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Notations Humansoft Holding Company K.S.C.P.

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HUMANSOFT

KW0EQ0601694

Cours en clôture Kuwait S.E.
Autres places de cotation
 00:00:00 25/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
2,9 KWD -0,51% Graphique intraday de Humansoft Holding Company K.S.C.P. -9,08% -10,41%
13/02 Humansoft Holding Company K.S.C.P. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 CI
2023 Humansoft Holding Company K.S.C.P. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2023 CI

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est mauvais.

Points forts

  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
  • La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
  • La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 9.53 pour 2024 et de 10.2 pour 2025, la société fait partie des moins chères du marché.
  • La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
  • Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
  • L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
  • La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
  • Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

  • Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
  • Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
  • Avec une valeur d'entreprise estimée à 3.99 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
  • Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
  • La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
  • Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
  • Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Prestataires de services éducatifs divers

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
HUMANSOFT HOLDING COMPANY K.S.C.P. Action Humansoft Holding Company K.S.C.P.
-10,41% 1,26 Md
D-
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. Action New Oriental Education & Technology Group Inc.
+13,62% 13,78 Md
B-
TAL EDUCATION GROUP Action TAL Education Group
+6,18% 8,56 Md
C-
GRAND CANYON EDUCATION, INC. Action Grand Canyon Education, Inc.
-0,05% 3,9 Md
B
STRATEGIC EDUCATION, INC. Action Strategic Education, Inc.
+31,06% 2,95 Md
C+
STRIDE, INC. Action Stride, Inc.
+12,99% 2,85 Md
C-
LAUREATE EDUCATION, INC. Action Laureate Education, Inc.
+7,95% 2,33 Md
C
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC. Action Adtalem Global Education Inc.
-15,73% 1,95 Md
A-
GAOTU TECHEDU INC. Action Gaotu Techedu Inc.
+85,08% 1,73 Md
D+
BENESSE HOLDINGS, INC. Action Benesse Holdings, Inc.
-0,63% 1,59 Md
A-
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

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Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
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