Flux de Trésorerie Hewlett Packard Enterprise Company Xetra

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Données Financières Publiées: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	27,29 Md	28,01 Md	28,59 Md	29,46 Md	33,53 Md
Recettes de la division Finances	494 M	483 M	547 M	668 M	767 M
Total Chiffre d'affaires	27,78 Md	28,5 Md	29,14 Md	30,13 Md	34,3 Md
Coût des marchandises vendues, total	18,2 Md	18,68 Md	18,51 Md	19,75 Md	23,42 Md
Charges d'intérêt - Division des finances	212 M	310 M	383 M	495 M	500 M
Résultat Brut	9,38 Md	9,51 Md	10,24 Md	9,88 Md	10,38 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,85 Md	4,8 Md	5,16 Md	4,87 Md	5,58 Md
Dépenses de R&D	1,98 Md	2,04 Md	2,35 Md	2,25 Md	2,52 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	354 M	293 M	288 M	267 M	511 M
Autres dépenses de fonctionnement	-65 M	67 M	-55 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,12 Md	7,21 Md	7,74 Md	7,38 Md	8,61 Md
Résultat d'Exploitation	2,26 Md	2,3 Md	2,5 Md	2,5 Md	1,76 Md
Intérêts payés, total	-289 M	-260 M	-326 M	-282 M	-598 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18 M	39 M	127 M	197 M	406 M
Charges d'intérêt nettes	-271 M	-221 M	-199 M	-85 M	-192 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	180 M	215 M	245 M	147 M	79 M
Gains (pertes) de change	-141 M	877 M	-241 M	-81 M	-234 M
Autres produits non opérationnels	237 M	-844 M	284 M	65 M	250 M
EBT, hors éléments non courants	2,26 Md	2,33 Md	2,59 Md	2,54 Md	1,67 Md
Charges de restructuration	-935 M	-474 M	-283 M	-93 M	-2 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-36 M	-19 M	-69 M	-204 M	-458 M
Dépréciation du goodwill	-	-905 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	64 M	-	-	720 M	-119 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	248 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,62 Md
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	2,35 Md	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-119 M	-53 M	-7 M	-11 M	-
EBT, elements non courants inclus	3,59 Md	876 M	2,23 Md	2,95 Md	-285 M
Charge d'impôt	160 M	8 M	205 M	374 M	-342 M
Résultat des activités poursuivies	3,43 Md	868 M	2,02 Md	2,58 Md	57 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	3,43 Md	868 M	2,02 Md	2,58 Md	57 M
Résultat net	3,43 Md	868 M	2,02 Md	2,58 Md	57 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	25 M	116 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,43 Md	868 M	2,02 Md	2,55 Md	-59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,43 Md	868 M	2,02 Md	2,55 Md	-59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,62	0,67	1,56	1,95	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	2,62	0,67	1,56	1,95	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,31 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,31 Md	1,32 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,58	0,66	1,54	1,93	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	2,58	0,66	1,54	1,93	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,33 Md	1,32 Md	1,32 Md	1,34 Md	1,32 Md
BPA de base normalisé	1,08	1,12	1,25	1,21	0,79
BPA dilué normalisé	1,06	1,1	1,23	1,19	0,79
Dividende par action	0,48	0,48	0,48	0,52	0,52
Ratio de distribution	18,24	71,54	30,57	26,21	1,4 k
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,85 Md	4,78 Md	5,12 Md	5,06 Md	4,5 Md
EBITA	2,61 Md	2,59 Md	2,79 Md	2,76 Md	2,28 Md
EBIT	2,26 Md	2,3 Md	2,5 Md	2,5 Md	1,76 Md
EBITDAR	5,03 Md	4,95 Md	5,29 Md	5,29 Md	4,81 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	27,78 Md	28,5 Md	29,14 Md	30,13 Md	34,3 Md
Taux d’imposition effectif (%)	4,46	0,91	9,19	12,66	120
Impôts intérieurs courants	22 M	-31 M	16 M	23 M	-126 M
Impôts étrangers courants	305 M	288 M	256 M	415 M	349 M
Total des impôts courants	327 M	257 M	272 M	438 M	223 M
Impôts intérieurs différés	-51 M	-106 M	-90 M	-108 M	-499 M
Impôts étrangers différés	-116 M	-143 M	23 M	44 M	-66 M
Total des impôts différés	-167 M	-249 M	-67 M	-64 M	-565 M
Résultat net normalisé	1,41 Md	1,45 Md	1,62 Md	1,59 Md	1,04 Md
Intérêts sur la dette à long terme	501 M	471 M	709 M	777 M	1,1 Md
Provisions de pension	-71 M	-134 M	3 M	2 M	-103 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	172 M	179 M	173 M	117 M	179 M
Dépense en recherche et de développement	1,98 Md	2,04 Md	2,35 Md	2,25 Md	2,52 Md
Charges locatives nettes, total	172 M	170 M	177 M	233 M	310 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	26,31 M	26,2 M	35,36 M	32,64 M	69,69 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	146 M	144 M	142 M	200 M	240 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	40 M	46 M	47 M	49 M	49 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	124 M	143 M	161 M	158 M	208 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	208 M	202 M	220 M	223 M	348 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	10 M	-	-	-	38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	382 M	391 M	428 M	430 M	643 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,1 Md	3,24 Md	3,57 Md	14,31 Md	5,05 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	15 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,11 Md	3,24 Md	3,57 Md	14,31 Md	5,05 Md
Créances clients, total	3,98 Md	4,1 Md	3,48 Md	3,55 Md	5,29 Md
Autres créances	947 M	1 Md	-	-	-
Total des créances	4,93 Md	5,1 Md	3,48 Md	3,55 Md	5,29 Md
Stocks	4,51 Md	5,16 Md	4,61 Md	7,81 Md	6,35 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Division des finances Prêts et contrats de location Courant	3,93 Md	3,52 Md	3,54 Md	3,87 Md	3,83 Md
Division des finances Autres actifs à court terme, total	898 M	923 M	700 M	533 M	727 M
Liquidités soumises à restrictions	336 M	600 M	311 M	259 M	86 M
Autres actifs à court terme, total	1,16 Md	1,96 Md	2,74 Md	3,12 Md	3,67 Md
Total de l'actif circulant	18,88 Md	20,51 Md	18,95 Md	33,46 Md	24,99 Md
Immobilisations corporelles brutes	5,41 Md	5,28 Md	5,93 Md	6,89 Md	8,04 Md
Amortissements cumulés	-2,91 Md	-2,75 Md	-3,06 Md	-3,45 Md	-3,66 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,5 Md	2,54 Md	2,87 Md	3,44 Md	4,38 Md
Investissements à long terme	2,54 Md	2,34 Md	2,34 Md	929 M	955 M
Goodwill	18,16 Md	17,26 Md	17,84 Md	17,94 Md	23,63 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,02 Md	733 M	654 M	510 M	6,37 Md
Division des finances Prêts et contrats de location à long terme	5,04 Md	4,51 Md	5,03 Md	5,58 Md	5,72 Md
Division des finances Autres actifs à long terme, total	4,14 Md	4,25 Md	4,24 Md	3,78 Md	3,3 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	2,02 Md	2,13 Md	2,26 Md	2,4 Md	2,95 Md
Charges différées à long terme	95 M	124 M	138 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,3 Md	2,74 Md	2,82 Md	3,23 Md	3,61 Md
Total des actifs	57,7 Md	57,12 Md	57,15 Md	71,26 Md	75,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7 Md	8,72 Md	7,14 Md	11,06 Md	7,73 Md
Charges à payer, total	5,12 Md	5,24 Md	3,75 Md	3,31 Md	5,52 Md
Emprunts à court terme	234 M	194 M	167 M	124 M	132 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,61 Md	3,87 Md	4,02 Md	4,02 Md	3,79 Md
Part à court terme des contrats de location	197 M	173 M	199 M	267 M	322 M
Division des finances Dette courante	705 M	542 M	679 M	649 M	681 M
Impôts sur le revenu à payer	169 M	176 M	155 M	284 M	319 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,41 Md	3,45 Md	3,66 Md	4,19 Md	5,97 Md
Autres passifs à court terme	1,24 Md	807 M	2,12 Md	2,06 Md	177 M
Total du passif circulant	20,69 Md	23,17 Md	21,88 Md	25,97 Md	24,64 Md
Dette à long terme	9,85 Md	7,99 Md	7,6 Md	13,47 Md	17,73 Md
Contrats de location à long terme	986 M	894 M	1 Md	1,34 Md	1,42 Md
Recettes non acquises Non courantes	2,97 Md	2,96 Md	3,28 Md	3,58 Md	4,98 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,5 Md	944 M	841 M	859 M	930 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	326 M	373 M	473 M
Autres passifs non courants	1,69 Md	1,26 Md	981 M	786 M	974 M
Total du passif	37,68 Md	37,21 Md	35,92 Md	46,38 Md	51,15 Md
Actions ordinaires, total	13 M	13 M	13 M	13 M	13 M
Primes d'émissions d'actions	28,47 Md	28,3 Md	28,2 Md	29,85 Md	30,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,6 Md	-5,35 Md	-3,95 Md	-2,07 Md	-2,81 Md
Résultat global et autres	-2,92 Md	-3,1 Md	-3,08 Md	-2,98 Md	-2,75 Md
Total des fonds propres ordinaires	19,97 Md	19,86 Md	21,18 Md	24,82 Md	24,69 Md
Intérêts minoritaires	46 M	45 M	56 M	64 M	66 M
Total des capitaux propres	20,02 Md	19,91 Md	21,24 Md	24,88 Md	24,75 Md
Total du passif et des capitaux propres	57,7 Md	57,12 Md	57,15 Md	71,26 Md	75,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,29 Md	1,28 Md	1,3 Md	1,32 Md	1,33 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,3 Md	1,28 Md	1,28 Md	1,3 Md	1,32 Md
Actif net par action	15,42	15,51	16,51	19,13	18,73
Actif corporel net	643 M	1,73 Md	2,54 Md	6,22 Md	-5,45 Md
Actif corporel net par action	0,5	1,35	1,98	4,79	-4,13
Total de la dette	14,58 Md	13,66 Md	13,67 Md	19,87 Md	24,08 Md
Dette nette	11,46 Md	10,42 Md	10,1 Md	5,56 Md	19,03 Md
Dette relative aux PBO non financés	-482 M	-398 M	-517 M	-751 M	-1,22 Md
Dette relative aux contrats de location	1,38 Md	1,36 Md	1,42 Md	1,86 Md	2,48 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	46 M	45 M	56 M	64 M	66 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,21 Md	2,16 Md	2,2 Md	929 M	955 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,83 Md	2,97 Md	2,94 Md	5,44 Md	4,14 Md
Stocks de produits finis, total	1,68 Md	2,19 Md	1,67 Md	2,37 Md	2,21 Md
Terres possédées	76 M	74 M	66 M	66 M	309 M
Bâtiments, total	1,75 Md	1,5 Md	1,52 Md	1,7 Md	2,08 Md
Machines, total	2,7 Md	2,85 Md	3,36 Md	3,72 Md	1,86 Md
Employés à temps plein	60,4 k	60,2 k	62 k	61 k	67 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23 M	25 M	37 M	10 M	22 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	3,43 Md	868 M	2,02 Md	2,58 Md	57 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,24 Md	2,19 Md	2,33 Md	2,3 Md	2,23 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	354 M	293 M	288 M	267 M	511 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,6 Md	2,48 Md	2,62 Md	2,56 Md	2,74 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-248 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-733 M	147 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	620 M	1,12 Md	242 M	33 M	1,88 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-180 M	-215 M	-245 M	-147 M	-90 M
Rémunération à base d'actions (CF)	382 M	391 M	428 M	430 M	643 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	395 M	520 M	394 M	303 M	497 M
Variation des créances	-591 M	-186 M	577 M	-83 M	-700 M
Variation des stocks	-1,96 Md	-713 M	400 M	-3,36 Md	1,78 Md
Variation des dettes fournisseurs	1,61 Md	1,71 Md	-1,66 Md	3,93 Md	-3,47 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-73 M	150 M	-34 M	190 M	-200 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-355 M	-1,53 Md	-320 M	-1,36 Md	-122 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,87 Md	4,59 Md	4,43 Md	4,34 Md	2,92 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,5 Md	-3,12 Md	-2,83 Md	-2,37 Md	-2,29 Md
Vente d'immobilisations corporelles	354 M	602 M	602 M	370 M	380 M
Acquisitions en espèces	-505 M	-	-761 M	-147 M	-12,28 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	210 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-45 M	207 M	-6 M	2,13 Md	973 M
Autres activités d'investissement, total	-98 M	226 M	-291 M	-42 M	-183 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,8 Md	-2,09 Md	-3,28 Md	-53 M	-13,19 Md
Dette à court terme émise, total	-	100 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,02 Md	3,3 Md	4,72 Md	11,24 Md	9,19 Md
Total de la dette émise	3,02 Md	3,4 Md	4,72 Md	11,24 Md	9,19 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-36 M	-	-47 M	-31 M	-8 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,46 Md	-3,99 Md	-4,89 Md	-5,48 Md	-6,84 Md
Total de la dette remboursée	-5,5 Md	-3,99 Md	-4,93 Md	-5,51 Md	-6,84 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-213 M	-512 M	-421 M	-150 M	-202 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	1,46 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-625 M	-621 M	-619 M	-676 M	-684 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-112 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-625 M	-621 M	-619 M	-676 M	-796 M
Autres activités de financement, total	-47 M	-67 M	-113 M	-92 M	-299 M
Flux de trésorerie de financement	-3,36 Md	-1,8 Md	-1,36 Md	6,28 Md	1,05 Md
Ajustements des taux de change	-	-279 M	36 M	-47 M	-21 M
Variation nette de la trésorerie	-289 M	431 M	-182 M	10,52 Md	-9,25 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	486 M	453 M	677 M	772 M	1,02 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	398 M	107 M	307 M	248 M	425 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,17 Md	811 M	2,03 Md	2,31 Md	-207 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,35 Md	974 M	2,23 Md	2,48 Md	166 M
Variation du fonds de roulement net	535 M	213 M	-451 M	-296 M	2,02 Md
Dette nette émise (remboursée)	-2,48 Md	-596 M	-209 M	5,74 Md	2,34 Md

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,53	2,5	2,73	2,43	1,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,17	4,22	4,56	3,92	2,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,98	4,35	9,84	11,18	0,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,03	4,36	9,87	11,1	-0,24
Analyse des marges
Marge brute %	33,75	33,36	35,14	32,79	30,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,46	16,85	17,7	16,16	16,28
Marge d’EBITDA %	17,47	16,77	17,56	16,79	13,12
Marge EBITA %	9,4	9,1	9,57	9,17	6,63
Marge d'EBIT %	8,12	8,07	8,58	8,28	5,14
Marge des activités poursuivies %	12,33	3,05	6,95	8,56	0,17
Marge nette %	12,33	3,05	6,95	8,56	0,17
Net Avail. Pour la marge commune %	12,33	3,05	6,95	8,48	-0,17
Marge nette normalisée %	5,09	5,1	5,55	5,27	3,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,22	2,85	6,95	7,65	-0,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,87	3,42	7,65	8,24	0,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,5	0,5	0,51	0,47	0,47
Rotation des actifs corporels	11,06	11,33	10,78	9,55	8,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,41	6,93	7,54	8,38	7,59
Rotation des stocks (stock moyen)	5,06	3,86	3,79	3,18	3,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	0,88	0,87	1,29	1,01
Quick Ratio	0,62	0,55	0,52	0,86	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	0,2	0,2	0,17	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,25	52,64	48,4	43,68	48,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	72,06	94,49	96,29	115,03	110,36
Délais de paiement des fournisseurs	112,84	148,43	161,1	145,08	156,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	8,47	-1,29	-16,4	13,63	2,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	72,83	68,62	64,35	79,88	97,26
Dette totale / Capital total	42,14	40,7	39,15	44,41	49,31
Dette à long terme / Capitaux propres	54,12	44,61	40,51	59,54	77,37
Dette à long terme / Capital total	31,32	26,46	24,65	33,1	39,22
Dette totale / Total de l'actif	65,31	65,15	62,84	65,09	67,39
EBIT / Charges d'intérêt	7,81	8,85	7,67	8,85	2,95
EBITDA / Charges d'intérêt	17,39	19,04	16,24	18,77	8,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,73	7,03	7,56	10,37	4,21
Dette totale / EBITDA	2,9	2,76	2,58	3,76	5
Dette nette / EBITDA	2,28	2,11	1,91	1,05	3,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,78	7,47	5,54	6,79	9,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,54	5,7	4,1	1,9	7,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,97	2,56	2,24	3,4	13,84
Résultat brut, Croissance 1 an	10,71	1,39	7,71	-3,53	5,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,02	-1,4	7,05	-0,04	-11,1
EBITA, 1 an Croissance en %	29,84	-0,46	7,56	1,06	-17,75
EBIT, 1 an Croissance %	38,3	2,18	8,74	2,04	-29,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,16 k	-74,67	133,29	27,36	-97,79
Résultat net, Croissance 1 an	-1,16 k	-74,67	133,29	27,36	-97,79
Résultat net normalisé sur 1 an	54,4	3,15	11,31	-3,2	-34,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,13 k	-74,42	133,33	25,26	-102,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,51	3,07	-15,12	1,98	49,01
Stocks, Croissance 1 an	68,7	14,41	-10,73	69,52	-18,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,27	1,56	13,18	19,9	27,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,82	-1	0,05	24,69	6,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-120,94	168,74	46,99	144,88	-187,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,44	-0,54	6,64	17,16	-0,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	162,1	-21,77	-3,59	-1,96	-32,76
CAPEX, Croissance 1 an	4,99	24,78	-9,42	-16,3	-3,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	172,24	-30,58	149,98	15,81	-108,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	112,01	-27,83	129,17	13,09	-93,45
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	8,33	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,35	2,77	2,4	2,82	8,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,62	5,95	4,5	1,87	0,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,7	5,89	2,67	2,05	-5,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,54	13,38	3,35	1,69	-8,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,14	18,5	5,27	2,43	-15,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,75	64,18	-23,13	72,37	-83,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,75	64,18	-23,13	72,37	-83,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,37	25,77	9,46	5,82	-20,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	83,05	62,48	-22,74	70,96	-82,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16	10,05	-6,47	-6,96	23,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	37,47	38,93	1,06	23,02	17,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,56	0,14	7,21	16,49	23,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,54	2,84	-0,47	11,69	15,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-47,54	-24,99	98,75	89,72	46,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,08	11,25	2,99	11,77	7,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,2	43,19	-13,15	-2,78	-18,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,4	14,46	6,32	-12,93	-9,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,83	36,66	31,51	63,78	-67,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,44	23,16	28,41	55,83	-72,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,28	0	0	4,08	4,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,43	-0,74	2,59	2,74	6,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,52	0,05	6,53	1,75	2,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,38	-4,33	6,27	1,4	-2,51
EBITA, 3 ans CAGR %	22,31	-6,68	11,39	1,9	-5,21
EBIT, 3 ans CAGR %	25,83	-7,69	15,14	3,41	-9,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,42	-6,12	84,58	-9,04	-59,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,56	-6,12	84,58	-9,04	-59,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,12	-5,46	20,74	5,55	-9,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,67	-5,01	83,31	-9,24	-59,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,84	11,52	0,93	-3,73	8,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	22,62	29,31	19,88	20,08	7,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,03	8,77	4,31	11,29	19,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,31	3,31	1,9	7,29	9,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-39,56	-9,56	-6,13	113,07	46,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,03	5,13	9,69	7,51	7,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,59	4,74	25,5	-9,57	-14,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,41	3,01	5,87	-1,83	-9,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	170,07	-31,49	67,09	25,33	-37,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,02	-28,97	51,45	22,45	-45,39
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,58	2,17	0	2,7	2,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,71	-0,26	-1,14	0,67	4,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,83	1,86	2,09	0,8	4,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,49	1,54	6,64	-1,51	1,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,71	3,11	14,33	-2,85	2,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,69	3,85	17,15	-3,12	1,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,15	14,76	0,13	19,71	-29,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,63	20,34	1,2	19,71	-29,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,88	8,41	23,07	-1,6	2,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,76	20,48	3,45	20,16	-29,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,78	5,94	1,3	3,72	9,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	21,27	17,39	13,49	26,75	18,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,88	6,43	8,3	11,79	11,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,24	-1,44	0,59	6,59	7,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-46,51	-18,84	-2,7	21,64	12,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,68	-3,28	-0,05	7,74	9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,03	28,03	8,36	1,66	5,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,27	-0,1	-0,88	-3,69	-0,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,46	1,12	102,49	-1,77	-13,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,05	-0,05	51,42	-1,79	-23,65
Dividende par action, 5 ans CAGR %	16,89	13,05	5,06	2,93	1,61