Flux de Trésorerie Hokkaidenko Corporation

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1832

JP3846800005

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Sapporo S.E. 08:22:19 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 391,00 ^JPY	-0,14%		+0,14%	+30,24%

26/01	Hokkaidenko Corporation revoit à la hausse ses prévisions de résultats consolidés et non consolidés pour l'exercice clos au 31 mars 2026	CI
27/04/23	Hokkai Electrical Construction Company, Incorporated publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: HOKKAIDENKO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	59,63 Md	71 Md	60,1 Md	68,92 Md	72,44 Md
Total Chiffre d'affaires	59,63 Md	71 Md	60,1 Md	68,92 Md	72,44 Md
Coût des marchandises vendues, total	56,02 Md	67,38 Md	54,9 Md	62,69 Md	64,54 Md
Résultat Brut	3,61 Md	3,62 Md	5,2 Md	6,24 Md	7,9 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,28 Md	2,36 Md	2,34 Md	2,76 Md	2,93 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,28 Md	2,36 Md	2,34 Md	2,76 Md	2,93 Md
Résultat d'Exploitation	1,32 Md	1,26 Md	2,86 Md	3,48 Md	4,97 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	47 M	50 M	55 M	55 M	64 M
Charges d'intérêt nettes	47 M	50 M	55 M	55 M	64 M
Autres produits non opérationnels	104 M	133 M	124 M	88 M	112 M
EBT, hors éléments non courants	1,48 Md	1,44 Md	3,04 Md	3,63 Md	5,15 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3 M	-	-56 M	29 M	35 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-24 M	-24 M	-23 M	-89 M	-10 M
Autres éléments non courants	-	-	-1 M	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,45 Md	1,42 Md	2,96 Md	3,56 Md	5,18 Md
Charge d'impôt	460 M	483 M	937 M	1,08 Md	1,46 Md
Résultat des activités poursuivies	988 M	938 M	2,02 Md	2,48 Md	3,72 Md
Résultat net part du groupe	988 M	938 M	2,02 Md	2,48 Md	3,72 Md
Résultat net	988 M	938 M	2,02 Md	2,48 Md	3,72 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	988 M	938 M	2,02 Md	2,48 Md	3,72 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	988 M	938 M	2,02 Md	2,48 Md	3,72 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	47,69	45,27	97,45	119,75	179,41
BPA de base - Activités poursuivies	47,69	45,27	97,45	119,75	179,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,72 M	20,72 M	20,72 M	20,72 M	20,72 M
Bénéfice net par action - dilué	47,69	45,27	97,45	119,75	179,41
BPA dilué - Activités poursuivies	47,69	45,27	97,45	119,75	179,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,72 M	20,72 M	20,72 M	20,72 M	20,72 M
BPA de base normalisé	44,5	43,59	91,58	109,38	155,36
BPA dilué normalisé	44,5	43,59	91,58	109,38	155,36
Dividende par action	10	10	10	10	20
Ratio de distribution	20,95	22,07	10,25	16,69	11,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,01 Md	1,91 Md	3,53 Md	4,23 Md	5,79 Md
EBITA	1,32 Md	1,26 Md	2,86 Md	3,48 Md	4,97 Md
EBIT	1,32 Md	1,26 Md	2,86 Md	3,48 Md	4,97 Md
Taux d’imposition effectif (%)	31,77	33,99	31,7	30,41	28,17
Résultat net normalisé	922 M	903 M	1,9 Md	2,27 Md	3,22 Md
Provisions de pension	9 M	21 M	46 M	-273 M	-417 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2 M	8 M	7 M	8 M	3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,81 Md	11,73 Md	8,86 Md	11,14 Md	2,68 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	9,98 Md
Total des liquidités et VMP	7,81 Md	11,73 Md	8,86 Md	11,14 Md	12,66 Md
Créances clients, total	16,11 Md	15,92 Md	20,4 Md	19,94 Md	21,4 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	3 Md	-	-	-	-
Total des créances	19,11 Md	15,92 Md	20,4 Md	19,94 Md	21,4 Md
Stocks	1,74 Md	1,76 Md	2,02 Md	2,94 Md	3,6 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	190 M	195 M	514 M	360 M	1,54 Md
Total de l'actif circulant	28,86 Md	29,61 Md	31,79 Md	34,38 Md	39,19 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,11 Md	10,69 Md	11,13 Md	11,69 Md	12,22 Md
Investissements à long terme	1,73 Md	1,75 Md	1,93 Md	2,1 Md	2,38 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	225 M	210 M	257 M	277 M	319 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,85 Md	1,9 Md	1,67 Md	1,34 Md	1,09 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	-
Total des actifs	42,78 Md	44,17 Md	46,79 Md	49,8 Md	55,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,09 Md	6,08 Md	6,34 Md	6,8 Md	7,49 Md
Charges à payer, total	2,35 Md	2,31 Md	2,48 Md	2,39 Md	2,41 Md
Impôts sur le revenu à payer	470 M	395 M	763 M	954 M	831 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	561 M	591 M	412 M	1,25 Md	2,63 Md
Autres passifs à court terme	660 M	1,28 Md	1,49 Md	1,75 Md	2,09 Md
Total du passif circulant	10,14 Md	10,65 Md	11,48 Md	13,15 Md	15,46 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,67 Md	5,8 Md	5,21 Md	3,32 Md	2,79 Md
Autres passifs non courants	80 M	70 M	35 M	29 M	23 M
Total du passif	15,88 Md	16,52 Md	16,73 Md	16,49 Md	18,27 Md
Actions ordinaires, total	1,73 Md	1,73 Md	1,73 Md	1,73 Md	1,73 Md
Primes d'émissions d'actions	5,03 Md	5,03 Md	5,03 Md	5,03 Md	5,03 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,18 Md	19,91 Md	21,72 Md	23,79 Md	27,09 Md
Actions détenues en propre	-3 M	-3 M	-3 M	-3 M	-3 M
Résultat global et autres	957 M	985 M	1,58 Md	2,76 Md	3,08 Md
Total des fonds propres ordinaires	26,89 Md	27,65 Md	30,06 Md	33,31 Md	36,93 Md
Total des capitaux propres	26,89 Md	27,65 Md	30,06 Md	33,31 Md	36,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	42,78 Md	44,17 Md	46,79 Md	49,8 Md	55,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,72 M	20,72 M	20,72 M	20,72 M	20,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,72 M	20,72 M	20,72 M	20,72 M	20,72 M
Actif net par action	1,3 k	1,33 k	1,45 k	1,61 k	1,78 k
Actif corporel net	26,67 Md	27,44 Md	29,8 Md	33,03 Md	36,61 Md
Actif corporel net par action	1,29 k	1,32 k	1,44 k	1,59 k	1,77 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,81 Md	-11,73 Md	-8,86 Md	-11,14 Md	-12,66 Md
Dette relative aux PBO non financés	5,67 Md	5,8 Md	5,21 Md	3,32 Md	2,79 Md
Stocks - matières premières, total	529 M	918 M	696 M	1,01 Md	959 M
Stocks - travaux en cours, total	1,21 Md	845 M	1,32 Md	1,93 Md	2,64 Md
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	1,82 k	1,8 k	1,81 k	1,79 k	1,79 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	2 M	2 M	3 M
Backlog de commande	35,79 Md	23,75 Md	32,63 Md	37,27 Md	40,98 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	1,45 Md	1,42 Md	2,96 Md	3,56 Md	5,18 Md
Dépréciation et amortissement - CF	689 M	650 M	676 M	749 M	818 M
Amortissements et dépréciations, Total	689 M	650 M	676 M	749 M	818 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	24 M	24 M	79 M	54 M	10 M
Autres activités d'exploitation, total	-52 M	-615 M	-611 M	-1,14 Md	-1,48 Md
Variation des créances	1,48 Md	189 M	-4,47 Md	454 M	-1,45 Md
Variation des stocks	91 M	-21 M	-255 M	-925 M	-661 M
Variation des dettes fournisseurs	605 M	-	282 M	454 M	692 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	57 M	56 M	42 M	1,41 Md	-396 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,34 Md	1,7 Md	-1,3 Md	4,63 Md	2,71 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-451 M	-523 M	-1,26 Md	-1,78 Md	-696 M
Vente d'immobilisations corporelles	-15 M	-10 M	42 M	3 M	-6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-125 M	-47 M	-111 M	-101 M	-122 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-2 Md	3 Md	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	30 M	10 M	-21 M	-60 M	55 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,56 Md	2,43 Md	-1,35 Md	-1,93 Md	-769 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-207 M	-207 M	-207 M	-414 M	-414 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-207 M	-207 M	-207 M	-414 M	-414 M
Autres activités de financement, total	-3 M	-8 M	-3 M	-5 M	-7 M
Flux de trésorerie de financement	-210 M	-215 M	-210 M	-419 M	-421 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,57 Md	3,92 Md	-2,87 Md	2,28 Md	1,52 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	55 M	616 M	615 M	1,14 Md	1,48 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,46 Md	4,55 Md	-3,12 Md	2,39 Md	2,13 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,46 Md	4,55 Md	-3,12 Md	2,39 Md	2,13 Md
Variation du fonds de roulement net	-518 M	-3,68 Md	4,21 Md	-1,34 Md	982 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,98	1,81	3,93	4,51	5,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,14	2,89	6,19	6,87	8,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,75	3,44	7	7,83	10,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,75	3,44	7	7,83	10,58
Analyse des marges
Marge brute %	6,05	5,11	8,65	9,05	10,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,83	3,33	3,9	4	4,04
Marge d’EBITDA %	3,38	2,69	5,88	6,14	8
Marge EBITA %	2,22	1,78	4,75	5,05	6,87
Marge d'EBIT %	2,22	1,78	4,75	5,05	6,87
Marge des activités poursuivies %	1,66	1,32	3,36	3,6	5,13
Marge nette %	1,66	1,32	3,36	3,6	5,13
Net Avail. Pour la marge commune %	1,66	1,32	3,36	3,6	5,13
Marge nette normalisée %	1,55	1,27	3,16	3,29	4,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,45	6,4	-5,2	3,47	2,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,45	6,4	-5,2	3,47	2,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,42	1,63	1,32	1,43	1,38
Rotation des actifs corporels	5,82	6,83	5,51	6,04	6,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,54	4,43	3,31	3,42	3,51
Rotation des stocks (stock moyen)	31,34	38,46	29,05	25,28	19,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,85	2,78	2,77	2,62	2,54
Quick Ratio	2,36	2,6	2,55	2,36	2,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,16	-0,11	0,35	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	103,16	82,35	110,6	106,81	104,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	11,65	9,49	12,6	14,44	18,51
Délais de paiement des fournisseurs	37,94	32,96	41,23	37,71	40
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,86	58,88	81,97	83,54	82,64
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	37,13	37,4	35,76	33,11	33,1
Dette nette / EBITDA	-3,88	-6,14	-2,51	-2,63	-2,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5	-8,45	-3,9	-4,53	-2,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,33	19,08	-15,36	14,69	5,11
Résultat brut, Croissance 1 an	22,01	0,44	43,45	19,98	26,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,47	-5,02	84,78	19,78	36,86
EBITA, 1 an Croissance en %	81,37	-4,68	126,39	21,91	42,81
EBIT, 1 an Croissance %	81,37	-4,68	126,39	21,91	42,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,77	-5,06	115,25	22,88	49,82
Résultat net, Croissance 1 an	65,77	-5,06	115,25	22,88	49,82
Résultat net normalisé sur 1 an	60,15	-2,03	110,1	19,43	42,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,77	-5,06	115,25	22,88	49,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,39	-1,17	28,08	-2,23	7,29
Stocks, Croissance 1 an	-5,07	1,26	14,41	45,86	22,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,66	5,77	4,09	5,03	4,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,51	3,27	5,92	6,44	10,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,81	2,9	8,59	10,85	10,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,99	2,82	8,7	10,82	10,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-615,08	-60,71	-176,47	-455,18	-41,44
CAPEX, Croissance 1 an	-49,89	15,96	141,49	40,54	-60,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	58,66	211,81	-168,68	-176,64	-11,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,66	211,81	-168,68	-176,64	-11,16
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,23	11,47	0,4	-1,48	9,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,86	10,7	20,04	31,19	23,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,67	18,35	32,48	48,77	28,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,54	31,48	46,9	66,13	31,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,54	31,48	46,9	66,13	31,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,35	25,45	42,95	62,63	35,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,35	25,45	42,95	62,63	35,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,25	25,26	43,47	58,41	30,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,35	25,45	42,95	62,63	35,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,72	-4,85	12,5	11,9	2,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,73	-1,95	7,64	29,18	33,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,76	1,47	4,92	4,56	4,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,11	3,89	4,58	6,18	8,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,2	3,36	5,71	9,71	10,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,33	3,4	5,72	9,75	10,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,05	42,26	-45,19	64,8	44,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-11,67	-23,77	67,35	84,22	-25,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	528,91	122,42	46,34	-27,45	-17,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	528,91	122,42	46,34	-27,45	-17,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,14	6,16	1,69	4,95	0,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,47	-1,1	20,69	20,02	29,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,09	-2,8	37,3	28,11	44,69
EBITA, 3 ans CAGR %	5,27	-4,59	57,59	38,05	57,96
EBIT, 3 ans CAGR %	5,27	-4,59	57,59	38,05	57,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,24	-4,59	50,19	35,92	58,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,24	-4,59	50,19	35,92	58,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,67	-3,52	48,83	34,96	52,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,79	-4,59	50,19	35,92	58,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,99	-2,21	5,06	7,36	10,34
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,26	2,9	3,22	19,11	26,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,15	2,4	2,33	4,96	4,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,9	1,82	4,56	5,2	7,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,28	3,1	5,07	7,39	10,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,36	3,16	5,14	7,39	10,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,61	-21,46	15,67	2,19	16,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,24	-3,28	11,96	57,88	9,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,51	397,76	50,34	17,96	-22,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,51	397,76	50,34	17,96	-22,38
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	25,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,37	6,08	3,21	3,04	4,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,65	0,83	9,8	10,74	21,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,32	-0,03	17,25	15,24	33,52
EBITA, 5 ans CAGR %	9,29	-3,02	20,28	19,11	46,78
EBIT, 5 ans CAGR %	9,29	-3,02	20,28	19,11	46,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,11	-1,91	17,59	18,1	44,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,11	-1,91	17,59	18,1	44,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,87	-2,51	18,05	17,65	41,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,55	-3,31	15,91	18,1	44,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,81	2,2	2,94	3,21	4
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,29	3,31	6,81	12,7	14,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,29	5,67	5,06	3,26	3,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,29	4,64	4,78	3,54	6,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,54	5,38	7,25	5,7	7,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,61	5,44	7,29	5,75	7,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,11	17,93	3,69	5,64	26,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,4	-6,4	6,47	25,16	-5,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,24	22,03	22,3	130,4	18,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,24	22,03	22,3	130,4	18,27
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	14,87