Compte de Résultat HOB Co.,Ltd.

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1382

JP3837630007

Pêche et agriculture

Temps Différé Japan Exchange 06:25:27 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
733,00 ^JPY	-4,68%		-13,56%	-59,12%

09/05/23

HOB Co. déclare ses résultats pour les neuf mois se terminant le 31 mars 2023

9f63217b905574541ad893d263c69af1.363xFfrzMtndyZmbthccC9mKt19m3Kf8fdahTGS33yw.ic-GcqWlcZPojsnv-1JtbIPG6CYKi_KUMO73dSjuhXyv6ZxBrL4DreqPqQ

Données Financières Publiées: HOB CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,6 Md	2,49 Md	2,52 Md	2,41 Md	2,37 Md
Total Chiffre d'affaires	2,6 Md	2,49 Md	2,52 Md	2,41 Md	2,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,92 Md	1,82 Md	1,97 Md	1,86 Md	1,85 Md
Résultat Brut	684 M	664 M	552 M	550 M	519 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	536 M	529 M	519 M	512 M	541 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	536 M	529 M	519 M	512 M	541 M
Résultat d'Exploitation	148 M	135 M	33 M	38 M	-22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	1 M
Autres produits non opérationnels	1 M	3 M	5 M	1 M	3 M
EBT, hors éléments non courants	149 M	138 M	38 M	39 M	-18 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1 M	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	149 M	138 M	38 M	40 M	-17 M
Charge d'impôt	7 M	28 M	18 M	16 M	10 M
Résultat des activités poursuivies	142 M	110 M	20 M	24 M	-27 M
Résultat net part du groupe	142 M	110 M	20 M	24 M	-27 M
Résultat net	142 M	110 M	20 M	24 M	-27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	142 M	110 M	20 M	24 M	-27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	142 M	110 M	20 M	24 M	-27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	186,42	144,41	26,26	31,51	-35,45
BPA de base - Activités poursuivies	186,42	144,41	26,26	31,51	-35,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	762 k	762 k	762 k	762 k	762 k
Bénéfice net par action - dilué	186,42	144,41	26,26	31,51	-35,45
BPA dilué - Activités poursuivies	186,42	144,41	26,26	31,51	-35,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	762 k	762 k	762 k	762 k	762 k
BPA de base normalisé	122,25	113,23	31,18	32	-14,77
BPA dilué normalisé	122,25	113,23	31,18	32	-14,77
Dividende par action	50	50	50	50	-
Ratio de distribution	-	37,27	185	154,17	-137,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	155 M	147 M	51 M	57 M	-1 M
EBITA	148 M	135 M	33 M	38 M	-22 M
EBIT	148 M	135 M	33 M	38 M	-22 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,7	20,29	47,37	40	-58,82
Résultat net normalisé	93,12 M	86,25 M	23,75 M	24,38 M	-11,25 M
Provisions de pension	11,13 M	11,07 M	9,29 M	9,82 M	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	170 M	168 M	163 M	155 M	165 M
Dépenses générales et administratives	47 M	48 M	48 M	49 M	50 M
Dépense en recherche et de développement	29 M	31 M	34 M	34 M	38 M

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	505 M	577 M	351 M	306 M	405 M
Total des liquidités et VMP	505 M	577 M	351 M	306 M	405 M
Créances clients, total	366 M	329 M	578 M	577 M	515 M
Autres créances	-	1 M	5 M	-	-
Total des créances	366 M	330 M	583 M	577 M	515 M
Stocks	41 M	41 M	36 M	44 M	44 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	12 M	13 M	14 M	9 M	12 M
Total de l'actif circulant	924 M	961 M	984 M	936 M	976 M
Immobilisations corporelles nettes	89 M	87 M	91 M	93 M	85 M
Investissements à long terme	34 M	32 M	29 M	27 M	27 M
Actifs d'impôts différés à long terme	33 M	26 M	18 M	13 M	8 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	-	1 M
Total des actifs	1,08 Md	1,11 Md	1,12 Md	1,07 Md	1,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	106 M	66 M	139 M	91 M	179 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3 M	3 M	3 M	4 M	-
Impôts sur le revenu à payer	62 M	61 M	48 M	45 M	41 M
Autres passifs à court terme	46 M	44 M	15 M	18 M	24 M
Total du passif circulant	217 M	174 M	205 M	158 M	244 M
Dette à long terme	12 M	8 M	4 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	129 M	134 M	141 M	151 M	159 M
Autres passifs non courants	4 M	5 M	4 M	4 M	4 M
Total du passif	362 M	321 M	354 M	313 M	407 M
Actions ordinaires, total	421 M	421 M	421 M	421 M	421 M
Primes d'émissions d'actions	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	187 M	256 M	237 M	224 M	158 M
Résultat global et autres	1 M	-	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	719 M	787 M	769 M	756 M	690 M
Total des capitaux propres	719 M	787 M	769 M	756 M	690 M
Total du passif et des capitaux propres	1,08 Md	1,11 Md	1,12 Md	1,07 Md	1,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	762 k	762 k	762 k	762 k	762 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	762 k	762 k	762 k	762 k	762 k
Actif net par action	943,89	1,03 k	1,01 k	992,58	905,96
Actif corporel net	719 M	787 M	769 M	756 M	690 M
Actif corporel net par action	943,89	1,03 k	1,01 k	992,58	905,96
Total de la dette	15 M	11 M	7 M	4 M	0
Dette nette	-490 M	-566 M	-344 M	-302 M	-405 M
Dette relative aux PBO non financés	41,04 M	41,58 M	44,33 M	49,64 M	53 M
Stocks - matières premières, total	3 M	5 M	4 M	4 M	6 M
Stocks - travaux en cours, total	17 M	17 M	16 M	14 M	12 M
Stocks de produits finis, total	19 M	18 M	15 M	25 M	26 M
Stocks - Autres	2 M	1 M	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	42	43	42	44	49

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	149 M	138 M	38 M	40 M	-17 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 M	12 M	18 M	19 M	21 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7 M	12 M	18 M	19 M	21 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1 M	-1 M
Autres activités d'exploitation, total	-17 M	-29 M	-20 M	-3 M	-11 M
Variation des créances	11 M	36 M	-248 M	-	62 M
Variation des stocks	4 M	-	5 M	-8 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-30 M	-40 M	73 M	-47 M	88 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4 M	5 M	-25 M	16 M	13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	128 M	122 M	-159 M	16 M	155 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24 M	-5 M	-26 M	-20 M	-14 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 M	2 M	3 M	1 M	1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	4 M	-1 M	-1 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-17 M	-4 M	-24 M	-19 M	-13 M
Dette à court terme émise, total	200 M	100 M	200 M	200 M	400 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	200 M	100 M	200 M	200 M	400 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-200 M	-100 M	-200 M	-200 M	-400 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13 M	-3 M	-3 M	-3 M	-4 M
Total de la dette remboursée	-213 M	-103 M	-203 M	-203 M	-404 M
Dividendes ordinaires payés	-	-41 M	-37 M	-37 M	-37 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-41 M	-37 M	-37 M	-37 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-13 M	-45 M	-41 M	-41 M	-41 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-2 M	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	97 M	72 M	-226 M	-45 M	99 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18 M	30 M	20 M	4 M	11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	64,5 M	83,38 M	-205 M	-22,25 M	142 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	64,5 M	83,38 M	-205 M	-22,25 M	142 M
Variation du fonds de roulement net	11 M	8 M	218 M	45 M	-149 M
Dette nette émise (remboursée)	-13 M	-3 M	-3 M	-3 M	-4 M

Période Fiscale: Juin	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9	7,71	1,85	2,17	-1,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,81	11,02	2,62	3,09	-1,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,91	14,61	2,57	3,15	-3,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,91	14,61	2,57	3,15	-3,73
Analyse des marges
Marge brute %	26,27	26,68	21,91	22,8	21,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,58	21,25	20,6	21,23	22,81
Marge d’EBITDA %	5,95	5,91	2,02	2,36	-0,04
Marge EBITA %	5,68	5,42	1,31	1,58	-0,93
Marge d'EBIT %	5,68	5,42	1,31	1,58	-0,93
Marge des activités poursuivies %	5,45	4,42	0,79	1	-1,14
Marge nette %	5,45	4,42	0,79	1	-1,14
Net Avail. Pour la marge commune %	5,45	4,42	0,79	1	-1,14
Marge nette normalisée %	3,58	3,47	0,94	1,01	-0,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,48	3,35	-8,15	-0,92	6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,48	3,35	-8,15	-0,92	6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,53	2,27	2,26	2,2	2,19
Rotation des actifs corporels	31,76	28,28	28,3	26,22	26,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,01	7,16	5,55	4,18	4,34
Rotation des stocks (stock moyen)	44,14	44,51	51,09	46,55	42,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,26	5,52	4,8	5,92	4
Quick Ratio	4,01	5,21	4,56	5,59	3,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,7	-0,78	0,1	0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,07	50,96	65,89	87,39	84,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	8,27	8,2	7,16	7,84	8,67
Délais de paiement des fournisseurs	23,06	17,2	19,12	22,45	26,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	37,28	41,96	53,93	72,79	66,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,09	1,4	0,91	0,53	-
Dette totale / Capital total	2,04	1,38	0,9	0,53	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,67	1,02	0,52	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,63	1	0,52	-	-
Dette totale / Total de l'actif	33,49	28,97	31,52	29,28	37,1
Dette totale / EBITDA	0,1	0,07	0,14	0,07	-
Dette nette / EBITDA	-3,16	-3,85	-6,75	-5,3	405
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,11	0,08	0,28	0,11	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,74	-3,99	-13,76	-8,16	27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,31	-4,42	1,21	-4,25	-1,66
Résultat brut, Croissance 1 an	5,72	-2,92	-16,87	-0,36	-5,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,39	-5,16	-65,31	11,76	-101,75
EBITA, 1 an Croissance en %	38,32	-8,78	-75,56	15,15	-157,89
EBIT, 1 an Croissance %	38,32	-8,78	-75,56	15,15	-157,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	31,48	-22,54	-81,82	20	-212,5
Résultat net, Croissance 1 an	31,48	-22,54	-81,82	20	-212,5
Résultat net normalisé sur 1 an	36,7	-7,38	-72,46	2,63	-146,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,49	-22,53	-81,82	20	-212,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,92	-10,11	75,68	-0,17	-10,75
Stocks, Croissance 1 an	-10,87	0	-12,2	22,22	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,67	-2,25	4,6	2,2	-8,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,99	2,5	1,35	-4,81	2,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,61	9,46	-2,29	-1,69	-8,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,61	9,46	-2,29	-1,69	-8,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-63,64	-4,69	-230,33	-110,06	868,75
CAPEX, Croissance 1 an	9,09	-79,17	420	-23,08	-30
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-78,42	29,26	-346,33	-89,17	-739,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-78,42	29,26	-346,33	-89,17	-739,33
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,21	-9,5	-1,65	-1,56	-2,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,89	1,31	-10,17	-8,99	-3,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	113,51	14,56	-42,64	-37,73	-86
EBITA, 2 ans CAGR %	143,31	12,32	-52,78	-46,95	-18,35
EBIT, 2 ans CAGR %	143,31	12,32	-52,78	-46,95	-18,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	125,2	0,92	-62,47	-53,29	16,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	125,2	0,92	-62,47	-53,29	16,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	134,92	12,52	-49,5	-46,84	-31,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	125,21	0,93	-62,47	-53,29	16,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,9	-6,58	25,67	32,43	-5,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,59	-5,59	-6,3	3,59	10,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,38	7,7	1,12	3,39	-3,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,57	6,66	1,92	-1,78	-1,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,95	16,79	3,42	-1,99	-5,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,95	16,79	3,42	-1,99	-5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,87	-41,13	11,45	-63,79	-1,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	26,49	-52,33	4,08	100	-26,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,18	-47,18	78,44	-48,34	-16,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,18	-47,18	78,44	-48,34	-16,78
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,16	-8,32	-6,06	-2,52	-1,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,44	2,87	-5,16	-7,01	-7,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,85	62,91	-23,07	-28,36	-81,05
EBITA, 3 ans CAGR %	46,57	75,44	-32,44	-36,44	-45,38
EBIT, 3 ans CAGR %	46,57	75,44	-32,44	-36,44	-45,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,78	57,79	-43	-44,71	-37,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	47,78	57,79	-43	-44,71	-37,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,88	72,26	-29,62	-36,03	-49,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,78	57,79	-43	-44,71	-37,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,52	-15,38	15,31	16,39	16,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,2	-3,76	-7,85	2,38	2,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,72	17,23	6,66	1,48	-0,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,62	4,53	4,86	-0,37	-0,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,87	18,92	10,05	1,69	-4,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,87	18,92	10,05	1,69	-4,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	120,13	7,94	-23,27	-50	8,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	44,22	-30,66	5,73	-5,9	40,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	116,29	-11,03	-11,76	-29,87	19,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	116,29	-11,03	-11,76	-29,87	19,49
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,9	-8,45	-6,85	-5,67	-4,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,25	1,78	-3,94	-2,05	-4,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,88	20,86	0	10,89	-61,08
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,95	16,47	-6,83	8,73	-27,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,16	16,47	-6,83	8,73	-27,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,07	11,44	-14,59	-3,04	-24,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,07	11,44	-14,59	-3,04	-24,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,39	18,13	-4,56	7,63	-30,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,07	11,44	-14,59	-3,03	-24,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,03	-6,65	-0,27	1,22	6,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,02	-3,89	-7,44	-0,89	-0,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,56	15,68	14,13	11,49	2,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,66	6,39	1,74	1,96	2,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,39	14,78	11,86	10,07	3,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,39	14,78	11,86	10,07	3,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,95	9,93	67,67	-30,26	-15,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,01	-16,06	26,58	5,92	-8,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15	1,77	100,27	-28,42	-13,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-15	1,77	100,27	-28,42	-13,8