Compte de Résultat Helvetia Holding AG

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HELN

CH0466642201

Assureurs et courtiers généralistes

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:31:29 11/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
151,40 ^CHF	+0,87%		+0,07%	+30,63%

10/12	Helvetia (CH) Swiss Property Fund améliore sa rentabilité en 2024	AW
09/12	Les taux hypothécaires plus bas que jamais en trois ans	AW

9.wELRTGezzySOzNNAKoKLTIDbUQLUtQd-CcwrJzQ2GHo.oieEPy7Zrh3f-L0QeMbsINeXEFOY1EwuMP0ecEcPeQDzFZZ7UoSuUcH_oA

Données Financières Publiées: HELVETIA HOLDING AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus des primes et des rentes	8,68 Md	8,89 Md	9,89 Md	9,86 Md	8,7 Md
Total des revenus d'intérêts et de dividendes	1,31 Md	1,03 Md	1,24 Md	278 M	-391 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	456 M	-47,9 M	949 M	-97 M	525 M
Autres recettes, total	4,4 M	368 M	424 M	522 M	393 M
Total Chiffre d'affaires	10,46 Md	10,23 Md	12,5 Md	10,56 Md	9,23 Md
Avantages de la politique	7,95 Md	7,34 Md	8,74 Md	6,94 Md	6,31 Md
Frais d'acquisition et de souscription des polices, total	1,15 Md	1,33 Md	1,61 Md	1,68 Md	1,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	717 M	980 M	1,16 Md	1,24 Md	938 M
Autres dépenses de fonctionnement	97,3 M	159 M	171 M	38,2 M	35,5 M
Total des dépenses de fonctionnement	9,91 Md	9,81 Md	11,68 Md	9,89 Md	8,8 Md
Résultat d'Exploitation	546 M	421 M	813 M	671 M	430 M
Intérêts payés, total	-43,5 M	-64,1 M	-66,9 M	-66,2 M	-66,5 M
Gains (pertes) de change	100 M	29,9 M	23,8 M	53,8 M	203 M
Autres produits non opérationnels	-38 M	-12,8 M	-80,8 M	59,5 M	-166 M
EBT, hors éléments non courants	565 M	374 M	689 M	718 M	400 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-300 k	-	-1,6 M	-31,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-100 k	-53,5 M	-13 M	-5,6 M	-
EBT, elements non courants inclus	565 M	320 M	676 M	711 M	369 M
Charge d'impôt	26,7 M	38,2 M	156 M	96,7 M	67,7 M
Résultat des activités poursuivies	538 M	282 M	520 M	614 M	301 M
Résultat net part du groupe	538 M	282 M	520 M	614 M	301 M
Intérêts minoritaires	1,1 M	-16,9 M	-22,6 M	-39,4 M	-18,1 M
Résultat net	539 M	265 M	497 M	575 M	283 M
Dividende privilégié et autres ajustements	18,8 M	21,05 M	12,49 M	14 M	6,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	520 M	244 M	485 M	561 M	277 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	520 M	244 M	485 M	561 M	277 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	10,52	4,76	9,17	10,61	5,24
BPA de base - Activités poursuivies	10,52	4,76	9,17	10,61	5,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,46 M	51,18 M	52,84 M	52,9 M	52,83 M
Bénéfice net par action - dilué	10,52	4,76	9,17	10,6	5,24
BPA dilué - Activités poursuivies	10,52	4,76	9,17	10,6	5,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,46 M	51,18 M	52,84 M	52,9 M	52,83 M
BPA de base normalisé	7,16	4,23	7,72	7,74	4,39
BPA dilué normalisé	7,16	4,23	7,72	7,74	4,39
Dividende par action	5	5	5,5	5,9	6,3
Ratio de distribution	48,35	103,97	58,81	56,12	119,14
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	596 M	517 M	976 M	805 M	555 M
EBITA	568 M	481 M	929 M	764 M	518 M
EBIT	546 M	421 M	813 M	671 M	430 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,7 Md	-	12,59 Md	10,39 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	4,73	11,94	23,1	13,6	18,35
Total des impôts courants	69 M	78 M	67,9 M	74,9 M	81,6 M
Total des impôts différés	-42,3 M	-39,8 M	88,2 M	21,7 M	-13,9 M
Résultat net normalisé	354 M	217 M	408 M	410 M	232 M
Intérêts sur la dette à long terme	32,8 M	49,8 M	53,1 M	51,2 M	53 M
Provisions de pension	-33,9 M	-39,7 M	-40,6 M	-41,9 M	-37,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,2 M	-500 k	1,5 M	1,2 M	8,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,2 M	-500 k	1,5 M	1,2 M	8,8 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Investissements en titres de créance	2,14 Md	1,97 Md	1,87 Md	1,84 Md	-
Investissements en titres de participation et en titres privilégiés, total	3,25 Md	3,28 Md	3,43 Md	2,76 Md	134 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	134 M	204 M	254 M	266 M	14,47 Md
Propriété immobilière	7,55 Md	7,48 Md	8,02 Md	7,89 Md	7,59 Md
Prêts hypothécaires	5,14 Md	4,59 Md	4,11 Md	3,67 Md	394 M
Prêts de police	-	-	-	-	-
Total des autres investissements	31,03 Md	37,12 Md	35,79 Md	29,52 Md	27,94 Md
Total des investissements	49,24 Md	54,66 Md	53,48 Md	45,95 Md	50,53 Md
Trésorerie et équivalents	1,31 Md	1,85 Md	1,86 Md	1,46 Md	1,89 Md
Réassurance à recouvrer - (IS)	1,19 Md	1,65 Md	2,06 Md	2,2 Md	972 M
Autres créances - (Modèle d'assurance)	2,19 Md	2,42 Md	2,49 Md	2,34 Md	1,12 Md
Frais d'acquisition différés - (BS)	507 M	669 M	752 M	825 M	-
Actifs du compte séparé	4,27 Md	4,87 Md	5,56 Md	4,84 Md	-
Immobilisations corporelles brutes	950 M	1,47 Md	1,51 Md	1,48 Md	1,51 Md
Amortissements cumulés	-386 M	-432 M	-477 M	-454 M	-425 M
Immobilisations corporelles nettes	564 M	1,04 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,09 Md
Goodwill	1,15 Md	1,15 Md	1,15 Md	1,14 Md	1,12 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	191 M	813 M	716 M	535 M	453 M
Autres actifs à court terme, total	6,4 M	73,6 M	39,4 M	374 M	986 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	6,2 M	31,1 M	10,5 M	102 M	-
Autres actifs à long terme, total	386 M	500 M	603 M	657 M	1,06 Md
Total des actifs	61 Md	69,72 Md	69,74 Md	61,45 Md	59,22 Md
Passifs
Charges à payer, total	203 M	314 M	276 M	340 M	-
Engagements en matière d'assurance et de rentes	42,36 Md	46,3 Md	45,64 Md	40,16 Md	48,53 Md
Réclamations non payées	4,87 Md	5,56 Md	6,1 Md	6,34 Md	-
Primes non acquises	1,57 Md	2,31 Md	2,57 Md	2,81 Md	-
Reinsurance Payable - (BS)	406 M	511 M	663 M	842 M	55,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	281 M	77,9 M	59 M	30,7 M	87,1 M
Part à court terme des contrats de location	30,2 M	33,8 M	32,7 M	28,4 M	26,6 M
Dette à long terme	1,24 Md	2,18 Md	2,01 Md	2,31 Md	2,22 Md
Contrats de location à long terme	39,2 M	70,7 M	58 M	45,8 M	47,9 M
Impôts sur le revenu à payer	30,6 M	181 M	232 M	19,3 M	33,8 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	98,2 M	125 M	112 M	63,4 M	1,48 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	734 M	771 M	429 M	252 M	364 M
Passif d'impôt différé Non courant	817 M	874 M	884 M	394 M	377 M
Autres passifs non courants	1,79 Md	3,23 Md	3,49 Md	3,12 Md	1,88 Md
Total du passif	54,46 Md	62,55 Md	62,55 Md	56,75 Md	55,1 Md
Actions privilégiées non rachetables	700 M	775 M	775 M	475 M	475 M
Total des capitaux propres privilégiés	700 M	775 M	775 M	475 M	475 M
Actions ordinaires, total	1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,51 Md	3,1 Md	3,37 Md	3,74 Md	3,51 Md
Actions détenues en propre	-11,7 M	-8,4 M	-10,2 M	-13,3 M	-21,4 M
Résultat global et autres	2,33 Md	2,82 Md	2,57 Md	200 M	-156 M
Total des fonds propres ordinaires	5,83 Md	5,91 Md	5,93 Md	3,93 Md	3,34 Md
Intérêts minoritaires	6 M	488 M	488 M	286 M	304 M
Total des capitaux propres	6,53 Md	7,18 Md	7,19 Md	4,69 Md	4,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	61 Md	69,72 Md	69,74 Md	61,45 Md	59,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,46 M	52,78 M	52,86 M	52,91 M	52,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,46 M	52,78 M	52,86 M	52,91 M	52,84 M
Actif net par action	117,84	112,01	112,12	74,31	63,16
Actif corporel net	4,49 Md	3,95 Md	4,06 Md	2,26 Md	1,77 Md
Actif corporel net par action	90,75	74,86	76,81	42,66	33,44
Total de la dette	1,59 Md	2,37 Md	2,16 Md	2,41 Md	2,38 Md
Dette nette	285 M	518 M	306 M	955 M	489 M
Dette relative aux PBO non financés	702 M	742 M	380 M	-284 M	-164 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6 M	488 M	488 M	286 M	304 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	30,8 M	30,9 M	64,1 M	86,6 M	90 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	20,7 M	20,9 M	20,8 M	9,8 M	9,7 M
Machines, total	191 M	248 M	253 M	251 M	235 M
Employés à temps plein	6,83 k	11,69 k	12,13 k	12,63 k	13,81 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	539 M	265 M	497 M	575 M	283 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	45,3 M	56,8 M	71,4 M	61,2 M	59,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22,4 M	60 M	116 M	93,2 M	88,4 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	67,7 M	117 M	187 M	154 M	148 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	1,8 M	1,2 M	-200 k	-104 M	-5,9 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,2 M	-500 k	-5,9 M	-900 k	1,6 M
Total des dépréciations d'actifs	-99,2 M	-21 M	-426 M	-310 M	-35,3 M
Frais d'acquisition différés - (CF)	-24,8 M	-43,3 M	-99,5 M	-98,7 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,2 M	-1,3 M	-1,2 M	-3,6 M	-4,3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,4 M	-500 k	1,5 M	1,2 M	1,1 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	168 M	631 M	567 M	522 M	222 M
Variation des créances	-	-	-	-	-966 M
Réassurance à recouvrer - (CF)	-7,4 M	-19,1 M	-243 M	56,6 M	-186 M
Variation des revenus collectés avant livraison	156 M	64,3 M	321 M	328 M	-
Variation des réserves d'assurance / du passif	1,32 Md	-1,57 Md	1,02 Md	-1,3 Md	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	29,7 M	232 M	-127 M	-80,3 M	197 M
Autres activités opérationnelles	-1,54 Md	777 M	-1,01 Md	242 M	1,36 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	607 M	429 M	679 M	-19,6 M	1,01 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,8 M	-45,6 M	-69,5 M	-74,1 M	-71,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,6 M	1,1 M	900 k	5,9 M	9,2 M
Acquisitions en espèces	-26,4 M	-407 M	-21,6 M	-12,1 M	-34,9 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-1,7 M	-	168 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-73,9 M	-74,5 M	-45 M	-38,8 M	-31,8 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	400 k	800 k	-20 M	-19,3 M	-2,9 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-100 k	-	200 k
Flux de trésorerie d'investissement	-133 M	-527 M	-155 M	29,3 M	-131 M
Dette à long terme émise, total	15,8 M	813 M	68,4 M	428 M	11,2 M
Total de la dette émise	15,8 M	813 M	68,4 M	428 M	11,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-181 M	-305 M	-299 M	-40,7 M	-117 M
Total de la dette remboursée	-181 M	-305 M	-299 M	-40,7 M	-117 M
Émission d'actions ordinaires	69,3 M	357 M	57,3 M	59,2 M	69 M
Rachat d'actions ordinaires	-25,3 M	-9,3 M	-5,1 M	-9 M	-30,4 M
Émission d'actions privilégiées	-	472 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-400 M	-	-300 M	-
Dividendes ordinaires payés	-261 M	-	-292 M	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-275 M	-	-323 M	-337 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-261 M	-275 M	-292 M	-323 M	-337 M
Autres activités de financement, total	-7,9 M	-13,7 M	-500 k	-181 M	-2,3 M
Flux de trésorerie de financement	-390 M	640 M	-472 M	-366 M	-406 M
Ajustements des taux de change	-16,5 M	2,1 M	-41,9 M	-42,2 M	-44 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-100 k
Variation nette de la trésorerie	66,8 M	544 M	9,8 M	-399 M	433 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37,8 M	56,3 M	56,7 M	77,5 M	93,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	61,7 M	83,7 M	78,3 M	84,1 M	85,5 M
Dette nette émise / remboursée	-166 M	508 M	-231 M	387 M	-105 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-787 M	2,04 Md	452 M	803 M	6,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-760 M	2,08 Md	494 M	845 M	48,09 M
Variation du fonds de roulement net	1,06 Md	-1,82 Md	88,8 M	-383 M	274 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,57	0,4	0,73	0,64	0,46
Rendement du capital total	4,39	2,98	5,38	5,1	4,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,73	4,11	7,24	10,34	7,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,54	4,15	8,19	11,38	8,14
Analyse des marges
Marge brute %	13,01	15,25	17,16	18,45	15,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,85	9,58	9,29	11,74	10,16
Marge d’EBITDA %	5,7	5,05	7,81	7,62	6,02
Marge EBITA %	5,44	4,7	7,43	7,24	5,62
Marge d'EBIT %	5,22	4,11	6,5	6,36	4,66
Marge des activités poursuivies %	5,15	2,75	4,16	5,82	3,27
Marge nette %	5,16	2,59	3,98	5,44	3,07
Net Avail. Pour la marge commune %	4,98	2,38	3,88	5,31	3
Marge nette normalisée %	3,39	2,12	3,26	3,88	2,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,53	19,94	3,62	7,61	0,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,27	20,33	3,95	8	0,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,16	0,18	0,16	0,16
Rotation des actifs corporels	19,85	12,76	12,08	10,28	8,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,92	10,78	11,23	9,05	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,74	0,67	0,68	0,57	7,2
Quick Ratio	0,56	0,46	0,44	0,29	6,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,04	0,07	-0	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,61	33,96	32,51	40,32	-
Délais de paiement des fournisseurs	237,07	263,91	229,43	280,54	45,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,34	32,99	30,11	51,46	57,87
Dette totale / Capital total	19,57	24,81	23,14	33,98	36,66
Dette à long terme / Capitaux propres	19,57	31,43	28,83	50,2