Flux de Trésorerie Horus AG

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DE0005204127

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Börse Stuttgart 21:55:07 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,650 ^EUR	0,00%		0,00%	-21,43%

01/07	Horus AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
05/06/25	Horus AG publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: HORUS AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,03 M	594 k	337 k	674 k	187 k
Autres recettes, total	-22 k	122 k	-146 k	-133 k	-92,77 k
Total Chiffre d'affaires	1 M	715 k	192 k	541 k	94,39 k
Résultat Brut	1 M	715 k	192 k	541 k	94,39 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,87 k	57,71 k	44,1 k	48 k	48 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	725	779	312	958	1,29 k
Autres dépenses de fonctionnement	-127 k	-27,66 k	7,32 k	98,77 k	-94,64 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-61,69 k	30,83 k	51,74 k	148 k	-45,35 k
Résultat d'Exploitation	1,07 M	684 k	140 k	393 k	140 k
Intérêts payés, total	-2,69 k	-3,39 k	-	-2,88 k	-49
Intérêts perçus et revenus des placements	39,96 k	102 k	199 k	130 k	130 k
Charges d'intérêt nettes	37,27 k	98,7 k	199 k	128 k	130 k
EBT, hors éléments non courants	1,1 M	783 k	339 k	521 k	270 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-92,68 k	-508 k	-633 k	-525 k	-539 k
EBT, elements non courants inclus	1,01 M	275 k	-294 k	-4,47 k	-270 k
Charge d'impôt	607	2,53 k	1,7 k	1,42 k	3,19 k
Résultat des activités poursuivies	1,01 M	273 k	-296 k	-5,89 k	-273 k
Résultat net part du groupe	1,01 M	273 k	-296 k	-5,89 k	-273 k
Résultat net	1,01 M	273 k	-296 k	-5,89 k	-273 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,01 M	273 k	-296 k	-5,89 k	-273 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,01 M	273 k	-296 k	-5,89 k	-273 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,38	0,1	-0,11	-0	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,38	0,1	-0,11	-0	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0,38	0,1	-0,11	-0	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	0,1	-0,11	-0	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M
BPA de base normalisé	0,26	0,18	0,08	0,12	0,06
BPA dilué normalisé	0,26	0,18	0,08	0,12	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,07 M	685 k	140 k	394 k	141 k
EBITA	1,07 M	684 k	140 k	393 k	140 k
EBIT	1,07 M	684 k	140 k	393 k	140 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,23 M	838 k	306 k	564 k	303 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,06	0,92	-0,58	-31,87	-1,18
Résultat net normalisé	690 k	489 k	212 k	326 k	169 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	739 k	749 k	60,48 k	1,23 M	361 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,96 M	2,43 M	2,53 M	2,18 M	2,34 M
Total des liquidités et VMP	3,69 M	3,18 M	2,59 M	3,41 M	2,71 M
Autres actifs à court terme, total	16,01 k	22,71 k	50,91 k	56,79 k	38,64 k
Total de l'actif circulant	3,71 M	3,21 M	2,64 M	3,47 M	2,74 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2	2	1,97 k	2,2 k	2,15 k
Investissements à long terme	1,32 M	1,76 M	2,31 M	1,48 M	1,84 M
Prêts à long terme	103 k	96,54 k	1	1	1
Autres actifs à long terme, total	1,32 k	1,45 k	1,54 k	1,67 k	1,7 k
Total des actifs	5,14 M	5,06 M	4,96 M	4,95 M	4,59 M
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	330 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,14 k	1,15 k	322	322	1,05 k
Total du passif circulant	331 k	1,15 k	322	322	1,05 k
Autres passifs non courants	211 k	193 k	386 k	387 k	296 k
Total du passif	542 k	194 k	386 k	388 k	297 k
Actions ordinaires, total	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,93 M	2,21 M	1,91 M	1,9 M	1,63 M
Total des fonds propres ordinaires	4,59 M	4,87 M	4,57 M	4,56 M	4,29 M
Total des capitaux propres	4,59 M	4,87 M	4,57 M	4,56 M	4,29 M
Total du passif et des capitaux propres	5,14 M	5,06 M	4,96 M	4,95 M	4,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M
Actif net par action	1,73	1,83	1,72	1,72	1,61
Actif corporel net	4,59 M	4,87 M	4,57 M	4,56 M	4,29 M
Actif corporel net par action	1,73	1,83	1,72	1,72	1,61
Total de la dette	330 k	0	0	0	0
Dette nette	-3,36 M	-3,18 M	-2,59 M	-3,41 M	-2,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-28,38 k	6,65 k	28,98 k	-	-18,9 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,61	8,39	1,75	4,96	1,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,29	8,74	1,86	5,38	1,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,72	5,77	-6,26	-0,13	-6,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,72	5,77	-6,26	-0,13	-6,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,46	8,07	22,99	8,87	50,85
Marge d’EBITDA %	106,21	95,8	73,19	72,87	149,41
Marge EBITA %	106,14	95,69	73,03	72,69	148,04
Marge d'EBIT %	106,14	95,69	73,03	72,69	148,04
Marge des activités poursuivies %	100,56	38,16	-154,08	-1,09	-289,07
Marge nette %	100,56	38,16	-154,08	-1,09	-289,07
Net Avail. Pour la marge commune %	100,56	38,16	-154,08	-1,09	-289,07
Marge nette normalisée %	68,65	68,43	110,41	60,17	178,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,14	0,04	0,11	0,02
Rotation des actifs corporels	502 k	358 k	194,15	259,57	43,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,2	2,79 k	8,2 k	10,78 k	2,6 k
Quick Ratio	11,15	2,77 k	8,04 k	10,6 k	2,57 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,19	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	6,71	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,56	3,84	7,79	7,83	6,47
EBIT / Charges d'intérêt	396,33	202,15	-	136,68	2,85 k
EBITDA / Charges d'intérêt	396,6	202,38	-	137,01	2,88 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	396,6	202,38	-	137,01	2,88 k
Dette totale / EBITDA	0,31	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,15	-4,64	-18,44	-8,66	-19,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,31	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,15	-4,64	-18,44	-8,66	-19,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-972	-28,81	-73,18	182,01	-82,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-972	-28,81	-73,18	182,01	-82,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-625,74	-35,79	-79,51	180,76	-64,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-623,92	-35,82	-79,53	180,7	-64,46
EBIT, 1 an Croissance %	-623,92	-35,82	-79,53	180,7	-64,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-277,63	-72,99	-208,29	-98,01	4,53 k
Résultat net, Croissance 1 an	-277,63	-72,99	-208,29	-98,01	4,53 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-729,81	-29,05	-56,73	53,7	-48,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-277,63	-72,99	-208,29	-98,01	4,53 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	98,6 k	11,2	-1,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,79	-1,46	-2,05	-0,09	-7,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,21	5,94	-6,07	-0,13	-5,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,21	5,94	-6,07	-0,13	-5,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	87,67	149,15	-56,31	-13,04	-29,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	87,67	149,15	-56,31	-13,04	-29,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	94,68	83,73	-63,73	-24,16	0,22
EBITA, 2 ans CAGR %	94,79	83,37	-63,76	-24,21	-0,13
EBIT, 2 ans CAGR %	94,79	83,37	-63,76	-24,21	-0,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,53 k	-30,73	-45,92	-85,31	-3,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,53 k	-30,73	-45,92	-85,31	-3,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	73,31	111,39	-44,59	-18,45	-10,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,53 k	-30,73	-45,92	-85,31	-3,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	0	3,04 k	3,21 k	4,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,45	12,66	-1,75	-1,08	-3,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,18	16,54	-0,25	-3,15	-3,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,18	16,54	-0,25	-3,15	-3,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	45,8	35,85	18,51	-18,65	-49,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	45,8	35,85	18,51	-18,65	-49,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	72,78	34,51	-11,57	-28,25	-40,96
EBITA, 3 ans CAGR %	72,94	34,53	-11,71	-28,29	-41,12
EBIT, 3 ans CAGR %	72,94	34,53	-11,71	-28,29	-41,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,85	315,68	-19,61	-82	-0,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,85	315,68	-19,61	-82	-0,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,56	28,69	24,58	-22,15	-29,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,85	315,74	-19,61	-82	-0,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	895,65	931,5	925,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,1	3,75	7,52	-1,2	-3,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,46	5,44	8,46	-0,21	-4,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,46	5,44	8,46	-0,21	-4,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	34,04	-9,77	-9,96	13,65	-3,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,04	-9,77	-9,96	13,65	-3,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	65,03	-	-7,46	6,96	-7,03
EBITA, 5 ans CAGR %	65,31	-7,54	-7,44	6,94	-7,25
EBIT, 5 ans CAGR %	65,31	-7,54	-7,44	6,94	-7,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,51	-27,33	-10,66	9,17	-13,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,51	-27,33	-10,66	9,17	-13,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,33	-11,47	0,94	7,22	9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,51	-27,33	-10,66	9,18	-13,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	304,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,1	0,91	2,89	1,79	2,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,71	0,84	1,96	1,92	3,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,71	0,84	1,96	1,92	3,68