Flux de Trésorerie iCents Group Holdings

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0366

MYQ0366OO003

Construction et ingénierie

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:07 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8150 ^MYR	0,00%		-7,91%	+108,97%

10/09	Icents Group Holdings Berhad annonce la démission de Mme Lee Siew Fun de son poste de co-secrétaire, effective au 10 septembre 2026	CI
10/09	Icents Group Holdings Berhad annonce la nomination de Tee Hui Tian au poste de co-secrétaire, à compter du 10 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: ICENTS GROUP HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	55,78 M	108 M	80,7 M	81,56 M
Total Chiffre d'affaires	55,78 M	108 M	80,7 M	81,56 M
Coût des marchandises vendues, total	49,4 M	95,32 M	65,13 M	61,55 M
Résultat Brut	6,38 M	12,95 M	15,57 M	20 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,57 M	3,07 M	4,31 M	7,99 M
Provision pour créances douteuses	89 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	251 k	406 k	684 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-28 k	-7 k	-14 k	-24,9 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,89 M	3,47 M	4,98 M	7,97 M
Résultat d'Exploitation	4,49 M	9,48 M	10,59 M	12,04 M
Intérêts payés, total	-342 k	-696 k	-1,02 M	-858 k
Intérêts perçus et revenus des placements	37 k	135 k	148 k	140 k
Charges d'intérêt nettes	-305 k	-561 k	-871 k	-718 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	17,63 k
EBT, hors éléments non courants	4,19 M	8,92 M	9,72 M	11,34 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 k	-	21 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-29 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	5,66 k
EBT, elements non courants inclus	4,19 M	8,89 M	9,72 M	11,36 M
Charge d'impôt	1,29 M	2,24 M	2,7 M	3,38 M
Résultat des activités poursuivies	2,9 M	6,65 M	7,02 M	7,98 M
Résultat net part du groupe	2,9 M	6,65 M	7,02 M	7,98 M
Résultat net	2,9 M	6,65 M	7,02 M	7,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,9 M	6,65 M	7,02 M	7,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,9 M	6,65 M	7,02 M	7,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,91	2,08	2,19	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,91	2,08	2,19	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,2 M	3,2 M	3,2 M	50,96 M
Bénéfice net par action - dilué	0,91	2,08	2,19	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,91	2,08	2,19	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,2 M	3,2 M	3,2 M	50,96 M
BPA de base normalisé	0,82	1,74	1,9	0,14
BPA dilué normalisé	0,82	1,74	1,9	0,14
Dividende par action	0,64	1,8	-	1,3
Ratio de distribution	51,71	39,08	14,24	38,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,72 M	9,84 M	11,18 M	12,7 M
EBITA	4,49 M	9,48 M	10,59 M	12,04 M
EBIT	4,49 M	9,48 M	10,59 M	12,04 M
EBITDAR	5,19 M	10,5 M	11,68 M	12,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,75	25,15	27,76	29,73
Impôts intérieurs courants	1,22 M	-	2,73 M	-
Total des impôts courants	1,22 M	2,13 M	2,73 M	3,27 M
Impôts intérieurs différés	73 k	-	-31 k	-
Total des impôts différés	73 k	103 k	-31 k	106 k
Résultat net normalisé	2,62 M	5,57 M	6,07 M	7,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	240 k	366 k	566 k	602 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	157 k	411 k	231 k	-
Dépense de marketing	157 k	411 k	231 k	-
Dépenses générales et administratives	583 k	1,28 M	2,05 M	7,99 M
Charges locatives nettes, total	471 k	652 k	499 k	237 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	438 k	332 k	118 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	214 k	167 k	119 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	135 k	269 k	144 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,44 M	2,46 M	12,03 M	2,33 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	238 k	570 k	193 k	217 k
Total des liquidités et VMP	7,68 M	3,03 M	12,22 M	2,55 M
Créances clients, total	12,42 M	27,25 M	12,87 M	35,11 M
Autres créances	9 k	-	9 k	55,32 k
Total des créances	12,43 M	27,25 M	12,88 M	35,17 M
Stocks	447 k	772 k	752 k	819 k
Dépenses payées d'avance	2,62 M	8,62 M	4,48 M	5,72 M
Autres actifs à court terme, total	576 k	2,15 M	4,56 M	1,29 M
Total de l'actif circulant	23,75 M	41,82 M	34,9 M	45,55 M
Immobilisations corporelles brutes	6,24 M	10,44 M	12,91 M	14,68 M
Amortissements cumulés	-788 k	-1,16 M	-1,84 M	-2,41 M
Immobilisations corporelles nettes	5,45 M	9,28 M	11,07 M	12,27 M
Total des actifs	29,2 M	51,1 M	45,96 M	57,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,16 M	6,4 M	3,11 M	13,09 M
Charges à payer, total	-	-	-	1,65 M
Emprunts à court terme	2,31 M	2,74 M	4,48 M	3,85 M
Part à court terme de la dette à long terme	540 k	1,03 M	1,1 M	780 k
Part à court terme des contrats de location	89 k	158 k	180 k	221 k
Impôts sur le revenu à payer	952 k	508 k	581 k	868 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,13 M	20,32 M	8,2 M	3,53 M
Autres passifs à court terme	933 k	1,94 M	5,49 M	6,13 M
Total du passif circulant	18,12 M	33,09 M	23,14 M	30,11 M
Dette à long terme	3,27 M	5,64 M	8,02 M	7,62 M
Contrats de location à long terme	195 k	590 k	536 k	723 k
Passif d'impôt différé Non courant	213 k	316 k	285 k	392 k
Total du passif	21,79 M	39,64 M	31,98 M	38,85 M
Actions ordinaires, total	3,2 M	3,2 M	3,2 M	13,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,21 M	8,26 M	10,78 M	15,77 M
Résultat global et autres	-	-	-	-10,75 M
Total des fonds propres ordinaires	7,41 M	11,46 M	13,98 M	18,97 M
Total des capitaux propres	7,41 M	11,46 M	13,98 M	18,97 M
Total du passif et des capitaux propres	29,2 M	51,1 M	45,96 M	57,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,2 M	3,2 M	3,2 M	500 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,2 M	3,2 M	3,2 M	388 M
Actif net par action	2,32	3,58	4,37	0,05
Actif corporel net	7,41 M	11,46 M	13,98 M	18,97 M
Actif corporel net par action	2,32	3,58	4,37	0,05
Total de la dette	6,4 M	10,16 M	14,32 M	13,19 M
Dette nette	-1,28 M	7,13 M	2,1 M	10,65 M
Dette relative aux contrats de location	3,77 M	5,22 M	3,99 M	1,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	5
Stocks - matières premières, total	447 k	772 k	752 k	819 k
Terres possédées	2,35 M	2,35 M	2,35 M	4,44 M
Bâtiments, total	-	3,88 M	4,46 M	4,46 M
Machines, total	2,56 M	3,81 M	3,98 M	4,82 M
Employés à temps plein	-	-	-	102
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	89 k	89 k	89 k	88,75 k
Backlog de commande	-	-	116 M	93,21 M

Période Fiscale: Juin	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	2,9 M	6,65 M	7,02 M	7,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	251 k	406 k	684 k	783 k
Amortissements et dépréciations, Total	251 k	406 k	684 k	783 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-1 k	-	-21 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	29 k	1 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	89 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,22 M	355 k	1,06 M	1,25 M
Variation des créances	-4,11 M	-21,15 M	18,88 M	-23,55 M
Variation des stocks	-37 k	-325 k	20 k	-66,57 k
Variation des dettes fournisseurs	3,95 M	-214 k	-2,69 M	11,01 M
Variation des revenus collectés avant livraison	5,02 M	14,18 M	-12,12 M	-4,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,3 M	-67 k	12,87 M	-7,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,85 M	-3,7 M	-1,07 M	-881 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	1 k	-	21 k
Autres activités d'investissement, total	-9 k	-1,57 M	-2,42 M	3,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,86 M	-5,26 M	-3,49 M	2,41 M
Dette à court terme émise, total	2,87 M	3,2 M	4,48 M	5,18 M
Dette à long terme émise, total	569 k	3,55 M	2,13 M	-
Total de la dette émise	3,44 M	6,74 M	6,61 M	5,18 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,66 M	-2,31 M	-3,29 M	-4,48 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-521 k	-782 k	-1,11 M	-1,59 M
Total de la dette remboursée	-2,18 M	-3,09 M	-4,4 M	-6,07 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1 k
Dividendes ordinaires payés	-1,5 M	-2,6 M	-1 M	-3,08 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,5 M	-2,6 M	-1 M	-3,08 M
Autres activités de financement, total	-342 k	-696 k	-1,02 M	-858 k
Flux de trésorerie de financement	-587 k	352 k	186 k	-4,82 M
Variation nette de la trésorerie	6,85 M	-4,98 M	9,57 M	-9,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	342 k	696 k	1,02 M	858 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	406 k	2,58 M	2,66 M	2,98 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,54 M	9,93 M	-5,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,1 M	10,56 M	-5,02 M
Variation du fonds de roulement net	-	8,74 M	-4,33 M	12,44 M
Dette nette émise (remboursée)	1,26 M	3,65 M	2,2 M	-887 k

Période Fiscale: Juin	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,75	13,64	14,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	33,43	26,51	24,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	70,51	55,19	48,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	70,51	55,19	48,46
Analyse des marges
Marge brute %	11,44	11,96	19,3	24,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,82	2,84	5,34	9,8
Marge d’EBITDA %	8,45	9,09	13,85	15,58
Marge EBITA %	8,06	8,75	13,12	14,76
Marge d'EBIT %	8,06	8,75	13,12	14,76
Marge des activités poursuivies %	5,2	6,15	8,7	9,79
Marge nette %	5,2	6,15	8,7	9,79
Net Avail. Pour la marge commune %	5,2	6,15	8,7	9,79
Marge nette normalisée %	4,69	5,15	7,53	8,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,04	12,3	-6,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-5,64	13,09	-6,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,7	1,66	1,57
Rotation des actifs corporels	-	14,7	7,93	6,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,46	4,02	3,4
Rotation des stocks (stock moyen)	-	156,38	85,47	78,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	1,26	1,51	1,51
Quick Ratio	1,11	0,92	1,08	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	-0	0,56	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	66,87	90,98	107,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,33	4,28	4,66
Délais de paiement des fournisseurs	-	25,87	26,73	47,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	43,33	68,53	64,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	86,41	88,67	102,39	69,56
Dette totale / Capital total	46,35	47	50,59	41,02
Dette à long terme / Capitaux propres	46,71	54,37	61,17	44,01
Dette à long terme / Capital total	25,06	28,82	30,23	25,95
Dette totale / Total de l'actif	74,63	77,57	69,58	67,19
EBIT / Charges d'intérêt	13,14	13,62	10,39	14,03
EBITDA / Charges d'intérêt	13,87	14,2	11,06	14,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,46	8,89	10,01	13,92
Dette totale / EBITDA	1,35	1,03	1,27	1,03
Dette nette / EBITDA	-0,27	0,72	0,19	0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,21	1,64	1,4	1,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,44	1,15	0,21	0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	94,09	-25,46	1,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	102,93	20,27	27,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	108,76	13,55	13,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	110,9	11,73	13,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	110,9	11,73	13,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	129,33	5,53	13,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	129,33	5,53	13,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	112,87	8,99	16,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	129,33	5,53	-92,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	119,47	-52,77	172,83
Stocks, Croissance 1 an	-	72,71	-2,59	8,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	70,23	19,27	10,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	74,98	-10,05	25,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	54,7	21,99	35,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	54,7	21,99	35,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-100,72	-19,31 k	-156,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	99,46	-70,97	-17,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-251,84	-155,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-273,1	-147,5
Dividende par action, 1 an de croissance	-	181,25	-	-27,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,28	-13,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	56,22	24,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	53,96	13,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	53,51	12,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	53,51	12,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	55,57	9,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,57	9,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	52,32	12,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	55,57	-72,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,81	13,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	29,7	3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	42,49	14,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	25,46	6,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	37,38	28,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	37,38	28,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	17,66	942,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,9	-51,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-9,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-15,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	38,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-44,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,41
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,95
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,64