Genève (awp) - Le fonds immobilier Helvetia (CH) Swiss Property Fund a vu son rendement net et la valeur de son portefeuille progresser au cours de l'exercice 2023/2024, clos fin septembre. La direction prévoit une augmentation de capital au premier semestre de 2025.
A fin septembre, le fonds, coté en bourse depuis juillet, affiche un revenu total de 24,2 millions de francs suisses, soit un rendement de placement de 3,01%, contre 0,41% un an plus tôt, est-il indiqué mardi dans un communiqué.
Le revenu net atteint 22,3 millions de francs suisses, auquel s'additionnent des gains en capital réalisés et non réalisés de respectivement 0,4 million et 4 millions de francs suisses.
Cette évolution est attribuée principalement aux immeubles résidentiels qui représentent 79% des revenus locatifs théoriques. Ces derniers se sont élevés à 42,6 millions, contre 36,9 millions en 2022/2023. Le taux de perte sur loyer est passé de 2,48% à 2,06%.
Les baisses de taux d'intérêt opérées par la Banque nationale suisse ont amélioré le climat sur le marché suisse des placements immobiliers indirects, ajoute le fonds. Du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, Helvetia (CH) Swiss Property Fund a enregistré une performance de 9,14%, inférieure aux 15,32% réalisés sur la même période par l'indice de référence des fonds immobiliers cotés en Suisse, le SXI Real Estate Funds Broad TR. La performance depuis le lancement du fonds en 2020 est de 22,51%, ce qui correspond à un supplément de rendement de 4,94% par rapport à l'indice.
La valeur d'inventaire par part (avant distribution) a progressé au cours de l'exercice écoulé, passant de 101,61 francs suisses à 101,84 francs suisses. Pour l'exercice en cours, la distribution de l'année dernière, d'un montant de 2,75 francs suisses par part, est maintenue. La quote-part de distribution est de 100,11%. Sur la base du cours de bourse de 110,50 francs suisses au 30 septembre, le rendement sur distribution affiche un taux réjouissant de 2,49%.
Au chapitre des perspectives, la direction ambitionne d'améliorer son portefeuille en 2024/2025 avec l'acquisition d'objets et d'emplacements de premier choix. Elle prévoit pour ce faire une augmentation de capital au premier semestre de l'an prochain, peut-on encore lire, sans autre détail.
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