Ratios Financiers ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
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ICICIPRULI
INE726G01019
Assurance vie et santé
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 501,05 INR | -1,17% |
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-2,78% | -25,02% |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,28 | 0,29 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 6,31 | 6,74 | 5,91 | 7,93 | 7,12 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 8,31 | 8,45 | 8,07 | 10,34 | 12,58 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 8,31 | 8,45 | 8,07 | 10,34 | 12,58 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 8,67 | 12,98 | 6,57 | 8,98 | 10,44 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 5,87 | 9,24 | 4,58 | 5,33 | 6,72 | |||||
Marge d’EBITDA % | 1,75 | 2,47 | 1,31 | 2,5 | 2,92 | |||||
Marge EBITA % | 1,67 | 2,36 | 1,24 | 2,39 | 2,78 | |||||
Marge d'EBIT % | 1,67 | 2,36 | 1,24 | 2,39 | 2,78 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 1,22 | 1,65 | 0,95 | 1,67 | 2,55 | |||||
Marge nette % | 1,22 | 1,65 | 0,95 | 1,67 | 2,55 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 1,22 | 1,65 | 0,95 | 1,67 | 2,55 | |||||
Marge nette normalisée % | 0,96 | 1,37 | 0,71 | 1,39 | 1,55 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 1,56 | 0,86 | -0,74 | -1,03 | 3,44 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 1,64 | 0,96 | -0,68 | -0,93 | 3,63 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,27 | 0,2 | 0,32 | 0,23 | 0,2 | |||||
Rotation des actifs corporels | 143,25 | 101,99 | 155,02 | 102,99 | 92,82 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 196,37 | 148,25 | 102,16 | 72,32 | 65,04 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,21 | 1,24 | 1,47 | 1,81 | 1,47 | |||||
Quick Ratio | 0,55 | 0,52 | 0,6 | 0,96 | 0,67 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,35 | 0,02 | -1,34 | -1,74 | -0,76 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 1,86 | 2,46 | 3,58 | 5,05 | 5,61 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 14,88 | 21,38 | 9,3 | 9,97 | 19,06 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 13,1 | 11,89 | 10,9 | 21,79 | 19,04 | |||||
Dette totale / Capital total | 11,59 | 10,63 | 9,83 | 17,89 | 15,99 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 13,1 | 11,89 | 10,9 | 21,79 | 19,04 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 11,59 | 10,63 | 9,83 | 17,89 | 15,99 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 96,25 | 96,06 | 96,32 | 96,2 | 95,74 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 12,69 | 14,19 | 13,49 | 14,9 | 9,08 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 13,26 | 14,84 | 14,32 | 15,6 | 9,54 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 10,96 | 12,5 | 11,45 | 13,33 | 8,91 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,1 | 0,98 | 1,02 | 1,46 | 1,41 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,49 | 0,35 | 0,31 | 0,9 | 0,79 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,33 | 1,17 | 1,27 | 1,71 | 1,51 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,59 | 0,41 | 0,38 | 1,05 | 0,85 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -25,17 | -20,64 | 81,96 | -21,34 | -11,28 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 17,18 | 18,82 | -7,92 | 8,07 | 0,4 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -16,93 | 11,92 | -3,33 | 50,56 | 3,72 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -16,69 | 11,85 | -4,81 | 52,67 | 3,32 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -16,69 | 11,85 | -4,81 | 52,67 | 3,32 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -20,6 | 7,15 | 4,57 | 39,36 | 35,63 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -20,6 | 7,15 | 4,57 | 39,36 | 35,63 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -21,19 | 12,86 | -5,18 | 53,82 | -1,45 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -20,9 | 7,41 | 4,25 | 38,54 | 35,42 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 3,37 | 19,28 | 20,08 | 17,95 | -18,1 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 68,57 | 26,08 | 85,83 | 43,87 | 3,47 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 12,53 | 4,67 | 16,86 | 5,1 | 1,75 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 0,53 | 10,17 | 9,07 | 8,44 | 14,22 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 0,36 | 9,97 | 8,96 | 8,38 | 14,36 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -74,96 | -95,11 | -8,27 k | 28,68 | -43,08 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 124,05 | 2,13 | 22,77 | 9,36 | -52,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 67,91 | -56,38 | -256,77 | 9,97 | -396,55 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 70,72 | -53,55 | -229,01 | 7,6 | -446,79 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | -72,5 | 9,09 | 0 | 41,67 | 94,12 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 72,84 | -22,94 | 20,17 | 19,89 | -16,46 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 7,11 | 17,99 | 4,59 | -0,24 | 5,55 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -6,96 | -3,58 | 4,02 | 20,64 | 24,96 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -6,7 | -3,47 | 3,19 | 20,55 | 25,59 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -6,7 | -3,47 | 3,19 | 20,55 | 25,59 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -15,65 | -7,76 | 5,85 | 20,72 | 37,48 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -15,65 | -7,76 | 5,85 | 20,72 | 37,48 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -10,46 | -5,69 | 3,45 | 20,77 | 23,12 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -15,8 | -7,82 | 5,82 | 20,18 | 36,97 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -2,15 | 11,04 | 19,68 | 19,01 | -1,72 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 14,57 | 45,78 | 53,07 | 63,51 | 22,01 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 25,16 | 8,53 | 10,6 | 10,82 | 3,41 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 12,68 | 5,24 | 9,62 | 8,76 | 11,3 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 12,53 | 5,05 | 9,46 | 8,67 | 11,33 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -53,85 | -88,94 | 99,87 | 925,57 | -14,44 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 68,71 | 51,27 | 11,98 | 15,87 | -27,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 42,18 | -14,42 | -17,3 | 31,3 | 80,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 45,89 | -10,95 | -22,59 | 17,82 | 93,17 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -17,08 | -45,23 | 4,45 | 19,02 | 65,83 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 13,98 | 33,34 | 2,62 | 4,49 | 8,44 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 2,62 | 10,88 | 8,63 | 5,74 | 0,86 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -6,99 | -1,05 | -3,5 | 17,66 | 14,71 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -7,02 | -0,89 | -3,92 | 17,58 | 14,51 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -7,02 | -0,89 | -3,92 | 17,58 | 14,51 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -12,65 | -8,64 | -3,82 | 16,02 | 25,5 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -12,65 | -8,64 | -3,82 | 16,02 | 25,5 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -8,98 | -3,27 | -5,52 | 18,07 | 12,86 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -12,79 | -8,68 | -3,96 | 15,76 | 25,06 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -1,42 | 4,53 | 13,98 | 19,1 | 5,07 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 21,18 | 18,28 | 58,07 | 49,94 | 40,38 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 14,44 | 17,92 | 11,24 | 8,73 | 7,71 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 9,15 | 11,84 | 6,5 | 9,23 | 10,55 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 9,04 | 11,67 | 6,34 | 9,1 | 10,53 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -45,6 | -78,17 | 0,01 | 72,58 | 291,13 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 18,89 | 42,72 | 41,1 | 11,1 | -13,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 42,39 | -4,11 | 4,72 | -9,06 | 72,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 42,83 | -0,38 | 0,76 | -13,61 | 68,85 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -44,11 | -9,14 | -33,06 | 15,62 | 40,1 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 10,47 | 4,88 | 16,42 | 27,79 | -5,41 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 3,14 | 7,27 | 3,4 | 6,29 | 7,39 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -10,59 | -8,46 | -2,73 | 7,12 | 7,01 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -10,83 | -8,85 | -3,06 | 7,19 | 6,95 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -10,83 | -8,85 | -3,06 | 7,19 | 6,95 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -14,7 | -12,86 | -5,67 | 2,13 | 10,95 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -14,7 | -12,86 | -5,67 | 2,13 | 10,95 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -12,4 | -10,02 | -4,2 | 5,71 | 5,04 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -14,8 | -12,91 | -5,77 | 1,92 | 10,69 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 18,18 | 5,5 | 6,53 | 10,09 | 7,42 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 9,5 | 16,92 | 33,05 | 34,64 | 42,52 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 14,4 | 12,53 | 12,89 | 15,03 | 8,04 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 7,41 | 7,95 | 9,34 | 10,6 | 8,4 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 7,38 | 7,86 | 9,21 | 10,46 | 8,31 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -15,01 | -56,42 | -8,45 | 1,83 | -6,04 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 28,62 | 22,51 | 16,07 | 31,31 | 7,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 46,47 | -34,35 | 14,57 | 8,74 | 30,22 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 46,1 | -32,88 | 11,79 | 6,53 | 30,72 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -30,53 | -33,17 | -28,23 | 1,22 | -3,77 |
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