Ratios Financiers ICEsoft Technologies Canada Corp.

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CA45090C1095

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 16:44:11 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	+20,00%		-.--%	+50,00%

24/08	ICEsoft Technologies Canada Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/06	ICEsoft Technologies Canada Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ICESOFT TECHNOLOGIES CANADA CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	1,26 M	1,47 M	1,72 M	1,88 M	2,02 M
Autres recettes, total	22,43 k	27,09 k	44,56 k	32,5 k	32,21 k
Total Chiffre d'affaires	1,28 M	1,5 M	1,76 M	1,92 M	2,05 M
Coût des marchandises vendues, total	327 k	490 k	511 k	483 k	577 k
Résultat Brut	951 k	1,01 M	1,25 M	1,43 M	1,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	966 k	1,08 M	814 k	860 k	925 k
Rémunération à base d'actions (IS)	140	13,27 k	775	13,75 k	381 k
Dépenses de R&D	1,08 M	1,06 M	645 k	558 k	559 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,56 k	-	3,23 k	2,78 k	1,36 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,06 M	2,16 M	1,46 M	1,43 M	1,87 M
Résultat d'Exploitation	-1,11 M	-1,15 M	-209 k	-1,01 k	-395 k
Intérêts payés, total	-18,57 k	-42,2 k	-159 k	-183 k	-228 k
Charges d'intérêt nettes	-18,57 k	-42,2 k	-159 k	-183 k	-228 k
Gains (pertes) de change	-719	-4 k	156	-5 k	4,18 k
Autres produits non opérationnels	-931	-4,8 k	-2,31 k	-47,05 k	-57,95 k
EBT, hors éléments non courants	-1,13 M	-1,2 M	-371 k	-236 k	-676 k
Charges de restructuration	-	-	-320 k	-	-9,2 k
Autres éléments non courants	39,39 k	-	-	-	42,57 k
EBT, elements non courants inclus	-1,09 M	-1,2 M	-691 k	-236 k	-643 k
Résultat des activités poursuivies	-1,09 M	-1,2 M	-691 k	-236 k	-643 k
Résultat net part du groupe	-1,09 M	-1,2 M	-691 k	-236 k	-643 k
Résultat net	-1,09 M	-1,2 M	-691 k	-236 k	-643 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,09 M	-1,2 M	-691 k	-236 k	-643 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,09 M	-1,2 M	-691 k	-236 k	-643 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,11 M	112 M	112 M	112 M	112 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,11 M	112 M	112 M	112 M	112 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,11 M	-1,14 M	-206 k	1,77 k	-393 k
EBITA	-1,11 M	-1,15 M	-209 k	-1,01 k	-395 k
EBIT	-1,11 M	-1,15 M	-209 k	-1,01 k	-395 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,28 M	1,5 M	1,76 M	1,92 M	2,05 M
Résultat net normalisé	-705 k	-749 k	-232 k	-148 k	-423 k
Intérêts sur la dette à long terme	24,58 k	46,99 k	161 k	215 k	243 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	149 k	111 k	67,43 k	62,61 k	78,05 k
Dépense de marketing	569 k	572 k	459 k	370 k	394 k
Dépenses générales et administratives	397 k	509 k	355 k	490 k	530 k
Dépense en recherche et de développement	1,09 M	1,06 M	645 k	558 k	559 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	140	13,27 k	775	13,75 k	381 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	140	13,27 k	775	13,75 k	381 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	713 k	320 k	70,87 k	94,12 k	76,99 k
Total des liquidités et VMP	713 k	320 k	70,87 k	94,12 k	76,99 k
Créances clients, total	82,03 k	110 k	107 k	113 k	105 k
Total des créances	82,03 k	110 k	107 k	113 k	105 k
Dépenses payées d'avance	34,94 k	33,96 k	25,87 k	17,97 k	7,72 k
Total de l'actif circulant	829 k	464 k	204 k	225 k	190 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	11,15 k	13,56 k	10,33 k	7,56 k	6,2 k
Total des actifs	841 k	478 k	215 k	233 k	196 k
Passifs
Comptes à payer, total	339 k	1,04 M	251 k	400 k	525 k
Charges à payer, total	620 k	-	762 k	406 k	390 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	94,92 k	122 k	-	887 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	624 k	827 k	893 k	1,09 M	1,05 M
Total du passif circulant	1,68 M	1,99 M	1,91 M	2,78 M	1,96 M
Dette à long terme	25,89 k	623 k	1,08 M	471 k	1,54 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	51,19 k	3,78 k	32,99 k	82,52 k	38,33 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,75 M	2,62 M	3,02 M	3,33 M	3,54 M
Actions ordinaires, total	27,83 M	27,83 M	27,83 M	27,83 M	27,83 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,9 M	-33,1 M	-33,79 M	-34,03 M	-34,67 M
Résultat global et autres	3,16 M	3,13 M	3,16 M	3,1 M	3,5 M
Total des fonds propres ordinaires	-914 k	-2,14 M	-2,8 M	-3,1 M	-3,35 M
Total des capitaux propres	-914 k	-2,14 M	-2,8 M	-3,1 M	-3,35 M
Total du passif et des capitaux propres	841 k	478 k	215 k	233 k	196 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	112 M	112 M	112 M	112 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	112 M	112 M	112 M	112 M	112 M
Actif net par action	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
Actif corporel net	-914 k	-2,14 M	-2,8 M	-3,1 M	-3,35 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
Total de la dette	121 k	745 k	1,08 M	1,36 M	1,54 M
Dette nette	-592 k	425 k	1,01 M	1,26 M	1,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,09 M	-1,2 M	-691 k	-236 k	-643 k
Dépréciation et amortissement - CF	18,84 k	2,56 k	3,23 k	2,78 k	1,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,84 k	2,56 k	3,23 k	2,78 k	1,36 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	140	13,27 k	775	13,75 k	381 k
Autres activités d'exploitation, total	-258	21,12 k	164 k	183 k	185 k
Variation des créances	-15,7 k	-28 k	2,57 k	-5,82 k	7,92 k
Variation des dettes fournisseurs	159 k	84,62 k	-30,36 k	-87,11 k	109 k
Variation des revenus collectés avant livraison	132 k	160 k	94,64 k	245 k	-85,86 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,9 k	976	8,09 k	7,9 k	10,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-809 k	-943 k	-448 k	123 k	-34,12 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,73 k	-4,98 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,73 k	-4,98 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	650 k	250 k	100 k	-
Total de la dette émise	-	650 k	250 k	100 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,87 k	-	-40 k	-100 k	-
Total de la dette remboursée	-17,87 k	-	-40 k	-100 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,42 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-14 k	-10,06 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,4 M	650 k	196 k	-10,06 k	-
Ajustements des taux de change	-33,08 k	-93,88 k	2,18 k	-90,17 k	17 k
Variation nette de la trésorerie	545 k	-392 k	-249 k	23,25 k	-17,13 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,75 k	12 k	14 k	10,06 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-476 k	-471 k	-181 k	-108 k	78,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-464 k	-445 k	-81,09 k	6,39 k	221 k
Variation du fonds de roulement net	-220 k	-261 k	-45,74 k	9,51 k	-85,56 k
Dette nette émise (remboursée)	-17,87 k	650 k	210 k	0	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-124,3	-108,77	-37,79	-0,28	-114,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	71,8	65,51	8,39	0,04	13,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	99,24	78,45	27,95	7,99	19,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	99,24	78,45	27,95	7,99	19,94
Analyse des marges
Marge brute %	74,42	67,37	71,02	74,81	71,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,61	72	46,1	44,85	45,15
Marge d’EBITDA %	-86,67	-76,24	-11,68	0,09	-19,21
Marge EBITA %	-86,77	-76,41	-11,86	-0,05	-19,28
Marge d'EBIT %	-86,77	-76,41	-11,86	-0,05	-19,28
Marge des activités poursuivies %	-85,27	-79,8	-39,15	-12,32	-31,39
Marge nette %	-85,27	-79,8	-39,15	-12,32	-31,39
Net Avail. Pour la marge commune %	-85,27	-79,8	-39,15	-12,32	-31,39
Marge nette normalisée %	-55,22	-49,88	-13,13	-7,7	-20,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-37,25	-31,4	-10,23	-5,63	3,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-36,34	-29,64	-4,59	0,33	10,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,29	2,28	5,1	8,57	9,54
Rotation des actifs corporels	84,03	121,53	147,71	214,25	297,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,92	15,35	15,82	17,07	18,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,23	0,11	0,08	0,1
Quick Ratio	0,47	0,22	0,09	0,07	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,48	-0,47	-0,23	0,04	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	21,57	23,77	23,07	21,44	19,79
Délais de paiement des fournisseurs	290,15	514,77	173,55	268,62	292,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-13,22	-34,79	-38,52	-43,8	-46,12
Dette totale / Capital total	-15,24	-53,35	-62,65	-77,92	-85,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,83	-29,1	-38,52	-15,19	-46,12
Dette à long terme / Capital total	-3,27	-44,63	-62,65	-27,04	-85,6
Dette totale / Total de l'actif	208,68	548,04	1,41 k	1,43 k	1,81 k
EBIT / Charges d'intérêt	-59,71	-27,19	-1,32	-0,01	-1,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-58,69	-27,13	-1,3	0,01	-1,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-59,27	-27,25	-1,3	0,01	-1,73
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,65	-5,24	768,43	-3,92
Dette nette / EBITDA	0,54	-0,37	-4,9	715,2	-3,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,65	-5,24	768,43	-3,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	-0,37	-4,9	715,2	-3,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,72	17,53	17,54	8,58	6,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,69	6,39	23,91	14,37	2,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,86	3,38	-82	-100,86	-22,35 k
EBITA, 1 an Croissance en %	4,07	3,5	-81,75	-99,52	39,07 k
EBIT, 1 an Croissance %	4,07	3,5	-81,75	-99,52	39,07 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,18	10	-42,34	-65,84	172,36
Résultat net, Croissance 1 an	-27,18	10	-42,34	-65,84	172,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,76	6,16	-69,07	-36,32	186,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,38	-11,6	-42,33	-65,84	172,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,66	34,13	-2,34	5,41	-6,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-42,13	21,68	-23,83	-26,87	-17,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	206,59	-43,15	-55,11	8,57	-15,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,73	134,37	30,95	10,63	7,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,73	134,37	30,95	10,63	7,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,37	16,62	-51,94	-127,59	-127,63
CAPEX, Croissance 1 an	531,06	-53,58	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-35,06	-0,94	-61,7	-40,21	-173,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,43	-4,14	-81,78	-107,88	3,36 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,97	8,02	17,53	12,97	7,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,02	-1,44	14,82	19,04	8,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,09	5,11	-56,86	-96,07	38,17
EBITA, 2 ans CAGR %	34,66	3,78	-56,54	-97,04	37,33
EBIT, 2 ans CAGR %	34,66	3,78	-56,54	-97,04	37,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,8	-10,5	-20,36	-55,62	-3,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,8	-10,5	-20,36	-55,62	-3,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,69	-3,77	-42,7	-55,62	35,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,98	-27,4	-28,6	-55,62	-3,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,57	28,79	14,45	1,46	-0,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-55,47	-16,08	-3,73	-25,36	-22,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	125,52	32,02	-49,48	-30,19	-4,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-40,35	29,24	75,19	20,36	9,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,35	29,24	75,19	20,36	9,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,87	-3,03	-25,61	-63,59	-72,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	71,16	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,86	-19,79	-38,4	-52,14	-33,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,56	-19,52	-58,21	-88,02	65,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,09	2,01	11,1	14,47	10,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,99	-10,58	6,38	14,67	13,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	25,39	-41,63	-88,31	-29,95
EBITA, 3 ans CAGR %	64,3	23,35	-41,86	-90,31	-29,92
EBIT, 3 ans CAGR %	64,3	23,35	-41,86	-90,31	-29,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,8	21,57	-22,7	-39,94	-18,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,8	21,57	-22,7	-39,94	-18,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,44	20,07	-34,08	-40,65	-17,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,05	-6,59	-32,77	-44,16	-18,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	51,58	33,09	17,44	11,36	-1,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-37,74	-18,75	-12,16	-22,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	85,24	42,46	-7,85	-34,81	-25,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,88	-5,88	29,81	50,3	16,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,88	-5,88	29,81	50,3	16,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,1	10,71	-23,59	-46,56	-66,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,69	-2,89	-37,31	-39,01	-44,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,27	0,92	-50,95	-76,04	-20,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,84	-3,06	3,38	6,26	9,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,13	-10,42	-3,46	0,26	7,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-68,62	-17,61
EBITA, 5 ans CAGR %	11,38	36,86	-3,49	-72,24	-18
EBIT, 5 ans CAGR %	11,38	36,86	-3,49	-72,24	-18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,18	50,3	10,66	-18,76	-15,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,18	50,3	10,66	-18,76	-15,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,65	31,56	-2,3	-19,36	-12,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,39	24,06	-7,94	-30,64	-22,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,47	-7,1	35,47	19,4	9,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,06	-20,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,05	21,96	10,16	7,1	-6,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,26	-4,2	1,14	3,85	21,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,26	-4,2	1,14	3,85	21,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,6	11,85	1,61	-29,22	-49,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,89	0,54	-15,32	-26,83	-35,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,55	1,4	-24,39	-56,97	-20,29