Compte de Résultat Hercules Resources Corp.

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HERC

CA42710G2062

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 16:53:07 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^CAD	+8,33%		+8,33%	-23,53%

08/05	Hercules Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
07/02	Hercules Resources Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: HERCULES RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	28,3 k	7,12 k	-
Résultat Brut	-	-	-28,3 k	-7,12 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,39 k	123 k	220 k	449 k	189 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	37,03 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	54,84 k	243 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	225 k	255 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,39 k	123 k	500 k	983 k	189 k
Résultat d'Exploitation	-47,39 k	-123 k	-528 k	-991 k	-189 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-320 k	-3,51 k
Intérêts perçus et revenus des placements	91	899	8,94 k	4,68 k	104
Charges d'intérêt nettes	91	899	8,94 k	-315 k	-3,41 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-35,85 k	-177 k	-38,24 k
EBT, hors éléments non courants	-47,3 k	-122 k	-555 k	-1,48 M	-230 k
Autres éléments non courants	-	-	-12,94 k	-10,91 k	-
EBT, elements non courants inclus	-47,3 k	-122 k	-568 k	-1,49 M	-230 k
Résultat des activités poursuivies	-47,3 k	-122 k	-568 k	-1,49 M	-230 k
Résultat net part du groupe	-47,3 k	-122 k	-568 k	-1,49 M	-230 k
Résultat net	-47,3 k	-122 k	-568 k	-1,49 M	-230 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-47,3 k	-122 k	-568 k	-1,49 M	-230 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-47,3 k	-122 k	-568 k	-1,49 M	-230 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,09	-0,32	-0,59	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,09	-0,32	-0,59	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	628 k	1,37 M	1,76 M	2,55 M	2,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,09	-0,32	-0,59	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,09	-0,32	-0,59	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	628 k	1,37 M	1,76 M	2,55 M	2,67 M
BPA de base normalisé	-	-0,06	-0,2	-0,36	-0,05
BPA dilué normalisé	-	-0,06	-0,2	-0,36	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-303 k	-736 k	65,99 k
EBITA	-47,39 k	-123 k	-528 k	-991 k	-189 k
EBIT	-47,39 k	-123 k	-528 k	-991 k	-189 k
Résultat net normalisé	-29,56 k	-76,3 k	-347 k	-927 k	-144 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	47,39 k	123 k	220 k	446 k	189 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	54,84 k	243 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	54,84 k	243 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	109 k	212 k	419 k	19,19 k	2,46 k
Total des liquidités et VMP	109 k	212 k	419 k	19,19 k	2,46 k
Autres créances	1,74 k	18,69 k	47,05 k	26,91 k	30,52 k
Total des créances	1,74 k	18,69 k	47,05 k	26,91 k	30,52 k
Dépenses payées d'avance	-	21,5 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	111 k	253 k	466 k	46,1 k	32,99 k
Immobilisations corporelles brutes	68,52 k	132 k	48,3 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	68,52 k	132 k	48,3 k	-	-
Total des actifs	179 k	384 k	515 k	46,1 k	32,99 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	51,54 k	21,56 k	237 k	337 k
Charges à payer, total	34,5 k	-	19,5 k	22 k	20 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	67,01 k
Autres passifs à court terme	-	29,05 k	10,5 k	133 k	184 k
Total du passif circulant	34,5 k	80,6 k	51,56 k	391 k	608 k
Total du passif	34,5 k	80,6 k	51,56 k	391 k	608 k
Actions ordinaires, total	180 k	461 k	1,12 M	1,57 M	1,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,47 k	-158 k	-726 k	-2,22 M	-2,45 M
Résultat global et autres	-	-	68,3 k	301 k	301 k
Total des fonds propres ordinaires	145 k	304 k	463 k	-345 k	-575 k
Total des capitaux propres	145 k	304 k	463 k	-345 k	-575 k
Total du passif et des capitaux propres	179 k	384 k	515 k	46,1 k	32,99 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,2 M	1,79 M	2,49 M	2,67 M	3,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 M	1,52 M	2,48 M	2,67 M	2,67 M
Actif net par action	0,12	0,2	0,19	-0,13	-0,22
Actif corporel net	145 k	304 k	463 k	-345 k	-575 k
Actif corporel net par action	0,12	0,2	0,19	-0,13	-0,22
Total de la dette	0	0	0	0	67,01 k
Dette nette	-109 k	-212 k	-419 k	-19,19 k	64,55 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-47,3 k	-122 k	-568 k	-1,49 M	-230 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	225 k	255 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	225 k	255 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	320 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	54,84 k	243 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	37,03 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	12,94 k	13,41 k	3,51 k
Variation des créances	-2,32 k	-16,95 k	9,44 k	-16,89 k	-3,61 k
Variation des dettes fournisseurs	46 k	46,1 k	14,96 k	399 k	150 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-21,5 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,62 k	-114 k	-251 k	-244 k	-80,23 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-91,35 k	-63,32 k	-173 k	-206 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-91,35 k	-63,32 k	-173 k	-206 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	63,5 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	63,5 k
Émission d'actions ordinaires	240 k	300 k	695 k	15,46 k	-
Autres activités de financement, total	-	-18,68 k	-63,8 k	35,3 k	-
Flux de trésorerie de financement	240 k	281 k	631 k	50,76 k	63,5 k
Variation nette de la trésorerie	145 k	104 k	207 k	-400 k	-16,73 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-133 k	-259 k	152 k	26,46 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-133 k	-259 k	31,67 k	28,66 k
Variation du fonds de roulement net	-	-7,65 k	35,9 k	-360 k	-147 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	63,5 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-27,29	-73,49	-220,85	-298,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-34,29	-86,15	-1,05 k	27,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-54,47	-148,24	-2,54 k	50,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-54,47	-148,24	-2,54 k	50,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,2	3,13	9,04	0,12	0,05
Quick Ratio	3,2	2,87	9,04	0,12	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-1,42	-4,87	-0,62	-0,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	176,24	6,63 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-11,64
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-13,18
Dette totale / Total de l'actif	19,27	20,97	10,02	848,63	1,84 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,09	-53,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,3	18,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,94	18,8
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	1,02
Dette nette / EBITDA	-	-	1,38	0,03	0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	1,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,88	0,02	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-74,83	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	142,52	-108,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-	159,53	329,71	87,44	-80,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	159,53	329,71	87,44	-80,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	158,12	365,51	162,89	-84,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	158,12	365,51	162,89	-84,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	158,12	354,91	167,06	-84,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	262,24	81,47	-85,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	92,42	-63,36	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	114,69	33,88	-91,04	-28,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	110,18	52,43	-174,54	66,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	110,18	52,43	-174,54	66,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	3,06 k	119,42	-2,65	-67,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-30,69	172,91	19,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	95,51	-158,55	-82,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	95,51	-112,22	-9,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-53,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	233,95	183,8	-40,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	233,95	183,8	-40,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	246,64	249,83	-36,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	246,64	249,83	-36,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	242,67	248,55	-35,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	156,39	-48,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-16,04	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	69,54	-65,37	-74,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	78,99	6,59	11,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	78,99	6,59	11,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	732,4	46,15	-43,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	37,54	80,53	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,99	-68,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,12	-66,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	175,47	15,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	175,47	15,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	216,11	23,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	216,11	23,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	215,34	23,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-0,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-36,38	-55,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,66	23,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,66	23,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	307,06	-11,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,21	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-39,98