Ratios Financiers Iconic Minerals Ltd.

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CA4509591018

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	-.--%		-13,33%	-75,00%

17/09	Iconic Minerals annonce de nouveaux résultats positifs pour l'or et l'argent à faible profondeur lors de la deuxième série d'analyses du programme de forage 2026 sur la propriété aurifère New Pass	CI
13/08	Iconic Minerals annonce des résultats positifs pour l'or et l'argent à faible profondeur lors des premiers essais du programme de forage 2026 sur la propriété New Pass	CI

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Données Financières Publiées: ICONIC MINERALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	940 k	769 k	1,38 M	695 k	513 k
Rémunération à base d'actions (IS)	927 k	-	564 k	17,38 k	-11,22 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	20,22 k	17,1 k	18,23 k	18,2 k	18,96 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,89 M	786 k	1,96 M	731 k	521 k
Résultat d'Exploitation	-1,89 M	-786 k	-1,96 M	-731 k	-521 k
Intérêts payés, total	-133 k	-82,7 k	-34,61 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-133 k	-82,7 k	-34,61 k	-	-
Gains (pertes) de change	100 k	-51,8 k	-63,96 k	-149	-19,55 k
Autres produits non opérationnels	-79,77 k	9,94 k	569 k	-62,36 k	-63,86 k
EBT, hors éléments non courants	-2 M	-910 k	-1,49 M	-793 k	-604 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	300 k	-253 k	-354 k	-1,49 M	216 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	490 k	118 k	18,66 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	765 k	-	97,52 k
EBT, elements non courants inclus	-1,21 M	-1,05 M	17,58 M	-2,28 M	-291 k
Résultat des activités poursuivies	-1,21 M	-1,05 M	17,58 M	-2,28 M	-291 k
Résultat net part du groupe	-1,21 M	-1,05 M	17,58 M	-2,28 M	-291 k
Résultat net	-1,21 M	-1,05 M	17,58 M	-2,28 M	-291 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,21 M	-1,05 M	17,58 M	-2,28 M	-291 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,21 M	-1,05 M	17,58 M	-2,28 M	-291 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	0,13	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,13	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	131 M	134 M	148 M	148 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	0,13	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0,13	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	115 M	131 M	134 M	148 M	148 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,87 M	-769 k	-1,94 M	-712 k	-502 k
EBITA	-1,89 M	-786 k	-1,96 M	-731 k	-521 k
EBIT	-1,89 M	-786 k	-1,96 M	-731 k	-521 k
Résultat net normalisé	-1,25 M	-569 k	-932 k	-496 k	-378 k
Intérêts sur la dette à long terme	133 k	82,7 k	34,61 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	365 k	231 k	361 k	201 k	77,64 k
Dépense de marketing	365 k	231 k	361 k	201 k	77,64 k
Dépenses générales et administratives	575 k	538 k	1,02 M	494 k	435 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	927 k	-	564 k	17,38 k	-11,22 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	927 k	-	564 k	17,38 k	-11,22 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 M	52,54 k	319 k	36,14 k	182 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	291 k	84,84 k	2,09 M	368 k	135 k
Total des liquidités et VMP	1,53 M	137 k	2,41 M	404 k	317 k
Autres créances	18,7 k	16,18 k	382 k	356 k	18,48 k
Total des créances	18,7 k	16,18 k	382 k	356 k	18,48 k
Dépenses payées d'avance	7,67 k	113 k	203 k	14,04 k	14,44 k
Liquidités soumises à restrictions	1,13 M	3,7 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,69 M	3,97 M	2,99 M	774 k	350 k
Immobilisations corporelles brutes	4,35 M	4,72 M	1,27 M	1,36 M	1,44 M
Immobilisations corporelles nettes	4,35 M	4,72 M	1,27 M	1,36 M	1,44 M
Autres actifs à long terme, total	4,87 k	326 k	-	-	-
Total des actifs	7,04 M	9,01 M	4,26 M	2,13 M	1,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	374 k	842 k	598 k	539 k	332 k
Charges à payer, total	453 k	336 k	415 k	405 k	424 k
Part à court terme de la dette à long terme	140 k	150 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,87 M	4,56 M	350 k	551 k	639 k
Total du passif circulant	2,84 M	5,89 M	1,36 M	1,5 M	1,4 M
Dette à long terme	1,69 M	1,5 M	-	-	-
Autres passifs non courants	50,44 k	52,16 k	27,1 k	26,97 k	27,48 k
Total du passif	4,58 M	7,45 M	1,39 M	1,52 M	1,42 M
Actions ordinaires, total	45,21 M	45,72 M	28,51 M	28,51 M	29,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-47,99 M	-49,03 M	-31,45 M	-33,73 M	-34,36 M
Résultat global et autres	5,24 M	4,88 M	5,81 M	5,83 M	5,23 M
Total des fonds propres ordinaires	2,47 M	1,57 M	2,87 M	611 k	362 k
Total des capitaux propres	2,47 M	1,57 M	2,87 M	611 k	362 k
Total du passif et des capitaux propres	7,04 M	9,01 M	4,26 M	2,13 M	1,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	130 M	130 M	148 M	148 M	156 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	129 M	133 M	148 M	148 M	155 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,02	0	0
Actif corporel net	2,47 M	1,57 M	2,87 M	611 k	362 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,02	0	0
Total de la dette	1,83 M	1,65 M	0	0	0
Dette nette	300 k	1,52 M	-2,41 M	-404 k	-317 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,21 M	-1,05 M	17,58 M	-2,28 M	-291 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	20,22 k	17,1 k	18,23 k	18,2 k	18,96 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,22 k	17,1 k	18,23 k	18,2 k	18,96 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-490 k	-118 k	-18,66 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-300 k	253 k	354 k	1,49 M	-216 k
Rémunération à base d'actions (CF)	927 k	-	564 k	17,38 k	-11,22 k
Autres activités d'exploitation, total	131 k	-87,23 k	-685 k	-128	-97 k
Variation des créances	14,75 k	2,52 k	-30,3 k	25,8 k	3,8 k
Variation des dettes fournisseurs	-314 k	216 k	1,26 M	388 k	26,4 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,25 M	2,46 M	-3,72 M	121 k	-397
Flux de trésorerie d'exploitation	29,6 k	1,7 M	-3,32 M	-223 k	-566 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,29 M	-2,74 M	-5,13 M	-295 k	-124 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,02 M	71,3 k	667 k	235 k	448 k
Autres activités d'investissement, total	848 k	2,5 M	4,3 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	580 k	-175 k	-160 k	-60,42 k	325 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-614 k	-437 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-614 k	-437 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,29 M	121 k	-	-	388 k
Autres activités de financement, total	-32,75 k	-	-16,54 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,64 M	-316 k	-16,54 k	-	388 k
Ajustements des taux de change	-	172 k	62,39 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,25 M	1,38 M	-3,44 M	-283 k	146 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,95 M	-2,9 M	-6,92 M	-369 k	-538 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,87 M	-2,85 M	-6,9 M	-369 k	-538 k
Variation du fonds de roulement net	344 k	-370 k	1,13 M	-347 k	96,67 k
Dette nette émise (remboursée)	-614 k	-437 k	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,3	-6,12	-18,46	-14,28	-18,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,78	-13,07	-40,22	-26,22	-101,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-83,29	-51,87	791,99	-130,88	-91,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-83,29	-51,87	791,99	-130,88	-91,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	0,67	2,19	0,52	0,25
Quick Ratio	0,55	0,03	2,05	0,51	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	0,29	-2,44	-0,15	-0,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	74,24	105,65	-	-	-
Dette totale / Capital total	42,61	51,37	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	68,56	96,07	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	39,35	46,72	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	65	82,62	32,62	71,37	79,71
EBIT / Charges d'intérêt	-14,22	-9,5	-56,66	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,06	-9,29	-56,13	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,81	-42,48	-204,37	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,98	-2,15	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,16	-1,97	1,24	0,57	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,58	-0,47	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,43	0,34	0,4	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	316,7	-58,84	152,75	-63,32	-29,56
EBITA, 1 an Croissance en %	292,18	-58,37	149,57	-62,74	-28,72
EBIT, 1 an Croissance %	292,18	-58,37	149,57	-62,74	-28,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-306,17	-13,53	-1,78 k	-112,97	-87,22
Résultat net, Croissance 1 an	-306,17	-13,53	-1,78 k	-112,97	-87,22
Résultat net normalisé sur 1 an	256,35	-54,48	63,78	-46,8	-23,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-250,1	-24,48	-1,75 k	-111,77	-87,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,65	8,47	-73,06	6,98	5,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	53,74	27,94	-52,69	-49,97	-0,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	462,9	-36,47	83,43	-78,74	30,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	462,9	-36,47	83,43	-78,74	30,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-103,85	5,65 k	-295,12	-93,29	154,11
CAPEX, Croissance 1 an	185,44	112,17	86,9	-94,25	-58,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	48,27	48,46	138,72	-94,67	1,4 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	46,18	52,28	142,29	-94,65	1,4 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	121,81	30,97	2	-3,72	-49,17
EBITA, 2 ans CAGR %	15,4	27,77	1,93	-3,56	-48,46
EBIT, 2 ans CAGR %	15,4	27,77	1,93	-3,56	-48,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,37	33,52	281,29	47,65	-87,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,37	33,52	281,29	47,65	-87,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,86	27,36	-13,65	-6,65	-36,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,45	6,47	253,15	39,41	-87,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,36	13,45	-45,94	-46,32	6,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,6	40,25	-22,2	-51,35	-35,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,83	89,1	7,95	-37,56	-64,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,83	89,1	7,95	-37,56	-64,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	159,51	48,81	959,23	-63,82	-58,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	112,95	146,09	99,14	-67,21	-84,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	156,22	48,37	88,25	-64,31	-72,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	134,82	49,2	92,08	-63,99	-72,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,55	26,52	63,06	-27,47	-13,25
EBITA, 3 ans CAGR %	16,08	-17,85	59,72	-27,12	-12,81
EBIT, 3 ans CAGR %	16,08	-17,85	59,72	-27,12	-12,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,71	-12,1	210,63	23,54	-34,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,71	-12,1	210,63	23,54	-34,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,52	-16,12	38,5	-26,52	-12,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,4	-26,47	165,52	13,65	-37,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,7	12,36	-29,75	-32,13	-32,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,65	37,54	-2,37	-32,85	-41,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	153,11	10,55	87,19	-37,2	-38,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	153,11	10,55	87,19	-37,2	-38,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-64,79	628,89	62,87	95,98	-30,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	38,61	112,69	124,53	-38,9	-64,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	60,88	113,61	73,85	-42,61	-42,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,02	103,25	75,37	-41,77	-42,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,95	12,22	10,5	13,42	2,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,45	11,3	10,2	-12,41	1,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,45	11,3	10,2	-12,41	1,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,45	9,37	64,89	8,17	-13,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,45	9,37	64,89	8,17	-13,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,55	6,51	0,67	-12,45	1,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,48	-4,1	47,7	-5,03	-22,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,35	6,42	-21,02	-16,38	-17,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,1	20,91	0,22	-9,24	-17,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,6	42,76	80	-12,03	-3,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	68,6	42,76	80	-12,03	-3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-58,73	87,2	37,41	119,28	-5,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,22	26,58	60,23	0,67	-22,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,92	36,01	71,32	4,42	-16,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	146,09	37,34	77,26	1,71	-15,91