,4 M	5,43 M
Total du passif et des capitaux propres	73,41 M	11,01 M	23,85 M	14,35 M	13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,2 M	12,2 M	23,31 M	23,31 M	23,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,2 M	12,2 M	23,31 M	23,31 M	23,31 M
Actif net par action	-1,99	-6,24	0,47	0,19	0,23
Actif corporel net	-24,33 M	-76,19 M	10,88 M	4,4 M	5,43 M
Actif corporel net par action	-1,99	-6,24	0,47	0,19	0,23
Total de la dette	4,59 M	5,08 M	3,7 k	3,7 k	3,7 k
Dette nette	2,72 M	3,42 M	-137 k	-3,64 k	-2,46 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	899	-	357 k	357 k	357 k
Stocks de produits finis, total	-	-	4,86 M	6,64 M	6,41 M
Stocks - Autres	403 k	428 k	-	-	-
Machines, total	4,32 M	4,43 M	3,84 M	3,37 M	-
Employés à temps plein	7	7	3	7	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	45,94 M	61,75 M	56,91 M	64,11 M	40,61 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-70,41 M	-51,86 M	24,93 M	-6,18 M	942 k
Dépréciation et amortissement - CF	512 k	628 k	579 k	393 k	351 k
Amortissements et dépréciations, Total	512 k	628 k	579 k	393 k	351 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6,36 M	26,39 M	1,33 M	10,57 M	-56,73 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	336 k	3,86 M	-3,62 M	93,69 k	32,5 k
Variation des créances	30,61 M	19,22 M	2,45 M	-647 k	-1,62 M
Variation des stocks	694 k	-24,81 k	-4,79 M	-1,78 M	235 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	58,49 M	-10,87 M	-17,14 M	-2,31 M	311 k
Flux de trésorerie d'exploitation	13,88 M	-12,66 M	3,75 M	144 k	196 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-618 k	-113 k	-2,72 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	20 k	490 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13,09 M	13,53 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-160 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-13,7 M	13,26 M	-2,7 M	490 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,72 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	2,72 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,8 M	-509 k	-846 k	-530 k	-164 k
Total de la dette remboursée	-2,8 M	-509 k	-846 k	-530 k	-164 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-233 k	-87,36 k	-205 k	-104 k	-32,5 k
Flux de trésorerie de financement	-316 k	-596 k	-1,05 M	-634 k	-197 k
Ajustements des taux de change	-464	-138	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-146 k	814	-6,15 k	-57	-1,18 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	233 k	87,36 k	205 k	104 k	32,5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	57,95 M	-4,22 M	-61,9 M	-4,55 M	-3,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	58,26 M	-4,14 M	-61,56 M	-4,48 M	-3,37 M
Variation du fonds de roulement net	-106 M	1,25 M	72,03 M	5,12 M	3,86 M
Dette nette émise (remboursée)	-82,6 k	-509 k	-846 k	-530 k	-164 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,55	-8,05	72,35	1,28	1,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-244,84	7,48	-41,88	3,2	2,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-647,41	103,19	-76,36	-80,85	19,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-647,41	103,19	-76,36	-80,85	19,18
Analyse des marges
Marge brute %	27,05	-32,66	91,25	82,35	92,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	115,04	-83,24	50,8	65,09	80,72
Marge d’EBITDA %	-354,62	77,52	216,92	16,2	8,16
Marge EBITA %	-357,02	87,65	210,86	8,09	3,15
Marge d'EBIT %	-357,02	87,65	210,86	8,09	3,15
Marge des activités poursuivies %	-330,44	836,05	260,54	-127,59	13,46
Marge nette %	-330,44	836,05	260,54	-127,59	13,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-330,44	836,05	260,54	-127,59	13,46
Marge nette normalisée %	-206,91	76,2	134,14	10,79	-202,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	271,98	68	-646,82	-93,98	-48,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	273,45	66,69	-643,32	-92,63	-48,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,27	-0,15	0,55	0,25	0,51
Rotation des actifs corporels	8,16	-1,84	3,57	2,52	4,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,98	-1,37	3,95	2,11	2
Rotation des stocks (stock moyen)	20,71	-19,78	0,3	0,14	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,08	0,66	1,05	1,62
Quick Ratio	0,17	0,07	0,2	0,31	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	-0,15	0,31	0,02	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	122,55	-265,76	92,3	173,8	182,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	17,63	-18,45	1,23 k	2,62 k	4,5 k
Délais de paiement des fournisseurs	324,15	-393,64	324,53	1,02 k	7,09 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-183,98	109,43	999,18	1,77 k	-2,41 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-18,86	-6,66	0,03	0,08	0,07
Dette totale / Capital total	-23,25	-7,14	0,03	0,08	0,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	133,14	791,73	54,37	69,37	58,27
EBIT / Charges d'intérêt	-150,92	-41,95	37,69	3,76	6,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-149,9	-37,1	38,78	7,52	17,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-151,13	-37,98	33,69	7,52	17,57
Dette totale / EBITDA	-0,06	-1,06	0	0	0,01
Dette nette / EBITDA	-0,04	-0,71	-0,01	-0	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-1,03	0	0	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,69	-0,01	-0	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-28,46	-129,11	-254,27	-49,41	44,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-56,59	-64,85	331,08	-54,34	61,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,07 k	-89,61	-531,66	-96,22	-27,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,1 k	-88,38	-471,16	-98,06	-43,75
EBIT, 1 an Croissance %	-1,1 k	-88,38	-471,16	-98,06	-43,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,83 k	-26,34	-148,08	-124,78	-115,25
Résultat net, Croissance 1 an	-1,83 k	-26,34	-148,08	-124,78	-115,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,4 k	-81,67	-371,55	-95,93	-2,81 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,17	-26,34	-125,17	-124,78	-115,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-24,1	-53,69	-30,73	32,17	67,41
Stocks, Croissance 1 an	-63,24	6,15	1,12 k	34,1	-3,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	128,34	-14,17	-27,85	-29,5	-15,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,21	-85	116,54	-39,82	-9,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-152,8	213,17	-114,29	-59,6	23,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-152,8	213,17	-114,29	-59,6	23,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-300,97	-191,26	-129,6	-96,15	35,83
CAPEX, Croissance 1 an	1,11 k	-81,7	2,31 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-691,81	-105,53	1,37 k	-92,61	-25,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-709,15	-105,4	1,39 k	-92,68	-24,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,59	-54,36	-32,98	-11,65	-14,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,14	-60,94	23,09	40,3	-14,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	143,81	-21,37	-33,03	-59,61	-83,41
EBITA, 2 ans CAGR %	144,67	-15,34	-34,33	-73,16	-89,55
EBIT, 2 ans CAGR %	144,67	-15,34	-34,33	-73,16	-89,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	377,72	257,38	-40,49	-65,49	-80,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	377,72	257,38	-40,49	-65,49	-80,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	112,06	18,24	-29,45	-66,75	4,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-83,11	-87,36	-56,95	-75,03	-80,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,09	-40,71	-43,36	-4,32	48,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-76,39	-37,53	259,65	304,24	13,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	283,34	39,99	-21,31	-28,68	-23,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,94	-63,71	-43	14,15	-26,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-23,91	28,59	-33,11	-75,98	-29,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,91	28,59	-33,11	-75,98	-29,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	148,53	35,42	-48,03	-89,33	-77,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	492,72	48,82	109,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	341,82	-34,37	-9,9	3,86	-76,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	342,16	-34,24	-10,33	4,12	-76,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	119,92	-33,46	-31,51	-38,98	4,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	53,19	-43,38	-13,03	-11,56	47,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-27,68	38,71	-74,31	-50,85
EBITA, 3 ans CAGR %	129,45	-24,65	38,56	-79,69	-65,65
EBIT, 3 ans CAGR %	129,45	-24,65	38,56	-79,69	-65,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,86	156,17	83,12	-55,57	-73,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,86	156,17	83,12	-55,57	-73,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	123,5	-21,58	56	-72,74	44,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-86,87	-72,41	-84,1	-64,19	-78,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	83,34	-27,39	-37,56	-24,88	15,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-38,68	-61,03	68,16	158,86	150,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	132,77	12,24	-24,14	-24,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,61	-46,53	-34,17	-41,96	5,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,51	21,94	-38,19	-43,46	-58,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,51	21,94	-38,19	-43,46	-58,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	206,07	77,97	-18,43	-78,18	-75,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	85,93	276,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	119,77	12,42	84,9	-60,92	-7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	120,29	11,55	86,01	-61,16	-6,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	57,48	-	36,72	-25,47	-25,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,24	-	40,35	-18,61	-13,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-42,71	-40,68
EBITA, 5 ans CAGR %	182,87	197,54	26,22	-50,14	-50,72
EBIT, 5 ans CAGR %	182,87	197,54	26,22	-50,14	-50,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	112,84	255,62	-8,51	14,9	-25,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	112,84	255,62	-8,51	14,9	-25,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	112,24	219,53	26,59	-44,37	33,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	51,11	152,48	-78,89	-73,49	-82,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	616,91	-	14,61	-18,92	-11,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	24,43	-0,67	43,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	45,02	-3,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	315,75	490,97	-9,75	-27,58	-31,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	129,56	176,34	-22,5	-36,33	-34,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	129,56	176,34	-22,5	-36,33	-34,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	232,02	366,8	50,59	-42,26	-50,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	235,72	186,57	62,52	8,92	-19,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	292,1	158,73	62,4	8,52	-18,82