Compte de Résultat Hilbert Group AB

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4,250 ^SEK	+2,66%		+0,71%	-51,26%

23/07	Hilbert Group lance une activité de prêt institutionnel d'actifs numériques	FW
15/07	Hilbert Group sollicite des licences MiCA et de paiement à Malte	FW

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Données Financières Publiées: HILBERT GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	148 k	9,19 M	26,95 M	24,11 M	113 M
Total Chiffre d'affaires	148 k	9,19 M	26,95 M	24,11 M	113 M
Coût des marchandises vendues, total	-	1,37 M	38,69 M	32,73 M	120 M
Résultat Brut	148 k	7,81 M	-11,75 M	-8,63 M	-7,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	869 k	11,59 M	17,11 M	22,33 M	29,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,1 k	380 k	8,59 M	7,88 M	7,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	6,44 M	-1,42 M	-59,8 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	892 k	11,97 M	32,14 M	28,79 M	37,5 M
Résultat d'Exploitation	-743 k	-4,16 M	-43,88 M	-37,42 M	-45,01 M
Intérêts payés, total	-	-	-127 k	-1,89 M	-2,79 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	496 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-127 k	-1,39 M	-2,79 M
Gains (pertes) de change	-44,7 k	1,75 M	10,92 M	-4,14 M	9,82 M
Autres produits non opérationnels	-100	-19,4 k	-	-65,9 k	-781 k
EBT, hors éléments non courants	-788 k	-2,43 M	-33,09 M	-43,02 M	-38,77 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-6,08 M	-5,88 M	-4,56 M
EBT, elements non courants inclus	-788 k	-2,43 M	-39,18 M	-48,91 M	-43,33 M
Charge d'impôt	-	34,9 k	89,2 k	-37 k	-
Résultat des activités poursuivies	-788 k	-2,46 M	-39,26 M	-48,87 M	-43,33 M
Résultat net part du groupe	-788 k	-2,46 M	-39,26 M	-48,87 M	-43,33 M
Intérêts minoritaires	-	-1,07 M	5,18 M	5,54 M	6,62 M
Résultat net	-788 k	-3,53 M	-34,08 M	-43,33 M	-36,71 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	500	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-788 k	-3,53 M	-34,08 M	-43,33 M	-36,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-788 k	-3,53 M	-34,08 M	-43,33 M	-36,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,79	-0,2	-0,7	-0,83	-0,6
BPA de base - Activités poursuivies	-0,79	-0,2	-0,7	-0,83	-0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	17,4 M	48,8 M	52,22 M	60,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,79	-0,2	-0,7	-0,83	-0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,79	-0,2	-0,7	-0,83	-0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	17,4 M	48,8 M	52,22 M	60,72 M
BPA de base normalisé	-0,49	-0,15	-0,32	-0,41	-0,29
BPA dilué normalisé	-0,49	-0,15	-0,32	-0,41	-0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-675 k	-4,11 M	-37,94 M	-30,62 M	-38,35 M
EBITA	-743 k	-4,16 M	-38,11 M	-31,09 M	-38,85 M
EBIT	-743 k	-4,16 M	-43,88 M	-37,42 M	-45,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,44	-0,23	0,08	-
Impôts étrangers courants	-	34,9 k	89,2 k	-37 k	-
Total des impôts courants	-	34,9 k	89,2 k	-37 k	-
Résultat net normalisé	-493 k	-2,59 M	-15,5 M	-21,35 M	-17,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	127 k	1,84 M	212 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,32 M	35,7 M	388 k	10,98 M	8,25 M
Total des liquidités et VMP	2,32 M	35,7 M	388 k	10,98 M	8,25 M
Créances clients, total	138 k	2,99 M	3,32 M	750 k	1,84 M
Autres créances	228 k	650 k	722 k	2,65 M	3,49 M
Total des créances	367 k	3,64 M	4,05 M	3,4 M	5,33 M
Stocks	-	-	8,21 M	5,22 M	5,4 M
Dépenses payées d'avance	-	125 k	906 k	571 k	1,11 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	100	-100	100
Total de l'actif circulant	2,69 M	39,47 M	13,55 M	20,17 M	20,09 M
Immobilisations corporelles brutes	103 k	250 k	8,96 M	8,11 M	7,87 M
Amortissements cumulés	-32,5 k	-85,8 k	-278 k	-703 k	-1,28 M
Immobilisations corporelles nettes	70,3 k	164 k	8,69 M	7,41 M	6,59 M
Investissements à long terme	-	9,04 M	15,13 M	4,25 M	1,02 M
Goodwill	-	27,13 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,2 k	7,3 k	45,35 M	34,23 M	36 M
Charges différées à long terme	-	1,12 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	20,36 M	1,73 M	1,52 M	524 k
Total des actifs	2,76 M	97,3 M	84,45 M	67,58 M	64,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	2,34 M	3,04 M	1,45 M	3,11 M
Charges à payer, total	490 k	2,18 M	4,38 M	2,66 M	4,24 M
Emprunts à court terme	-	-	-	23,54 M	26,89 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,18 M	702 k	1,09 M
Impôts sur le revenu à payer	38,7 k	34,9 k	124 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,02 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,92 M	5,01 M	225 k	334 k	963 k
Total du passif circulant	2,44 M	10,59 M	8,95 M	28,69 M	36,3 M
Contrats de location à long terme	-	-	6,22 M	5,42 M	4,83 M
Autres passifs non courants	-	-100	100	-200	-
Total du passif	2,44 M	10,59 M	15,17 M	34,11 M	41,13 M
Actions ordinaires, total	50 k	2,44 M	2,44 M	2,78 M	3,26 M
Primes d'émissions d'actions	-	86,11 M	86,11 M	107 M	149 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	312 k	-3,22 M	-38,22 M	-81,55 M	-118 M
Résultat global et autres	-45,8 k	68,9 k	1,25 M	-6,73 M	-17,28 M
Total des fonds propres ordinaires	317 k	85,4 M	51,58 M	21,69 M	17,07 M
Intérêts minoritaires	-	1,31 M	17,7 M	11,78 M	6,03 M
Total des capitaux propres	317 k	86,71 M	69,28 M	33,47 M	23,1 M
Total du passif et des capitaux propres	2,76 M	97,3 M	84,45 M	67,58 M	64,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	48,8 M	48,8 M	55,6 M	65,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	48,8 M	48,8 M	55,6 M	65,23 M
Actif net par action	0,32	1,75	1,06	0,39	0,26
Actif corporel net	313 k	58,26 M	6,23 M	-12,54 M	-18,93 M
Actif corporel net par action	0,31	1,19	0,13	-0,23	-0,29
Total de la dette	0	0	7,41 M	29,66 M	32,82 M
Dette nette	-2,32 M	-35,7 M	7,02 M	18,68 M	24,56 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	1,31 M	17,7 M	11,78 M	6,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	103 k	250 k	1,98 M	2,42 M	2,76 M
Employés à temps plein	-	5	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-788 k	-3,53 M	-34,08 M	-43,33 M	-36,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	68 k	47,4 k	695 k	1,56 M	1,58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	5,77 M	6,33 M	6,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	68 k	47,4 k	6,46 M	7,89 M	7,75 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	6,08 M	5,88 M	4,56 M
Autres activités d'exploitation, total	-200	-435 k	-2,86 M	-592 k	-14,4 M
Variation des créances	-163 k	-3,13 M	-856 k	-3,06 M	-2,01 M
Variation des stocks	-	-	-	4,33 M	-
Variation des dettes fournisseurs	2,24 M	3,33 M	2,92 M	204 k	4,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,36 M	-3,73 M	-22,34 M	-28,66 M	-36,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,6 k	-129 k	-1,64 M	-554 k	-116 k
Acquisitions en espèces	-	-26,09 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,6 k	-20,72 M	-4,42 M	-2,28 M	-9,19 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,29 M	-7,27 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	100	-	-282 k	3,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	-52,2 k	-51,23 M	-13,33 M	-3,12 M	-6,05 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	22,63 M	-
Dette à long terme émise, total	-	9,46 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	9,46 M	-	22,63 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-111 k	-1,42 M	-768 k
Total de la dette remboursée	-	-	-111 k	-1,42 M	-768 k
Émission d'actions ordinaires	-	79,04 M	-	21,2 M	40,7 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	100	-
Flux de trésorerie de financement	-	88,5 M	-111 k	42,41 M	39,93 M
Ajustements des taux de change	-298 k	-158 k	470 k	-37,9 k	45,3 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	100
Variation nette de la trésorerie	1,01 M	33,38 M	-35,31 M	10,59 M	-2,73 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	87,1 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-18,66 M	-39,32 M	-18,86 M	-30,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-18,66 M	-39,24 M	-17,68 M	-28,47 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,74 M	12,21 M	-651 k	-1,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-	9,46 M	-111 k	21,21 M	-768 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,19	-27,5	-30,77	-42,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,97	-30,29	-33,45	-47,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-5,65	-45,22	-95,12	-153,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-8,25	-50,12	-118,27	-189,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	85,07	-43,58	-35,79	-6,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	585,05	126,19	63,5	92,63	26,39
Marge d’EBITDA %	-454,81	-44,75	-140,78	-127,02	-33,95
Marge EBITA %	-500,61	-45,26	-141,42	-128,96	-34,39
Marge d'EBIT %	-500,61	-45,26	-162,82	-155,22	-39,84
Marge des activités poursuivies %	-530,77	-26,78	-145,69	-202,73	-38,35
Marge nette %	-530,77	-38,47	-126,47	-179,74	-32,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-530,77	-38,48	-126,47	-179,74	-32,49
Marge nette normalisée %	-331,73	-28,19	-57,52	-88,56	-15,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-203,13	-145,89	-78,23	-26,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-203,13	-145,6	-73,33	-25,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,18	0,27	0,32	1,71
Rotation des actifs corporels	-	78,44	6,09	3	16,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,86	8,53	29,18	56,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	4,87	22,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	3,73	1,51	0,7	0,55
Quick Ratio	1,1	3,72	0,5	0,5	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	-0,35	-2,5	-1	-1,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	62,25	42,79	12,51	6,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	74,87	16,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	27,55	6,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	59,83	15,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	10,69	88,62	142,05
Dette totale / Capital total	-	-	9,66	46,98	58,69
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	8,98	16,2	20,91
Dette à long terme / Capital total	-	-	8,11	8,59	8,64
Dette totale / Total de l'actif	88,53	10,88	17,96	50,47	64,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-346,33	-19,8	-16,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-295,33	-15,62	-13,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-308,28	-15,92	-13,4
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,2	-1	-0,88
Dette nette / EBITDA	3,44	8,69	-0,19	-0,63	-0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,19	-0,99	-0,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,21	8,42	-0,18	-0,62	-0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,09 k	193,38	-10,55	368,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	5,16 k	-250,3	-26,55	-12,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	508,57	904,31	-19,29	25,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-	459,28	896,41	-18,44	24,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	459,28	671,89	-14,72	20,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	212,14	884,68	24,47	-11,34
Résultat net, Croissance 1 an	-	348,38	665,87	27,12	-15,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-	425,69	428,48	37,71	-17,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-74,29	169,23	18,57	-27,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	2,06 k	10,99	-16,78	-14,63
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-36,38	3,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	133,14	5,2 k	-14,73	-11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,42 k	-26,55	-19,98	-4,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,49 k	-83,82	-301,36	50,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	26,87 k	-38,91	-57,95	-21,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-374,69	498,94	28,32	27,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	165,84	1,17 k	-66,26	-79,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,17 k	-52,04	60,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,16 k	-54,95	61,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,25 k	62	104,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	789,34	5,07	-20,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	649,48	184,7	0,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	616,02	185,08	0,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	668,29	156,56	1,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	605,8	250,08	5,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	557,59	212,02	3,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	460,96	169,77	6,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-5,87	78,67	-7,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	390,07	-49,94	42,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-18,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,01 k	572,23	-12,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	453,06	-23,33	-12,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	345,82	-42,92	74,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,18 k	-49,32	-42,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	305,61	177,23	28,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	481,22	107,07	-73,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	214,92	-12,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	204,9	-14,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	445,51	130,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	287,3	-1,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	256,57	116,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	247,1	116,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	269,22	99,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	295,79	121,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	280,23	102,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	251,25	81,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	1,66	32,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,68	-15,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	372,3	242,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	190,35	-17,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	242,05	-21,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	309,18	-41,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	176,38	114,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	125,06	-3,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	151,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	146,47