GROUPE HERIGE

RAPPORT ANNUEL ET FINANCIER 2018

SOMMAIRE

""PROFIL DU GROUPE

4

Regards croisés sur HERIGE

4

Repères et chiffres clés

5

""RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE

6

1. Déclaration de performance extra-financière

6

2. Environnement économique et conjoncturel

24

3. Faits marquants

24

4. Comptes du Groupe

24

5. Comptes d'HERIGE

27

6. Procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration

et au traitement de l'information comptable et financière

28

7. Détenteurs du capital et des droits de vote

29

8. Informations boursières

29

9. Filiales et participations

30

10.

Succursales

31

11. Événements postérieurs à la clôture

31

12.

Perspectives 2019

31

13.

Gestion des risques

32

14.

Affectation du résultat

33

15.

Jetons de présence

33

16.

Mandats des dirigeants et Commissaires aux comptes

33

17. Achat par la société de ses actions

34

18.

Rapport du Directoire à l'Assemblée Générale Extraordinaire

34

19.

Impact du changement de normes sur les comptes consolidés

35

""INFORMATIONS FINANCIÈRES

36

États financiers consolidés IFRS au 31 décembre 2018

36

Comptes annuels 2018 d'HERIGE

62

Notes aux états financiers consolidés

40

Annexes aux comptes sociaux

64

""RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

72

""RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

79

Sur les comptes consolidés

79

Sur les conventions réglementées

83

Sur les comptes annuels

81

""AUTRES INFORMATIONS

84

Renseignements concernant la société

84

Résolutions

86

Attestation du rapport financier annuel

85

3

GROUPE HERIGE

RAPPORT ANNUEL ET FINANCIERPROFIL DU GROUPE 2018

PROFIL

DU GROUPE

REGARDS CROISÉS SUR HERIGE

Olivier ROBIN

Alain MARION

Président

Président

du Conseil de Surveillance

du Directoire

Plus que jamais le Groupe HERIGE a l'ambition de participer à l'évolution de son secteur, tout en apportant des réponses concrètes aux acteurs de la construction. Pour cela, nous poursuivons nos efforts pour renforcer notre présence sur notre cœur d'activité, gagner des parts de marché et améliorer notre rentabilité. Construire l'avenir, c'est avant tout se mettre en action afin de mieux comprendre les mutations de notre environnement et de nous en emparer.

C'est un objectif ambitieux. Mais nous en avons les moyens. Les très nombreux talents de l'entreprise sont totalement investis dans ces évolutions. Ils dessinent aujourd'hui le Groupe de demain en s'appuyant sur leur expertise, leur bon sens et leur expérience. Le Groupe s'est préparé à ces changements en faisant progresser son modèle et sa gouvernance vers plus d'agilité et plus de proximité pour mieux capter les opportunités d'évolution et de croissance.

Dans un environnement de plus en plus rapide et challengé, nous continuons

à nous tenir aux côtés de nos clients pour leur prodiguer conseil et accompagnement. En ce sens, l'implication et les réflexions de l'actionnariat familial s'inscrivent sur le long terme afin de respecter les engagements que nous prenons auprès de nos clients, partenaires et collaborateurs, et les valeurs que nous portons.

Nous avons clairement l'ambition de continuer à développer notre entreprise familiale avec passion et engagement pour l'avenir.

Olivier ROBIN

Sur l'ensemble de l'exercice 2018, HERIGE affiche une progression de ses activités de +4,6 % (à périmètre comparable) avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 570,7 M€. Cette performance s'appuie sur une bonne dynamique de l'ensemble des activités malgré un contexte de marché plus difficile. En outre, le secteur du bâtiment a connu durant l'année une diminution des permis de construire (-7,1 %) et des mises en chantier (-7,0 %), associée à la modification des dispositifs publics (restriction du PTZ et réduction du CITE).

L'importance et la qualité des investissements réalisés, ainsi que la contribution des différentes activités aux résultats de l'exercice confortent la stratégie de recentrage du Groupe sur son cœur de métier. Sur l'activité Menuiserie, nous allons ainsi prochainement pouvoir bénéficier de la montée en puissance de nos capacités de production avec l'usine de Saint-Sauveur-des-Landes, ce qui nous permettra de répondre à la demande croissante de nos clients. Le développement de notre maillage territorial dans le Béton, avec l'acquisition de nouvelles centrales, constitue également un axe fort de développement qui renforce notre présence dans le Grand Ouest. Le Négoce poursuit également ses actions visant à redresser sa rentabilité.

HERIGE a su s'adapter, repenser son organisation, son périmètre, son identité… Redéployé désormais autour d'activités structurées avec des projets distinctifs de développement, le Groupe est en ordre de marche pour bénéficier d'une organisation alignée avec ses enjeux business.

Les orientations stratégiques mises en œuvre nous permettent de viser l'excellence opérationnelle sur l'ensemble de notre chaîne de valeurs afin de participer pleinement à l'évolution de notre secteur et nous inscrire dans une dynamique de croissance en 2019.

Alain MARION

4

GROUPE HERIGE

PROFIL DU GROUPERAPPORT ANNUEL ET FINANCIER 2018

REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

EFFECTIFS

2 341

collaborateurs dont répartition

NÉGOCE

BÉTON

MENUISERIE

AUTRES 

par activité (ETP (1))

1 060

220

814

241

CHIFFRE

EBITDA (2)

RÉSULTAT

D'AFFAIRES 

OPÉRATIONNEL

570,7 M€

24,0 M€

COURANT

21,0 M€ 

11,7 M€

547,3 M€

9,1 M€

2017

2018

2017

2018

2017

2018

RÉSULTAT NET

GEARING (3)

INVESTISSEMENTS

PART DU GROUPE

23,3 M€

0,9 M€

-8,6 M€

68 %

57 %

16,0 M€

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Toutes les données sont retraitées conformément à la norme IFRS 5.

""2017 : 110 ANS D'HISTOIRE ET D'AVANCÉES

en Vendée,

agence

de Négoce

industrielle)

(ABSA)

Fermetures

capital

LNTP

son identité

Béton

(Menuiserie

Distribution

l'entreprise

première

(BPE)

bourse

de

capital

de 70

%

au Canada

évoluer

de Mégnien

industrielle)

du

centrale

de

Février

HERIGE

la

Originel'Herbergement

en

Augmentation

Vendôme

Implantations

fait

Première

Introduction

Rachat

Acquisition

Reprise

Acquisition

Le

devient

à

Création

Prêt

àl'Emploi

de

(Négoce)

(Menuiserie

(Négoce)

et

de

de

de

1907

1941

1969

1990

1995

2003

2004

2009

2010

2011

2015

(1)Équivalent temps plein

(2)Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization

(3)Ratio dettes nettes financières sur fonds propres

5

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La Sté Herige SA a publié ce contenu, le 29 avril 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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