Bilan icetana Limited

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31/08	Icetana Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
28/04	Icetana demande la suspension de sa cotation	RE

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Données Financières Publiées: ICETANA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,71 M	1,74 M	3,7 M	1,89 M	2,47 M
Autres recettes, total	-	-	-	1,98 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,71 M	1,74 M	3,7 M	1,89 M	2,47 M
Coût des marchandises vendues, total	3,29 M	3,04 M	4,99 M	3,84 M	4,5 M
Résultat Brut	-1,58 M	-1,3 M	-1,29 M	-1,95 M	-2,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	871 k	473 k	276 k	399 k	829 k
Rémunération à base d'actions (IS)	752 k	452 k	120 k	143 k	223 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	136 k	161 k	201 k	195 k	196 k
Autres dépenses de fonctionnement	540 k	546 k	697 k	863 k	926 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,3 M	1,63 M	1,29 M	1,6 M	2,17 M
Résultat d'Exploitation	-3,88 M	-2,93 M	-2,58 M	-3,55 M	-4,2 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-21,6 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,8 k	20,37 k	31,4 k	8,3 k	56,48 k
Charges d'intérêt nettes	3,8 k	20,37 k	31,4 k	-13,3 k	56,48 k
Gains (pertes) de change	198 k	69,06 k	-21,87 k	12,16 k	-175 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,67 M	-2,84 M	-2,57 M	-3,55 M	-4,32 M
Règlements d'assurance	1,35 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,67 M	-2,84 M	-2,57 M	-3,55 M	-4,32 M
Charge d'impôt	-704 k	-718 k	-668 k	-637 k	-660 k
Résultat des activités poursuivies	-2,97 M	-2,12 M	-1,9 M	-2,91 M	-3,66 M
Résultat net part du groupe	-2,97 M	-2,12 M	-1,9 M	-2,91 M	-3,66 M
Intérêts minoritaires	-70,16 k	69,29 k	-48,39 k	-	-
Résultat net	-3,04 M	-2,06 M	-1,95 M	-2,91 M	-3,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,04 M	-2,06 M	-1,95 M	-2,91 M	-3,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,04 M	-2,06 M	-1,95 M	-2,91 M	-3,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	155 M	191 M	249 M	332 M	552 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	155 M	191 M	249 M	332 M	552 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,74 M	-2,77 M	-2,38 M	-3,35 M	-4 M
EBITA	-3,77 M	-2,93 M	-2,58 M	-3,55 M	-4,2 M
EBIT	-3,88 M	-2,93 M	-2,58 M	-3,55 M	-4,2 M
EBITDAR	-3,7 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,16	25,24	25,97	17,93	15,28
Résultat net normalisé	-2,37 M	-1,71 M	-1,65 M	-2,22 M	-2,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	230 k	304 k	175 k	254 k	389 k
Dépense de marketing	230 k	304 k	175 k	254 k	389 k
Dépenses générales et administratives	641 k	169 k	101 k	146 k	440 k
Charges locatives nettes, total	44,54 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	752 k	452 k	120 k	143 k	223 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	752 k	452 k	120 k	143 k	223 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,02 M	994 k	1,48 M	3,9 M	4,79 M
Total des liquidités et VMP	2,02 M	994 k	1,48 M	3,9 M	4,79 M
Créances clients, total	170 k	293 k	163 k	420 k	721 k
Autres créances	707 k	749 k	710 k	695 k	735 k
Total des créances	877 k	1,04 M	874 k	1,11 M	1,46 M
Stocks	3,74 k	3,88 k	3,86 k	-	-
Dépenses payées d'avance	108 k	94,54 k	98,07 k	161 k	218 k
Autres actifs à court terme, total	76,34 k	83,07 k	83,55 k	75,67 k	79,05 k
Total de l'actif circulant	3,08 M	2,22 M	2,54 M	5,25 M	6,54 M
Immobilisations corporelles brutes	245 k	410 k	446 k	444 k	497 k
Amortissements cumulés	-192 k	-234 k	-302 k	-322 k	-391 k
Immobilisations corporelles nettes	53,01 k	176 k	144 k	122 k	107 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,13 M	2,39 M	2,68 M	5,37 M	6,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	37,43 k	88,84 k	63,08 k	52,99 k	19,26 k
Charges à payer, total	289 k	228 k	308 k	253 k	342 k
Part à court terme des contrats de location	76,34 k	83,07 k	83,55 k	75,67 k	79,05 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	939 k	1,08 M	905 k	1,35 M	1,88 M
Autres passifs à court terme	33,86 k	23,65 k	93,65 k	75,64 k	2,65 k
Total du passif circulant	1,38 M	1,5 M	1,45 M	1,8 M	2,32 M
Recettes non acquises Non courantes	286 k	422 k	315 k	316 k	418 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	40,63 k	51,18 k	54,33 k	86,39 k	119 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,7 M	1,98 M	1,82 M	2,21 M	2,86 M
Actions ordinaires, total	22,59 M	23,36 M	25,64 M	30,9 M	35,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,32 M	-22,76 M	-23,02 M	-26,13 M	-29,64 M
Résultat global et autres	362 k	135 k	-1,49 M	-1,61 M	-1,72 M
Total des fonds propres ordinaires	1,63 M	729 k	1,14 M	3,16 M	3,79 M
Intérêts minoritaires	-202 k	-312 k	-280 k	-	-
Total des capitaux propres	1,43 M	417 k	858 k	3,16 M	3,79 M
Total du passif et des capitaux propres	3,13 M	2,39 M	2,68 M	5,37 M	6,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	171 M	199 M	265 M	532 M	664 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	171 M	199 M	265 M	532 M	664 M
Actif net par action	0,01	0	0	0,01	0,01
Actif corporel net	1,63 M	729 k	1,14 M	3,16 M	3,79 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0	0,01	0,01
Total de la dette	76,34 k	83,07 k	83,55 k	75,67 k	79,05 k
Dette nette	-1,94 M	-911 k	-1,39 M	-3,82 M	-4,71 M
Dette relative aux contrats de location	356 k	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-202 k	-312 k	-280 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	245 k	320 k	446 k	444 k	497 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,04 M	-2,06 M	-1,95 M	-2,91 M	-3,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,96 k	161 k	201 k	195 k	196 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	106 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	136 k	161 k	201 k	195 k	196 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,34 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	752 k	452 k	120 k	143 k	223 k
Autres activités d'exploitation, total	-99,47 k	-107 k	128 k	59,43 k	30,45 k
Variation des créances	123 k	-117 k	118 k	-272 k	-317 k
Variation des stocks	-33,55 k	-6,88 k	-456	11,74 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-134 k	-10,26 k	49,83 k	29,36 k	-129 k
Variation des revenus collectés avant livraison	262 k	277 k	-282 k	444 k	634 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	31,1 k	-23,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	122 k	14,32 k	74,66 k	-144 k	86,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,91 M	-1,39 M	-1,54 M	-2,42 M	-2,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,06 k	-164 k	-40,39 k	-50,43 k	-53,15 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20,06 k	-164 k	-40,39 k	-50,43 k	-53,15 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	720 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	720 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-73,25 k	-124 k	-159 k	-168 k	-158 k
Total de la dette remboursée	-73,25 k	-124 k	-159 k	-168 k	-158 k
Émission d'actions ordinaires	2,7 M	771 k	2,29 M	4,52 M	4 M
Autres activités de financement, total	-191 k	-17,02 k	-61,32 k	-154 k	-93,36 k
Flux de trésorerie de financement	2,44 M	630 k	2,07 M	4,92 M	3,75 M
Ajustements des taux de change	-231 k	-94,32 k	-627	-30,91 k	152 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	276 k	-1,02 M	484 k	2,42 M	889 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-534 k	-670 k	-718 k	-668 k	-637 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,49 M	-1,42 M	-1,22 M	-1,88 M	-2,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,49 M	-1,42 M	-1,22 M	-1,87 M	-2,14 M
Variation du fonds de roulement net	-65,84 k	37,89 k	-115 k	-66,52 k	-115 k
Dette nette émise (remboursée)	-73,25 k	-124 k	-159 k	552 k	-158 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-81,83	-66,31	-63,54	-55,11	-43,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-165,92	-182,51	-223,59	-106,14	-73,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-212,01	-229,9	-298,31	-144,95	-105,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-187,41	-174,03	-208,88	-135,5	-105,33
Analyse des marges
Marge brute %	-92,03	-74,48	-34,73	-103,17	-81,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,85	27,1	7,45	21,14	33,52
Marge d’EBITDA %	-218,31	-158,8	-64,27	-177,51	-161,89
Marge EBITA %	-220,06	-168,04	-69,72	-187,82	-169,81
Marge d'EBIT %	-226,28	-168,04	-69,72	-187,82	-169,81
Marge des activités poursuivies %	-173,32	-121,79	-51,42	-154,2	-147,93
Marge nette %	-177,42	-117,82	-52,73	-154,2	-147,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-177,42	-117,82	-52,73	-154,2	-147,93
Marge nette normalisée %	-138,15	-97,85	-44,72	-117,43	-109,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-86,87	-81,45	-32,88	-99,39	-86,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-86,87	-81,45	-32,88	-98,68	-86,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,63	1,46	0,47	0,41
Rotation des actifs corporels	29,32	15,25	23,13	14,18	21,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,86	7,53	16,22	6,47	4,34
Rotation des stocks (stock moyen)	918,71	798,8	1,29 k	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,24	1,48	1,75	2,91	2,81
Quick Ratio	2,1	1,35	1,62	2,78	2,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,39	-0,93	-1,06	-1,34	-1,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,25	48,45	22,56	56,38	84,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,4	0,46	0,28	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	9,04	7,57	5,58	-	2,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,6	41,34	17,27	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,33	19,9	9,74	2,39	2,09
Dette totale / Capital total	5,06	16,6	8,87	2,34	2,05
Dette totale / Total de l'actif	54,32	82,56	67,99	41,1	43,03
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-164,33	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-155,31	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-157,64	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,52	0,33	0,59	1,14	1,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	0,31	0,58	1,12	1,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,25	1,84	112,09	-48,92	30,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,34	-17,58	-1,1	51,72	3,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,68	-25,93	-14,15	41,06	19,37
EBITA, 1 an Croissance en %	30,61	-24,37	-12,01	37,59	18,33
EBIT, 1 an Croissance %	29	-24,37	-12,01	37,59	18,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,59	-28,44	-10,46	53,17	25,56
Résultat net, Croissance 1 an	35,32	-32,37	-5,09	49,37	25,56
Résultat net normalisé sur 1 an	14,95	-27,87	-3,07	34,11	21,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,37	-45,12	-26,92	11,92	20,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,31	71,97	-44,22	157,04	71,67
Stocks, Croissance 1 an	9,14	3,91	-0,54	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17	231,77	-18,03	-15,1	-12,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,36	-23,6	12,02	100,28	23,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,47	-55,33	56,1	177,79	19,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,39	-55,33	56,1	177,79	19,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85,17	-27,05	10,64	56,95	22,36
CAPEX, Croissance 1 an	-47,02	718,3	-75,39	24,86	5,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,05	-4,52	-14,37	54,39	14,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,05	-4,52	-14,37	53,28	15,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,44	8,34	46,96	4,08	-18,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,55	-10,28	-9,71	22,5	25,55
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,62	-1,61	-20,26	10,04	29,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,74	0,78	-18,42	10,03	27,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,72	-1,22	-18,42	10,03	27,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,03	-2,23	-19,95	17,11	38,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,69	-4,34	-19,88	19,07	36,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,27	-8,94	-16,38	14,01	27,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,86	-19,06	-36,67	-9,57	-8,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-40,19	-5,72	-2,06	19,73	110,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	6,49	1,66	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,38	65,95	64,91	-16,58	-14,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,05	-7,35	-7,49	49,79	57,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,48	-32,68	-16,5	108,24	82,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,49	-32,7	-16,5	108,24	82,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,21	16,23	-10,16	31,78	38,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,63	108,22	41,9	-44,57	14,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,6	28,54	-9,58	14,98	32,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,6	28,54	-9,58	14,56	32,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,72	13,89	35,53	3,33	12,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,64	-17,56	-7,32	7,34	15,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,98	-11,71	-5,98	-3,56	13,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,06	-10,34	-3,68	-2,89	12,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,22	-10,55	-4,96	-2,89	12,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,26	-12,37	-5,05	-0,62	19,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,77	-13,8	-4,59	-1,39	21,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,37	-12,89	-7,02	-2,12	16,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,96	-25,88	-21,77	-23,44	-14,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,99	-14,95	-20,85	35,09	35,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	-47,36	-	4,09	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-29,38	9,17	31,18	32,17	-15,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,92	-16,72	-1,3	19,68	40,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-49,89	-38,3	-10,89	24,65	73,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-49,86	-38,3	-10,92	24,65	73,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,43	-21,91	14,34	8,2	28,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,42	75,63	2,18	35,98	-31,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,29	-17,71	12,26	8,07	14,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-18,29	-17,71	12,26	7,81	14,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,03	5,6	21,29	9,86	10,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	58,39	-18,71	-11,48	-3,41	4,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,74	-18,83	-14,24	-3,58	6,95
EBITA, 5 ans CAGR %	8,83	-18	-13,02	-2,69	7,79
EBIT, 5 ans CAGR %	9,44	-18	-13,02	-2,82	6,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,37	-20,75	-10,87	-1,59	10,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,71	-20,85	-10,01	-1,91	10,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,41	-18,34	-11,66	-2,99	5,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-24,42	-19,74	-16,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,9	-15,48	-19,24	-2,48	16,95
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-32,94	-31,51	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,55	-0,52	-0,86	-1,97	10,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,71	-14,85	3,15	5,32	18,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,34	-29,43	-38,53	0,37	18,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,41	-29,53	-38,51	0,36	18,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,93	-26,99	-11,53	-3,73	23,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,79	12,14	19,4	10,73	7,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-22,11	-14,91	-5,93	20,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-22,11	-14,91	-6,06	20,06