Ratios Financiers Himalaya Shipping Ltd. Norwegian OTC

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HSHIP

BMG4660A1036

Frêt maritime et logistique

Cours en clôture Norwegian OTC 23/12/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,00 ^NOK	-7,41%		-9,09%	-

08/09	Drew Holdings franchit un seuil de participation dans Himalaya Shipping	FW
08/09	Himalaya Shipping Ltd. approuve une distribution de dividendes pour août 2026, payable vers le 25 septembre 2026	CI

81a585ee5df4fb0.bjeE8GQc2I4-TEeMUQ8lg0I6ShYay92-di3Jx2v7xXY.FEbXlSMp4flHfzXpE0pW13ZtJl03mu-KHRn5rgKTnxQgWvSbJVjhxXg8KA

Données Financières Publiées: HIMALAYA SHIPPING LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	36,74 M	124 M	132 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	36,74 M	124 M	132 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	9,15 M	25,45 M	29,6 M
Résultat Brut	-	-	27,59 M	98,13 M	102 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	2 M	3,85 M	5,03 M	4,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	9,12 M	26,47 M	29,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,33 M	2 M	12,96 M	31,5 M	34,1 M
Résultat d'Exploitation	-1,33 M	-2 M	14,63 M	66,62 M	68,2 M
Intérêts payés, total	-	-	-13,6 M	-46,64 M	-51,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	830 k	1,07 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-12,77 M	-45,56 M	-50,4 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-11 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-341 k	8 k	-100 k
EBT, hors éléments non courants	-1,33 M	-2 M	1,51 M	21,06 M	17,7 M
EBT, elements non courants inclus	-1,33 M	-2 M	1,51 M	21,06 M	17,7 M
Charge d'impôt	-	-	-	11 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,33 M	-2 M	1,51 M	21,04 M	17,7 M
Résultat net part du groupe	-1,33 M	-2 M	1,51 M	21,04 M	17,7 M
Résultat net	-1,33 M	-2 M	1,51 M	21,04 M	17,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,33 M	-2 M	1,51 M	21,04 M	17,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,33 M	-2 M	1,51 M	21,04 M	17,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,06	0,04	0,48	0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,06	0,04	0,48	0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,32 M	32,15 M	38,64 M	43,9 M	45,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,06	0,04	0,48	0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,06	0,04	0,48	0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,32 M	32,15 M	38,64 M	43,91 M	46,02 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	0,02	0,3	0,24
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	0,02	0,3	0,24
Ratio de distribution	-	-	-	98,05	151,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	23,74 M	93,1 M	97,4 M
EBITA	-1,33 M	-2 M	14,63 M	66,62 M	68,2 M
EBIT	-1,33 M	-2 M	14,63 M	66,62 M	68,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	36,74 M	124 M	132 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,05	-
Résultat net normalisé	-833 k	-1,25 M	946 k	13,16 M	11,06 M
Intérêts capitalisés	-	1,8 M	7,8 M	1,96 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,33 M	2 M	3,85 M	5,03 M	4,9 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	40 k	400 k	474 k	512 k	200 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	40 k	400 k	474 k	512 k	200 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,3 M	300 k	25,55 M	19,37 M	32,4 M
Total des liquidités et VMP	11,3 M	300 k	25,55 M	19,37 M	32,4 M
Créances clients, total	-	-	811 k	1,25 M	700 k
Total des créances	-	-	811 k	1,25 M	700 k
Stocks	-	-	634 k	1,5 M	1,7 M
Dépenses payées d'avance	-	-	997 k	1,33 M	1,4 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,4 M	4,81 M	3,35 M	3,5 M
Total de l'actif circulant	11,3 M	1,7 M	32,81 M	26,8 M	39,7 M
Immobilisations corporelles brutes	83,5 M	176 M	570 M	889 M	889 M
Amortissements cumulés	-	-	-9,12 M	-35,59 M	-64,8 M
Immobilisations corporelles nettes	83,5 M	176 M	561 M	853 M	824 M
Investissements à long terme	-	-	-	324 k	400 k
Autres actifs à long terme, total	400 k	-	5,14 M	-	-
Total des actifs	95,2 M	178 M	599 M	880 M	864 M
Passifs
Comptes à payer, total	800 k	14,9 M	1,69 M	821 k	1,3 M
Charges à payer, total	-	3,8 M	2,53 M	7,23 M	6,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	7 M	19,8 M	24,3 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	23,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	4,8 M
Autres passifs à court terme	-	300 k	1,28 M	3,44 M	500 k
Total du passif circulant	800 k	26 M	25,3 M	35,8 M	36,6 M
Dette à long terme	-	61,5 M	420 M	690 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	666 M
Autres passifs non courants	2,5 M	-	-	-	-
Total du passif	3,3 M	87,5 M	445 M	725 M	702 M
Actions ordinaires, total	32,2 M	32,2 M	43,9 M	43,9 M	46,7 M
Primes d'émissions d'actions	60,7 M	61,1 M	112 M	91,26 M	77,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1 M	-3 M	-1,48 M	19,56 M	37,3 M
Total des fonds propres ordinaires	91,9 M	90,3 M	154 M	155 M	162 M
Total des capitaux propres	91,9 M	90,3 M	154 M	155 M	162 M
Total du passif et des capitaux propres	95,2 M	178 M	599 M	880 M	864 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,15 M	32,15 M	43,9 M	46,55 M	46,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,15 M	32,15 M	43,9 M	43,9 M	46,65 M
Actif net par action	2,86	2,81	3,51	3,52	3,47
Actif corporel net	91,9 M	90,3 M	154 M	155 M	162 M
Actif corporel net par action	2,86	2,81	3,51	3,52	3,47
Total de la dette	0	68,5 M	439 M	714 M	689 M
Dette nette	-11,3 M	68,2 M	414 M	695 M	657 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	324 k	400 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	83,5 M	176 M	133 M	-	-
Employés à temps plein	-	-	2	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,33 M	-2 M	1,51 M	21,04 M	17,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	9,12 M	26,47 M	29,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	9,12 M	26,47 M	29,2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,38 M	2,42 M	2,7 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	11 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	400 k	474 k	512 k	200 k
Variation des créances	-	-	-811 k	-438 k	500 k
Variation des dettes fournisseurs	-	400 k	485 k	-872 k	500 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	1,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	667 k	-200 k	-5,68 M	6,69 M	-900 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-667 k	-1,4 M	6,47 M	55,84 M	51,7 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-91,73 M	-78,3 M	-413 M	-313 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-305 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-91,73 M	-78,3 M	-413 M	-313 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	6 M
Dette à long terme émise, total	-	70,6 M	392 M	296 M	-
Total de la dette émise	-	70,6 M	392 M	296 M	6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-18,8 M	-21,22 M	-33,3 M
Total de la dette remboursée	-	-	-18,8 M	-21,22 M	-33,3 M
Émission d'actions ordinaires	107 M	-	62,19 M	-	15,5 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-20,63 M	-26,9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-20,63 M	-26,9 M
Autres activités de financement, total	-	-1,9 M	-3,95 M	-2,31 M	-
Flux de trésorerie de financement	107 M	68,7 M	432 M	251 M	-38,7 M
Variation nette de la trésorerie	15,07 M	-11 M	25,29 M	-6,18 M	13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	400 k	12,99 M	40,29 M	49,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-62,35 M	-421 M	-265 M	44,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-62,35 M	-414 M	-239 M	73,62 M
Variation du fonds de roulement net	-	-16,8 M	19,39 M	-5,82 M	-1,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-	70,6 M	374 M	274 M	-27,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,92	2,35	5,63	4,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1	2,43	5,7	4,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-2,2	1,24	13,62	11,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-2,2	1,24	13,62	11,19
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	75,1	79,4	77,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	10,47	4,07	3,71
Marge d’EBITDA %	-	-	64,63	75,33	73,84
Marge EBITA %	-	-	39,81	53,91	51,71
Marge d'EBIT %	-	-	39,81	53,91	51,71
Marge des activités poursuivies %	-	-	4,12	17,03	13,42
Marge nette %	-	-	4,12	17,03	13,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	4,12	17,03	13,42
Marge nette normalisée %	-	-	2,58	10,65	8,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,15 k	-214,71	33,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,13 k	-193,08	55,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,09	0,17	0,15
Rotation des actifs corporels	-	-	0,1	0,17	0,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	119,98	138,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	23,8	18,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,12	0,07	1,3	0,75	1,08
Quick Ratio	14,12	0,01	1,04	0,58	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-0,05	0,26	1,56	1,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,05	2,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	15,38	19,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	17,48	12,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	0,95	9,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	75,86	285,01	461,41	426,22
Dette totale / Capital total	-	43,14	74,03	82,19	81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	68,11	272,17	445,7	411,63
Dette à long terme / Capital total	-	38,73	70,69	79,39	78,22
Dette totale / Total de l'actif	3,47	49,21	74,27	82,42	81,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	1,08	1,43	1,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,75	2	1,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-28,62	-4,72	1,89
Dette totale / EBITDA	-	-	18,51	7,67	7,08
Dette nette / EBITDA	-	-	17,43	7,46	6,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,13	-3,25	7,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,06	-3,16	6,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	236,4	6,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	255,66	4,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	292,09	4,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-	50	-842,06	355,51	2,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	50	-842,06	355,51	2,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	50	-177,52	1,29 k	-16,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	50	-177,52	1,29 k	-16,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	50	-177,52	1,29 k	-16,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-14,55	-164,5	1,12 k	-20,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	54,01	-41,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	137,38	13,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	110,9	218,64	51,97	-3,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	86,76	236,98	46,88	-1,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,74	70,72	0,33	4,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,74	70,72	0,33	4,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	110	-547,72	762,53	-7,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	-14,64	428,22	-24,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	576,71	-36,95	-116,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	565,26	-42,32	-130,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	89,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	92,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	102,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	224,15	481,39	116,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	224,15	481,39	116,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	4,29	228,26	243,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,29	228,26	243,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,29	228,34	243,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-30,02	180,93	212,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-7,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	63,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	159,26	120,06	21,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	150,88	122,48	20,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	29,54	30,88	2,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,54	30,88	2,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	206,76	521,42	184,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	112,2	100,08	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	106,56	-67,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	95,88	-57,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	263,07	225,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	263,07	225,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,27	108,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,27	108,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	147,31	108,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	81,63	84,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	116,98	67,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	109,88	69,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,96	21,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,96	21,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	332,96	229,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-10,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,79