Flux de Trésorerie Ibotta, Inc.

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Données Financières Publiées: IBOTTA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	211 M	320 M	367 M	342 M
Total Chiffre d'affaires	211 M	320 M	367 M	342 M
Coût des marchandises vendues, total	46,18 M	43,99 M	50,12 M	71,06 M
Résultat Brut	165 M	276 M	317 M	271 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	159 M	166 M	222 M	206 M
Dépenses de R&D	42,56 M	49,83 M	62,7 M	59,87 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,05 M	3,66 M	3,98 M	3,91 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	205 M	220 M	289 M	269 M
Résultat d'Exploitation	-40,31 M	56,17 M	28,5 M	1,88 M
Intérêts payés, total	-5,31 M	-6,88 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	9,41 M	10,78 M
Charges d'intérêt nettes	-5,31 M	-6,88 M	9,41 M	10,78 M
Autres produits non opérationnels	-4,44 M	-5,06 M	-3,16 M	-93 k
EBT, hors éléments non courants	-50,07 M	44,22 M	34,76 M	12,56 M
Charges de restructuration	-	-	-	-2,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,53 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-169 k	-574 k	-516 k
Autres éléments non courants	-	-	-9,69 M	-
EBT, elements non courants inclus	-54,6 M	44,05 M	24,5 M	9,85 M
Charge d'impôt	262 k	5,93 M	-44,25 M	6,27 M
Résultat des activités poursuivies	-54,86 M	38,12 M	68,74 M	3,58 M
Résultat net part du groupe	-54,86 M	38,12 M	68,74 M	3,58 M
Résultat net	-54,86 M	38,12 M	68,74 M	3,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-54,86 M	38,12 M	68,74 M	3,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-54,86 M	38,12 M	68,74 M	3,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,33	4,26	2,85	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-6,33	4,26	2,85	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,67 M	8,95 M	24,12 M	28,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,33	1,42	2,56	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,33	1,42	2,56	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,67 M	26,92 M	26,86 M	30,1 M
BPA de base normalisé	-3,61	3,09	0,9	0,28
BPA dilué normalisé	-3,61	1,03	0,81	0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-38,09 M	58,13 M	30,78 M	3,6 M
EBITA	-40,31 M	56,17 M	28,5 M	1,88 M
EBIT	-40,31 M	56,17 M	28,5 M	1,88 M
EBITDAR	-35,5 M	60,51 M	33,17 M	7,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,48	13,47	-180,63	63,69
Impôts intérieurs courants	262 k	5,93 M	9,38 M	3,13 M
Total des impôts courants	262 k	5,93 M	9,38 M	3,13 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-53,62 M	3,15 M
Total des impôts différés	-	-	-53,62 M	3,15 M
Résultat net normalisé	-31,29 M	27,64 M	21,72 M	7,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,2 M	8,8 M	3,6 M	500 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	29,6 M	24,7 M	31,4 M	28,3 M
Dépense de marketing	110 M	115 M	139 M	117 M
Dépenses générales et administratives	46,57 M	51,63 M	82,74 M	88,24 M
Dépense en recherche et de développement	45,86 M	54,7 M	69,07 M	67,68 M
Charges locatives nettes, total	2,59 M	2,38 M	2,39 M	4,21 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,96 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	420 k	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	854 k	659 k	1,48 M	2,58 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,84 M	2,07 M	9,32 M	10,27 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	1,84 M	15,42 M	39,09 M	18,73 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,98 M	2,02 M	26,32 M	21,32 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,5 M	20,17 M	76,22 M	52,91 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,82 M	62,59 M	349 M	187 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	27,68 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	45,5 M	62,59 M	349 M	187 M
Créances clients, total	122 M	226 M	221 M	209 M
Total des créances	122 M	226 M	221 M	209 M
Dépenses payées d'avance	6,55 M	8,39 M	10,34 M	12,08 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	408 k	-
Autres actifs à court terme, total	847 k	922 k	831 k	-
Total de l'actif circulant	174 M	298 M	582 M	408 M
Immobilisations corporelles brutes	15,6 M	12,28 M	11,63 M	36,36 M
Amortissements cumulés	-10,04 M	-8,9 M	-9,68 M	-3,03 M
Immobilisations corporelles nettes	5,56 M	3,37 M	1,95 M	33,34 M
Investissements à long terme	4,53 M	4,53 M	4,53 M	4,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,27 M	651 k	16,2 M	24,19 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	73,21 M	54,85 M
Charges différées à long terme	-	12,84 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	263 k	48 k	794 k	1,08 M
Total des actifs	195 M	320 M	678 M	526 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,86 M	8,94 M	7,16 M	10,84 M
Charges à payer, total	19,13 M	24,58 M	17,96 M	19,61 M
Part à court terme des contrats de location	1,62 M	1,75 M	1,55 M	268 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,05 M	2,63 M	4,96 M	2,94 M
Autres passifs à court terme	114 M	160 M	173 M	174 M
Total du passif circulant	144 M	198 M	204 M	208 M
Dette à long terme	61,05 M	64,45 M	-	-
Contrats de location à long terme	3,3 M	1,55 M	-	25,5 M
Autres passifs non courants	21,62 M	27,72 M	16,98 M	5 M
Total du passif	230 M	292 M	221 M	238 M
Primes d'émissions d'actions	213 M	237 M	629 M	692 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-247 M	-209 M	-140 M	-137 M
Actions détenues en propre	-	-	-31,32 M	-268 M
Résultat global et autres	-126 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-34,79 M	27,93 M	457 M	288 M
Total des capitaux propres	-34,79 M	27,93 M	457 M	288 M
Total du passif et des capitaux propres	195 M	320 M	678 M	526 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,79 M	9,21 M	31,02 M	24,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,79 M	9,21 M	30,95 M	25,18 M
Actif net par action	-3,96	3,03	14,77	11,42
Actif corporel net	-45,06 M	27,28 M	441 M	263 M
Actif corporel net par action	-5,12	2,96	14,25	10,46
Total de la dette	65,98 M	67,75 M	1,55 M	25,77 M
Dette nette	20,48 M	5,16 M	-348 M	-161 M
Dette relative aux contrats de location	20,72 M	19,03 M	19,13 M	33,65 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	7,99 M	5,59 M	5,77 M	8,77 M
Employés à temps plein	-	-	886	800
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,12 M	3,16 M	3,76 M	2,49 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-54,86 M	38,12 M	68,74 M	3,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,22 M	1,96 M	2,28 M	1,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,22 M	1,96 M	2,28 M	1,72 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6,67 M	8,01 M	6,86 M	6,75 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,53 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	737 k	169 k	574 k	516 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6,5 M	20,17 M	76,22 M	52,91 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	580 k	828 k	1,22 M	1,96 M
Autres activités d'exploitation, total	3,91 M	5,06 M	12,8 M	3,18 M
Variation des créances	-34,5 M	-106 M	4,4 M	10,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,53 M	1,82 M	-911 k	355 k
Variation des revenus collectés avant livraison	398 k	-423 k	2,34 M	-2,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,86 M	52,71 M	-58,59 M	16,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-56,5 M	22,72 M	116 M	95,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-785 k	-548 k	-871 k	-20,29 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,48 M	-7,68 M	-9,33 M	-14,01 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-27,41 M	27,9 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-35,68 M	19,67 M	-10,2 M	-34,3 M
Dette à long terme émise, total	78,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	78,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,17 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-5,17 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,14 M	3,05 M	223 M	12,34 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-34,64 M	-236 M
Autres activités de financement, total	-430 k	-664 k	-6,94 M	-2 k
Flux de trésorerie de financement	74,05 M	2,38 M	181 M	-224 M
Variation nette de la trésorerie	-18,13 M	44,77 M	287 M	-163 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,52 M	5,49 M	2,58 M	247 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	71 k	4,11 M	13,21 M	5,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	47,5 k	102 M	44,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,04 M	101 M	44,12 M
Variation du fonds de roulement net	-	52,67 M	-9,51 M	-16,02 M
Dette nette émise (remboursée)	73,33 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,64	3,57	0,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	55,34	6,42	0,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,11 k	28,33	0,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,11 k	28,33	0,96
Analyse des marges
Marge brute %	78,08	86,25	86,35	79,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,57	51,99	60,44	60,07
Marge d’EBITDA %	-18,08	18,16	8,38	1,05
Marge EBITA %	-19,13	17,55	7,76	0,55
Marge d'EBIT %	-19,13	17,55	7,76	0,55
Marge des activités poursuivies %	-26,04	11,91	18,72	1,04
Marge nette %	-26,04	11,91	18,72	1,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,04	11,91	18,72	1,04
Marge nette normalisée %	-14,85	8,64	5,91	2,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,01	27,9	12,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,32	27,62	12,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,24	0,74	0,57
Rotation des actifs corporels	-	71,68	137,99	19,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,84	1,64	1,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	1,51	2,85	1,96
Quick Ratio	1,16	1,46	2,79	1,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,39	0,11	0,57	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	198,44	222,9	229,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	61,38	58,77	46,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-189,62	242,58	0,34	8,96
Dette totale / Capital total	211,58	70,81	0,34	8,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-184,95	236,31	-	8,87
Dette à long terme / Capital total	206,38	68,98	-	8,14
Dette totale / Total de l'actif	117,84	91,27	32,6	45,3
EBIT / Charges d'intérêt	-7,59	8,16	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,68	8,79	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,83	8,71	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,86	1,12	0,05	3,3
Dette nette / EBITDA	-0,58	0,09	-10,48	-20,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,82	1,13	0,05	-2,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,56	0,09	-10,77	12,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	51,89	14,75	-6,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	67,78	14,88	-14,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-255,61	-47,86	-88,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-241,92	-49,26	-93,42
EBIT, 1 an Croissance %	-	-241,92	-49,26	-93,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-169,48	80,34	-94,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	-169,48	80,34	-94,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-189,64	-21,4	-63,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-122,43	80,28	-95,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	86,28	-2,45	-5,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-39,33	-42,14	1,61 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	63,93	112,15	-22,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-175,12	2,82 k	-40,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-180,27	1,54 k	-37,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-140,21	410,29	-17,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-30,19	58,94	2,23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	216 k	-56,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	9,65 k	-56,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	32,02	3,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	38,84	-0,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-8,37	-75,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,14	-81,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-15,14	-81,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	11,94	-69,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,94	-69,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,06	-46,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-36,41	-70,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	34,8	-3,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-40,75	214,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	86,49	28,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	248,52	317,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	262,53	220,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	43,24	104,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	5,34	508,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,95 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	551,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-53,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-63,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-63,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-73,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	195,68