Flux de Trésorerie Henderson Far East Income Limited

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HFEL

JE00B1GXH751

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. 17:35:25 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
273,00 ^GBX	+0,37%		0,00%	+13,99%

29/09	Henderson Far East Income publie sa valeur liquidative	MT
28/09	Henderson Far East Income publie sa valeur nette d’inventaire	MT

51994673deddf9ef.j-eTLtMNHuEpIFyvXHLX4b4BhQeSXtGWBqkqHB-i5v8.6q7DaKlDbJhtaDOYOCaAuM9q61bTN7LmZPhQWnn6ocvficJNkGt0mUwWZA

Données Financières Publiées: HENDERSON FAR EAST INCOME LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-1,79 M	-22,59 M	-87,45 M	-3,72 M	4,84 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	37,24 M	40,65 M	37,4 M	46,09 M	41,03 M
Autres recettes, total	3,1 M	2,92 M	2,87 M	6,14 M	9,58 M
Total Chiffre d'affaires	38,55 M	20,98 M	-47,18 M	48,52 M	55,45 M
Résultat Brut	38,55 M	20,98 M	-47,18 M	48,52 M	55,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,98 M	4,49 M	3,96 M	3,94 M	4,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,98 M	4,49 M	3,96 M	3,94 M	4,23 M
Résultat d'Exploitation	33,56 M	16,49 M	-51,14 M	44,58 M	51,22 M
Intérêts payés, total	-174 k	-400 k	-1,53 M	-1,85 M	-1,49 M
Charges d'intérêt nettes	-174 k	-400 k	-1,53 M	-1,85 M	-1,49 M
Gains (pertes) de change	-216 k	-4,55 M	318 k	-84 k	860 k
EBT, hors éléments non courants	33,18 M	11,54 M	-52,35 M	42,64 M	50,59 M
EBT, elements non courants inclus	33,18 M	11,54 M	-52,35 M	42,64 M	50,59 M
Charge d'impôt	3,5 M	3,58 M	3,89 M	3,31 M	5,48 M
Résultat des activités poursuivies	29,68 M	7,96 M	-56,24 M	39,33 M	45,11 M
Résultat net part du groupe	29,68 M	7,96 M	-56,24 M	39,33 M	45,11 M
Résultat net	29,68 M	7,96 M	-56,24 M	39,33 M	45,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	29,68 M	7,96 M	-56,24 M	39,33 M	45,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	29,68 M	7,96 M	-56,24 M	39,33 M	45,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	0,05	-0,35	0,24	0,26
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	0,05	-0,35	0,24	0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	145 M	152 M	159 M	163 M	171 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	0,05	-0,35	0,24	0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	0,05	-0,35	0,24	0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	145 M	152 M	159 M	163 M	171 M
BPA de base normalisé	0,14	0,05	-0,21	0,16	0,19
BPA dilué normalisé	0,14	0,05	-0,21	0,16	0,19
Dividende par action	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25
Ratio de distribution	114,7	453,27	-68,18	101,52	94,66
Éléments supplémentaires
EBITA	33,56 M	16,49 M	-51,14 M	44,58 M	51,22 M
EBIT	33,56 M	16,49 M	-51,14 M	44,58 M	51,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	38,33 M	16,43 M	-46,86 M	48,43 M	56,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,54	31,02	-7,42	7,76	10,82
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	3,48 M	3,5 M	3,89 M	3,26 M	5,38 M
Total des impôts différés	14 k	77 k	-6 k	54 k	96 k
Résultat net normalisé	20,73 M	7,21 M	-32,72 M	26,65 M	31,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	174 k	400 k	1,53 M	1,85 M	1,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	144 k	162 k	78 k	189 k	269 k
Dépense de marketing	144 k	162 k	78 k	189 k	269 k
Dépenses générales et administratives	4,84 M	4,33 M	3,88 M	3,75 M	3,96 M

Période Fiscale: Août	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,69 M	14,31 M	3,94 M	5,48 M	24,68 M
Total des liquidités et VMP	13,69 M	14,31 M	3,94 M	5,48 M	24,68 M
Autres créances	44 k	81 k	-	1,68 M	231 k
Total des créances	44 k	81 k	-	1,68 M	231 k
Dépenses payées d'avance	5,04 M	3,16 M	2,32 M	1,28 M	1,38 M
Autres actifs à court terme, total	272 k	433 k	267 k	469 k	913 k
Total de l'actif circulant	19,04 M	17,98 M	6,53 M	8,91 M	27,2 M
Investissements à long terme	463 M	439 M	387 M	377 M	440 M
Total des actifs	482 M	457 M	393 M	386 M	467 M
Passifs
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	25,45 M	17,21 M	28,19 M	15,3 M	49,59 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	78 k	155 k	149 k	203 k	67 k
Autres passifs à court terme	3,39 M	3,57 M	3,03 M	4,2 M	9,23 M
Total du passif circulant	28,92 M	20,93 M	31,37 M	19,7 M	58,89 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	232 k
Total du passif	28,92 M	20,93 M	31,37 M	19,7 M	59,12 M
Actions ordinaires, total	236 M	247 M	268 M	273 M	312 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	217 M	189 M	93,99 M	93,4 M	95,81 M
Total des fonds propres ordinaires	453 M	436 M	362 M	366 M	408 M
Total des capitaux propres	453 M	436 M	362 M	366 M	408 M
Total du passif et des capitaux propres	482 M	457 M	393 M	386 M	467 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	151 M	155 M	163 M	165 M	189 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	151 M	155 M	163 M	165 M	183 M
Actif net par action	3	2,81	2,22	2,22	2,23
Actif corporel net	453 M	436 M	362 M	366 M	408 M
Actif corporel net par action	3	2,81	2,22	2,22	2,23
Total de la dette	25,45 M	17,21 M	28,19 M	15,3 M	49,59 M
Dette nette	11,76 M	2,9 M	24,25 M	9,82 M	24,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	2 k

Période Fiscale: Août	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	29,68 M	7,96 M	-56,24 M	39,33 M	45,11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,79 M	22,59 M	87,45 M	3,72 M	-4,84 M
Autres activités d'exploitation, total	-41,42 M	6,49 M	1,37 M	1,82 M	1,17 M
Variation des dettes fournisseurs	943 k	-435 k	-1,06 M	11 k	1,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,01 M	1,84 M	876 k	1,12 M	-173 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5 M	38,44 M	32,39 M	45,99 M	42,31 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-35,24 M	5,66 M	-52,15 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-34 k	-889 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-35,24 M	5,63 M	-53,04 M
Dette à court terme émise, total	145 M	88,08 M	211 M	92,75 M	220 M
Total de la dette émise	145 M	88,08 M	211 M	92,75 M	220 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-128 M	-101 M	-199 M	-105 M	-186 M
Total de la dette remboursée	-128 M	-101 M	-199 M	-105 M	-186 M
Émission d'actions ordinaires	31,19 M	11,06 M	21,08 M	6,44 M	39,02 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,72 M	-
Dividendes ordinaires payés	-34,04 M	-36,07 M	-38,34 M	-39,93 M	-42,7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-34,04 M	-36,07 M	-38,34 M	-39,93 M	-42,7 M
Autres activités de financement, total	-108 k	-22 k	-1,56 M	-1,9 M	-1,54 M
Flux de trésorerie de financement	14,3 M	-37,6 M	-6,97 M	-49,79 M	29,12 M
Ajustements des taux de change	504 k	-220 k	-557 k	-297 k	808 k
Variation nette de la trésorerie	9,81 M	617 k	-10,37 M	1,54 M	19,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	175 k	376 k	1,52 M	1,85 M	1,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	24,81 M	11,99 M	-32,39 M	27,09 M	36,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,92 M	12,24 M	-31,43 M	28,25 M	37,81 M
Variation du fonds de roulement net	-3,94 M	-1,94 M	-533 k	-386 k	-5,8 M
Dette nette émise (remboursée)	17,26 M	-12,58 M	11,86 M	-12,68 M	34,34 M

Période Fiscale: Août	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,54	2,2	-7,52	7,15	7,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,6	2,21	-7,58	7,22	7,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,76	1,79	-14,1	10,8	11,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,76	1,79	-14,1	10,8	11,66
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,93	21,41	-8,4	8,12	7,63
Marge EBITA %	87,07	78,59	108,4	91,88	92,37
Marge d'EBIT %	87,07	78,59	108,4	91,88	92,37
Marge des activités poursuivies %	76,99	37,93	119,21	81,06	81,36
Marge nette %	76,99	37,93	119,21	81,06	81,36
Net Avail. Pour la marge commune %	76,99	37,93	119,21	81,06	81,36
Marge nette normalisée %	53,79	34,36	69,36	54,93	57,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	64,37	57,15	68,65	55,83	66,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	64,65	58,34	66,62	58,22	68,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,04	-0,11	0,12	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,86	0,21	0,45	0,46
Quick Ratio	0,47	0,69	0,13	0,36	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	1,84	1,03	2,33	0,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,62	3,95	7,79	4,18	12,16
Dette totale / Capital total	5,32	3,8	7,22	4,01	10,85
Dette totale / Total de l'actif	6,01	4,59	7,97	5,11	12,67
EBIT / Charges d'intérêt	192,9	41,22	-33,38	24,07	34,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-196,95	-45,58	-324,88	-202,84	14,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-196,95	-45,58	-324,88	-202,84	14,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-175,2	-50,88	-410,18	-187,16	14,9
EBIT, 1 an Croissance %	-175,2	-50,88	-410,18	-187,16	14,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-160,79	-73,19	-806,8	-169,93	14,7
Résultat net, Croissance 1 an	-160,79	-73,19	-806,8	-169,93	14,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-172,64	-65,23	-553,86	-181,45	18,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-157,44	-74,34	-776,81	-168,16	9,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,96	-5,2	-13,82	-1,93	20,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,27	-3,77	-16,88	1,12	11,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,27	-3,77	-16,88	1,12	11,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-380,46	-869,61	-12,03	41,99	-8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-176,28	-51,68	-370,13	-183,64	36,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-176,91	-50,89	-356,78	-189,87	33,88
Dividende par action, 1 an de croissance	1,74	1,71	1,68	1,65	1,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,42	-27,36	10,63	52,07	8,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,42	-27,36	10,63	52,07	8,41
EBITA, 2 ans CAGR %	1,51	-39,22	23,43	64,43	0,08
EBIT, 2 ans CAGR %	1,51	-39,22	23,43	64,43	0,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,39	-59,63	37,66	122,32	-10,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,39	-59,63	37,66	122,32	-10,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,55	-49,74	25,62	92,26	-1,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,62	-61,61	31,78	114,78	-13,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,78	1,63	-9,62	-8,07	8,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,77	1,13	-10,57	-8,32	6,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,77	1,13	-10,57	-8,32	6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,93	364,59	154,65	11,76	14,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,36	-39,29	14,25	50,31	6,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,77	-38,54	12,3	51,91	9,69
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,21	1,72	1,7	1,67	1,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,96	-17,59	5,87	7,97	38,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,96	-17,59	5,87	7,97	38,26
EBITA, 3 ans CAGR %	49,03	-20,31	4,64	9,92	45,91
EBIT, 3 ans CAGR %	49,03	-20,31	4,64	9,92	45,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,1	-34,49	4,83	9,84	78,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,1	-34,49	4,83	9,84	78,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,16	-28,03	4,66	8,73	63,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	55,32	-38,43	-0,09	5,78	71,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,6	-2,28	-3,81	-7,12	0,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,87	-2,44	-5,27	-6,83	-2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,87	-2,44	-5,27	-6,83	-2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,29	37,42	162,98	109,6	4,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	106,29	-16,71	-0,14	2,97	45,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	99,86	-16,56	-1,01	4,26	45,65
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,7	2,04	1,71	1,68	1,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-18,02	-22,7	25,75	5,3	6,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,02	-22,7	25,75	5,3	6,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,64	-25,42	38,21	6,47	2,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,64	-25,42	38,21	6,47	2,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,82	-34,74	53,52	6,8	-1,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,82	-34,74	53,52	6,8	-1,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,41	-30,2	40,37	6,62	2,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,57	-38,19	45,44	1,49	-5,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,05	-0,95	-3,62	-4,64	1,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,19	-0,31	-3,87	-4,84	-0,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,19	-0,31	-3,87	-4,84	-0,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,68	28,74	39,78	25,43	88,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,13	-23,82	62,86	5,48	2,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,1	-23,58	58,71	6,04	3,14
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,19	2,73	2,3	1,89	1,6