Compte de Résultat HOB Co.,Ltd.

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1382

JP3837630007

Pêche et agriculture

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
880,00 ^JPY	-5,78%		-6,38%	-50,92%

09/05/23

HOB Co. déclare ses résultats pour les neuf mois se terminant le 31 mars 2023

0bb81c19cf8420.be-IbmTsxVcggLklJHKdpRVV3U9MDZOKxsWyDRqGE-U.AqX-OT2D8jhS74B8dTmw61Aarj40X_3h_6nzdHncK4tYouNdE62wH0Xr3g

Données Financières Publiées: HOB CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,04 Md	2,6 Md	2,49 Md	2,52 Md	2,41 Md
Total Chiffre d'affaires	3,04 Md	2,6 Md	2,49 Md	2,52 Md	2,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,39 Md	1,92 Md	1,82 Md	1,97 Md	1,86 Md
Résultat Brut	647 M	684 M	664 M	552 M	550 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	540 M	536 M	529 M	519 M	512 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	540 M	536 M	529 M	519 M	512 M
Résultat d'Exploitation	107 M	148 M	135 M	33 M	38 M
Autres produits non opérationnels	2 M	1 M	3 M	5 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	109 M	149 M	138 M	38 M	39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8 M	-	-	-	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	117 M	149 M	138 M	38 M	40 M
Charge d'impôt	9 M	7 M	28 M	18 M	16 M
Résultat des activités poursuivies	108 M	142 M	110 M	20 M	24 M
Résultat net part du groupe	108 M	142 M	110 M	20 M	24 M
Résultat net	108 M	142 M	110 M	20 M	24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	108 M	142 M	110 M	20 M	24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	108 M	142 M	110 M	20 M	24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	141,77	186,42	144,41	26,26	31,51
BPA de base - Activités poursuivies	141,77	186,42	144,41	26,26	31,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	762 k	762 k	762 k	762 k	762 k
Bénéfice net par action - dilué	141,77	186,42	144,41	26,26	31,51
BPA dilué - Activités poursuivies	141,77	186,42	144,41	26,26	31,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	762 k	762 k	762 k	762 k	762 k
BPA de base normalisé	89,43	122,25	113,23	31,18	32
BPA dilué normalisé	89,43	122,25	113,23	31,18	32
Dividende par action	-	50	50	50	50
Ratio de distribution	-	-	37,27	185	154,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	112 M	155 M	147 M	51 M	57 M
EBITA	107 M	148 M	135 M	33 M	38 M
EBIT	107 M	148 M	135 M	33 M	38 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,69	4,7	20,29	47,37	40
Résultat net normalisé	68,12 M	93,12 M	86,25 M	23,75 M	24,38 M
Provisions de pension	11,16 M	11,13 M	11,07 M	9,29 M	9,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	172 M	170 M	168 M	163 M	155 M
Dépenses générales et administratives	46 M	47 M	48 M	48 M	49 M
Dépense en recherche et de développement	26 M	29 M	31 M	34 M	34 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	407 M	505 M	577 M	351 M	306 M
Total des liquidités et VMP	407 M	505 M	577 M	351 M	306 M
Créances clients, total	377 M	366 M	329 M	578 M	577 M
Autres créances	-	-	1 M	5 M	-
Total des créances	377 M	366 M	330 M	583 M	577 M
Stocks	46 M	41 M	41 M	36 M	44 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	11 M	12 M	13 M	14 M	9 M
Total de l'actif circulant	841 M	924 M	961 M	984 M	936 M
Immobilisations corporelles nettes	75 M	89 M	87 M	91 M	93 M
Investissements à long terme	41 M	34 M	32 M	29 M	27 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	16 M	33 M	26 M	18 M	13 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	-
Total des actifs	974 M	1,08 Md	1,11 Md	1,12 Md	1,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	136 M	106 M	66 M	139 M	91 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	13 M	3 M	3 M	3 M	4 M
Impôts sur le revenu à payer	59 M	62 M	61 M	48 M	45 M
Autres passifs à court terme	45 M	46 M	44 M	15 M	18 M
Total du passif circulant	253 M	217 M	174 M	205 M	158 M
Dette à long terme	16 M	12 M	8 M	4 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	124 M	129 M	134 M	141 M	151 M
Autres passifs non courants	4 M	4 M	5 M	4 M	4 M
Total du passif	397 M	362 M	321 M	354 M	313 M
Actions ordinaires, total	421 M	421 M	421 M	421 M	421 M
Primes d'émissions d'actions	432 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-276 M	187 M	256 M	237 M	224 M
Résultat global et autres	-	1 M	-	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	577 M	719 M	787 M	769 M	756 M
Total des capitaux propres	577 M	719 M	787 M	769 M	756 M
Total du passif et des capitaux propres	974 M	1,08 Md	1,11 Md	1,12 Md	1,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	762 k	762 k	762 k	762 k	762 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	762 k	762 k	762 k	762 k	762 k
Actif net par action	757,48	943,89	1,03 k	1,01 k	992,58
Actif corporel net	577 M	719 M	787 M	769 M	756 M
Actif corporel net par action	757,48	943,89	1,03 k	1,01 k	992,58
Total de la dette	29 M	15 M	11 M	7 M	4 M
Dette nette	-378 M	-490 M	-566 M	-344 M	-302 M
Dette relative aux PBO non financés	40,85 M	41,04 M	41,58 M	44,33 M	49,64 M
Stocks - matières premières, total	3 M	3 M	5 M	4 M	4 M
Stocks - travaux en cours, total	20 M	17 M	17 M	16 M	14 M
Stocks de produits finis, total	22 M	19 M	18 M	15 M	25 M
Stocks - Autres	1 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	42	42	43	42	44

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	117 M	149 M	138 M	38 M	40 M
Dépréciation et amortissement - CF	5 M	7 M	12 M	18 M	19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5 M	7 M	12 M	18 M	19 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8 M	-	-	-	-1 M
Autres activités d'exploitation, total	-3 M	-17 M	-29 M	-20 M	-3 M
Variation des créances	165 M	11 M	36 M	-248 M	-
Variation des stocks	-	4 M	-	5 M	-8 M
Variation des dettes fournisseurs	38 M	-30 M	-40 M	73 M	-47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	38 M	4 M	5 M	-25 M	16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	352 M	128 M	122 M	-159 M	16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22 M	-24 M	-5 M	-26 M	-20 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2 M	2 M	3 M	1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1 M	1 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	5 M	4 M	-1 M	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16 M	-17 M	-4 M	-24 M	-19 M
Dette à court terme émise, total	420 M	200 M	100 M	200 M	200 M
Dette à long terme émise, total	20 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	440 M	200 M	100 M	200 M	200 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-620 M	-200 M	-100 M	-200 M	-200 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14 M	-13 M	-3 M	-3 M	-3 M
Total de la dette remboursée	-634 M	-213 M	-103 M	-203 M	-203 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-41 M	-37 M	-37 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-41 M	-37 M	-37 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-193 M	-13 M	-45 M	-41 M	-41 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	143 M	97 M	72 M	-226 M	-45 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 M	18 M	30 M	20 M	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	299 M	64,5 M	83,38 M	-205 M	-22,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	299 M	64,5 M	83,38 M	-205 M	-22,25 M
Variation du fonds de roulement net	-249 M	11 M	8 M	218 M	45 M
Dette nette émise (remboursée)	-194 M	-13 M	-3 M	-3 M	-3 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,88	9	7,71	1,85	2,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,32	13,81	11,02	2,62	3,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,67	21,91	14,61	2,57	3,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,67	21,91	14,61	2,57	3,15
Analyse des marges
Marge brute %	21,29	26,27	26,68	21,91	22,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,77	20,58	21,25	20,6	21,23
Marge d’EBITDA %	3,69	5,95	5,91	2,02	2,36
Marge EBITA %	3,52	5,68	5,42	1,31	1,58
Marge d'EBIT %	3,52	5,68	5,42	1,31	1,58
Marge des activités poursuivies %	3,55	5,45	4,42	0,79	1
Marge nette %	3,55	5,45	4,42	0,79	1
Net Avail. Pour la marge commune %	3,55	5,45	4,42	0,79	1
Marge nette normalisée %	2,24	3,58	3,47	0,94	1,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,83	2,48	3,35	-8,15	-0,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,83	2,48	3,35	-8,15	-0,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,13	2,53	2,27	2,26	2,2
Rotation des actifs corporels	47,12	31,76	28,28	28,3	26,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,61	7,01	7,16	5,55	4,18
Rotation des stocks (stock moyen)	52	44,14	44,51	51,09	46,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,32	4,26	5,52	4,8	5,92
Quick Ratio	3,1	4,01	5,21	4,56	5,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,39	0,59	0,7	-0,78	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,25	52,07	50,96	65,89	87,39
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,02	8,27	8,2	7,16	7,84
Délais de paiement des fournisseurs	17,85	23,06	17,2	19,12	22,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	44,41	37,28	41,96	53,93	72,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,03	2,09	1,4	0,91	0,53
Dette totale / Capital total	4,79	2,04	1,38	0,9	0,53
Dette à long terme / Capitaux propres	2,77	1,67	1,02	0,52	-
Dette à long terme / Capital total	2,64	1,63	1	0,52	-
Dette totale / Total de l'actif	40,76	33,49	28,97	31,52	29,28
Dette totale / EBITDA	0,26	0,1	0,07	0,14	0,07
Dette nette / EBITDA	-3,38	-3,16	-3,85	-6,75	-5,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,32	0,11	0,08	0,28	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,2	-3,74	-3,99	-13,76	-8,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,91	-14,31	-4,42	1,21	-4,25
Résultat brut, Croissance 1 an	6,07	5,72	-2,92	-16,87	-0,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	229,41	38,39	-5,16	-65,31	11,76
EBITA, 1 an Croissance en %	328	38,32	-8,78	-75,56	15,15
EBIT, 1 an Croissance %	328	38,32	-8,78	-75,56	15,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	285,71	31,48	-22,54	-81,82	20
Résultat net, Croissance 1 an	285,71	31,48	-22,54	-81,82	20
Résultat net normalisé sur 1 an	303,7	36,7	-7,38	-72,46	2,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	285,72	31,49	-22,53	-81,82	20
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,57	-2,92	-10,11	75,68	-0,17
Stocks, Croissance 1 an	0	-10,87	0	-12,2	22,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,89	18,67	-2,25	4,6	2,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,41	10,99	2,5	1,35	-4,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,29	24,61	9,46	-2,29	-1,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,29	24,61	9,46	-2,29	-1,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-462,89	-63,64	-4,69	-230,33	-110,06
CAPEX, Croissance 1 an	46,67	9,09	-79,17	420	-23,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-352,48	-78,42	29,26	-346,33	-89,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-352,48	-78,42	29,26	-346,33	-89,17
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,01	-10,21	-9,5	-1,65	-1,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,1	5,89	1,31	-10,17	-8,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,19	113,51	14,56	-42,64	-37,73
EBITA, 2 ans CAGR %	50,88	143,31	12,32	-52,78	-46,95
EBIT, 2 ans CAGR %	50,88	143,31	12,32	-52,78	-46,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,67	125,2	0,92	-62,47	-53,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,67	125,2	0,92	-62,47	-53,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,69	134,92	12,52	-49,5	-46,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,67	125,21	0,93	-62,47	-53,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,79	-17,9	-6,58	25,67	32,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,84	-5,59	-5,59	-6,3	3,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,32	28,38	7,7	1,12	3,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,76	5,57	6,66	1,92	-1,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,65	23,95	16,79	3,42	-1,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,65	23,95	16,79	3,42	-1,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	441,6	14,87	-41,13	11,45	-63,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	65,83	26,49	-52,33	4,08	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	584,71	-26,18	-47,18	78,44	-48,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	584,71	-26,18	-47,18	78,44	-48,34
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,74	-10,16	-8,32	-6,06	-2,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,09	0,44	2,87	-5,16	-7,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,25	44,85	62,91	-23,07	-28,36
EBITA, 3 ans CAGR %	19,31	46,57	75,44	-32,44	-36,44
EBIT, 3 ans CAGR %	19,31	46,57	75,44	-32,44	-36,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,06	47,78	57,79	-43	-44,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,06	47,78	57,79	-43	-44,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,02	45,88	72,26	-29,62	-36,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,06	47,78	57,79	-43	-44,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,69	-14,52	-15,38	15,31	16,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,74	-8,2	-3,76	-7,85	2,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,32	23,72	17,23	6,66	1,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,21	1,62	4,53	4,86	-0,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,46	17,87	18,92	10,05	1,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,46	17,87	18,92	10,05	1,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	66,69	120,13	7,94	-23,27	-50
CAPEX, CAGR sur 3 ans	22,39	44,22	-30,66	5,73	-5,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,58	116,29	-11,03	-11,76	-29,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,58	116,29	-11,03	-11,76	-29,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,49	-6,9	-8,45	-6,85	-5,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,73	3,25	1,78	-3,94	-2,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,97	-0,88	20,86	0	10,89
EBITA, 5 ans CAGR %	10,83	-3,95	16,47	-6,83	8,73
EBIT, 5 ans CAGR %	10,15	-4,16	16,47	-6,83	8,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,37	-19,07	11,44	-14,59	-3,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,37	-19,07	11,44	-14,59	-3,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,31	-3,39	18,13	-4,56	7,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,36	-19,07	11,44	-14,59	-3,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,28	2,03	-6,65	-0,27	1,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,86	-7,02	-3,89	-7,44	-0,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-19,51	18,56	15,68	14,13	11,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,68	5,66	6,39	1,74	1,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,37	9,39	14,78	11,86	10,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,86	9,39	14,78	11,86	10,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	87,97	-4,95	9,93	67,67	-30,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	61,54	-11,01	-16,06	26,58	5,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,64	-15	1,77	100,27	-28,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,64	-15	1,77	100,27	-28,42