Flux de Trésorerie Hour Loop, Inc.

Actions

HOUR

US44170P1066

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,860 ^USD	-4,43%		+6,90%	+3,33%

11/08	Hour Loop, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Hour Loop, Inc. réaffirme ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI

2b866abdf7038c8c187793b4.N9-8vZefzvCvoTY-k7qnIYOBNxBSIcU8Ku6Cfqc82ts.e7Hy-t2soZn29l5f6vH1cvbXB0IbbYBxa7zVC5dXtIxTjN7TyLKJm8uQZw

Données Financières Publiées: HOUR LOOP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	62,79 M	95,93 M	132 M	138 M	142 M
Total Chiffre d'affaires	62,79 M	95,93 M	132 M	138 M	142 M
Coût des marchandises vendues, total	27,98 M	46,94 M	65,61 M	66,24 M	67,81 M
Résultat Brut	34,81 M	48,99 M	66,52 M	72,01 M	74,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,25 M	50,77 M	69,52 M	71,28 M	72,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	84,91 k	138 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	29,33 M	50,91 M	69,52 M	71,28 M	72,17 M
Résultat d'Exploitation	5,47 M	-1,92 M	-3 M	731 k	2,46 M
Intérêts payés, total	-56,51 k	-144 k	-249 k	-250 k	-184 k
Charges d'intérêt nettes	-56,51 k	-144 k	-249 k	-250 k	-184 k
Autres produits non opérationnels	75,34 k	124 k	91,75 k	478 k	121 k
EBT, hors éléments non courants	5,49 M	-1,94 M	-3,16 M	960 k	2,4 M
EBT, elements non courants inclus	5,49 M	-1,94 M	-3,16 M	960 k	2,4 M
Charge d'impôt	709 k	-462 k	-731 k	302 k	693 k
Résultat des activités poursuivies	4,78 M	-1,48 M	-2,43 M	657 k	1,7 M
Résultat net part du groupe	4,78 M	-1,48 M	-2,43 M	657 k	1,7 M
Résultat net	4,78 M	-1,48 M	-2,43 M	657 k	1,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,78 M	-1,48 M	-2,43 M	657 k	1,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,78 M	-1,48 M	-2,43 M	657 k	1,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-0,04	-0,07	0,02	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-0,04	-0,07	0,02	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,3 M	34,99 M	35,07 M	35,12 M	35,16 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	-0,04	-0,07	0,02	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	-0,04	-0,07	0,02	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,3 M	34,99 M	35,07 M	35,12 M	35,16 M
BPA de base normalisé	0,1	-0,03	-0,06	0,02	0,04
BPA dilué normalisé	0,1	-0,03	-0,06	0,02	0,04
Ratio de distribution	44,57	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,47 M	-1,84 M	-2,87 M	850 k	2,5 M
EBITA	5,47 M	-1,92 M	-3 M	731 k	2,46 M
EBIT	5,47 M	-1,92 M	-3 M	731 k	2,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,91	23,83	23,12	31,48	28,89
Impôts intérieurs courants	-	41,67 k	-755 k	58 k	224 k
Total des impôts courants	-	41,67 k	-755 k	58 k	224 k
Impôts intérieurs différés	709 k	-504 k	24,14 k	244 k	468 k
Total des impôts différés	709 k	-504 k	24,14 k	244 k	468 k
Résultat net normalisé	3,43 M	-1,21 M	-1,98 M	600 k	1,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	56,51 k	144 k	249 k	250 k	184 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,38 M	3,54 M	4,61 M	5,32 M	5,78 M
Dépense de marketing	25,1 M	42,22 M	61,14 M	61,81 M	62,4 M
Dépenses générales et administratives	4,15 M	8,55 M	8,39 M	9,47 M	9,77 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	91,01 k	52,33 k	75,04 k	60 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	91,01 k	52,33 k	75,04 k	60 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,59 M	4,56 M	2,48 M	2,12 M	3,79 M
Total des liquidités et VMP	10,59 M	4,56 M	2,48 M	2,12 M	3,79 M
Créances clients, total	126 k	352 k	748 k	1,65 M	236 k
Autres créances	115 k	-	-	-	-
Total des créances	241 k	352 k	748 k	1,65 M	236 k
Stocks	7,04 M	18,8 M	14,28 M	14,64 M	18,3 M
Dépenses payées d'avance	121 k	-	61,74 k	35,68 k	125 k
Autres actifs à court terme, total	730 k	741 k	443 k	292 k	494 k
Total de l'actif circulant	18,73 M	24,46 M	18,01 M	18,74 M	22,95 M
Immobilisations corporelles brutes	46,23 k	804 k	453 k	492 k	630 k
Amortissements cumulés	-448	-79,38 k	-220 k	-324 k	-365 k
Immobilisations corporelles nettes	45,78 k	725 k	233 k	168 k	265 k
Actifs d'impôts différés à long terme	45,49 k	549 k	1,3 M	1,06 M	610 k
Total des actifs	18,82 M	25,73 M	19,55 M	19,97 M	23,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,54 M	11,88 M	3,81 M	4,18 M	6,2 M
Charges à payer, total	1,21 M	1,23 M	1,15 M	1,52 M	1,42 M
Emprunts à court terme	5,21 M	652 k	652 k	4,8 M	4,45 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	385 k	82,27 k	115 k	92,36 k
Impôts sur le revenu à payer	126 k	-	-	-	51,15 k
Autres passifs à court terme	68,24 k	349 k	5,23 M	4,19 M	4,51 M
Total du passif circulant	16,16 M	14,5 M	10,92 M	14,81 M	16,73 M
Dette à long terme	-	4,33 M	4,17 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	64,94 k	2,36 k	-	83,27 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	18,14 k
Total du passif	16,16 M	18,9 M	15,1 M	14,81 M	16,83 M
Actions ordinaires, total	3,33 k	3,51 k	3,51 k	3,51 k	3,52 k
Primes d'émissions d'actions	4,29 k	5,68 M	5,73 M	5,8 M	5,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,65 M	1,18 M	-1,25 M	-595 k	1,11 M
Résultat global et autres	-7,87 k	-23,04 k	-25,64 k	-51,28 k	17,98 k
Total des fonds propres ordinaires	2,65 M	6,83 M	4,45 M	5,16 M	6,99 M
Total des capitaux propres	2,65 M	6,83 M	4,45 M	5,16 M	6,99 M
Total du passif et des capitaux propres	18,82 M	25,73 M	19,55 M	19,97 M	23,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,03 M	35,05 M	35,1 M	35,15 M	35,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,3 M	35,05 M	35,08 M	35,14 M	35,18 M
Actif net par action	0,08	0,19	0,13	0,15	0,2
Actif corporel net	2,65 M	6,83 M	4,45 M	5,16 M	6,99 M
Actif corporel net par action	0,08	0,19	0,13	0,15	0,2
Total de la dette	5,21 M	5,43 M	4,91 M	4,92 M	4,62 M
Dette nette	-5,38 M	869 k	2,42 M	2,8 M	831 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,37 M	4,73 M	1,57 M	2,48 M	2,69 M
Stocks - Autres	5,85 M	14,91 M	13,38 M	12,72 M	16,06 M
Employés à temps plein	183	186	178	151	159

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	4,78 M	-1,48 M	-2,43 M	657 k	1,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	448	79,08 k	525 k	330 k	195 k
Amortissements et dépréciations, Total	448	79,08 k	525 k	330 k	195 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-3,02 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	91,01 k	52,33 k	75,04 k	60 k
Autres activités d'exploitation, total	46,33 k	968 k	-79,01 k	717 k	1,06 M
Variation des créances	90,72 k	-226 k	-395 k	-903 k	1,41 M
Variation des stocks	-2,68 M	-12,42 M	3,85 M	-924 k	-4,11 M
Variation des dettes fournisseurs	6,34 M	2,34 M	-2,84 M	363 k	2,02 M
Variation des impôts différés	-	-504 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-812 k	-460 k	-748 k	-2,73 k	236 k
Flux de trésorerie d'exploitation	7,76 M	-11,6 M	-2,06 M	313 k	2,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,12 k	-340 k	-14,82 k	-36 k	-78,11 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3,02 k
Flux de trésorerie d'investissement	-16,12 k	-340 k	-14,82 k	-36 k	-75,1 k
Dette à court terme émise, total	3,02 k	652 k	-	-	500 k
Dette à long terme émise, total	-	139 k	-	-	-
Total de la dette émise	3,02 k	791 k	-	-	500 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,02 M	-	-671 k	-1,34 M
Total de la dette remboursée	-	-1,02 M	-	-671 k	-1,34 M
Émission d'actions ordinaires	2,8 k	5,58 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-2,13 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,13 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	576 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,13 M	5,92 M	-	-671 k	-839 k
Ajustements des taux de change	2,74 k	-10,63 k	-238	29,28 k	5,29 k
Variation nette de la trésorerie	5,62 M	-6,03 M	-2,08 M	-365 k	1,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4,3 k	406 k	249 k	184 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	471 k	1,7 k	212 k	188 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,42 M	-10,7 M	-540 k	-721 k	1,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,45 M	-10,61 M	-385 k	-565 k	1,48 M
Variation du fonds de roulement net	-3,05 M	9,24 M	-930 k	1,39 M	238 k
Dette nette émise (remboursée)	3,02 k	-233 k	-	-671 k	-839 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	23,87	-5,39	-8,29	2,31	7,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	51,96	-11,92	-17,49	4,7	14,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	140,09	-31,15	-43,06	13,68	28,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	140,09	-31,15	-43,06	13,68	28,06
Analyse des marges
Marge brute %	55,43	51,07	50,34	52,09	52,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,58	52,92	52,62	51,56	50,67
Marge d’EBITDA %	8,72	-1,92	-2,17	0,61	1,76
Marge EBITA %	8,72	-2	-2,27	0,53	1,73
Marge d'EBIT %	8,72	-2	-2,27	0,53	1,73
Marge des activités poursuivies %	7,62	-1,54	-1,84	0,48	1,2
Marge nette %	7,62	-1,54	-1,84	0,48	1,2
Net Avail. Pour la marge commune %	7,62	-1,54	-1,84	0,48	1,2
Marge nette normalisée %	5,47	-1,26	-1,5	0,43	1,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,22	-11,16	-0,41	-0,52	0,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,28	-11,06	-0,29	-0,41	1,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,38	4,31	5,84	7	6,51
Rotation des actifs corporels	864,74	248,94	275,93	689,64	657,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	366,46	401,07	240,22	115,3	151,01
Rotation des stocks (stock moyen)	4,91	3,63	3,97	4,58	4,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,69	1,65	1,27	1,37
Quick Ratio	0,67	0,34	0,3	0,25	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	-0,8	-0,19	0,02	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1	0,91	1,52	3,17	2,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	74,37	100,47	92,01	79,89	88,66
Délais de paiement des fournisseurs	75,84	66,6	31,27	21,95	26,5
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-0,48	34,78	62,27	61,11	64,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	196,46	79,5	110,21	95,32	66,11
Dette totale / Capital total	66,27	44,29	52,43	48,8	39,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-	64,31	93,71	-	1,19
Dette à long terme / Capital total	-	35,83	44,58	-	0,72
Dette totale / Total de l'actif	85,89	73,45	77,22	74,16	70,64
EBIT / Charges d'intérêt	96,87	-13,28	-12,07	2,93	13,35
EBITDA / Charges d'intérêt	96,88	-12,74	-11,52	3,41	13,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	96,59	-15,09	-11,58	3,26	13,16
Dette totale / EBITDA	0,95	-2,95	-1,71	5,79	1,85
Dette nette / EBITDA	-0,98	-0,47	-0,85	3,29	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,96	-2,49	-1,7	6,04	1,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,99	-0,4	-0,84	3,44	0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	62,44	52,77	37,73	4,64	3,03
Résultat brut, Croissance 1 an	57,01	40,73	35,78	8,26	3,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-133,61	56,01	-129,66	194,39
EBITA, 1 an Croissance en %	42,53	-135,06	56,77	-124,34	236,68
EBIT, 1 an Croissance %	42,53	-135,06	56,77	-124,34	236,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,05	-130,89	64,43	-127,06	159,31
Résultat net, Croissance 1 an	25,05	-130,89	64,43	-127,06	159,31
Résultat net normalisé sur 1 an	43,59	-135,31	62,93	-130,36	149,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	25,05	-129,39	64,08	-127,02	158,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,86	179,69	112,17	120,76	-85,7
Stocks, Croissance 1 an	61,44	167	-24,07	2,55	24,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-53,97	1,48 k	-67,9	-27,73	57,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	91,09	36,75	-24,02	2,13	19,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-36,42	157,41	-34,83	15,87	35,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-36,42	157,41	-34,83	15,87	35,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	103	-249,45	-82,22	-115,18	724,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,01 k	-95,63	142,84	117
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	175,56	-266,74	-94,72	33,48	-289,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	173,9	-264,43	-96,21	46,88	-361,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,75	57,53	45,06	20,05	3,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	67,35	48,65	38,24	21,24	5,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,65	-31,97	-6,55
EBITA, 2 ans CAGR %	273,82	-29,31	-25,93	-38,23	-9,48
EBIT, 2 ans CAGR %	273,82	-29,31	-25,93	-38,23	-9,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	235,66	-37,85	-28,73	-33,3	-16,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	235,66	-37,85	-28,73	-33,3	-16,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	259,69	-28,79	-24,15	-29,67	-12,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	235,67	-39,37	-30,55	-33,42	-16,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,48	27,52	143,6	116,43	-43,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	39,43	107,62	42,39	-11,76	13,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-35,41	169,98	125,48	-51,83	6,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	99,62	61,65	1,93	-11,91	10,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	173,38	27,93	29,52	-13,1	25,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	173,38	27,93	29,52	-13,1	25,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	287,18	74,18	-48,45	-83,57	11,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,09	-67,44	129,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	114,35	-70,99	-73,46	58,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	112,22	-75,59	-76,4	96,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	53,42	50,63	30,09	14,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	57,96	44,23	27,42	15,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-46,25	10,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	69,84	-7,87	-48,89	8,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	69,84	-7,87	-48,89	8,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	51,54	-14,04	-48,39	4,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	51,54	-14,04	-48,39	4,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	65,93	-6,17	-44,1	7,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	49,06	-15,51	-49,3	4,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	40,44	51,1	135,74	-12,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	73,14	48,47	27,63	-0,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	87,65	32,76	54,31	-28,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	75,97	25,68	2	-2,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	167,95	2,17	24,8	0,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	167,95	2,17	24,8	0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	181,9	-18,59	-65,71	-39,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,72	-38,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-38,57	-51,75	-48,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-45,35	-55,6	-47,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,08	29,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,1	27,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,29	-8,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,29	-8,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,14	-14,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,14	-14,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	17,71	-8,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,98	-15,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,96	1,72
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,22	33,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,92	21,68
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,42	19,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,78	10,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	70,78	10,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,57	-7,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,91