Bilan Hennge K.K. OTC Markets

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Marché Fermé - OTC Markets 16:06:16 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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21/08	Transcript : Hennge K.K., Q3 2026 Earnings Call, Aug 04, 2026
04/08	Hennge K.K. publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: HENNGE K.K.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,84 Md	5,65 Md	6,78 Md	8,36 Md	10,92 Md
Total Chiffre d'affaires	4,84 Md	5,65 Md	6,78 Md	8,36 Md	10,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	821 M	874 M	1,1 Md	1,33 Md	1,48 Md
Résultat Brut	4,02 Md	4,77 Md	5,68 Md	7,04 Md	9,44 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,64 Md	4,31 Md	4,97 Md	6,02 Md	7,65 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,64 Md	4,31 Md	4,97 Md	6,02 Md	7,65 Md
Résultat d'Exploitation	380 M	463 M	708 M	1,02 Md	1,79 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	23 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	21 M
Gains (pertes) de change	-	-6 M	-15 M	35 M	-13 M
Autres produits non opérationnels	2 M	-6 M	-11 M	-12 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	382 M	451 M	682 M	1,04 Md	1,8 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-27 M	-	-	181 M	-4 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	29 M	-39 M	59 M
EBT, elements non courants inclus	355 M	451 M	711 M	1,18 Md	1,85 Md
Charge d'impôt	132 M	130 M	203 M	353 M	552 M
Résultat des activités poursuivies	223 M	321 M	508 M	827 M	1,3 Md
Résultat net part du groupe	223 M	321 M	508 M	827 M	1,3 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	56 M
Résultat net	223 M	321 M	508 M	827 M	1,36 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	223 M	321 M	508 M	827 M	1,36 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	223 M	321 M	508 M	827 M	1,36 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,91	9,88	15,73	25,66	42,39
BPA de base - Activités poursuivies	6,91	9,88	15,73	25,66	42,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,28 M	32,49 M	32,3 M	32,23 M	32,04 M
Bénéfice net par action - dilué	6,89	9,88	15,73	25,64	42,27
BPA dilué - Activités poursuivies	6,89	9,88	15,73	25,64	42,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,5 M	32,5 M	32,3 M	32,27 M	32,13 M
BPA de base normalisé	7,4	8,67	13,2	20,13	36,84
BPA dilué normalisé	7,35	8,67	13,2	20,1	36,73
Dividende par action	-	-	-	3	5
Ratio de distribution	-	-	-	-	7,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	416 M	502 M	743 M	1,06 Md	1,87 Md
EBITA	380 M	463 M	708 M	1,02 Md	1,79 Md
EBIT	380 M	463 M	708 M	1,02 Md	1,79 Md
Taux d’imposition effectif (%)	37,18	28,82	28,55	29,92	29,77
Résultat net normalisé	239 M	282 M	426 M	649 M	1,18 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	657 M	662 M	645 M	707 M	961 M
Dépense de marketing	657 M	662 M	645 M	707 M	961 M
Dépense en recherche et de développement	225 M	259 M	335 M	401 M	516 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,39 Md	4,05 Md	4,58 Md	6,33 Md	7,32 Md
Total des liquidités et VMP	3,39 Md	4,05 Md	4,58 Md	6,33 Md	7,32 Md
Créances clients, total	125 M	115 M	169 M	186 M	190 M
Total des créances	125 M	115 M	169 M	186 M	190 M
Dépenses payées d'avance	216 M	364 M	330 M	403 M	535 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4 M	4 M	31 M	3 M	61 M
Total de l'actif circulant	3,74 Md	4,54 Md	5,12 Md	6,92 Md	8,1 Md
Immobilisations corporelles nettes	171 M	160 M	167 M	290 M	299 M
Investissements à long terme	556 M	440 M	891 M	888 M	2,05 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	-	44 M	43 M	72 M
Actifs d'impôts différés à long terme	24 M	67 M	75 M	144 M	218 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	4,49 Md	5,2 Md	6,29 Md	8,28 Md	10,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	24 M	26 M	29 M	38 M	42 M
Charges à payer, total	197 M	168 M	212 M	294 M	447 M
Impôts sur le revenu à payer	246 M	367 M	543 M	748 M	921 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,93 Md	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	152 M	2,45 Md	3,01 Md	4,01 Md	5,13 Md
Total du passif circulant	2,55 Md	3,01 Md	3,79 Md	5,09 Md	6,54 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	148 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	101 M	107 M	87 M	208 M	214 M
Total du passif	2,65 Md	3,12 Md	3,88 Md	5,3 Md	6,9 Md
Actions ordinaires, total	512 M	521 M	521 M	521 M	521 M
Primes d'émissions d'actions	477 M	486 M	486 M	489 M	493 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	647 M	968 M	1,48 Md	2,3 Md	3,57 Md
Actions détenues en propre	-	-	-251 M	-384 M	-835 M
Résultat global et autres	206 M	115 M	182 M	55 M	148 M
Total des fonds propres ordinaires	1,84 Md	2,09 Md	2,41 Md	2,98 Md	3,89 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-49 M
Total des capitaux propres	1,84 Md	2,09 Md	2,41 Md	2,98 Md	3,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,49 Md	5,2 Md	6,29 Md	8,28 Md	10,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,49 M	32,5 M	32,27 M	32,13 M	31,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,49 M	32,5 M	32,27 M	32,13 M	31,85 M
Actif net par action	56,7	64,31	74,81	92,89	122,23
Actif corporel net	1,84 Md	2,09 Md	2,37 Md	2,94 Md	3,82 Md
Actif corporel net par action	56,67	64,31	73,45	91,55	119,97
Total de la dette	0	0	0	0	148 M
Dette nette	-3,39 Md	-4,05 Md	-4,58 Md	-6,33 Md	-7,17 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-49 M
Employés à temps plein	213	243	283	311	390

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	356 M	452 M	712 M	1,18 Md	1,85 Md
Dépréciation et amortissement - CF	36 M	39 M	35 M	40 M	74 M
Amortissements et dépréciations, Total	36 M	39 M	35 M	40 M	74 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	27 M	-	-	-181 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-211 M	-142 M	-118 M	-283 M	-442 M
Variation des créances	37 M	10 M	-54 M	-16 M	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	60 M	134 M	61 M	120 M	-25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	221 M	283 M	591 M	1,07 Md	1,27 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	526 M	776 M	1,23 Md	1,93 Md	2,72 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21 M	-28 M	-44 M	-61 M	-30 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-44 M	-	-36 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3 M	-90 M	-240 M	33 M	-896 M
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-1 M	-97 M	-6 M	-372 M
Flux de trésorerie d'investissement	-25 M	-119 M	-425 M	-34 M	-1,33 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	148 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	148 M
Émission d'actions ordinaires	18 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-270 M	-150 M	-469 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-96 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-96 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	17 M	-	-270 M	-150 M	-416 M
Ajustements des taux de change	2 M	4 M	-	-1 M	16 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-1 M	-2 M	-
Variation nette de la trésorerie	521 M	660 M	531 M	1,74 Md	991 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	213 M	143 M	120 M	282 M	435 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	530 M	622 M	1,13 Md	1,85 Md	2,38 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	530 M	622 M	1,13 Md	1,85 Md	2,38 Md
Variation du fonds de roulement net	-277 M	-322 M	-738 M	-1,24 Md	-1,25 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	148 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,44	5,97	7,7	8,7	11,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,97	14,72	19,65	23,5	32,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,18	16,33	22,56	30,64	38,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,18	16,33	22,56	30,64	39,49
Analyse des marges
Marge brute %	83,05	84,52	83,79	84,11	86,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,21	76,32	73,34	71,98	70,04
Marge d’EBITDA %	8,59	8,89	10,97	12,61	17,09
Marge EBITA %	7,84	8,2	10,45	12,14	16,41
Marge d'EBIT %	7,84	8,2	10,45	12,14	16,41
Marge des activités poursuivies %	4,6	5,69	7,5	9,89	11,92
Marge nette %	4,6	5,69	7,5	9,89	12,43
Net Avail. Pour la marge commune %	4,6	5,69	7,5	9,89	12,43
Marge nette normalisée %	4,93	4,99	6,29	7,76	10,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,93	11,02	16,64	22,12	21,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,93	11,02	16,64	22,12	21,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	1,16	1,18	1,15	1,15
Rotation des actifs corporels	26,99	34,11	41,44	36,6	37,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	33,64	47,05	47,71	47,12	58,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	1,51	1,35	1,36	1,24
Quick Ratio	1,38	1,39	1,25	1,28	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,26	0,32	0,38	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,85	7,76	7,65	7,77	6,28
Délais de paiement des fournisseurs	9,11	10,44	9,14	9,23	9,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	3,85
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	3,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	3,85
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	3,71
Dette totale / Total de l'actif	58,98	59,85	61,65	63,97	64,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	896,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	933,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	918,5
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,08
Dette nette / EBITDA	-8,15	-8,07	-6,17	-6	-3,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,59	-8,55	-6,56	-6,37	-3,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,67	16,56	20	23,45	30,6
Résultat brut, Croissance 1 an	17,77	18,62	18,96	23,92	34,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,13	20,67	48,01	41,99	76,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,37	21,84	52,92	43,36	76,65
EBIT, 1 an Croissance %	-29,37	21,84	52,92	43,36	76,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,01	43,95	58,26	62,8	57,44
Résultat net, Croissance 1 an	-37,01	43,95	58,26	62,8	64,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,46	18,06	51,22	52,2	81,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,05	43,38	59,21	63,02	64,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,31	-8	46,96	10,06	2,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,04	-6,43	4,38	73,65	3,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,92	15,9	20,92	31,63	29,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,21	13,53	13,4	24,14	29,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,15	13,46	15,5	23,65	30,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,04	47,53	58,12	57,21	41,26
CAPEX, Croissance 1 an	-81,42	33,33	57,14	38,64	-50,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,07	17,54	81,16	64,11	28,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,07	17,54	81,16	64,11	28,55
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	66,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,91	16,61	18,26	21,71	26,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,42	18,19	18,79	21,42	28,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,1	-7,52	33,64	44,97	58,52
EBITA, 2 ans CAGR %	42,55	-7,23	36,5	48,06	59,14
EBIT, 2 ans CAGR %	42,55	-7,23	36,5	48,06	59,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,03	-4,78	50,93	60,51	60,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,03	-4,78	50,93	60,51	63,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,32	-8,1	33,62	51,71	66,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,48	-5	51,09	61,1	63,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,18	-16	16,28	27,18	6,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,87	-7,75	-1,18	34,63	33,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,35	10,8	18,38	26,16	30,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,58	7,19	13,46	18,64	26,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,27	7,13	14,48	19,51	26,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,22	0,13	52,73	57,66	49,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,66	-50,22	44,75	47,6	-17,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,15	-2,47	45,92	72,43	45,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,15	-2,47	45,92	72,43	45,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,56	18,12	17,73	19,97	24,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,21	19,15	18,45	20,48	25,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	32,66	8,17	36,37	54,93
EBITA, 3 ans CAGR %	23,45	35,28	9,58	38,75	57,04
EBIT, 3 ans CAGR %	23,45	35,28	9,58	38,75	57,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,94	43,34	12,79	54,79	59,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,94	43,34	12,79	54,79	61,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,56	36,84	8,5	39,54	61,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,65	40,77	12,85	54,96	62,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,09	9,33	1,21	14,17	18,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,76	-2,76	-3,87	19,25	23,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,72	25,98	14,07	22,64	27,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	47,05	44,83	9,22	16,91	22,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,74	44,62	9,85	17,46	23,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	50,64	16,6	54,21	52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-8,87	-26,98	42,68	2,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	29,01	19,89	51,75	56,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	29,01	19,89	51,75	56,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	20,47	19,04	19,54	21,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	23,74	20,83	20,05	22,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,46	26,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-	24,79	28,51	40,26	27,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	24,79	28,51	40,26	27,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	13,29	32,8	49,97	29,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	13,29	32,8	49,97	30,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	23,81	25,62	42,61	28,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	11,92	31,35	48,57	31,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	6,48	15,56	16,15	3,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	17,32	21,15	10,76	9,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	24,2	22,14	26,06	20,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	37,07	32,56	33,72	16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	35,95	32,87	34	16,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	53,41	28,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,52	-23,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,88	29,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,88	29,45