Flux de Trésorerie Hoist Finance AB

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SE0006887063

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17/09	Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige progresse de 2,83 % en août - nouvel investissement dans Hoist Finance	FW

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Données Financières Publiées: HOIST FINANCE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	3,01 Md	2,73 Md	3,64 Md	5 Md	5,63 Md
Intérêts payés, total	574 M	562 M	806 M	1,43 Md	1,94 Md
Revenus nets d'intérêts	2,43 Md	2,17 Md	2,84 Md	3,57 Md	3,7 Md
Commission et honoraires	63 M	66 M	103 M	75 M	18 M
Autres recettes, total	151 M	314 M	136 M	69 M	218 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,65 Md	2,55 Md	3,08 Md	3,71 Md	3,93 Md
Provision pour pertes sur prêts	338 M	-53 M	-357 M	-527 M	-496 M
Total Chiffre d'affaires	2,31 Md	2,6 Md	3,44 Md	4,24 Md	4,43 Md
Salaires et autres avantages sociaux	864 M	766 M	881 M	983 M	919 M
Coût des services fournis, total	1,36 Md	1,34 Md	1,64 Md	1,99 Md	1,94 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	129 M	109 M	96 M	99 M	72 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-18 M	-19 M	-59 M	-45 M	-65 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,33 Md	2,2 Md	2,55 Md	3,02 Md	2,86 Md
Résultat d'Exploitation	-26 M	404 M	882 M	1,21 Md	1,57 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	61 M	91 M	114 M	7 M	5 M
Gains (pertes) de change	-71 M	-5 M	-19 M	-65 M	-216 M
Autres produits non opérationnels	-	-	43 M	174 M	129 M
EBT, hors éléments non courants	-36 M	490 M	1,02 Md	1,33 Md	1,48 Md
Charges de restructuration	-3 M	-	-151 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-30 M	-
EBT, elements non courants inclus	-39 M	490 M	869 M	1,3 Md	1,48 Md
Charge d'impôt	78 M	78 M	158 M	287 M	345 M
Résultat des activités poursuivies	-117 M	412 M	711 M	1,01 Md	1,14 Md
Résultat des activités abandonnées	-	389 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-117 M	801 M	711 M	1,01 Md	1,14 Md
Résultat net	-117 M	801 M	711 M	1,01 Md	1,14 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	90 M	95 M	152 M	134 M	125 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-207 M	706 M	559 M	879 M	1,01 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-207 M	317 M	559 M	879 M	1,01 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,32	7,91	6,26	10,07	11,6
BPA de base - Activités poursuivies	-2,32	3,55	6,26	10,07	11,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,3 M	89,3 M	89,3 M	87,3 M	87,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,32	7,91	6,26	10,07	11,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,32	3,55	6,26	10,07	11,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	89,3 M	89,3 M	89,3 M	87,34 M	87,42 M
BPA de base normalisé	-0,25	3,43	7,14	9,52	10,61
BPA dilué normalisé	-0,25	3,43	7,14	9,52	10,61
Dividende par action	-	-	-	2	3,26
Ratio de distribution	-76,92	11,86	116,6	13,23	26,34
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-200	15,92	18,18	22,08	23,25
Total des impôts courants	148 M	110 M	167 M	317 M	105 M
Total des impôts différés	-70 M	-32 M	-9 M	-30 M	240 M
Résultat net normalisé	-22,5 M	306 M	638 M	831 M	928 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Investissements à long terme - (Modèle FS)	5,23 Md	7,07 Md	4,54 Md	20,59 Md	23,62 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	75 M	174 M	528 M	368 M	521 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	23,82 Md	23,98 Md	27,82 Md	34,26 Md	36,96 Md
Autres créances	287 M	253 M	413 M	602 M	1,15 Md
Immobilisations corporelles brutes	539 M	554 M	556 M	558 M	579 M
Amortissements cumulés	-334 M	-333 M	-381 M	-445 M	-475 M
Immobilisations corporelles nettes	205 M	221 M	175 M	113 M	104 M
Goodwill	145 M	153 M	164 M	165 M	155 M
Autres immobilisations incorporelles, total	215 M	144 M	78 M	51 M	35 M
Autres actifs à court terme, total	93 M	110 M	129 M	440 M	565 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	160 M	116 M	71 M	119 M	12 M
Autres actifs à long terme, total	139 M	274 M	106 M	226 M	88 M
Total des actifs	30,37 Md	32,5 Md	34,02 Md	56,93 Md	63,22 Md
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	11,03 Md	18,58 Md	20,24 Md	40,19 Md	42,76 Md
Dépôts non productifs d'intérêts	7,14 Md	-	-	-	-
Dépôts	18,17 Md	18,58 Md	20,24 Md	40,19 Md	42,76 Md
Comptes à payer, total	105 M	197 M	169 M	192 M	-
Charges à payer, total	293 M	399 M	351 M	465 M	667 M
Emprunts à court terme	145 M	174 M	200 M	328 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	228 M	2,83 Md	2,49 Md	291 M	893 M
Part à court terme des contrats de location	49 M	49 M	49 M	41 M	-
Dette à long terme	5,67 Md	3,62 Md	2,99 Md	6,67 Md	9,03 Md
Contrats de location à long terme	96 M	56 M	28 M	50 M	-
Impôts sur le revenu à payer	189 M	107 M	122 M	224 M	373 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	104 M	373 M	322 M	224 M	42 M
Recettes non acquises Non courantes	4 M	1 M	-	170 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	42 M	33 M	31 M	30 M	24 M
Passif d'impôt différé Non courant	127 M	85 M	30 M	117 M	254 M
Autres passifs non courants	212 M	252 M	959 M	1,24 Md	2,09 Md
Total du passif	25,43 Md	26,76 Md	27,98 Md	50,23 Md	56,13 Md
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Primes d'émissions d'actions	2,28 Md	2,28 Md	2,28 Md	2,16 Md	2,16 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,92 Md	2,65 Md	3,07 Md	3,83 Md	4,64 Md
Résultat global et autres	712 M	792 M	669 M	686 M	259 M
Total des fonds propres ordinaires	4,94 Md	5,74 Md	6,05 Md	6,7 Md	7,09 Md
Total des capitaux propres	4,94 Md	5,74 Md	6,05 Md	6,7 Md	7,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	30,37 Md	32,5 Md	34,02 Md	56,93 Md	63,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	89,3 M	89,3 M	89,3 M	87,42 M	87,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	89,3 M	89,3 M	89,3 M	87,42 M	87,42 M
Actif net par action	42,94	51,94	55,29	64,01	70,89
Actif corporel net	4,58 Md	5,45 Md	5,8 Md	6,49 Md	6,9 Md
Actif corporel net par action	38,91	48,61	52,59	61,54	68,71
Total de la dette	6,19 Md	6,73 Md	5,75 Md	7,38 Md	9,92 Md
Dette relative aux PBO non financés	27 M	20 M	20 M	24 M	16 M
Dette nette	6,11 Md	6,55 Md	5,23 Md	7,01 Md	9,4 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	155 M	188 M	5 M	6 M	6 M
Employés à temps plein	1,22 k	1,05 k	1,03 k	939	1,07 k
Salariés à temps partiel	325	256	253	162	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-117 M	801 M	711 M	1,01 Md	1,14 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	67 M	54 M	58 M	99 M	81 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	61 M	50 M	37 M	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	128 M	104 M	95 M	99 M	81 M
Amortissement des charges différées, total	1 M	2 M	1 M	-	-
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	3,68 Md	4,59 Md	4,1 Md	5,01 Md	5,33 Md
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	4 M	1 M	-43 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-58 M	-87 M	-173 M	-7 M	-
Total des dépréciations d'actifs	-	3 M	6 M	-	-
Provision pour pertes sur créances	338 M	-53 M	-363 M	-527 M	-496 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-260 M	-1,32 Md	296 M	363 M	411 M
Autres activités opérationnelles	-239 M	-361 M	-229 M	-139 M	-546 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	164 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	3,48 Md	3,84 Md	4,4 Md	5,81 Md	5,92 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	500 M	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	582 M	-624 M	3,14 Md	-8,8 Md	3,31 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-3,56 Md	-6,93 Md	-7,09 Md	-9,11 Md	-8,35 Md
Autres activités d'investissement, total	-20 M	-77 M	328 M	-168 M	-26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3 Md	-7,13 Md	-3,62 Md	-18,08 Md	-5,07 Md
Dette à long terme émise, total	94 M	880 M	1,81 Md	-	4 Md
Total de la dette émise	94 M	880 M	1,81 Md	-	4 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,57 Md	-968 M	-2,68 Md	-2,93 Md	-900 M
Total de la dette remboursée	-1,57 Md	-968 M	-2,68 Md	-2,93 Md	-900 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	692 M	86 M	200 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-152 M	-201 M	-446 M
Dividendes ordinaires payés	-90 M	-95 M	-829 M	-134 M	-300 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-90 M	-95 M	-829 M	-134 M	-300 M
Autres activités de financement, total	117 M	4,51 Md	1,72 Md	23,24 Md	4,21 Md
Flux de trésorerie de financement	-1,45 Md	4,33 Md	572 M	20,06 Md	6,76 Md
Ajustements des taux de change	12 M	139 M	-228 M	221 M	-425 M
Variation nette de la trésorerie	-951 M	1,18 Md	1,13 Md	8 Md	7,19 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	530 M	562 M	678 M	1,13 Md	2,06 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	100 M	113 M	70 M	34 M	123 M
Dette nette émise / remboursée	-1,48 Md	-88 M	-863 M	-2,93 Md	3,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,38	1,31	2,14	2,23	1,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,32	7,71	12,06	16,05	16,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,1	5,93	9,48	13,92	14,7
Analyse des marges
Marge brute %	67,37	70,6	70,36	69,82	70,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,69	51,6	43,61	39,9	35,22
Marge des activités poursuivies %	-5,07	15,85	20,7	23,9	25,73
Marge nette %	-5,07	30,82	20,7	23,9	25,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,97	12,2	16,27	20,74	22,9
Marge nette normalisée %	-0,97	11,78	18,56	19,61	20,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,08	0,1	0,09	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,08	1,21	0,85	0,88
Quick Ratio	1,25	1,07	1,2	0,84	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,17	0,18	0,14	0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	125,2	117,11	95,15	110,01	140,01
Dette totale / Capital total	55,59	53,94	48,76	52,38	58,34
Dette à long terme / Capitaux propres	116,66	63,98	49,91	100,16	127,41
Dette à long terme / Capital total	51,8	29,47	25,57	47,7	53,09
Dette totale / Total de l'actif	83,73	82,33	82,23	88,22	88,79
Ratio de capital de première catégorie %	12,74	20,06	17,63	14,43	13,12
Ratio de capital total %	15,16	23,49	20,66	17,7	16,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,52	32,74	32,17	24,21	4,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,45	39,23	31,72	23,6	5,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-385,37	-351,22	72,57	52,79	12,44
Résultat net, Croissance 1 an	-385,37	-784,62	-11,24	52,79	12,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-137,11	-1,91 k	108,16	57,21	14,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	360,41	-224,55	76,34	76,02	15,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,21	16,25	5,28	13,24	5,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,68	7	4,69	67,34	11,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,56	18,9	6,57	14,26	6,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,33	10,43	14,52	31,94	1,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,66	6,39	32,45	27,7	13,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,94	8,39	35,42	26,99	14,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,02	217	108,22	56,8	31,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-56,02	342	146,51	12,46	31,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-78,45	124,76	514,64	64,75	32,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-38,17	165,41	48,2	68,42	42,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,44	5,53	10,63	8,04	9,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,02	0,99	5,84	32,36	36,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,72	6,53	12,57	9,15	10,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,68	-11,04	12,45	22,92	15,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,46	-5,67	14,37	29,35	19,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,1	-7,37	15,66	30,94	19,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,69	-12,02	158,84	83,48	40,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,69	9,81	158,84	105,34	12,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-64,04	-14,17	119,08	266,57	44,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,27	-16,37	131,6	52,3	48,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,84	5,45	5,44	10,71	7,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,26	-1,86	2,21	23,3	24,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,4	6,45	6,54	12,31	8,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,17	7,24	-3,23	18,61	15,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,86	2,04	4,02	6,48	14,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,8	1,82	3,15	5,09	14,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,45	-1,88	3,8	10,86	94,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,45	12,07	3,8	10,86	94,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-41,67	-4,47	5,67	11,41	72,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,13	-6,95	-0,08	10,65	87,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,05	12,22	6,5	6,48	6,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,66	7,6	3,07	10,61	14,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,3	13,12	7,59	7,52	7,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,18	9,03	9,25	13,26	4,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-