Ratios Financiers Hyterra Ltd

Actions

HYT

AU0000232415

Carburants renouvelables

Marché Fermé - Australian S.E. 02:24:35 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^AUD	0,00%		0,00%	-72,73%

23/09	HyTerra Ltd annonce des changements de secrétaire général, effectifs à compter du 23 septembre 2026	CI
10/09	Hyterra Ltd publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

7bc7d56987c8.i_PYXwrwbQg9sRFAhkvxYsky0PmpBQilaFMiQ0hWKtA.6pWfC2uHP09Q1DxtshGTFPBknb-YXU-UPDBHMz46UIrb3pYpM7ocOHrBeg

Données Financières Publiées: HYTERRA LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	174 k	1,44 M	2,01 M	3,41 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	29,33 k	-	-	32,91 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	316 k	831 k	1,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	26,66 k	31,88 k	43,96 k	48,67 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	20,44 k	12,37 k	13,68 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-	174 k	1,81 M	2,9 M	4,59 M
Résultat d'Exploitation	-	-174 k	-1,81 M	-2,9 M	-4,59 M
Intérêts payés, total	-39	-90,87 k	-1,55 k	-3,63 k	-1,91 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	10,41 k	27,97 k	95,18 k	317 k
Charges d'intérêt nettes	-39	-80,46 k	26,42 k	91,55 k	315 k
Autres produits non opérationnels	-19,28 k	-19,06 k	-80,13 k	-109 k	-63,54 k
EBT, hors éléments non courants	-19,32 k	-193 k	-1,86 M	-2,92 M	-4,34 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-640 k	-1,67 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-659 k	-1,86 M	-1,86 M	-2,92 M	-4,34 M
Résultat des activités poursuivies	-659 k	-1,86 M	-1,86 M	-2,92 M	-4,34 M
Résultat net part du groupe	-659 k	-1,86 M	-1,86 M	-2,92 M	-4,34 M
Résultat net	-659 k	-1,86 M	-1,86 M	-2,92 M	-4,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-659 k	-1,86 M	-1,86 M	-2,92 M	-4,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-659 k	-1,86 M	-1,86 M	-2,92 M	-4,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	118 M	568 M	1,08 Md	1,65 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	118 M	568 M	1,08 Md	1,65 Md
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,38 M	-1,77 M	-2,85 M	-4,54 M
EBITA	-	-174 k	-1,81 M	-2,9 M	-4,59 M
EBIT	-	-174 k	-1,81 M	-2,9 M	-4,59 M
EBITDAR	-	-1,02 M	-1,74 M	-2,84 M	-4,51 M
Résultat net normalisé	-12,07 k	-121 k	-1,16 M	-1,82 M	-2,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,01 k	-	3,63 k	1,91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	49,51 k	133 k	181 k
Dépense de marketing	-	-	49,51 k	133 k	181 k
Dépenses générales et administratives	-	174 k	630 k	992 k	1,34 M
Frais d'exploration et de forage	-	22 k	-	-	32,91 k
Charges locatives nettes, total	-	23,88 k	34,36 k	17,98 k	30,13 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	23,13 k	17,13 k	15,29 k	12,34 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	752	17,23 k	2,69 k	17,79 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	170 k	316 k	891 k	1,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	170 k	316 k	891 k	1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	150 k	13,51 k	793 k	20,43 M	2,44 M
Total des liquidités et VMP	150 k	13,51 k	793 k	20,43 M	2,44 M
Autres créances	-	3,12 k	34,57 k	51,24 k	34,82 k
Total des créances	-	3,12 k	34,57 k	51,24 k	34,82 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	30,59 k	57,7 k	62,44 k
Total de l'actif circulant	150 k	16,63 k	859 k	20,54 M	2,54 M
Immobilisations corporelles brutes	-	5,99 M	9,04 M	16,29 M	30,69 M
Immobilisations corporelles nettes	-	5,99 M	9,04 M	16,29 M	30,69 M
Total des actifs	150 k	16,63 k	9,9 M	36,82 M	33,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	41,82 k	129 k	304 k	280 k
Charges à payer, total	19,28 k	-	74,25 k	123 k	211 k
Emprunts à court terme	440 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	668 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	26,25 k	9,17 k	43,65 k	15,48 k
Autres passifs à court terme	350 k	167 k	18,51 k	24,55 k	51,44 k
Total du passif circulant	809 k	41,82 k	231 k	495 k	558 k
Contrats de location à long terme	-	9,17 k	-	15,48 k	-
Autres passifs non courants	-	48,12 k	-	-	-
Total du passif	809 k	41,82 k	231 k	510 k	558 k
Actions ordinaires, total	21	2,5 M	47,98 M	74,63 M	75,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-659 k	-2,52 M	-42,03 M	-44,94 M	-48,95 M
Résultat global et autres	-	1,71 M	3,72 M	6,62 M	5,93 M
Total des fonds propres ordinaires	-659 k	-25,18 k	9,67 M	36,31 M	32,68 M
Total des capitaux propres	-659 k	-25,18 k	9,67 M	36,31 M	32,68 M
Total du passif et des capitaux propres	150 k	16,63 k	9,9 M	36,82 M	33,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	72 M	607 M	1,63 Md	1,67 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	556 M	607 M	1,63 Md	1,67 Md
Actif net par action	-	-0,01	0,02	0,02	0,02
Actif corporel net	-659 k	-25,18 k	9,67 M	36,31 M	32,68 M
Actif corporel net par action	-	-0,01	0,02	0,02	0,02
Total de la dette	440 k	0	9,17 k	59,13 k	15,48 k
Dette nette	290 k	-13,51 k	-784 k	-20,37 M	-2,43 M
Dette relative aux contrats de location	-	191 k	275 k	144 k	241 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-659 k	-1,86 M	-1,86 M	-2,92 M	-4,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	9,59 k	31,88 k	43,96 k	48,67 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	9,59 k	31,88 k	43,96 k	48,67 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,67 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	170 k	316 k	891 k	1,08 M
Autres activités d'exploitation, total	659 k	29,33 k	-	1,7 k	32,91 k
Variation des créances	-	-3,12 k	-57,82 k	-43,84 k	11,69 k
Variation des dettes fournisseurs	-	22,54 k	-110 k	121 k	137 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-39	-3,87 k	-1,68 M	-1,9 M	-3,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-640 k	-1,67 M	-2,94 M	-6,57 M	-15,77 M
Flux de trésorerie d'investissement	-640 k	-1,67 M	-2,94 M	-6,57 M	-15,77 M
Dette à court terme émise, total	440 k	733 k	-	-	-
Total de la dette émise	440 k	733 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-10 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-31,41 k	-36,9 k	-45,56 k
Total de la dette remboursée	-	-10 k	-31,41 k	-36,9 k	-45,56 k
Émission d'actions ordinaires	350 k	1,61 M	916 k	28,22 M	856 k
Autres activités de financement, total	-	-62,13 k	-58,83 k	-77,88 k	-987
Flux de trésorerie de financement	790 k	1,54 M	826 k	28,11 M	810 k
Ajustements des taux de change	-	-	-13,24 k	55	-2,88 k
Variation nette de la trésorerie	150 k	-136 k	-3,81 M	19,64 M	-17,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	43,28 k	1,55 k	3,63 k	239
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,94 M	-3,74 M	-7,27 M	-17,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,94 M	-3,74 M	-7,26 M	-17,4 M
Variation du fonds de roulement net	-	331 k	14,29 k	-186 k	-103 k
Dette nette émise (remboursée)	440 k	-10 k	-31,41 k	-36,9 k	-45,56 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-130,72	-10,95	-7,75	-8,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	89,08	-11,24	-7,87	-8,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	544,58	-18,56	-12,68	-12,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	544,58	-18,56	-12,68	-12,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,19	0,4	3,72	41,49	4,55
Quick Ratio	0,19	0,4	3,58	41,38	4,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,09	-7,28	-3,84	-5,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-66,74	-89,17	0,09	0,16	0,05
Dette totale / Capital total	-200,64	-823,33	0,09	0,16	0,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,09	-	0,04	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,09	-	0,04	-
Dette totale / Total de l'actif	539,58	251,4	2,33	1,39	1,68
EBIT / Charges d'intérêt	-	-12,42	-1,17 k	-798,14	-2,4 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-15,22	-1,15 k	-786,03	-2,38 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-15,58	-3,04 k	-2,6 k	-10,63 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-0,01	-0,02	-0
Dette nette / EBITDA	-	3,3	0,44	7,14	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	3,22	0,17	2,16	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	27,86	60,8	59,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-	120,45	27,7	60,4	58,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	120,45	27,7	60,4	58,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	182,68	9,23	56,69	48,85
Résultat net, Croissance 1 an	-	182,68	9,23	56,69	48,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-	900,73	9,23	56,69	48,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-77,29	-18,09	-2,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	51,06	80,08	88,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-88,91	-7,58	271,87	-9,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-96,18	-6,83	275,48	-10,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-96,18	-6,83	275,48	-10,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	9,83 k	-0,66	13,05	59,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	161,01	8,92 k	123,37	139,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-90,16	-	94,29	139,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-93,09	-	94,28	139,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	43,39	59,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	13,08	-	43,12	59,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	13,08	-	43,12	59,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	23,19	-	30,82	52,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	23,19	-	30,82	52,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	23,19	-	30,82	52,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-56,87	-10,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	64,93	84,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	20,87	-	85,39	83,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,57	-	87,04	83,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,57	-	87,04	83,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-9,9	-	5,98	34,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,32 k	131,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	115,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	115,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	48,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	48,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	48,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-43,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	72,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	45,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	46,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	46,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	21,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	684,92