Bilan IC Group Holdings Inc.

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03/09	IC Group Holdings Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
27/08	Flash résultats (ICGH.V) : IC Group Holdings Inc. publie un chiffre d'affaires de 8,2 millions de dollars canadiens au T2	MT

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Données Financières Publiées: IC GROUP HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	11,64 M	12,2 M	17,92 M	26,94 M
Total Chiffre d'affaires	11,64 M	12,2 M	17,92 M	26,94 M
Coût des marchandises vendues, total	3,98 M	4,69 M	8,31 M	14,57 M
Résultat Brut	7,66 M	7,52 M	9,61 M	12,37 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,94 M	7,07 M	11,66 M	12,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	554 k	659 k	-	1,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	-352 k	-276 k	3,41 M	-101 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,14 M	7,45 M	15,06 M	14,4 M
Résultat d'Exploitation	1,52 M	64,08 k	-5,45 M	-2,03 M
Intérêts payés, total	-85,02 k	-235 k	-631 k	-761 k
Intérêts perçus et revenus des placements	53,88 k	157 k	219 k	200 k
Charges d'intérêt nettes	-31,14 k	-77,52 k	-411 k	-562 k
Gains (pertes) de change	-61,4 k	69,98 k	164 k	-96,16 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1,06 M
EBT, hors éléments non courants	1,43 M	56,54 k	-5,7 M	-3,75 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-275 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,43 M	-218 k	-5,7 M	-3,75 M
Charge d'impôt	396 k	116 k	-235 k	-220 k
Résultat des activités poursuivies	1,03 M	-334 k	-5,47 M	-3,53 M
Résultat net part du groupe	1,03 M	-334 k	-5,47 M	-3,53 M
Intérêts minoritaires	121 k	75,29 k	33,22 k	-
Résultat net	1,15 M	-259 k	-5,43 M	-3,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,15 M	-259 k	-5,43 M	-3,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,15 M	-259 k	-5,43 M	-3,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,36	-0,12	-0,23	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,36	-0,12	-0,23	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,2 M	2,16 M	23,99 M	33,16 M
Bénéfice net par action - dilué	0,36	-0,12	-0,23	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	-0,12	-0,23	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,2 M	2,16 M	23,99 M	33,16 M
BPA de base normalisé	0,32	0,05	-0,15	-0,07
BPA dilué normalisé	0,32	0,05	-0,15	-0,07
Ratio de distribution	17,37	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,64 M	294 k	-4,69 M	-1,44 M
EBITA	1,52 M	207 k	-4,76 M	-1,51 M
EBIT	1,52 M	64,08 k	-5,45 M	-2,03 M
EBITDAR	1,88 M	484 k	-4,49 M	-1,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,64 M	12,2 M	17,92 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	27,73	-52,96	4,13	5,88
Total des impôts courants	385 k	-864 k	-161 k	-3,5 k
Total des impôts différés	11 k	980 k	-74 k	-217 k
Résultat net normalisé	1,01 M	111 k	-3,53 M	-2,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	70,95 k	95,8 k	167 k	502 k
Dépense de marketing	70,95 k	95,8 k	167 k	502 k
Dépenses générales et administratives	1,09 M	1,28 M	-	3,15 M
Charges locatives nettes, total	239 k	190 k	201 k	246 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	49,28 k	98,47 k	154 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	141 k	103 k	92,54 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,23 M	2,87 M	508 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2,23 M	2,87 M	508 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,09 M	1,18 M	101 k	4,81 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	272 k	338 k	389 k	-
Total des liquidités et VMP	2,36 M	1,51 M	490 k	4,81 M
Créances clients, total	1,66 M	2,22 M	3,28 M	3,48 M
Autres créances	251 k	1,09 M	166 k	9,55 k
Total des créances	1,91 M	3,31 M	3,45 M	3,49 M
Dépenses payées d'avance	131 k	174 k	186 k	293 k
Liquidités soumises à restrictions	7,1 M	3,03 M	4,77 M	9,04 M
Total de l'actif circulant	11,5 M	8,04 M	8,89 M	17,64 M
Immobilisations corporelles brutes	2,68 M	2,7 M	2,72 M	2,73 M
Amortissements cumulés	-681 k	-769 k	-836 k	-901 k
Immobilisations corporelles nettes	2 M	1,93 M	1,88 M	1,83 M
Investissements à long terme	348 k	348 k	348 k	-
Goodwill	-	4,37 M	4,37 M	6,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,74 M	5,34 M	5,21 M	7,04 M
Prêts à long terme	-	202 k	-	-
Total des actifs	16,59 M	20,22 M	20,7 M	32,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	977 k	2,04 M	3,91 M	4,92 M
Charges à payer, total	-	-	-	321 k
Part à court terme de la dette à long terme	711 k	10,58 M	1,58 M	2,01 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,83 M	4,08 M	5,6 M	10,92 M
Total du passif circulant	10,52 M	16,7 M	11,09 M	18,17 M
Dette à long terme	3,2 M	-	8,48 M	7,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	132 k	1,11 M	1,04 M	143 k
Total du passif	13,85 M	17,81 M	20,61 M	25,76 M
Actions ordinaires, total	257 k	257 k	3,18 M	12,16 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	2,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,59 M	2,33 M	-3,82 M	-7,34 M
Résultat global et autres	-	-	732 k	-
Total des fonds propres ordinaires	2,85 M	2,58 M	94,82 k	7,17 M
Intérêts minoritaires	-104 k	-175 k	-	-
Total des capitaux propres	2,74 M	2,41 M	94,82 k	7,17 M
Total du passif et des capitaux propres	16,59 M	20,22 M	20,7 M	32,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,2 M	2,88 M	25,8 M	40,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,2 M	2,88 M	25,8 M	40,94 M
Actif net par action	0,89	0,9	0	0,18
Actif corporel net	102 k	-7,13 M	-9,48 M	-6,3 M
Actif corporel net par action	0,03	-2,47	-0,37	-0,15
Total de la dette	3,91 M	10,58 M	10,06 M	9,45 M
Dette nette	1,55 M	9,06 M	9,57 M	4,64 M
Dette relative aux contrats de location	1,91 M	1,52 M	1,61 M	1,97 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-104 k	-175 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Terres possédées	875 k	875 k	875 k	875 k
Bâtiments, total	1,17 M	1,17 M	1,17 M	1,17 M
Machines, total	492 k	508 k	518 k	526 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	1,15 M	-259 k	-5,43 M	-3,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	125 k	87,28 k	67 k	65,03 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	143 k	692 k	521 k
Amortissements et dépréciations, Total	125 k	230 k	759 k	586 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	429 k	429 k	513 k	1,21 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	275 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,87 M	508 k
Autres activités d'exploitation, total	-256 k	88,48 k	656 k	1,08 M
Variation des créances	-910 k	-563 k	-1,06 M	-74,02 k
Variation des dettes fournisseurs	-687 k	1,07 M	2,2 M	1,08 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,42 M	-4,75 M	1,52 M	5,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,36 M	4,03 M	-1,75 M	-4,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,09 M	544 k	275 k	1,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-141 k	-15,59 k	-24,45 k	-6,12 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-7,5 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-313 k	-475 k	-747 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-59,9 k	-66 k	-51 k	-20,33 k
Autres activités d'investissement, total	-	-202 k	-176 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-200 k	-8,1 M	-727 k	-773 k
Dette à long terme émise, total	1,24 M	7,5 M	717 k	-
Total de la dette émise	1,24 M	7,5 M	717 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-370 k	-836 k	-1,5 M	-2,28 M
Total de la dette remboursée	-370 k	-836 k	-1,5 M	-2,28 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	6,28 M
Dividendes ordinaires payés	-200 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-200 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	1
Flux de trésorerie de financement	672 k	6,66 M	-787 k	4 M
Ajustements des taux de change	113 k	-25,74 k	164 k	-93,39 k
Variation nette de la trésorerie	-509 k	-914 k	-1,07 M	4,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	85,02 k	235 k	631 k	733 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	418 k	-22,34 k	-1,09 M	-110 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,39 M	1,34 M	2,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,54 M	1,74 M	2,52 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,06 M	-1,5 M	-2,23 M
Dette nette émise (remboursée)	872 k	6,66 M	-787 k	-2,28 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,22	-16,66	-4,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,41	-29,45	-9,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,98	-436,96	-97,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-9,54	-405,83	-97,06
Analyse des marges
Marge brute %	65,78	61,59	53,62	45,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,01	57,92	65,04	47,14
Marge d’EBITDA %	14,11	2,41	-26,2	-5,35
Marge EBITA %	13,04	1,7	-26,57	-5,59
Marge d'EBIT %	13,04	0,53	-30,43	-7,53
Marge des activités poursuivies %	8,85	-2,74	-30,5	-13,09
Marge nette %	9,89	-2,12	-30,31	-13,09
Net Avail. Pour la marge commune %	9,89	-2,12	-30,31	-13,09
Marge nette normalisée %	8,69	0,91	-19,7	-8,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,39	7,49	7,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,59	9,69	9,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,66	0,88	1
Rotation des actifs corporels	-	6,22	9,4	14,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,29	6,51	7,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	0,48	0,8	0,97
Quick Ratio	0,41	0,29	0,36	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	0,03	0,02	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,02	56,19	45,79
Délais de paiement des fournisseurs	-	117,59	131,08	110,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	142,82	439,57	10,61 k	131,84
Dette totale / Capital total	58,82	81,47	99,07	56,87
Dette à long terme / Capitaux propres	116,9	-	8,94 k	103,87
Dette à long terme / Capital total	48,14	-	83,47	44,8
Dette totale / Total de l'actif	83,48	88,1	99,54	78,22
EBIT / Charges d'intérêt	17,86	0,27	-8,65	-2,66
EBITDA / Charges d'intérêt	19,33	1,25	-7,44	-1,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,68	1,19	-7,48	-1,9
Dette totale / EBITDA	2,38	35,96	-2,14	-6,56
Dette nette / EBITDA	0,94	30,81	-2,04	-3,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,6	37,97	-2,13	-6,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,03	32,54	-2,03	-3,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	4,8	46,85	50,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-1,88	27,84	28,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-82,1	-1,7 k	-69,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-86,38	-2,4 k	-68,35
EBIT, 1 an Croissance %	-	-95,78	-8,61 k	-62,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-132,42	1,54 k	-35,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	-122,48	2 k	-35,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-89,07	-3,29 k	-33,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-133,33	1,89 k	-53,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	33,97	47,71	6,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,59	-2,21	-3,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	21,86	2,38	59,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,08 k	33,06	-33,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,25	-96,33	7,46 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-149,71	-49,46	472,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-88,91	56,82	-74,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-260,15	52,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-351,22	45,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,05	48,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12	28,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	69	121,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	77,05	169,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	89,48	462,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	130,27	224,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	117,2	269,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	86,75	360,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-20,69	205,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	40,67	25,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,9	-2,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	11,7	27,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	863,52	-6,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,74	66,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,87	70,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,3	-37,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	56,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	90,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-33,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	295,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-64,83