Ratios Financiers HyOrc Corporation

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HYOR

US04517L1017

Pièces auto, camion, moto

Marché Fermé - OTC Markets 21:47:58 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^USD	-.--%		+7,62%	-23,08%

21/09	HyOrc Corporation achève la construction modulaire hors site de sa première usine commerciale de transformation de déchets en méthanol	CI
10/08	HyOrc Corporation annonce la démission de Shinichi Hirano de son poste d'administrateur, effective au 7 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: HYORC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	617 k	59,12 k
Total Chiffre d'affaires	-	617 k	59,12 k
Résultat Brut	-	617 k	59,12 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	63,21 k	504 k	229 k
Provision pour créances douteuses	-	513 k	95,75 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,21 k	1,02 M	325 k
Résultat d'Exploitation	-63,21 k	-400 k	-266 k
Autres produits non opérationnels	-	1	4 k
EBT, hors éléments non courants	-63,21 k	-400 k	-262 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	10,52 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,23 M	-300 k
EBT, elements non courants inclus	-63,21 k	-1,63 M	-551 k
Résultat des activités poursuivies	-63,21 k	-1,63 M	-551 k
Résultat net part du groupe	-63,21 k	-1,63 M	-551 k
Résultat net	-63,21 k	-1,63 M	-551 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,21 k	-1,63 M	-551 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,21 k	-1,63 M	-551 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	655 M	686 M	733 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	655 M	686 M	733 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-63,21 k	-400 k	-266 k
EBIT	-63,21 k	-400 k	-266 k
Résultat net normalisé	-39,51 k	-250 k	-164 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	63,21 k	504 k	229 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	27,46 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	27,46 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	522 k	176 k	19,42 k
Total des liquidités et VMP	522 k	176 k	19,42 k
Créances clients, total	-	-	36,54 k
Total des créances	-	-	36,54 k
Total de l'actif circulant	522 k	176 k	55,96 k
Immobilisations corporelles brutes	60 k	60 k	-
Amortissements cumulés	-60 k	-60 k	-
Immobilisations corporelles nettes	0	0	-
Goodwill	-	15,76 M	15,76 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	3,6 M	3,6 M
Charges différées à long terme	3 M	2,7 M	2,32 M
Total des actifs	3,52 M	22,24 M	21,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	106 k	160 k	15 k
Total du passif circulant	106 k	160 k	15 k
Total du passif	106 k	160 k	15 k
Actions ordinaires, total	655 k	728 k	737 k
Primes d'émissions d'actions	9,34 M	29,56 M	29,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,58 M	-8,22 M	-8,77 M
Résultat global et autres	-	-	106 k
Total des fonds propres ordinaires	3,42 M	22,08 M	21,72 M
Total des capitaux propres	3,42 M	22,08 M	21,72 M
Total du passif et des capitaux propres	3,52 M	22,24 M	21,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	655 M	728 M	737 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	655 M	728 M	737 M
Actif net par action	0,01	0,03	0,03
Actif corporel net	3,42 M	2,72 M	2,36 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-522 k	-176 k	-19,42 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	3

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-63,21 k	-1,63 M	-551 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-10,52 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,23 M	300 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	27,46 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	95,75 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1
Variation des créances	-	-	-52,29 k
Variation des dettes fournisseurs	106 k	54,22 k	-145 k
Flux de trésorerie d'exploitation	42,74 k	-346 k	-336 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	10,52 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	10,52 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	169 k
Autres activités de financement, total	-	-	-1
Flux de trésorerie de financement	-	-	169 k
Variation nette de la trésorerie	42,74 k	-346 k	-157 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-196 k	-320 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-196 k	-320 k
Variation du fonds de roulement net	-	-54,22 k	182 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,94	-0,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,96	-0,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,81	-2,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,81	-2,52
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	81,73	387,64
Marge EBITA %	-	-64,83	-449,59
Marge d'EBIT %	-	-64,83	-449,59
Marge des activités poursuivies %	-	-264,48	-932,44
Marge nette %	-	-264,48	-932,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-264,48	-932,44
Marge nette normalisée %	-	-40,52	-276,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-31,73	-541,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-31,73	-541,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,93	1,1	3,73
Quick Ratio	4,93	1,1	3,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	-2,16	-22,4
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,01	0,72	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-90,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-90,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	532,89	-33,56
EBIT, 1 an Croissance %	-	532,89	-33,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,48 k	-66,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,48 k	-66,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	532,89	-34,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,38 k	-68,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	531,37	-2,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-20,49	-13,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	546,26	-1,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-909,27	-2,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	63,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	63,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	105,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	105,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	195,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	195,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	103,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	179,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	148,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	152,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	180,42