Flux de Trésorerie High Tide Resources Corp.

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HTRC

CA42981Y1007

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:02:43 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^CAD	-4,00%		-9,43%	+26,32%

16/09	High Tide Resources Corp publie les résultats d'analyse des forages du projet de fer Labrador West	CI
31/08	High Tide Resources Corp publie les résultats d'analyse des forages du projet de fer Labrador West	CI

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Données Financières Publiées: HIGH TIDE RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	152 k	615 k	732 k	300 k	287 k
Coûts d'exploration / de forage, total	776 k	3,81 M	835 k	194 k	32,53 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	66,45 k	127 k	197 k	70,81 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-17,68 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	927 k	4,49 M	1,69 M	674 k	390 k
Résultat d'Exploitation	-927 k	-4,49 M	-1,69 M	-674 k	-390 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	9,54 k	3,88 k	3,11 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	9,54 k	3,88 k	3,11 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	92,25 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-927 k	-4,48 M	-1,6 M	-671 k	-390 k
EBT, elements non courants inclus	-927 k	-4,48 M	-1,6 M	-671 k	-390 k
Résultat des activités poursuivies	-927 k	-4,48 M	-1,6 M	-671 k	-390 k
Résultat net part du groupe	-927 k	-4,48 M	-1,6 M	-671 k	-390 k
Résultat net	-927 k	-4,48 M	-1,6 M	-671 k	-390 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-927 k	-4,48 M	-1,6 M	-671 k	-390 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-927 k	-4,48 M	-1,6 M	-671 k	-390 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,08	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,08	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,34 M	57,98 M	73,48 M	78,29 M	78,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,08	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,08	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	33,34 M	57,98 M	73,48 M	78,29 M	78,73 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,05	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,05	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-927 k	-4,49 M	-1,69 M	-674 k	-390 k
EBIT	-927 k	-4,49 M	-1,69 M	-674 k	-390 k
Résultat net normalisé	-579 k	-2,8 M	-999 k	-419 k	-244 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	152 k	615 k	732 k	300 k	287 k
Frais d'exploration et de forage	776 k	3,81 M	835 k	194 k	32,53 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	66,45 k	127 k	197 k	70,81 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	66,45 k	127 k	197 k	70,81 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,35 M	1,18 M	69,26 k	84,88 k	9,71 k
Total des liquidités et VMP	2,35 M	1,18 M	69,26 k	84,88 k	9,71 k
Autres créances	129 k	508 k	385 k	3,03 k	3,15 k
Total des créances	129 k	508 k	385 k	3,03 k	3,15 k
Total de l'actif circulant	2,48 M	1,68 M	454 k	87,91 k	12,86 k
Total des actifs	2,48 M	1,68 M	454 k	87,91 k	12,86 k
Passifs
Comptes à payer, total	38,1 k	955 k	292 k	358 k	546 k
Charges à payer, total	-	13,38 k	-	-	-
Emprunts à court terme	-	91,49 k	36,88 k	-	-
Autres passifs à court terme	159 k	-	73,54 k	89,58 k	147 k
Total du passif circulant	197 k	1,06 M	403 k	448 k	692 k
Total du passif	197 k	1,06 M	403 k	448 k	692 k
Actions ordinaires, total	4,57 M	7,07 M	7,72 M	7,79 M	7,79 M
Primes d'émissions d'actions	-	66,45 k	254 k	451 k	774 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,35 M	-6,82 M	-8,42 M	-9,09 M	-9,48 M
Résultat global et autres	59,77 k	313 k	497 k	497 k	244 k
Total des fonds propres ordinaires	2,28 M	625 k	51,37 k	-360 k	-679 k
Total des capitaux propres	2,28 M	625 k	51,37 k	-360 k	-679 k
Total du passif et des capitaux propres	2,48 M	1,68 M	454 k	87,91 k	12,86 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,72 M	68,12 M	77,48 M	78,73 M	86,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,72 M	68,12 M	77,48 M	78,73 M	78,73 M
Actif net par action	0,05	0,01	0	-0	-0,01
Actif corporel net	2,28 M	625 k	51,37 k	-360 k	-679 k
Actif corporel net par action	0,05	0,01	0	-0	-0,01
Total de la dette	0	91,49 k	36,88 k	0	0
Dette nette	-2,35 M	-1,09 M	-32,37 k	-84,88 k	-9,71 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-927 k	-4,48 M	-1,6 M	-671 k	-390 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	66,45 k	127 k	197 k	70,81 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,67 M	-34 k	62,3 k	-
Variation des créances	-79,64 k	-380 k	124 k	382 k	-124
Variation des dettes fournisseurs	42,49 k	925 k	-603 k	82,06 k	244 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-964 k	-2,2 M	-1,98 M	52,51 k	-75,18 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-61,42 k	-54,6 k	-36,88 k	-
Total de la dette remboursée	-	-61,42 k	-54,6 k	-36,88 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,49 M	1,1 M	980 k	-	-
Autres activités de financement, total	227 k	-16,23 k	-49,24 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,71 M	1,02 M	877 k	-36,88 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,75 M	-1,17 M	-1,11 M	15,63 k	-75,18 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-325 k	-2,19 M	-1,41 M	240 k	71,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-325 k	-2,19 M	-1,41 M	240 k	71,12 k
Variation du fonds de roulement net	-255 k	-545 k	479 k	-464 k	-244 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-61,42 k	-54,6 k	-36,88 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,45	-134,69	-99,02	-155,45	-483,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-37,73	-177,92	-263,14	310,1	46,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-60,37	-307,93	-472,5	434,84	75,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-60,37	-307,93	-472,5	434,84	75,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,61	1,59	1,13	0,2	0,02
Quick Ratio	12,61	1,59	1,13	0,2	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,9	-2,07	-4,93	0,12	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	14,63	71,8	-	-
Dette totale / Capital total	-	12,77	41,79	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,93	62,9	88,69	509,41	5,38 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,83	384,07	-62,24	-60,22	-42,11
EBIT, 1 an Croissance %	-30,83	384,07	-62,24	-60,22	-42,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,83	383,04	-64,31	-58,03	-41,85
Résultat net, Croissance 1 an	-30,83	383,04	-64,31	-58,03	-41,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,83	383,04	-64,31	-58,03	-41,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,52	177,82	-71,84	-60,61	-42,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	214,24	-32,06	-73,05	-80,64	-85,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	189,78	-72,62	-91,78	-800,67	88,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	189,78	-72,62	-91,78	-800,67	88,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	113,51	127,84	-9,69	-102,65	-243,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	359,05	-35,69	-117	-70,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	359,05	-35,69	-117	-70,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	82,99	35,19	-61,25	-52,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-	82,99	35,19	-61,25	-52,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	82,8	31,3	-61,29	-50,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	82,8	31,3	-61,29	-50,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	82,8	31,3	-61,29	-50,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	21,66	-11,55	-66,69	-52,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	46,12	-57,21	-77,16	-83,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-10,93	-85	-24,12	263,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-10,93	-85	-24,12	263,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	120,56	43,44	-84,54	-80,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	71,83	-66,93	-77,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	71,83	-66,93	-77,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	8,13	-10,08	-55,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	8,13	-10,08	-55,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	6,05	-10,22	-55,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	6,05	-10,22	-55,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	6,05	-10,22	-55,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-25,3	-32,45	-59,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-16,83	-67,15	-80,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-59,75	-45,98	2,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-59,75	-45,98	2,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	63,78	-62,1	-67,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,53	-68,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,53	-68,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-21,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-56,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,13