Flux de Trésorerie Hudson Technologies, Inc.

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HDSN

US4441441098

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,160 ^USD	-1,34%		-0,19%	-24,67%

17/09	Hudson Technologies signe un accord de développement conjoint avec Icorium	MT
17/09	Hudson Technologies, Inc. signe un accord de développement conjoint avec Icorium Company	CI

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Données Financières Publiées: HUDSON TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	193 M	325 M	289 M	237 M	247 M
Total Chiffre d'affaires	193 M	325 M	289 M	237 M	247 M
Coût des marchandises vendues, total	121 M	162 M	178 M	171 M	185 M
Résultat Brut	71,66 M	163 M	112 M	65,71 M	62,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,57 M	28,59 M	30,54 M	32,72 M	36,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,79 M	2,79 M	2,79 M	3,39 M	3,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,36 M	31,38 M	33,34 M	36,11 M	39,54 M
Résultat d'Exploitation	42,3 M	132 M	78,17 M	29,6 M	22,56 M
Intérêts payés, total	-11,38 M	-14,33 M	-8,35 M	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	476 k	2,53 M
Charges d'intérêt nettes	-11,38 M	-14,33 M	-8,35 M	476 k	2,53 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-50 k	-
EBT, hors éléments non courants	30,93 M	117 M	69,82 M	30,03 M	25,09 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-300 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	1,8 M	-
Autres éléments non courants	2,47 M	-	-	500 k	-2,4 M
EBT, elements non courants inclus	33,4 M	117 M	69,82 M	32,03 M	22,69 M
Charge d'impôt	1,14 M	13,38 M	17,57 M	7,64 M	6,02 M
Résultat des activités poursuivies	32,26 M	104 M	52,25 M	24,39 M	16,67 M
Résultat net part du groupe	32,26 M	104 M	52,25 M	24,39 M	16,67 M
Résultat net	32,26 M	104 M	52,25 M	24,39 M	16,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	32,26 M	104 M	52,25 M	24,39 M	16,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	32,26 M	104 M	52,25 M	24,39 M	16,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,74	2,31	1,15	0,54	0,38
BPA de base - Activités poursuivies	0,74	2,31	1,15	0,54	0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,77 M	44,99 M	45,39 M	45,33 M	43,59 M
Bénéfice net par action - dilué	0,69	2,2	1,1	0,52	0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	0,69	2,2	1,1	0,52	0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,64 M	47,11 M	47,34 M	47,08 M	45,11 M
BPA de base normalisé	0,44	1,63	0,96	0,41	0,36
BPA dilué normalisé	0,41	1,55	0,92	0,4	0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	48,48 M	137 M	83,95 M	35,99 M	28,55 M
EBITA	45,1 M	134 M	80,96 M	32,99 M	25,86 M
EBIT	42,3 M	132 M	78,17 M	29,6 M	22,56 M
EBITDAR	51,58 M	140 M	85,65 M	37,89 M	30,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,41	11,42	25,17	23,85	26,55
Impôts intérieurs courants	803 k	14,83 M	13,26 M	8,12 M	6,07 M
Total des impôts courants	803 k	14,83 M	13,26 M	8,12 M	6,07 M
Impôts intérieurs différés	337 k	-1,45 M	4,31 M	-482 k	-42 k
Total des impôts différés	337 k	-1,45 M	4,31 M	-482 k	-42 k
Résultat net normalisé	19,33 M	73,24 M	43,64 M	18,77 M	15,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	3,1 M	2,6 M	1,7 M	1,9 M	1,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,91 M	3,95 M	3,96 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	194 k	-1,35 M	-2,26 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	511 k	922 k	2,31 M	842 k	1,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	511 k	922 k	2,31 M	842 k	1,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,49 M	5,3 M	12,45 M	70,13 M	39,46 M
Total des liquidités et VMP	3,49 M	5,3 M	12,45 M	70,13 M	39,46 M
Créances clients, total	14,22 M	20,87 M	25,17 M	13,63 M	17,1 M
Autres créances	-	-	5,44 M	6,28 M	5,92 M
Total des créances	14,22 M	20,87 M	30,61 M	19,91 M	23,01 M
Stocks	94,14 M	145 M	154 M	96,25 M	136 M
Dépenses payées d'avance	8,09 M	5,29 M	7,49 M	9,22 M	12,44 M
Total de l'actif circulant	120 M	177 M	205 M	196 M	211 M
Immobilisations corporelles brutes	60,66 M	64,74 M	65,68 M	70,88 M	73,88 M
Amortissements cumulés	-33,76 M	-36,84 M	-39,71 M	-42,44 M	-44,96 M
Immobilisations corporelles nettes	26,9 M	27,91 M	25,97 M	28,43 M	28,91 M
Goodwill	47,8 M	47,8 M	47,8 M	62,28 M	65,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	20,36 M	17,56 M	14,77 M	14,1 M	11,29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	710 k	2,39 M	3,14 M	2,33 M	2,32 M
Total des actifs	216 M	272 M	297 M	303 M	319 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,62 M	14,16 M	23,4 M	8,69 M	21,11 M
Charges à payer, total	17,92 M	18 M	15,87 M	16,02 M	18,83 M
Emprunts à court terme	15 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	5,25 M	4,25 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,38 M	1,67 M	1,89 M	1,96 M	2,06 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	15,27 M	14,54 M	17,39 M	21,13 M	22,6 M
Total du passif circulant	64,44 M	52,63 M	58,55 M	47,81 M	64,6 M
Dette à long terme	73,14 M	38,98 M	-	-	-
Contrats de location à long terme	5,5 M	5,76 M	4,79 M	4,92 M	3,23 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,69 M	244 k	4,56 M	4,08 M	4,03 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	3,4 M
Total du passif	145 M	97,62 M	67,9 M	56,8 M	75,26 M
Actions ordinaires, total	448 k	453 k	455 k	443 k	416 k
Primes d'émissions d'actions	116 M	116 M	118 M	111 M	91,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,82 M	57,98 M	110 M	135 M	151 M
Total des fonds propres ordinaires	70,94 M	175 M	229 M	246 M	243 M
Total des capitaux propres	70,94 M	175 M	229 M	246 M	243 M
Total du passif et des capitaux propres	216 M	272 M	297 M	303 M	319 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,81 M	45,33 M	45,51 M	44,03 M	42,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,76 M	45,29 M	45,5 M	44,28 M	41,65 M
Actif net par action	1,58	3,86	5,03	5,55	5,84
Actif corporel net	2,78 M	110 M	166 M	169 M	167 M
Actif corporel net par action	0,06	2,42	3,65	3,83	4,01
Total de la dette	100 M	50,67 M	6,68 M	6,88 M	5,29 M
Dette nette	96,78 M	45,37 M	-5,76 M	-63,26 M	-34,17 M
Dette relative aux contrats de location	24,8 M	20,8 M	13,6 M	15,2 M	15,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	99,83 M	153 M	160 M	104 M	146 M
Terres possédées	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M	1,26 M
Bâtiments, total	4,54 M	4,84 M	4,91 M	5,02 M	5,16 M
Machines, total	32,37 M	32,97 M	35,35 M	39,04 M	40,57 M
Employés à temps plein	217	232	237	238	281
Immobilisations en crédit-bail - Brut	315 k	315 k	315 k	315 k	315 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,58 M	1,93 M	1,99 M	1,08 M	941 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	32,26 M	104 M	52,25 M	24,39 M	16,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,39 M	3,18 M	2,99 M	3 M	2,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,79 M	2,79 M	2,79 M	3,39 M	3,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,18 M	5,98 M	5,78 M	6,39 M	5,99 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,12 M	1,09 M	726 k	228 k	228 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,12 M	441 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	511 k	922 k	2,31 M	842 k	1,1 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	44 k	474 k	659 k	-766 k	307 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,94 M	5,05 M	5,48 M	2,55 M	84 k
Variation des créances	-4,46 M	-7,12 M	-4,96 M	12,31 M	-3,78 M
Variation des stocks	-46,88 M	-53,07 M	-6,81 M	60,25 M	-40,91 M
Variation des dettes fournisseurs	16,38 M	4,53 M	9,46 M	-12,73 M	20,23 M
Variation de l'impôt sur le revenu	674 k	-630 k	-5,28 M	-846 k	368 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,12 M	1,8 M	-3,18 M	-1,24 M	-3,45 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	62,82 M	58,55 M	91,81 M	-3,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,92 M	-3,66 M	-3,58 M	-5,3 M	-5,05 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-20,67 M	-2,24 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,92 M	-3,66 M	-3,58 M	-25,97 M	-7,29 M
Dette à court terme émise, total	13 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	100 M	-	-	-
Total de la dette émise	13 M	100 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,25 M	-148 M	-47,16 M	-	-
Total de la dette remboursée	-5,25 M	-148 M	-47,16 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	201 k	182 k	39 k	-	46 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-8,15 M	-20,27 M
Autres activités de financement, total	-2,66 M	-9,48 M	-694 k	-7 k	-
Flux de trésorerie de financement	5,29 M	-57,35 M	-47,82 M	-8,15 M	-20,23 M
Variation nette de la trésorerie	2,14 M	1,8 M	7,15 M	57,69 M	-30,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,16 M	11,7 M	4,48 M	690 k	520 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	128 k	15,46 M	18,54 M	8,99 M	5,75 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,38 M	26,38 M	37,81 M	77,02 M	-12,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,39 M	34,25 M	42,31 M	76,8 M	-13,17 M
Variation du fonds de roulement net	38,6 M	51,19 M	11,06 M	-56,37 M	29,31 M
Dette nette émise (remboursée)	7,75 M	-48,05 M	-47,16 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,01	33,67	17,17	6,17	4,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,3	41,43	21,2	7,58	5,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	57,83	84,45	25,89	10,28	6,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	57,83	84,45	25,89	10,28	6,81
Analyse des marges
Marge brute %	37,18	50,09	38,58	27,71	25,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,78	8,79	10,57	13,8	14,7
Marge d’EBITDA %	25,15	42,27	29,05	15,18	11,58
Marge EBITA %	23,4	41,3	28,01	13,91	10,48
Marge d'EBIT %	21,95	40,44	27,05	12,48	9,15
Marge des activités poursuivies %	16,74	31,92	18,08	10,29	6,76
Marge nette %	16,74	31,92	18,08	10,29	6,76
Net Avail. Pour la marge commune %	16,74	31,92	18,08	10,29	6,76
Marge nette normalisée %	10,03	22,52	15,1	7,91	6,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,94	8,11	13,08	32,48	-5,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,84	10,53	14,64	32,39	-5,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,02	1,33	1,02	0,79	0,79
Rotation des actifs corporels	6,96	11,87	10,73	8,72	8,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,04	18,53	12,56	12,22	16,05
Rotation des stocks (stock moyen)	1,75	1,36	1,18	1,37	1,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	3,36	3,5	4,09	3,26
Quick Ratio	0,27	0,5	0,74	1,88	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	1,19	1	1,92	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,75	19,69	29,07	29,94	22,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	208,91	269,28	308,24	267,65	229,63
Délais de paiement des fournisseurs	18,45	20,33	36,74	51,88	24,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	213,2	268,64	300,57	245,72	228,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	141,35	28,97	2,92	2,8	2,17
Dette totale / Capital total	58,57	22,46	2,84	2,72	2,13
Dette à long terme / Capitaux propres	110,86	25,59	2,09	2	1,33
Dette à long terme / Capital total	45,93	19,84	2,03	1,95	1,3
Dette totale / Total de l'actif	67,11	35,82	22,89	18,77	23,62
EBIT / Charges d'intérêt	3,72	9,18	9,36	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	4,53	9,78	10,26	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,37	9,52	9,83	-	-
Dette totale / EBITDA	1,94	0,36	0,08	0,18	0,17
Dette nette / EBITDA	1,88	0,32	-0,07	-1,67	-1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,02	0,37	0,08	0,21	0,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,95	0,33	-0,07	-1,94	-1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	30,58	68,73	-11,13	-17,96	4
Résultat brut, Croissance 1 an	102,38	127,3	-31,55	-41,07	-5,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	304,04	183,56	-38,94	-57,13	-20,67
EBITA, 1 an Croissance en %	414,46	197,8	-39,71	-59,25	-21,63
EBIT, 1 an Croissance %	616,55	210,86	-40,56	-62,13	-23,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-719,41	221,77	-49,67	-53,32	-31,66
Résultat net, Croissance 1 an	-719,41	221,77	-49,67	-53,32	-31,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-583,79	278,94	-40,42	-56,99	-16,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-665,87	218,84	-50	-52,73	-28,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	45,04	46,75	20,59	-45,85	25,45
Stocks, Croissance 1 an	111,75	54,42	6,24	-37,68	41,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,53	3,76	-6,96	9,5	1,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,45	26,32	8,87	2,02	5,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-109,16	3,84 k	51,77	1,97	-1,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,63	146,51	30,82	7,46	-1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-110,51	-5,22 k	-6,79	56,82	-103,44
CAPEX, Croissance 1 an	30,75	90,37	-2,16	48,04	-4,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-207,7	-297,17	43,35	103,73	-116,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-138,91	-563,2	23,53	81,55	-117,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,06	48,44	22,45	-14,61	-7,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	104,33	114,48	24,74	-36,49	-25,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	136,52	238,48	31,59	-48,84	-41,68
EBITA, 2 ans CAGR %	87,32	291,42	33,99	-50,44	-43,49
EBIT, 2 ans CAGR %	63,71	371,96	35,93	-52,56	-46,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,52	346,44	27,26	-51,53	-43,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,52	346,44	27,26	-51,53	-43,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,88	328,13	50,26	-49,38	-40,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,36	324,76	26,26	-51,38	-42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,83	45,89	33,03	-19,19	-17,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,07	80,83	28,08	-18,63	-6,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,92	-0,99	-1,74	0,94	5,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,43	29,83	17,27	5,39	3,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-68,88	90,01	673,34	24,4	0,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,4	107,48	79,58	18,57	3,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,95	131,84	590,48	20,9	-76,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	37,88	57,77	36,48	20,35	18,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,5	45,72	68,12	70,88	-41,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,72	34,25	139,21	49,75	-44,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5	26,14	25,11	7,15	-8,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	113,49	111,72	46,57	-2,85	-27,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,97	151,26	91,26	-9,46	-40,78
EBITA, 3 ans CAGR %	4,4	118,63	109,81	-9,9	-42,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,24	102,73	136,57	-11,22	-44,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,62	58,76	115,67	-8,9	-45,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,62	58,76	115,67	-8,9	-45,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,61	50,78	121,87	-0,98	-40,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19,24	53,35	108,17	-9	-44,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,37	37,32	36,92	-1,41	-6,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,62	34,89	51,45	0,74	-2,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,61	-4,18	-3,02	1,87	1,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,88	14,79	22,43	11,95	5,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,82	56,26	76,3	293,61	15,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,82	57,09	77,92	51,33	11,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-67,67	22,92	71,11	321,27	-63,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,74	53,53	34,54	40,23	11,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,51	-10,3	44,93	79,23	-21,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51,04	-9,09	30,58	118,19	-27,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,81	18,3	11,66	7,91	10,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,18	33,22	72,2	30,8	11,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,02	39,91	18,8	32,94	18,93
EBITA, 5 ans CAGR %	18,34	41,87	15,36	20,75	24,15
EBIT, 5 ans CAGR %	17,43	42,65	12,9	13,4	30,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,84	56,22	-1,26	-1,23	26,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,84	56,22	-1,26	-1,23	26,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,65	43,68	4,01	-2,56	31,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,13	53,28	-3,44	-3,14	24,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,28	7,07	12,34	11,07	11,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,54	-3,36	8,66	10,19	25,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,99	-1,74	-1,07	-2,17	0,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,99	-3,25	5,38	10,93	14,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-51,89	21,38	83,26	42,64	40,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,73	7,21	27,01	40,37	43,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-33,37	27,88	10,01	22,11	-23,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	2,09	29,06	26,8	39,29	28,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,72	-22,54	-7,16	16,08	0,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,93	-18,08	-7,65	11	-7,06