Flux de Trésorerie IDB Technologies

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Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:01 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^MYR	+38,46%		-.--%	+38,46%

11/09	IDB Technologies Berhad annonce un dividende intérimaire, payable le 05 octobre 2026	CI
24/08	IDB Technologies Berhad publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: IDB TECHNOLOGIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	3,74 M	4,25 M	6,61 M	7,98 M	10,82 M
Total Chiffre d'affaires	3,74 M	4,25 M	6,61 M	7,98 M	10,82 M
Coût des marchandises vendues, total	1,94 M	2,04 M	2,88 M	3,31 M	3,98 M
Résultat Brut	1,81 M	2,21 M	3,72 M	4,67 M	6,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	1,21 M	1,73 M	2,29 M	2,56 M
Provision pour créances douteuses	294 k	-244 k	-23,66 k	-70,41 k	-29,68 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,39 M	965 k	1,71 M	2,22 M	2,53 M
Résultat d'Exploitation	414 k	1,24 M	2,01 M	2,45 M	4,31 M
Intérêts payés, total	-5,23 k	-8,46 k	-12,09 k	-12,02 k	-15,77 k
Charges d'intérêt nettes	-5,23 k	-8,46 k	-12,09 k	-12,02 k	-15,77 k
Autres produits non opérationnels	-16,17 k	-23,39 k	-150 k	-66,88 k	-48,55 k
EBT, hors éléments non courants	393 k	1,21 M	1,85 M	2,38 M	4,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	393 k	1,21 M	1,85 M	2,38 M	4,24 M
Charge d'impôt	221 k	395 k	516 k	618 k	1,18 M
Résultat des activités poursuivies	172 k	817 k	1,34 M	1,76 M	3,06 M
Résultat net part du groupe	172 k	817 k	1,34 M	1,76 M	3,06 M
Résultat net	172 k	817 k	1,34 M	1,76 M	3,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	172 k	817 k	1,34 M	1,76 M	3,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	172 k	817 k	1,34 M	1,76 M	3,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0,01
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0,01
Dividende par action	-	-	0	0	0
Ratio de distribution	-	-	74,9	56,92	48,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	454 k	1,4 M	2,24 M	2,67 M	4,52 M
EBITA	414 k	1,28 M	2,05 M	2,48 M	4,31 M
EBIT	414 k	1,24 M	2,01 M	2,45 M	4,31 M
EBITDAR	-	-	2,28 M	2,69 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	56,16	32,59	27,88	26,03	27,8
Total des impôts courants	221 k	395 k	516 k	618 k	1,18 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	246 k	757 k	1,16 M	1,48 M	2,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,23 k	8,46 k	12,09 k	12,02 k	12,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	477 k	491 k	830 k	1,32 M	1,57 M
Dépenses générales et administratives	620 k	719 k	905 k	966 k	990 k
Charges locatives nettes, total	-	-	44,32 k	18,64 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	8,53 k	4,32 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	35,8 k	14,32 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 M	2,59 M	1,46 M	2,74 M	2,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,21 M	1,21 M	3,12 M	2,67 M	3,5 M
Total des liquidités et VMP	2,46 M	3,81 M	4,59 M	5,41 M	6,26 M
Créances clients, total	1,97 M	2,01 M	1,33 M	1,41 M	1,93 M
Autres créances	2,76 k	3,32 k	11,02 k	29,85 k	42,02 k
Total des créances	1,97 M	2,01 M	1,34 M	1,44 M	1,97 M
Stocks	61,68 k	71,78 k	154 k	66,46 k	29,77 k
Dépenses payées d'avance	26,26 k	41,56 k	44,18 k	25,17 k	78,21 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	60 k
Total de l'actif circulant	4,52 M	5,93 M	6,13 M	6,94 M	8,4 M
Immobilisations corporelles brutes	527 k	1,04 M	1,06 M	1,11 M	2,3 M
Amortissements cumulés	-271 k	-236 k	-423 k	-605 k	-822 k
Immobilisations corporelles nettes	256 k	800 k	638 k	505 k	1,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	93,52 k	64,36 k	24,26 k	2	2
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,87 M	6,8 M	6,79 M	7,45 M	9,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	62,12 k	-	11,28 k	10,48 k	95
Charges à payer, total	346 k	471 k	428 k	499 k	746 k
Part à court terme des contrats de location	47,64 k	83,63 k	78,38 k	81,49 k	84,73 k
Impôts sur le revenu à payer	76,08 k	285 k	278 k	212 k	558 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	428 k	833 k	552 k	483 k	900 k
Autres passifs à court terme	160 k	107 k	175 k	225 k	167 k
Total du passif circulant	1,12 M	1,78 M	1,52 M	1,51 M	2,46 M
Contrats de location à long terme	8,24 k	465 k	378 k	292 k	205 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,13 M	2,24 M	1,9 M	1,8 M	2,66 M
Actions ordinaires, total	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M	4,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	318 k	1,13 M	1,47 M	2,23 M	3,79 M
Résultat global et autres	-675 k	-675 k	-675 k	-675 k	-675 k
Total des fonds propres ordinaires	3,74 M	4,55 M	4,89 M	5,65 M	7,21 M
Total des capitaux propres	3,74 M	4,55 M	4,89 M	5,65 M	7,21 M
Total du passif et des capitaux propres	4,87 M	6,8 M	6,79 M	7,45 M	9,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 M	500 M	500 M	500 M	500 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	3,64 M	4,49 M	4,87 M	5,65 M	7,21 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	55,88 k	548 k	457 k	373 k	290 k
Dette nette	-2,4 M	-3,26 M	-4,13 M	-5,04 M	-5,97 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	355 k	149 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	61,68 k	71,78 k	-	66,46 k	29,77 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	1,11 M
Machines, total	329 k	882 k	914 k	963 k	1,04 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	871 k	627 k	603 k	533 k	503 k

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	172 k	817 k	1,34 M	1,76 M	3,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	83,25 k	163 k	193 k	194 k	217 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	36,95 k	40,11 k	24,26 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	83,25 k	200 k	233 k	218 k	217 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,2 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-73 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-23,66 k	-70,41 k	-29,68 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,12 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	294 k	-244 k	-	23,74 k	-
Autres activités d'exploitation, total	31,65 k	182 k	-78,06 k	-234 k	189 k
Variation des créances	-839 k	189 k	691 k	-190 k	-441 k
Variation des stocks	2,88 k	-10,09 k	-82,13 k	55,3 k	14,63 k
Variation des dettes fournisseurs	74,9 k	450 k	-244 k	45,27 k	182 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	418 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,39 k	-37,06 k	-	6 k	-3,97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-143 k	1,47 M	1,83 M	1,61 M	3,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,37 k	-124 k	-31,3 k	-28,42 k	-1,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	73 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-38,87 k	-7,8 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	47,64 k	35,63 k	-1,83 M	792 k	-827 k
Flux de trésorerie d'investissement	-13,6 k	-23,14 k	-1,86 M	764 k	-1,99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-43,89 k	-90,69 k	-91,54 k	-83,3 k	-83,3 k
Total de la dette remboursée	-43,89 k	-90,69 k	-91,54 k	-83,3 k	-83,3 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1 M	-1 M	-1,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1 M	-1 M	-1,5 M
Autres activités de financement, total	-5,23 k	-8,46 k	-12,09 k	-12,02 k	-15,77 k
Flux de trésorerie de financement	-49,12 k	-99,15 k	-1,1 M	-1,1 M	-1,6 M
Variation nette de la trésorerie	-206 k	1,35 M	-1,13 M	1,28 M	17,93 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,23 k	8,46 k	12,09 k	12,02 k	15,77 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	147 k	186 k	524 k	684 k	833 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-64,13 k	1,4 M	1,79 M	1,71 M	2,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-60,86 k	1,4 M	1,79 M	1,72 M	2,08 M
Variation du fonds de roulement net	353 k	-556 k	-333 k	5,9 k	-339 k
Dette nette émise (remboursée)	-43,89 k	-90,69 k	-91,54 k	-83,3 k	-83,3 k

Période Fiscale: Juin	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,49	13,33	18,52	21,54	31,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,94	17,47	24,08	26,99	39,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,72	19,7	28,27	33,35	47,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,72	19,7	28,27	33,35	47,65
Analyse des marges
Marge brute %	48,21	51,96	56,37	58,53	63,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,28	28,45	26,26	28,68	23,65
Marge d’EBITDA %	12,13	32,95	33,9	33,47	41,82
Marge EBITA %	11,07	30,13	31,08	31,04	39,81
Marge d'EBIT %	11,07	29,26	30,47	30,74	39,81
Marge des activités poursuivies %	4,6	19,22	20,21	22,01	28,32
Marge nette %	4,6	19,22	20,21	22,01	28,32
Net Avail. Pour la marge commune %	4,6	19,22	20,21	22,01	28,32
Marge nette normalisée %	6,56	17,82	17,51	18,59	24,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,71	32,85	27,04	21,42	19,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,63	32,98	27,15	21,51	19,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,79	0,73	0,97	1,12	1,25
Rotation des actifs corporels	13,37	8,05	9,19	13,97	10,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,2	2,14	3,95	5,81	6,48
Rotation des stocks (stock moyen)	27,42	30,6	25,54	30,05	82,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,03	3,34	4,03	4,6	3,42
Quick Ratio	3,95	3,27	3,9	4,54	3,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	0,83	1,2	1,07	1,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	165,81	170,96	92,4	62,95	56,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,31	11,93	14,29	12,18	4,41
Délais de paiement des fournisseurs	11,96	-	-	1,24	0,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	167,16	-	-	73,89	60,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,5	12,04	9,34	6,61	4,02
Dette totale / Capital total	1,47	10,74	8,54	6,2	3,87
Dette à long terme / Capitaux propres	0,22	10,2	7,74	5,17	2,85
Dette à long terme / Capital total	0,22	9,1	7,08	4,85	2,74
Dette totale / Total de l'actif	23,2	33	27,99	24,2	26,96
EBIT / Charges d'intérêt	79,18	147	166,57	204,2	273,13
EBITDA / Charges d'intérêt	95,09	170,63	185,88	222,35	286,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	90,82	155,98	183,29	219,98	213,01
Dette totale / EBITDA	0,11	0,38	0,2	0,14	0,06
Dette nette / EBITDA	-4,82	-2,26	-1,84	-1,88	-1,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,12	0,42	0,21	0,14	0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,05	-2,47	-1,86	-1,91	-1,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,83	13,5	55,42	20,85	35,49
Résultat brut, Croissance 1 an	18,52	22,35	68,61	25,48	46,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	-431,18	200,83	59,92	19,33	69,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-305,12	200,93	60,33	20,7	73,77
EBIT, 1 an Croissance %	-305,12	200,15	61,86	21,9	75,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-130,77	374,13	63,43	31,6	74,34
Résultat net, Croissance 1 an	-130,77	374,13	63,43	31,6	74,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-185,67	208,39	52,76	28,3	78,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-126,81	433,33	66,88	31,09	74,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,66	2,04	-33,68	5,92	36,43
Stocks, Croissance 1 an	-22,71	16,36	114,42	-56,82	-55,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,71	212,3	-20,25	-20,89	192,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,59	39,69	-0,12	9,71	32,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,13	23,22	8,35	16,05	27,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,83	21,85	7,36	15,48	27,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,51	-1,13 k	24,25	-12,03	124,08
CAPEX, Croissance 1 an	-55,6	454,28	-74,75	-9,21	4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-81,91	-2,28 k	27,92	-4,26	21,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-82,6	-2,4 k	27,98	-4,25	21,27
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,25	12,16	32,82	37,05	27,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,29	20,42	43,63	45,46	35,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,57	219,51	119,34	38,14	42,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,91	151,79	119,65	39,11	44,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,91	148,13	120,42	40,47	46,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,18	20,79	178,36	46,65	51,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,18	20,79	178,36	46,65	51,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,1	62,54	117,05	40	51,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,04	19,58	198,33	47,9	51,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	36,08	18,52	-17,73	-16,19	20,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,88	-5,16	57,96	-3,78	-56,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,51	62,25	57,82	-20,57	52,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,04	22,02	18,12	4,68	20,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,91	13,27	15,55	12,14	21,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,72	13,02	14,38	11,34	21,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-50,37	41,79	258,04	4,55	40,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-67,09	56,88	18,3	-52,12	510,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,28	98,48	427,74	10,67	7,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-74,94	100,18	442,87	10,7	7,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,39	12,67	25,04	28,71	36,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,82	7,87	34,72	37,31	45,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,06	15,21	153,68	79,05	47,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,58	13,84	116,62	79,91	49,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,58	12,73	115,2	80,92	51,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,58	90,95	33,6	116,85	55,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,58	90,95	33,6	116,85	55,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,41	45,65	59,21	82,16	51,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,87	83,96	33,63	126,8	56,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	12,23	23,63	-2,33	-10,5	-1,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	21,97	24,47	2,52	-25,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	56,35	52,45	28,05	25,37	22,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,93	9,51	14,14	15,25	13,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	78,08	2,21	11,61	15,72	17,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	79,59	2,7	11,1	14,74	16,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,13	36,46	35,68	124,25	34,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	83,45	-15,64	-14,67	8,31	111,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,4	12,94	71,45	198,75	14,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,31	13,09	72,45	204,45	14,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	27,24	11,08	21,85	26,2
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	33,99	10,07	21,57	35,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	134,36	7,16	23,88	101,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-	86,31	5,79	23,34	84,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	85,22	5,37	23,1	84,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	80,85	6,83	71,82	40,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	80,85	6,83	71,82	40,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	84,26	4,89	43,36	56,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	5,95	68,59	40,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	36,4	-0,88	5,83	6,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-22,71	-	10,94	-17,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	51,3	56,94	17,46	37,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	47,67	26,8	7,55	16,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	83,81	49,79	6,07	15,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	84,33	49,94	6,07	15,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	107,26	30,83	22,67	37,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	53,92	-32,74	87,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	32,3	12,03	42,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	32,41	12,13	42,88