Flux de Trésorerie Hepion Pharmaceuticals, Inc.

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HEPA

US4268974015

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 18:10:06 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0620 ^USD	+3,33%		-29,55%	+3,33%

20/08	Hepion Pharmaceuticals, Inc. annonce la nomination de James Liddy au poste de membre du conseil d'administration, à compter du 19 août 2026	CI
13/08	Hepion Pharmaceuticals, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: HEPION PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,01 M	10,35 M	9,62 M	7,5 M	3,32 M
Dépenses de R&D	20,4 M	33,27 M	35,64 M	11,85 M	446 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,4 M	43,62 M	45,26 M	19,35 M	3,76 M
Résultat d'Exploitation	-30,4 M	-43,62 M	-45,26 M	-19,35 M	-3,76 M
Intérêts payés, total	-8,86 k	-10,16 k	-9,46 k	-1,25 M	-24,41 k
Charges d'intérêt nettes	-8,86 k	-10,16 k	-9,46 k	-1,25 M	-24,41 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-3,17 M	-
EBT, hors éléments non courants	-30,41 M	-43,63 M	-45,27 M	-23,76 M	-3,79 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-1,87 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-403 k
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-3,19 M	-	-
Autres éléments non courants	-2,31 M	415 k	-878 k	7,6 M	-4,09 M
EBT, elements non courants inclus	-32,72 M	-45,08 M	-49,34 M	-16,16 M	-8,28 M
Charge d'impôt	-	-2,88 M	-409 k	-2,97 M	-
Résultat des activités poursuivies	-32,72 M	-42,2 M	-48,93 M	-13,19 M	-8,28 M
Résultat net part du groupe	-32,72 M	-42,2 M	-48,93 M	-13,19 M	-8,28 M
Résultat net	-32,72 M	-42,2 M	-48,93 M	-13,19 M	-8,28 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	3,14 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,72 M	-45,34 M	-48,93 M	-13,19 M	-8,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,72 M	-45,34 M	-48,93 M	-13,19 M	-8,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-465,52	-594,75	-616,07	-107,35	-0,88
BPA de base - Activités poursuivies	-465,52	-594,75	-616,07	-107,35	-0,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,29 k	76,23 k	79,42 k	123 k	9,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-465,52	-594,75	-616,07	-107,35	-0,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-465,52	-594,75	-616,07	-107,35	-0,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,29 k	76,23 k	79,42 k	123 k	9,41 M
BPA de base normalisé	-270,41	-357,7	-356,25	-120,84	-0,25
BPA dilué normalisé	-270,41	-357,7	-356,25	-120,84	-0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-30,32 M	-43,54 M	-45,19 M	-19,32 M	-3,73 M
EBITA	-30,4 M	-43,62 M	-45,26 M	-19,35 M	-3,76 M
EBIT	-30,4 M	-43,62 M	-45,26 M	-19,35 M	-3,76 M
EBITDAR	-30,02 M	-43,24 M	-44,99 M	-19,12 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	6,4	0,83	18,37	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-409 k	-	-
Résultat net normalisé	-19,01 M	-27,27 M	-28,29 M	-14,85 M	-2,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,86 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,01 M	10,35 M	9,62 M	7,5 M	3,32 M
Dépense en recherche et de développement	20,4 M	33,27 M	35,64 M	11,85 M	446 k
Charges locatives nettes, total	300 k	300 k	200 k	200 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	39,77 k	132 k	115 k	1,28 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	260 k	168 k	84,68 k	-1,08 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,4 M	887 k	960 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,27 M	1,67 M	1,46 M	792 k	20,78 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,67 M	2,55 M	2,42 M	792 k	20,78 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	91,35 M	51,19 M	14,79 M	406 k	1,83 M
Total des liquidités et VMP	91,35 M	51,19 M	14,79 M	406 k	1,83 M
Dépenses payées d'avance	6,1 M	5,31 M	2,7 M	1,21 M	1,24 M
Total de l'actif circulant	97,45 M	56,5 M	17,49 M	1,61 M	3,07 M
Immobilisations corporelles brutes	697 k	439 k	622 k	421 k	-
Amortissements cumulés	-240 k	-307 k	-379 k	-421 k	-
Immobilisations corporelles nettes	456 k	132 k	242 k	0	-
Goodwill	1,87 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,19 M	3,19 M	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	583 k	426 k	364 k	-	-
Total des actifs	104 M	60,24 M	18,09 M	1,61 M	3,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,45 M	2,67 M	2,35 M	220 k	168 k
Charges à payer, total	2,51 M	4,8 M	1,74 M	23,68 k	77,51 k
Emprunts à court terme	-	-	-	2,9 M	54,07 k
Part à court terme des contrats de location	267 k	53,61 k	116 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,99 M	366 k	1,09 M	-	-
Total du passif circulant	8,21 M	7,89 M	5,29 M	3,14 M	299 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	50,34 k	-	93,1 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	409 k	409 k	-	-	-
Autres passifs non courants	1,89 M	2,09 M	5,43 M	333 k	103 k
Total du passif	10,56 M	10,39 M	10,81 M	3,48 M	402 k
Actions privilégiées Convertibles	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Total des capitaux propres privilégiés	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Actions ordinaires, total	7,62 k	7,62 k	482	14	1,16 k
Primes d'émissions d'actions	225 M	224 M	230 M	234 M	247 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-134 M	-176 M	-225 M	-238 M	-246 M
Résultat global et autres	-	-90,17 k	-78,78 k	8,34 k	8,34 k
Total des fonds propres ordinaires	91,29 M	48,16 M	5,59 M	-3,56 M	972 k
Total des capitaux propres	93 M	49,86 M	7,28 M	-1,86 M	2,67 M
Total du passif et des capitaux propres	104 M	60,24 M	18,09 M	1,61 M	3,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,23 k	76,23 k	109 k	10,98 M	11,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,22 k	76,23 k	96,38 k	139 k	11,62 M
Actif net par action	1,2 k	631,77	57,96	-25,57	0,08
Actif corporel net	86,23 M	44,97 M	5,59 M	-3,56 M	972 k
Actif corporel net par action	1,13 k	589,92	57,96	-25,57	0,08
Total de la dette	317 k	53,61 k	209 k	2,9 M	54,07 k
Dette nette	-91,03 M	-51,14 M	-14,58 M	2,49 M	-1,77 M
Dette relative aux contrats de location	2,4 M	2,4 M	1,6 M	1,6 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	393 k	389 k	409 k	421 k	-
Employés à temps plein	20	25	22	-	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-32,72 M	-42,2 M	-48,93 M	-13,19 M	-8,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	86,07 k	77,46 k	67,13 k	30,76 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	86,07 k	77,46 k	67,13 k	30,76 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1,27 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,87 M	3,19 M	-	403 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,67 M	2,55 M	1,34 M	792 k	20,78 k
Autres activités d'exploitation, total	2,31 M	-415 k	469 k	-4,43 M	4,09 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,07 M	2,25 M	303 k	-4,55 M	1,43 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,5 M	907 k	2,67 M	1,86 M	492 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,22 M	-34,96 M	-40,89 M	-18,22 M	-3,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-130 k	-16,34 k	-14,3 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,27 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-132 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-600 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-130 k	-14,07 k	-14,3 k	-600 k	-132 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-3,37 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-177 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-177 k	-	-	-	-3,37 M
Émission d'actions ordinaires	82,15 M	-	4,49 M	4,35 M	9 M
Émission d'actions privilégiées	-	17,86 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-21 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2 M	-	-	-803 k
Flux de trésorerie de financement	81,98 M	-5,14 M	4,49 M	4,35 M	4,83 M
Ajustements des taux de change	-	-47,14 k	5,02 k	87,12 k	-
Variation nette de la trésorerie	50,62 M	-40,16 M	-36,4 M	-14,38 M	1,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,02 k	941	-	-	17,76 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,02 M	-23,97 M	-25,88 M	-14,22 M	-2,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,02 M	-23,96 M	-25,87 M	-14,7 M	-2,5 M
Variation du fonds de roulement net	638 k	-688 k	52,9 k	3,44 M	33,13 k
Dette nette émise (remboursée)	-177 k	-	-	-	-3,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,97	-33,29	-72,22	-122,71	-100,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,24	-38,07	-98,56	-283,62	-125,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,02	-59,08	-171,26	-487,03	-2,06 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,3	-65,02	-182,07	-1,3 k	640,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,88	7,16	3,31	0,51	10,25
Quick Ratio	11,13	6,49	2,8	0,13	6,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,8	-4,43	-7,73	-5,79	-10,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,34	0,11	2,87	-155,63	2,03
Dette totale / Capital total	0,34	0,11	2,79	279,74	1,99
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	-	1,28	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,05	-	1,24	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,2	17,24	59,76	215,47	13,11
EBIT / Charges d'intérêt	-3,43 k	-4,29 k	-4,78 k	-15,51	-154,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,39 k	-4,25 k	-4,75 k	-15,49	-152,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,4 k	-4,26 k	-4,75 k	-15,49	-152,84
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0	-0,15	-0,01
Dette nette / EBITDA	3,03	1,18	0,32	-0,13	0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0	-0,15	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,02	1,18	0,32	-0,13	0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,75	43,62	3,79	-57,26	-80,69
EBITA, 1 an Croissance en %	50,91	43,46	3,76	-57,25	-80,56
EBIT, 1 an Croissance %	50,91	43,46	3,76	-57,25	-80,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	60,77	28,96	15,94	-73,04	-37,25
Résultat net, Croissance 1 an	60,77	28,96	15,94	-73,04	-37,25
Résultat net normalisé sur 1 an	50,68	43,46	3,76	-47,51	-84,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	27,76	3,58	-82,58	-99,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,35	-71,04	83,33	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	112,87	-41,82	-69,97	-91,08	90,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	155,53	-47,85	-87,58	-163,71	-127,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	135,24	-47,25	-88,4	-163,71	-127,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,16	11,97	16,96	-55,45	-82,04
CAPEX, Croissance 1 an	48,22	-87,47	-12,44	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	72,9	59,55	7,97	-45,06	-82,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,23	59,57	7,97	-43,16	-83,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	97,87	47,14	22,09	-33,39	-71,27
EBITA, 2 ans CAGR %	97,81	47,14	22,01	-33,4	-71,17
EBIT, 2 ans CAGR %	97,81	47,14	22,01	-33,4	-71,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	115,63	43,99	22,28	-44,09	-58,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	115,63	43,99	22,28	-44,09	-58,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	95,88	47,02	22	-26,2	-71,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	15,04	-57,52	-96,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,94	-55,41	-27,13	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	124,14	11,29	-58,2	-83,63	-58,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	212,35	15,44	-74,55	-71,87	-58,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	156,28	11,4	-75,26	-72,82	-58,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	103,16	47,06	14,43	-27,82	-71,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	59,17	-56,91	-66,88	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	72,08	66,09	31,25	-22,98	-68,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	69,73	66,26	31,26	-21,66	-68,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,65	77,82	30,98	-13,95	-55,92
EBITA, 3 ans CAGR %	27,72	77,72	30,97	-13,99	-55,82
EBIT, 3 ans CAGR %	27,72	77,72	30,97	-13,99	-55,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,29	81,68	33,96	-26,13	-41,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,29	81,68	33,96	-26,13	-41,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,81	76,56	30,9	-7,9	-55,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-38,68	-88,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	141,44	-46,33	-28,57	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	132,97	42,98	-28,08	-75,02	-62,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	271,49	71,99	-45,1	-65,44	-72,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	684,72	51,32	-47,59	-66,09	-72,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,9	66,57	36,25	-16,44	-54,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-31,79	-45,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,4	67,8	43,88	-1,82	-52,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,17	66,27	43,98	-0,69	-52,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	16,12	25,4	20,06	-28,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-	16,14	25,4	20,02	-28,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-	16,14	25,4	20,02	-28,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	26,4	38,94	13,39	-16,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	26,4	38,94	13,39	-16,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	25,72	36,33	24,55	-28,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	18,49	49,52	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	39,87	17,18	-39,92	-42,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	124,3	27,13	-16,64	-50,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	78,43	96,86	-23,85	-52,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	14,62	21,18	19,21	-27,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	46,45	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	20,23	22,89	-21,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	20,72	23,05	-22,05